公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:12 │德冠新材（001378）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-14 19:11 │德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 19:11 │德冠新材（001378）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：2025年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 19:10 │德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2026-04-14 19:09 │德冠新材（001378）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-20 16:12│德冠新材（001378）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费
用104,246,310.84元，募集资金净额为 951,762,137.16元。
2023 年 10 月 25 日，该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验
资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
公司于 2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公
司分别于 2023 年 10 月 17日、2023年 10月 17日、2023年 9月 11日、2023年 9月 11日与保荐人招商证券股份有限公司和银行分
别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户银行 账户名称 账号 对应的募投项目
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜新材 801101001402 补充流动资金
份有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 671410
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装材料 801101001402 德冠中兴科技园新建项目
份有限公司大良聚贤支行 有限公司 686204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装材料 444960010400 功能薄膜及功能母料改扩
司顺德德胜支行 有限公司 20447 建技术改造项目
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装材料 757900307910 实验与检测升级技术改造
德支行 有限公司 818 项目
三、本次注销募集资金专户情况
公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议
亦随之终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2026年 3月 31日，节余募集资金已全部转出。同时，公司募投项目“补充流
动资金”所对应的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续
，相应的三方监管协议亦随之终止。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的注销情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 账户状态
1 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠薄膜新材 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 02671410
2 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠包装材料 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 有限公司 02686204
3 中国农业银行股份有限公司 广东德冠包装材料 4449600104 本次注销
顺德德胜支行 有限公司 0020447
4 招商银行股份有限公司顺德 广东德冠包装材料 7579003079 存续
支行 有限公司 10818
四、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
为进行募集资金现金管理，公司在广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。
鉴于现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司注销了募集资金现金管理专用结算账户，相关销户手续已于近期办理完毕
。截至本公告日，募集资金现金管理专用结算账户注销情况如下：
序号 账户名称 开户机构 账号 账户状态
1 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182810 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
2 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182560 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
五、备查文件
募集资金专户及现金管理专用结算账户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afcf8596-789e-4d32-8f08-c4e2ebc534a7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要
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德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/49f26bb2-ac26-4ae0-9847-4edf11cda5b7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告
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德冠新材（001378）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3561f95d-1b27-4164-ba33-95e1913b41e4.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/09d785d0-2e54-47af-ad5d-52eca1b1f705.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d60db55-3a5f-4898-a855-4f5268d3757f.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度审计报告
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德冠新材（001378）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bebe1fff-97a2-4256-b497-7d524ab75afd.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度募集资金使用鉴证报告
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我们接受委托，对后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”）董事会编制的《2025 年度募集资金年度
存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
德冠新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控
制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年度募
集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下
简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1
,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,
915.17元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,347,265.31
理财收益金额 2,346,957.56
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 409,116,321.02
闲置资金购买理财金额 0.00
募集资金专用账户期末余额 85,082,918.09
注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.8
3元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金28,207,778.01元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。
公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司
分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 银行理财产品
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜 801101001402671 0.00 0.00
份有限公司大良聚贤支行 新材料股份有 410
限公司
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装 801101001402686 53,164,211.66 0.00
份有限公司大良聚贤支行 材料有限公司 204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装 444960010400204 20,041,700.51 0.00
司顺德德胜支行 材料有限公司 47
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装 757900307910818 11,877,005.92 0.00
德支行 材料有限公司
合计 85,082,918.09 0.00
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额
度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,346,957.56元，尚未到期的理财金额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募
集资金5,076.67万元(包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb50de9c-e83f-4589-828e-ccaa6442e4c8.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简
称“德冠新材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9add493a-de37-46af-9016-e64067bb48bb.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e047cc6e-2042-452a-ae34-140f41a1f4f9.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
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