公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告 │
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司│
│ │制度的公告 │
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│2026-01-30 20:26 │誉帆科技（001396）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金│
│ │投资项目及支... │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-01-30 20:24 │誉帆科技（001396）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-30 20:24 │誉帆科技（001396）：公司章程（2026年1月） │
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金
总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2025 年 12月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募投项目及投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 调整前 调整后
投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 31,445.28 31,445.28 29,518.27
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予
以置换。截至 2026年 1月 15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12万元，拟置换金额为人民币6,0
50.12万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号）。
置换具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整后 自筹资金 拟置换金额
拟投入募集资金 实际投入金额
1 城市管网运维服务能力提升 31,445.28 29,518.27 5,631.51 5,631.51
及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,754.77 418.60 418.60
3 补充流动资金 12,000.00 11,264.62 - -
合计 54,388.87 51,537.68 6,050.12 6,050.12
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
（二）已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,043.49 万元（不含税），截至 2026年 1月 15日，公司已用自筹资金支付发行费
用为人民币 977.30万元（不含增值税），拟用募集资金置换已支付发行费用为人民币 977.30万元（不含增值税），具体如下：
单位：万元
序号 类别 已预先支付金额 本次拟置换金额
1 审计及验资费用 530.00 530.00
2 律师费用 336.87 336.87
3 发行手续费及其他费用 110.43 110.43
合计 977.30 977.30
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度
，以自有资金或银行借款支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金
可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金或银行借款以及支付项目剩余款项。如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资
金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与《招股说明书》中的内容一致。置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42万元，其中：
预先投入募投项目 6,050.12万元，已支付发行费用 977.30万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 1月 30日出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号），认为：上海誉帆环境科技股份有限公司编制的《关于以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了誉帆科技截至 2026年 1月 15日以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：誉帆科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐机构对誉帆科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见；
3、上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2026]214Z000
7号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/67ea7643-2168-4dae-a838-19e12a533be3.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告
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誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bd43d694-953b-412a-92f5-374d162cc129.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度
│的公告
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誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7ed635d5-0700-480a-ba2e-f1c437548830.PDF
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2026-01-30 20:26│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026 年 1月 30 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 1月 23日以电子邮件等形式向全体董事发出。
2、会议应出席董事 6人（包括独立董事 3人），实际出席董事 6人。
3、会议由董事长朱军主持。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《公司章程》全文。
（二）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。
（三）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选董事的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
规定，第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意聘任吴宏明先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《中信证
券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
（六）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》《中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（七）审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的公告》。
（八）审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/90b3bf3a-cc86-4f8e-85b0-0c1e49616fb3.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
一、申请授信额度情况概述
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 40,00
0万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融
资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司
的实际经营需求决定。
为提高公司决策效率，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额
度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自董事会审议批准之日起 12个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策
程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益
的情形。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/41d99518-6052-4de3-8736-fda1199b9b69.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金投资
│项目及支...
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誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/400d7d1d-6945-43e5-bc81-d291a158ca47.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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誉帆科技（001396）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/26f53a38-a79e-49aa-bf84-6223a5da65b0.PDF
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2026-01-30 20:24│誉帆科技（001396）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其
他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬总额决定机制及构成
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第六条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
第三章 薪酬的标准
第九条董事薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按第十条执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴 8 万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的
绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和
绩效薪酬总额的 50%。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激
励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十一条 领取津贴的独立董事，其津贴按月发放。
第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第十五条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根
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