公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│楚环科技（001336）：2024年一季度报告
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楚环科技（001336）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/37aa8734-0fb7-4f9b-9814-a4190c56ffa8.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：关于2024年度申请综合授信额度的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2
023 年年度股东大会审议批准。
现将有关情况公告如下：
一、2024年度申请综合授信额度的情况
（一）申请授信目的及金额
为满足公司业务发展的需要，根据公司 2024 年度经营计划及财务状况，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综
合授信额度。
（二）申请授信期限
在上述最高额度内，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合
同文件均有效。授信期限内，额度循环滚动使用。
（三）申请授信业务范围
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。
（四）授权事宜
具体合作银行及最终融资额、形式等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。董事会提请股东大会授权公
司董事长及经营管理层代表公司在上述额度内办理综合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包括
但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合理配置和使用，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d6334acb-af26-4e02-91e2-393b5a8850b3.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：关于接受关联方无偿担保的公告
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楚环科技（001336）：关于接受关联方无偿担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1c734856-86b2-4e23-949e-328e7ec98898.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金
融机构理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但
委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请
广大投资者注意投资风险。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）于 2024 年4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议
通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用不
超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使
用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请
股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本事
项尚需提交公司股东大会审议批准。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，
实现资金效益最大化，为公司和股东创造更多收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财金额不超过人民币
4 亿元，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金
融机构理财产品。
（四）投资期限
委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
公司及子公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
（六）实施方式
经股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部
门组织实施。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会构成关联交易。
二、审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，
则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益；
2、市场风险：公司及子公司投资的理财产品属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除受到市场波动的影响；
3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险；
4、收益风险：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或
其他类型业务，因此实际收益不可预期，可能存在一定的区间差；
5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而
造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情况，致公司及子公司购买的理财产品的
本金及理财收益产生影响；
6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致
公司及子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为
受托方，并严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的理财产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对资金使用情况进行审计监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司
和全体股东的利益。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法规的规定，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对楚环科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fa931045-3eb8-4087-9f08-46f98bd420e4.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式
送达给各位监事。会议于 2024年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20
23 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行监督职责
，对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20
23 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20
23 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经
营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实
、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20
23 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违
规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20
23 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。
因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-021）。
因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托
理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的
事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》
经审核，监事会同意公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用
担保，预计总额度不超过 4亿元（额度循环滚动使用）。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/214687ec-53dd-4220-b7ab-7b9fe4a34ea9.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：董事会决议公告
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楚环科技（001336）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/7edff2f8-63fa-4a60-841a-7b0061477a05.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：关于2023年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、根据《公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本次公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司
回购专用证券账户中的回购股份为基数进行利润分配。
2、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本公告披露日，
公司已累计回购股份 433,100股）后的股本总额 79,940,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0元（含税），
共计派发现金红利 7,994,040 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如
公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照现金
红利总额 7,994,040 元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 37,934,817.25 元，母
公司 2023 年度实现净利润为39,039,740.03 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按照 2023年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,903,974.00元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 245,482,34
6.31 元，母公司报表未分配利润为 236,102,824.24 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12
月 31 日，公司可供股东分配的利润为236,102,824.24 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司
2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本公告披露日，公司已累计回
购股份 433,100 股）后的股本总额 79,940,400 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.0元（含税），共计派发现金
红利 7,994,040元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，公司将按照现金红利总额 7,994,040 元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，利润分配方案合法、合规、合
理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2023年度利润分配方案的说明
（一）现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司目前发展阶段属成长期，需维持充足的流动资金以满足公司现有业务经营及未来业务拓展的资金投入需求。本次利润分配方
案综合考虑了公司发展阶段，实际经营情况及未来的资金需求等因素，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，符合公司长
远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司 2023 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履
行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便
利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续坚持以投资者为中心的经营理念，通过拓展业务规模、提升运营效率和盈利水平等方式，增强投资者回报的能力。同
时，公司将进一步规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止资金风险。未来公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回
报的动态平衡，与投资者共享发展成果，积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
三、公司履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司
2023 年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》中关于利润分配的相关规定，留存的未分配利润将用于满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求，有利于实现公司长期
可持续发展、提升股东长期综合回报。因此，董事会同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司
2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公
司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fe47aec1-fc16-4589-88df-b5ab72d68af6.PDF
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2024-04-27 00:00│楚环科技（001336）：2023年年度报告
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