公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:11 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 19:36 │三羊马（001317）：关于部分股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-23 19:54 │三羊马（001317）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:54 │三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（刘胜强，已离任） │
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│2026-04-23 19:54 │三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（冷开伟） │
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2026-05-08 18:11│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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一、基本情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会 2026 年 2月 2日审议通过《关于使用部分
发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 1
50,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权
董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率预计 关
施 （本金/收益 买/ /实 联
主 ） 赎 际 关系
体 回
三 50,000,000. 购 西南证 西南证券收益凭证 2026 年 2月 5 1.00%-2.20%/2. 无
羊 00 买/ 券股份有限 汇利二值中证 1000稳健 2026 日至 20%
马 /271,232.88 赎 公 001 期 2026 年 5月 6
回 司 日
三 50,000,000. 购 国泰海 国泰海通证券睿博 2026 年 2月 5 1.60%-1.80%/1. 无
羊 00 买/ 通证券 系列尧睿26021号收 日至 60%
马 /199,452.05 赎 股份有 益凭证 2026 年 5月 7
回 限公司 日
三 50,000,000. 购 中信银 共赢慧信汇率挂钩 2026 年 2月 5 1.00%-1.86%/1. 无
羊 00 买/ 行股份 人民币结构性存款 日至 86%
马 /229,315.07 赎 有限公 A28391 期 2026 年 5月 6
回 司 日
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放
与使用情况出具鉴证报告。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于
提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
序 实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率
号 施 （本金/收益） 买/ 预
主 赎 计/实际
体 回
1 三 50,000,000.00 购 西南证券 西南证券收益凭证汇 2026 年 2 月 5 日 1.00%-2.20%
羊 /271,232.88 买/ 股份有限 利二值中证 1000 稳 至 2026 年 5月 6 /2
马 赎 公司 健 2026001 期 日 .20%
回
2 三 50,000,000.00 购 国泰海通 国泰海通证券睿博系 2026 年 2 月 5 日 1.60%-1.80%
羊 /199,452.05 买/ 证券股份 列尧睿 26021 号收益 至 2026 年 5月 7 /1
马 赎 有限公司 凭证 日 .60%
回
3 三 50,000,000.00/22 购 中信银行股 共赢慧信汇率挂钩人民 2026 年 2 月 5 日至 2 1.00%-1.86%
羊 9,315.07 买/ 份有限 币结构性存款 026 年 5月 6 /1.86%
马 赎 公司 A28391 期 日
回
五、其他情况
（1）截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 0.00 元。
（2）公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下：
序 机构名称 开户银行 账户名称 银行账号 资产账户
号
1 西南证券股份有限公司 中信银行股份有 三羊马（重庆） 8111201013 55016420
2 中信建投证券股份有限公 限公司重庆分行 物流股份有限 000643703 36674877
司 公司
3 国泰海通证券股份有限公 51070002258321
司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回理财产品期间，上述账户仅用于闲
置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
六、备查文件
（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/df2075de-c3d6-489f-a202-ad3bc2277808.PDF
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2026-04-27 19:36│三羊马（001317）：关于部分股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2026 年 2月 6日披露《部分公司股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2026-012）：
公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司董事长任敏，持有公司股份 84,375股、占公司总股本 0.10%，自减持计划公告之
日起 15 个交易日之后的 3个月内（2026年 3 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日），以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券
交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过 21,093 股，即不超过公司总股本的 0.02%、不超过自身持股的 25.00%。减持计
划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。
公司近日收到公司董事长任敏（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东减持股份实施情况告知函》，获悉：公司董
事长任敏已减持 21,000 股，并决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。
依据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比
（元/股） （股） 例（%）
任敏 集中竞价交易 2026 年 4月 27 日 52.24 21,000 0.02%
-2026 年 4月 27 日
大宗交易 - - - -
合计 - 52.24 21,000 0.02%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。任敏减持价格区间为：52.00-52.50 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
任敏 合计持有股份 84,375 0.10% 63,375 0.07%
其中：无限售条件股份 21,094 0.02% 94 0.00%
有限售条件股份 63,281 0.07% 63,281 0.07%
注：占总股本比例合计数的差异为四舍五入所致。
二、其他相关说明
（一）减持股东本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次实际减持股份情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
截至本公告披露日，公司董事长任敏在本次减持计划期限内已减持 21,000 股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，并
决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
（三）减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
情况产生重大影响。
（四）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的董事长任敏，依据减持股东的承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起
12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份
。
在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内
，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。”
本次减持不存在违反承诺的情形。
三、其他事项说明
（1）截至本公告披露日，公司董事长任敏在本次减持计划期限内已减持 21,000股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量
，并决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
（2）减持股东任敏系公司董事长。
四、备查文件
（1）减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ad978b0-ba46-43ea-85df-216b7969ec7a.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：2025年年度审计报告
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三羊马（001317）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b66d6e35-fe89-4fb4-b660-103f6e21ebe9.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-404 号
三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简
称三羊马物流公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三羊马物流公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三羊马物流公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c01a6c47-0875-4ca1-8d67-1a031e73114e.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d29a9a78-9a3a-484d-9665-c24f68ba831c.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8-407 号
三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的三羊马物流公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情
况表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三羊马物流公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对三羊马物流公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，三羊马物流公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了三羊马物流公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d9f9fbd-2f18-43a8-a972-d68fad5199cf.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》等相关规定，对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1981 号），本公司由主承销商申港证券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000 张，每张
面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 421.47 万元（含增值税）后的募集资金
为 20,578.53万元，已由主承销商申港证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费 44.18万元（
不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 20,375.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号。
截至本核查意见出具日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元、%
项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入募集资金 投资进度
三羊马运力提升项目 15,000.00 0.00 0.00
偿还银行借款 6,000.00 5,375.65 100.00
合计 21,000.00 5,375.65 25.60
注：公司向不特定
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