公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│招商积余（001914）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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招商积余（001914）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司
章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职情况以及公司管理制度的执行情况等
进行了有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023年度监事会会议的召开情况
2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下
：
1、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022
年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《2022 年度财务决算报告》《2022年年度报告》及其摘
要、《关于修订<监事会议事规则>的议案》共六项议案。决议公告于 2023 年 3 月 18 日对外披露。
2、2023 年 4 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。会
议仅审议定期报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。
3、2023 年 8 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会四次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。会议
仅审议定期报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。
4、2023 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。会
议仅审议定期报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。
二、监事会对公司 2023年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务情况、
内部控制、关联交易、对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表的核查意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会依法对公司股东大会及董事会的召集程序和决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人
员履职情况等进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的相关规定规范运作，各项决策程序合法有效，认真落实股东大会及董事会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度
；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，报告期内未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
（1）财务报告相关情况
报告期内，监事会定期审阅财务报告并出具审核意见，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为公司财务制度健全，财务运
作规范，财务状况良好；公司财务报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果。
（2）计提资产减值准备
报告期内，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则
》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法，能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值
准备。
3、公司内部控制情况
监事会对公司内部审计机构开展的 2022 年度内部控制评价工作进行了监督评价，审议同意公司《2022 年度内部控制评价报告
》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险
有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控
制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会审议了关于 2023 年度日常关联交易预计、在招商银行股份有限公司进行存贷款等关联交易事项，认为公
司发生的关联交易事项符合公司业务发展需要，均履行了必要的审批程序，关联董事进行回避，关联交易价格遵循市场化原则，公平
合理，未发现对公司业务独立性构成影响，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
监事会对公司对外担保事项进行了监督，认为公司报告期内对全资子公司的担保事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、信息披露制度实施情况
为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照监管要求履行信息披露义
务。报告期内，公司认真执行信息披露管理制度，信息披露及时、真实、准确、完整。
7、公司内幕信息知情人制度实施情况
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司认真履行内幕信息知情人登记制度的相关规
定，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司未发现内幕知情人利用内幕信息买卖本公司股票
的情况。
2024 年，公司监事会将继续严格按照国家的法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司发展
要求，加强自身学习，提高履职能力，不断增强风险防范意识，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，进一步促进公司
的规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月十四日
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：2023年度董事会工作报告
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招商积余（001914）：2023年度董事会工作报告。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：关于修订《董事会授权管理制度》的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 董事会应当定期跟踪掌握授 第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授
权事项的决策、执行情况，结合公司经 权事项的决策、执行情况，结合公司经营
营管理实际、风险控制能力、内外部环 管理实际、风险控制能力、内外部环境变
境变化及相关政策调整等条件，对授权 化及相关政策调整等条件，对授权事项实
事项实施动态管理，变更授权范围、标 施动态管理，变更授权范围、标准和要求，
准和要求，确保授权合理、可控、高效。 确保授权合理、可控、高效。
除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。
二、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：董事会授权管理制度（2024年3月）
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（2024 年 3月 14日经第十届董事会十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步加强招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范
的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司公司章程》（
以下简称《公司章程》）、《招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则》等制度，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件和范围内，董事会可以将《公司章程》所赋予的职权
授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的
授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。
第二章 授权原则
第三条 授权管理基本原则是：
（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权；
（二）分类授权原则。授权分为常规授权和临时授权，应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行授权。授权对
象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源；
（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整授权权限；
（四）有效监控原则。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查。
第三章 授权事项
第四条 董事会可以根据《公司章程》和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定
的授权对象行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治理主体，不得直接承接董事会决策
授权。经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或其他人员代表公司签署相关文件。
第五条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权
额度标准，防止违规授权、过度授权。
第六条 《公司章程》中董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项等不可授权。
