公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-18 15:52 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告 │
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│2026-03-16 18:00 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-16 17:58 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 17:57 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-16 17:56 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-03-16 17:55 │润贝航科（001316）：润贝航科关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-03 19:36 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-03 19:36 │润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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2026-03-20 00:00│润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7cac96b0-d1b5-4427-adc7-0ebe90b5ea2f.PDF
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2026-03-20 00:00│润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/56ab68f7-276c-4cdf-bf84-a5a9850f5060.PDF
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2026-03-18 15:52│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/62f1908d-b3b1-4618-9341-85b5cb32b743.PDF
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2026-03-16 18:00│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重点内容提示：
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
3 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余
额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公
司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东
会进行审议。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的
交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持较
为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交
易业务，该额度可在有效期内滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用任一时点最
高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成
风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
3、履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
4、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）外汇衍生品业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信
息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成
高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失
。
四、公司相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
（三）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/405d3ee6-54a3-4912-935b-a60328f304ee.PDF
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2026-03-16 17:58│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0886beb6-8077-463a-a694-6450d674ef5e.PDF
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2026-03-16 17:57│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/07840c7a-ccab-491c-b2df-3427c8460d66.PDF
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2026-03-16 17:56│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于 2026年 3月 12日以电子邮件形式
送达至全体董事，经全体董事同意，会议于 2026年 3月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事刘宇仑，独立董事刘迅、刘振国通过通讯
方式接入会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技
股份有限公司章程》《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇
衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进
行分析论证。
经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司使用任一时点最高
余额不超过人民币 10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会审
议通过之日起 12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开
展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-013）及《关于
开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 9亿元闲置自有资金进行现金管理。该额
度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 4月 1日 15:00 召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c601bdd2-3604-4d72-b114-da657ed29805.PDF
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2026-03-16 17:55│润贝航科（001316）：润贝航科关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于 2026年 3 月 16 日在公司会议室召开第二届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9亿元的自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效
期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理
财产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）审议程序与实施方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。董事会同意在不影响公司正常经营的情况
下，公司及子公司使用不超过人民币 9亿元闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起12 个月内有效，并授权公
司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在
上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。
（五）关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会尽可能选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响，投资收益存在一定的不确定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大
化。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a25a4acb-56b6-4b9d-9378-d099ba95c36a.PDF
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2026-03-03 19:36│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十三次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/1cc75b51-9996-4ac6-855b-a50de0691420.PDF
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2026-03-03 19:36│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/dc8bcfe2-4019-4672-a368-647d1598ef8e.PDF
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2026-03-03 19:36│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券预案
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/2737ef0f-e831-4648-80ae-b73a488f246d.PDF
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2026-03-03 19:36│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/cc847da9-8847-4024-83fc-8aeb19070e46.PDF
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2026-03-03 19:35│润贝航科（001316）：润贝航科关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《
关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为全资子公司润贝航空（香港）有限公司申请综合授信提供担保，预计担保总
余额不超过 5亿元人民币或等值外币，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。本次担保额度的有效期为自股东会
审议通过之日起 12个月，在上述期限内该额度可以滚动使用。
本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
在上述授信及担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办
理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
二、具体担保额度情况
公司对子公司拟批准的担保额度如下表：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 担保余额 增担保 市公司最近一 关联
负债率 额度 期净资产比例 担保
润贝航空科技股 润贝航空（香 100% 17.80% 0 50,000 42.02% 否
份有限公司 港）有限公司
三、被担保人基本情况
（一）基本情况：
名称：润贝航空（香港）有限公司
成立日期：2003年 8月 1日
注册地点：中国香港
法定代表人：刘俊锋
注册资本：10万港币
主营业务：从事民用航空器材的进出口贸易及分销
与上市公司存在的联系：润贝航空（香港）是公司全资子公司
（二）被担保方与公司的股权关系：
（三）经审计最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 505,484,352.59 583,422,779.17
负债总额 69,343,807.84 103,874,754.64
其中：银行贷款 - -
流动负债 67,931,754.33 99,629,070.03
或有事项涉及总额 - -
净资产 436,140,544.76 479,548,024.54
财务指标 2024 年 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 728,354,044.88 431,114,677.25
利润总额 80,731,950.78 56,958,543.42
净
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