公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 20:11 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科持续督导2024年培训情况的报告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:07 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-16 18:19 │润贝航科（001316）：润贝航科2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 18:19 │润贝航科（001316）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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2024-12-26 20:11│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e2f45b1f-6e3f-4a81-9e1f-8c851a4ddca0.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科持续督导2024年培训情况的报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“
公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16日对润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行
了持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 16 日
2、授课人员：持续督导人员张敏、吴凯、胡笑洋
3、参加培训人员：润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员
4、培训主题：《新“国九条”背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》
二、培训主要内容
本次培训根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定，向润贝航科的相关人员进
行了关于《新“国九条”背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》的培训，向公司管理层宣讲了监管机构对于上市公司高质量
发展的最新要求及主要措施。
三、本次培训的效果
通过本次培训，润贝航科的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对上市公司高质量发展理念、要求及措
施的理解，本次培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8e09feac-4c1e-43f7-8de8-ec9d7461618a.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公
司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇衍生品交
易业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、概述
（一）交易目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳
定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品
交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、交易风险及风险控制措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成
风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
3、履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
4、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）外汇衍生品业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信
息披露和档案管理等作出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成
高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失
。
三、审批程序及相关意见
公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人
民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环
滚动使用，并授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会
议审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/16adaa8c-4615-43e9-8790-11bf7d063db4.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fd21231f-ff57-47e9-8532-f2296eb753ab.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/21b23c1a-3b77-4579-b746-cbe35ec97677.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形
式送达至全体监事，会议于 2024年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主
持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在使用期限内任一
时点使用最高余额不超过人民币 55,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，同时审议通过《关于开展外汇衍生品交
易业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-067）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c0819c94-d11c-4543-babb-efe9a8bd52d6.PDF
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2024-12-26 20:07│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的
近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营全球化水平不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的
外币交易。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币兑换美元的汇率出现较
大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银
行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳
定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司在董事会授权期限内拟开展的外汇衍生品交易业务在使用期限内任一时点最高余额不超
过人民币 55,000 万元（或等值其他货币），该额度可在董事会授权期间循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）开展期限
业务开展期限自第二届董事会第十四次审议通过之日起不超过12个月，上述额度在审批期限内可循环使用。如单笔交易的存续期
限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对方
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为实现公司的经营
目标，确保正常经营利润，有效防范和控制外汇风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用
外汇衍生品交易业务降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制
度》，制度中明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
通过开展外汇衍生品交易业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，更好地防
范公司所面临的汇率波动风险，增强财务稳健性。
四、外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
（二）内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成
风险。
（三）履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
（四）市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
五、风险控制措施
（一）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
（二）公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对
手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
（三）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、
信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形
成高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
（四）公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损
失。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，是出于公司稳定经
营的迫切需求，不会进行投机和套利交易。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管理
及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度等做出了明确规定，建立了完善的内部控制制度。该制度符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b220c499-6937-47d9-9bb6-cff62594319d.PDF
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2024-12-16 18:19│润贝航科（001316）：润贝航科2024年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有
限公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 76 人，代表有表决权的股份 54,921,828股，占公司有表决权股份总数的 66.6042％。
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 54,795,400 股，占公司有表决权股份总数的 66
.4509％；通过网络投票的股东 72 人，代表有表决权的股份 126,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.1533％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 74 人，代表有表决权的股份 176,528 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2141％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 50,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0608％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权股份 126,428 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1533％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事刘宇仑先生和职工代表监事彭春辉先生通过远程
通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人张敏女士列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷、覃国飚对本次股东
会进行了见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 54,904,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0264％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
其中，中小股东表决情况：同意 159,228 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1999％；反对 14,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 8.2140％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5862％。
（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 54,904,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9687％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0224％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
其中，中小股东表决情况：同意 159,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2565％；反对 12,300 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 6.9677％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7758％。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意 54,901,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0280％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意 155,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2738％；反对 15,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 8.7238％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0024％。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.stati
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