公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 19:20│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）于 2024 年 11 月 11 日与
平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行”或“融资行”）签署了《综合授信额度合同》，由公司向平安银行申请本金
人民币 50,000 万元的综合授信额度（以下简称“本授信额度”），授信期限自 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。其
中，公司将本授信额度下的人民币 28,000 万元转授信给全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）人民币 2
5,000 万元、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称“东莞艾慕”）人民币 3,000 万元。同时，公司与平安银行签署了《最高额
保证担保合同》，为慕思销售、东莞艾慕在融资行获授的上述授信融资额度承担连带保证责任担保，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思销售 慕思股份 平安银行 25,000
东莞艾慕 慕思股份 平安银行 3,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日，分别召开了第二届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司 /孙公司（均为合并报表
范围内的公司，以下统称“子公司”）申请 2024 年度综合授信提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，有效
期自公司2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保
可分多次申请。具体内容详见公司于2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司
提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。
本次担保在股东大会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
（1）成立日期：2017 年 12 月 11 日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 309 室
（4）注册资本：5,000 万人民币
（5）经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百
货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思销售最近一年及一期主要财务数据：
财务数据 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日
资产总额 174,197.93 135,897.67
负债总额 154,941.84 113,589.27
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 154,934.64 113,276.56
净资产 19,256.09 22,308.40
财务数据 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月
营业收入 180,598.07 308,087.18
利润总额 -4,922.67 11,908.51
净利润 -3,708.73 8,905.90
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
（1）成立日期：2009 年 07 月 13 日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 3 号楼
（4）注册资本：1,200 万人民币
（5）经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品
及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国
家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）东莞艾慕信用状况良好，不是失信被执行人
（9）东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日
资产总额 61,140.20 55,410.95
负债总额 35,246.05 25,582.24
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 34,806.70 25,175.00
净资产 25,894.15 29,828.71
财务数据 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月
营业收入 35,509.32 91,354.29
利润总额 -4,039.61 4,449.96
净利润 -4,028.33 4,431.53
三、担保事项的主要内容
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
保证人：慕思股份
债权人：平安银行
（1）担保金额：人民币贰亿伍千万元整
（2）保证方式：连带责任保证担保
（3）保证范围：慕思销售授信额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给融资行造成的其他损失和费用。
（4）保证期间：保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期
）之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若授信合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种
的保证期间单独计算。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
保证人：慕思股份
债权人：平安银行
（1）担保金额：人民币叁仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证担保
（3）保证范围：东莞艾慕授信额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给融资行造成的其他损失和费用。
（4）保证期间：保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期
）之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若授信合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种
的保证期间单独计算。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思销售、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保，有利于公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效
监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 146,000.00
万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 31.47%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 90,864.44 万元，占公司 2023 年
度经审计净资产的比例为 19.59%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾
期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司 2023 年年度股东大会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信额度合同》及《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b5c3a55b-943c-4fd9-86d3-1c4fc1e3e284.PDF
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2024-11-01 18:36│慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五
次会议，并于 2024 年 7 月 19日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以
减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人
民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限 39 元/股
测算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 39 元/
股测算，回购股份数量约为 3,076,923 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和
7月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》（公告编号：2024-054）。
2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年半年度权益分派方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民
币 39 元/股（含）调整为不超过人民币 38.26 元/股（含），自 2024 年 9 月 27 日起调整生效。按回购金额上限人民币 24,000
万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 627.29 万股，约占公司目前总股本的 1.57%；按回购金额下限人民币 12,
000 万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 313.64 万股，约占公司目前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截止上月末回购股份进展情
况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,934,177 股，占
公司目前总股本的 0.98%，最高成交价为 29.04 元/股，最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为 111,980,274.10元（不含交易
费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1e3eab47-c7c4-477c-88ca-9096091183e1.PDF
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2024-10-29 17:06│慕思股份（001323）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 10
月 23 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以现场及通讯的方式在公司会议室召开
。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事长王炳坤先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王炳坤先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》
等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2024 年第三季度经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
（二）审议通过《关于制定公司<内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价管理制度》（2024 年 10 月）。
（三）审议通过《关于公司<2024年内部控制评价工作方案>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/568245fd-94d8-439b-bbea-55fb439b7bef.PDF
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2024-10-29 17:05│慕思股份（001323）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2024 年
10 月 23 日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 29 日上午 11:30 以现场的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，
会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/30b5e9a7-9835-4126-af8b-6615cf811944.PDF
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2024-10-29 17:04│慕思股份（001323）：2024年三季度报告
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慕思股份（001323）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/03d7d4c9-2a97-4fe8-a44b-20ea638b217a.PDF
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2024-10-29 17:04│慕思股份（001323）：内部控制评价管理制度（2024年10月）
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慕思股份（001323）：内部控制评价管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/18352937-8fd8-4bb6-a343-8cf2cb53c03e.PDF
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2024-10-09 00:00│慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五
次会议，并于 2024 年 7 月 19日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以
减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人
民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限 39 元/股
测算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 39 元/
股测算，回购股份数量约为 3,076,923 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和
7月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》（公告编号：2024-054）。
2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年半年度权益分派方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民
币 39 元/股（含）调整为不超过人民币 38.26 元/股（含），自 2024 年 9 月 27 日起调整生效。按回购金额上限人民币 24,000
万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 627.29 万股，约占公司目前总股本的 1.57%；按回购金额下限人民币 12,
000 万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 313.64 万股，约占公司目前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截止上月末回购股份进展情
况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,934,177 股，占公
司目前总股本的 0.98%，最高成交价为 29.04 元/股，最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为 111,980,274.10 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/baa47f47-d6c8-40ed-aa1e-8acfdfb22612.PDF
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2024-09-27 00:00│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
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