公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 18:27 │永顺泰（001338）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：永顺泰投资者关系管理办法 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2024-10-28 00:00 │永顺泰（001338）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-01-15 18:27│永顺泰（001338）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000万元–33,800 万元 盈利：17,356.57 万元
股东的净利润 比上年同期增长：49.80%-94.74%
扣除非经常性 盈利：24,900万元–32,300 万元 盈利：13,275.40 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：87.56%-143.31%
基本每股收益 盈利：0.52元/股–0.67 元/股 盈利：0.35 元/股
说明：本业绩预告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与为公司提供 2024年度审计服务
的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年公司预计净利润同比增幅较大，主要原因为：
1.提高客户满意度，提升销售规模。2024 年公司积极加大目标市场开拓力度，并持续加大新产品、定制类产品的研发力度，不
断加强对产品质量的管控，以更好地满足客户需求，全年销量较上年同期有一定增长。
2.加强产购销协同，合理控制节奏。结合对市场走势的预判，公司稳步推进产购销相关工作，特别是结合 2024年原料价格变动
情况，有效把控采购节奏，降低了原料采购成本。
3.深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推进精细化管理、对标提升等内部管理专项行动，苦练内功，进一步强化成本
费用的对标管控，取得一定成效，财务费用等同比有一定下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与后续披露的 2024 年年度报告可能存在差异，具体财务数
据以公司 2024 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9582b1fd-2981-45a1-baee-329caa55d71a.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 27
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2024年 12月 23 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体
董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以
通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于公司<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》。
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，根据相关规定，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司 2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 15.36亿元（或等值外币），额度使用期限
自 2025年 1月 1 日至 2025年 12月31日，衍生产品的期限不超过 12个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2025年度开展
外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于制订〈粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。
为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《粤海永顺
泰集团股份有限公司委托理财管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
同意公司（含子公司）2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使
用，投资期限自 2025年 1月 1日至2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过上述总额度，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度使
用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》。
结合公司实际情况，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订〈永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单〉的议案》。
结合公司实际情况，同意公司对《永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单》进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
结合《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定及公司实际，同意公司对原《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管
理制度》进行修订，并更名为《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》。
根据公司管理要求，同意设置公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标。
关联董事高荣利先生、张前先生、周涛先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（九）审议通过《关于公司〈2024 年度安全生产工作情况的报告〉的议案》。
同意通过《2024 年度安全生产工作情况的报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司〈2024 年度合规管理工作报告〉的议案》。
同意通过《2024 年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于公司〈2024 年内部审计工作总结报告及 2025 年审计工作实施方案〉的议案》。
同意通过《2024 年内部审计工作总结报告及 2025年审计工作实施方案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a41cf5aa-ef4c-429e-9c73-999f3aa09730.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/99295534-59f4-45f2-946b-5404823f5c24.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺
泰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关规定，对永顺泰 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资
产收益。
2.委托理财金额及期限
2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度
委托理财总额度。
3.投资方式
仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的
议案》，同意公司 2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投
资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第三
次专门会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
三、风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品金额和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。
2.公司将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财金融机构作为受托方
，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3.公司将实时跟踪关注并监督委托理财活动的执行进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4.公司审计部门负责定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计。
5.董事会审计委员会等有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资
金的专项审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财将在确保公司正常运营及资金安全的前提下进行，不会对公司的主营业务、财务状况、
经营成果等造成重大影响。使用闲置自有资金进行委托理财，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的理财收益，在风险可控的前
提下为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。该事项
有利于降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对永顺泰 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/276a6e15-ce60-4387-b6e2-282535c7df52.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：永顺泰投资者关系管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰投资者关系管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ae9324c0-d6f9-4deb-89a8-c7b7e713a2a0.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在额度及期限范围
内可循环使用，但任一时点的交易金额不得超过投资额度。
3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于 2024年 12月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）2025 年使用闲置自有资金委托
理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度。委托理财的产品范围是收
益较优、最低风险等级的具有保本性质的产品。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资
产收益。
2.委托理财金额及期限
2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度
委托理财总额度。
3.投资方式
仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2024年 12月27日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2025年度使用闲置自有资
金开展委托理财的议案》，同意公司 2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6亿元（或等值外币），在总额度范围内
可循环使用，投资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董
事 2024年第三次专门会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
三、风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品金额和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。
2.公司将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财金融机构作为受托方
，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3.公司将实时跟踪关注并监督委托理财活动的执行进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4.公司审计部门负责定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计。
5.董事会审计委员会等有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资
金的专项审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财将在确保公司正常运营及资金安全的前提下进行，不会对公司的主营业务、财务状况、
经营成果等造成重大影响。使用闲置自有资金进行委托理财，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的理财收益，在风险可控的前
提下为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的规定。该事项有利于降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对永顺泰 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议》
3.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》
4.《中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》
5.《粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c2b86f36-f40a-458d-a396-2ff378f15a7f.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和
掉期等产品。
2.投资金额：公司及子公司 2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 15.36 亿元（或等值外币），额度
使用期限自 2025 年 1月 1日至 2025年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12个月。
3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投
资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司 202
5年度开展外汇衍生品交
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