公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:51 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-20 20:11 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-18 18:17 │三羊马（001317）：关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-17 11:43 │三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-13 20:24 │三羊马（001317）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:22 │三羊马（001317）：关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
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│2024-12-13 20:21 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-13 20:21 │三羊马（001317）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:20 │三羊马（001317）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2024-12-13 20:20 │三羊马（001317）：2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的核查意见 │
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2024-12-24 15:51│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ab5d33a1-e57c-4de7-b5da-26748e6dc8a5.PDF
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2024-12-20 20:11│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d24f6df6-c670-4803-9992-3dbf5c0c3589.PDF
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2024-12-18 18:17│三羊马（001317）：关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/62a5b649-f0f7-4cde-8300-1cd7cedb43f6.PDF
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2024-12-17 11:43│三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告
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三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3e7e8574-a55b-494f-8900-b017bf9a9ffb.PDF
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2024-12-13 20:24│三羊马（001317）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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三羊马（001317）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7555abf6-aee5-415b-b812-f3b34f518c68.PDF
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2024-12-13 20:22│三羊马（001317）：关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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三羊马（001317）：关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/de857b61-ccab-4f68-ad02-d6407c32d058.PDF
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2024-12-13 20:21│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律规则
和《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组
织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月。事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象
发行可转换公司债券 2,100,000张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，发行总额为人民币 210,000,000.00 元。
本次发 行的 募集 资金 总额 为 210,000,000.00 元， 扣除承 销及 保荐费4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 20
5,785,300.00 元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,
825,595.34 元（不含税）及预付承销及保荐费 441,792.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟
肆佰捌拾元壹角叁分（￥203,756,480.13）。
实际收到资金 205,785,300.00 元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于 2023 年 11 月 1日汇入本
公司募集资金监管账户。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月6日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32
号）审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。2023
年 11 月公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重
庆星光支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金将用于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资 拟用募集资金
三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00
偿还银行借款 6,000.00 6,000.00
合计 21,181.97 21,000.00
二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因
（1）截至 2024 年 11 月 30日，募集资金使用和结余情况：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 20,375.65
截至期初累计发生额 项目投入 B1 4800.00
利息收入净额 B2 9.12
本期发生额 项目投入 C1 583.45
利息收入净额 C2 248.13
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 5383.45
利息收入净额 D2=B2+C2 257.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,249.45
减：募集资金投资结构性存款结余 F 15,000.00
实际结余募集资金 G 249.45
差异 H=E-F-G 0.00
备注：（1）截至 2024 年 11月 30 日，公司尚未使用的募集资金 249.45 万元存放于募集资金专户中。
（2）募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在
一段时间内处于暂时闲置状态。
（3）2024 年 5月 21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于部分募集资金专户销户的公告》，鉴
于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对兴业银行股份有限公司重庆星光支行
募集资金专户进行销户。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提
下，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理
相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月。
（三）现金管理品种
投资产品的期限不得超过十二个月。
投资的产品须符合以下全部条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于
提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、专项意见说明
（一）监事会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资
金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程
序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）董事会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用不超过人民币15,000.00万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过
，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投
资风险的前提下，通过进行适度理财，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报。
综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
（1）第三届董事会第二十五次会议决议。
（2）第三届监事会第十九次会议决议。
（3）申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/04
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2024-12-13 20:21│三羊马（001317）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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三羊马（001317）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/48aa84a9-50a0-434f-98ab-c46d4cbbbe82.PDF
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2024-12-13 20:20│三羊马（001317）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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三羊马（001317）：部分募投项目延期、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6bd60975-262b-40f4-a879-97861fec12d2.PDF
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2024-12-13 20:20│三羊马（001317）：2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的核查意见
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三羊马（001317）：2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/760ed28b-64f1-4781-b8b9-280d2a6b026a.PDF
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2024-12-13 20:20│三羊马（001317）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁
达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）
物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在 2025 年度内新增公司财务并表的分子公司
）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金
可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东
大会审议通过之日起 12 个月。事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（1）投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有
资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。
（2）理财产品总类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（3）投资额度
公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有
限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限
公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在 2025 年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用
额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 200,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚
动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议
通过之日起 12个月。
（4）授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
（5）投资决策和实施方式
事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
（6）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（7）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、现金管理对公司的影响
使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存
款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资
回报。
四、授权管理事项
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
五、审批情况和专项意见
（一）监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：公司和下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司实际情况，有利于提高资金的使用效率，符合全
体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
三羊马拟使用累计总额不超过人民币20,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本
事项尚需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（1）第三届董事会第二十五次会议决议。
（2）第三届监事会第十九次会议决议。
（3）申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7f3a4284-f23a-4f91-b57e-32d9ffea41a3.PDF
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