第七条 董事会授权分为常规授权及临时授权。常规授权是指董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，以及董
事会授权总经理或经理层一定限额内的对外投资、收购或出售资产、资产处置等经营管理的职权。
临时授权是指除常规授权外，董事会根据公司实际需要就相关事项通过董事会决议等方式授权的事项。
第四章 授权程序
第八条 董事会应当规范授权，制定授权决策方案，明确授权目的、授权对象、权限标准、具体事项、行权要求、授权期限、变
更条件等授权具体内容和操作性要求。授权决策方案根据董事会意见拟订，经党委会前置研究讨论后，由董事会决定。按照授权决策
方案，修订完善公司内部制度，保证相关规定衔接一致。
第九条 董事会认为需临时授权的，应当以董事会决议等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限
等具体要求。
第五章 授权管理
第十条 对董事会授权董事长决策事项，董事长一般应当召开授权事项专题会议，集体研究讨论，与议题相关的经理层成员应当
参加或者列席会议；对董事会授权总经理决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式研究讨论。因工作需要，董事长可以列席总经
理办公会。
第十一条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、
认真执行。对于临时授权事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，授权对象根据授权要求，将执行整
体情况和结果向董事会报告。
第十二条 授权对象在决策董事会授权事项时，如与授权对象存在关联关系的，授权对象需主动回避，应当将该事项提交董事会
作出决定。
第十三条 董事会可以根据需要对授权决策方案进行变更。发生以下情况，董事会应当及时进行研判，必要时可对有关授权进行
调整或收回：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低或经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权制度执行较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险或损失；
（三）现行授权方案存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象人员发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
第六章 授权监督与责任
第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及
相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。
第十五条 董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内
作出决定，忠实勤勉履职，坚决杜绝越权行事。授权对象作出违反法律、行政法规或者《公司章程》的决定、未行使或者未正确行使
授权导致决策失误等其他追责情形，致使严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任。
第十六条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当
及时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至解除职务的意见建议。涉嫌违纪或者违法的，依照有关
规定处理。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定执行。本制度如与有关法律、法规、规范
性文件不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：独立董事年度述职报告
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招商积余（001914）：独立董事年度述职报告。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：2023年年度审计报告
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招商积余（001914）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：年度关联方资金占用专项审计报告
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招商积余（001914）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：关于为下属企业提供担保额度的公告
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招商积余（001914）：关于为下属企业提供担保额度的公告。
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2024-03-16 00:00│招商积余（001914）：关于2024年度在招商银行存贷款的关联交易公告
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一、关联交易事项概述
（一）关联交易事项基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，下同，以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下
简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。公司预计2024年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：
最高存款余额不超过人民币40亿元；最高综合授信额度不超过人民币10亿元。
公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准
利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2024年度在招商银行开展存
贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1亿元。
（二）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易
。
（三）决策程序
2024 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（5 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖回避了对该议案的表决，由
非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议 2024 年第二次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门
批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
（二）历史沿革及股权结构
历史沿革：招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交
易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤
海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及
代客进行资金业务。
主要股东：截至2023年三季度末，招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股18.06%）、招商局轮船
有限公司（持股13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股6.24%）。
（三）主要财务数据
单位：亿元
日期 总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润 是否已经审计
2022年12月31日/ 101,389.12 9,455.03 3,447.83 1,380.12 是
2022年度
2023 年 9 月 30 日 106,680.09 10,122,35 2,602.79 1,138.90 否
/2023 年前三季度
（四）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。
（五）其他说明
经公司查询，招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。
2024年，公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为：最高存款余额不超过人民币40亿元；最高综合授信额度不超过人民币10
亿元，预计在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1亿元。
四、关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
（一）公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公
司提供同种类存款服务所确定的利率。
（二）招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上
限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。
（三）其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、拟签订的关联交易协议主要内容
本次存贷款额度为公司预计2024年度在招商银行开展存贷款业务的限额。公司将在董事会审议通过的最高限额范围内，根据经营
业务需要与招商银行签订协议并办理相关业务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司在招商银行开展
的存贷款业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性
造成影响。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）已于 2024 年 3月 13 日召开公司独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，审议通过了《关于 2024年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权），并发表如下意见：
公司在招商银行股份有限公司开展存贷款业务，符合公司实际需要，有利于
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