公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 17:05 │德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-07 16:52 │德冠新材（001378）：2025-004 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │德冠新材（001378）：2025-003 关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-16 19:47 │德冠新材（001378）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-01-15 18:24 │德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 18:20 │德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 16:41 │德冠新材（001378）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:39 │德冠新材（001378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-30 16:37 │德冠新材（001378）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-30 16:37 │德冠新材（001378）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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2025-03-13 17:05│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）最近一期财务报表资产负债率超过 70%。
敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、对外担保情况概述
公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司为德冠香港向银行等金融
机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 8,000万元。担保额度有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行
申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。
二、担保进展情况
2025 年 3 月 12 日，公司与南洋商业银行有限公司签订《保证函》，公司为前述银行向德冠香港提供的银行授信下的所有债务
提供最高额折合人民币 5,558万元（原币为 6,000 万港元，按 2024 年 12 月 31 日的汇率折算）的连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使 是
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 用担保 否
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 额度占 关
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 上市公 联
率 保余额 保余额 保额度 司最近 担
一期经 保
审计净
资产比
例
公 德冠 100% 83.86% 0 5,558 5,558 2,442 2.95% 否
司 香港
三、被担保人基本情况
公司名称 德冠新材料（香港）有限公司
成立时间 2009 年 1 月 20 日
注册资本 100.00 万港元
注册地址 香港九龙佐敦庇利金街 8 号百利金商业中心 13 楼 1301 室
主营业务 进出口贸易
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务数据
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,225.01 万元 4,856.47 万元
负债总额 2,516.84 万元 4,072.66 万元
净资产 708.17 万元 783.81 万元
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 12,358.10 万元 11,997.04 万元
利润总额 52.96 万元 66.37 万元
净利润 49.65 万元 66.10 万元
四、担保合同主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2、债务人：德冠新材料（香港）有限公司
3、债权人：南洋商业银行有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人自 2024 年 7 月 24 日至 2026 年 6 月 30 日期间向债务人提供的银行授信项下的所有债务，无论
是实有的、或有的、到期的、未到期的，包括但不限于主债务的本金余额最高不超过港币 6,000 万元（包括本金）、利息、费用、
违约金、违约利息（包括罚息）、给债权人造成的损失以及债权人为实现债权所付出之费用（包括但不限于诉讼费、保全费、报关费
、鉴定费、评估费、公证费、拍卖费、变卖费、执行费、律师费等）。
6、担保最高金额：港币 6,000 万元。
7、保证期间：自债务到期之日起两年止。
8、本次担保未提供反担保。
本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠香港拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保,不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后公司及全资子公司对外担保总金额为162,408 万元（共同担保不重复计算），占公司最近一
期经审计净资产的 86.21%；本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为 44,462 万元，占公司最近一期经审计净资产的
23.60%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损
失的情况。
六、备查文件
公司与南洋商业银行有限公司签订的《保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/48d34423-2132-4803-8939-43be08b65976.PDF
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2025-03-07 16:52│德冠新材（001378）：2025-004 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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德冠新材（001378）：2025-004 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/539dc37a-70e8-431a-958c-a800de7cbcb6.PDF
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2025-02-20 00:00│德冠新材（001378）：2025-003 关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保情况概述
公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公
司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等
金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元，其中：公司为全资子公司德冠包装提供的担保额度为
241,850 万元。担保额度有效期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4月 25
日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）
。
二、担保进展情况
2025 年 2 月 18 日，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订《最高额保证担保合同》，公司为德冠包装提供
最高额为人民币 18,000 万元的连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
本次担保额度使用情况如下：
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使 是
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 用担保 否
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 额度占 关
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 上市公 联
率 保余额 保余额 保额度 司最近 担
一期经 保
审计净
资产比
例
公 德冠 100% 58.26% 137,850 155,850 18,000 86,000 9.56% 否
司 包装
三、被担保人基本情况
公司名称 广东德冠包装材料有限公司
成立时间 2001 年 6 月 4 日
注册资本 24,939.8564 万元人民币
法定代表人 罗维满
注册地点 佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区
统一社会信用代码 91440606728767423Y
经营范围 制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶
原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，德冠包装不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最近一年又一期主要财务数据
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 225,231.42 万元 206,563.86 万元
负债总额 135,564.43 万元 120,350.79 万元
净资产 89,666.99 万元 86,213.07 万元
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 115,224.43 万元 108,595.05 万元
利润总额 12,566.53 万元 7,170.48 万元
净利润 11,163.55 万元 6,546.08 万元
四、担保合同主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2、债务人：广东德冠包装材料有限公司
3、债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行
4、担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保
5、保证担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、
挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的
一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA 出具数字签名验证报告的相关费
用等）。
6、担保最高金额：18,000 万元。
7、保证期间：合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
8、本次担保未提供反担保。
上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总金额为 165,373 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 87.7
9%；本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为 43,568 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.12%；公司及全资子公
司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/a3360f65-f786-4ed1-98a2-1945b314bc96.PDF
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2025-01-16 19:47│德冠新材（001378）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资计划及资
金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
为提高募集资金使用效率，近日公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 广东德冠包装材料有限 广发证券股份有限公司佛山顺德南国 6182560
公司 东路营业部
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算
账户，上述账户仅用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/140a1cf7-a3d3-480d-9b66-b64a7579b16c.PDF
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2025-01-15 18:24│德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/aa5f2a9c-de48-42cc-bef4-940e1be8623c.PDF
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2025-01-15 18:20│德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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德冠新材（001378）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/388b5872-8815-4f67-8707-c46a94df62e1.PDF
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2024-12-30 16:41│德冠新材（001378）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司助理总裁的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司助理总裁，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副
总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2025年 1月 15日（星期三）14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4759e27a-9d06-49f8-ab55-80df0d232be2.PDF
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2024-12-30 16:39│德冠新材（001378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公
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