公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:02 │招商积余（001914）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-04-01 19:01 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 19:01 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-03-16 16:06 │招商积余（001914）：2024年年度报告 │
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│2025-03-16 15:39 │招商积余（001914）：2024年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿） │
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│2025-03-16 15:36 │招商积余（001914）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-16 15:36 │招商积余（001914）：2024年年度报告 │
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│2025-03-16 15:36 │招商积余（001914）：董事会决议公告 │
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│2025-03-16 15:35 │招商积余（001914）：关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-03-16 15:35 │招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的公告 │
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2025-04-01 19:02│招商积余（001914）：关于聘任副总经理的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任董
新彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董新彦先生个人简历如下：
董新彦先生，中国国籍，1978 年 12 月出生，厦门大学会计学专业本科，会计师。现任公司副总经理。曾任招商局蛇口工业区
有限公司财务部主管，招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司财务部高级经理，招商局地产控股股份有限公司
审计部总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司审计稽核部副总经理、总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管
理部副总经理(审计稽核部总经理)、总经理(审计稽核部总经理)，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部/法律合规部/审计
稽核部总经理。
截至目前，董新彦先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均
不存在关联关系；董新彦先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/df144eb7-9cfc-4385-aee7-a7aeb468f37d.PDF
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2025-04-01 19:01│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为995,800股，占公司总股本的比例为0.
094%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币10,896,933.46元（含印花税、交易佣金等交
易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fd1f4131-b487-4c19-a38c-cb3d61e05b33.PDF
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2025-04-01 19:01│招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7ba1996d-57d7-421b-adb8-e1daa6a1e6b9.PDF
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2025-03-16 16:06│招商积余（001914）：2024年年度报告
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招商积余（001914）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/c08cf028-0d89-4f4d-b404-fa069277493b.pdf
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2025-03-16 15:39│招商积余（001914）：2024年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）
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招商积余（001914）：2024年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/39eecb95-0129-4ea6-8474-bdc757c75e7c.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：2024年年度报告摘要
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招商积余（001914）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e9448991-7367-4edf-a570-ae1f29db8678.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：2024年年度报告
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招商积余（001914）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e41c3975-4b09-4b94-9314-eeb0ba306db8.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：董事会决议公告
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招商积余（001914）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/47487bcc-d4ff-4001-a033-3b4bbe689919.PDF
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2025-03-16 15:35│招商积余（001914）：关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告
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一、授信情况概述
2025 年 3 月 13 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《
关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据经营计划及发展规划，为
满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）未来十二个月内向非关联金融机构申请综
合授信额度总金额不超过人民币 30.90 亿元。本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
金融机构名称 授信额度（人民币亿元）
中国银行股份有限公司 5.00
宁波银行股份有限公司 3.00
中国建设银行股份有限公司 4.00
兴业银行股份有限公司 4.00
中国工商银行股份有限公司 2.00
广发银行股份有限公司 2.90
上海银行股份有限公司 2.00
民生银行股份有限公司 2.00
上海浦东发展银行股份有限公司 3.00
广东华兴银行股份有限公司 3.00
合计 30.90
上述额度包括公司的所有非关联金融机构授信额度，含本外币额度及各类授信品种，包括但不限于流动资金贷款、经营性物业抵
押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理等综合授信业务。
在不突破董事会批准的上述授信额度总量前提下，公司将根据与各金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引
入计划外金融机构，调整各金融机构授信额度。董事会授权总经理在上述总融资计划内根据实际业务需要调整各银行授信占比、审批
与借款、借款展期和其它相关的事宜，并在额度范围内引入计划外金融机构，在相关合同文件上签字或者签章，包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
本次申请非关联金融机构综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内
，综合授信额度可循环使用。
二、备查文件
第十届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/d8dbade8-8c8e-40e2-827e-9ec75c3d6c98.PDF
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2025-03-16 15:35│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回
报相对较高的各类理财产品。
2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通
过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）
不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委托理财，总额度不
超过 15 亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权
公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。具体情况如下：
一、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委托理财，购买结构性存款及安全性较高
、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品，总额度不超过 15 亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在
额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联
金融机构的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内
具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
2025 年 3 月 13 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理
财的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
三、风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市
场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度，确保
委托理财事宜的有效开展和规范运行。
（2）公司将严格筛选投资对象，选择结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（3）公司将及时分析和跟踪结构性存款及理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控
制投资风险。
四、对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金使用效率和增加现金资产收益，进
一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
五、备查文件
第十届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c30b3fe4-7f0f-406e-9009-82bd9d8812c0.PDF
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2025-03-16 15:35│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的关联交易公告
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重要内容提示：
1、投资种类：招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通
过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）
不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2
.5 亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司
总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人，公司在招商银行进行委托
理财的业务构成公司的关联交易。
2025 年 3 月 13 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议
案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事章松
新、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025
年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门
批准。
二、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，购买结构性存款及安全性较高、流动
性较好、投资回报相对较高的各类理财产品，总额度不超过 2.5 亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度
有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、
投资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内
具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
三、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
（二）历史沿革及股权结构
历史沿革：招商银行成立于 1987 年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于 2002 年 4 月在上海
证券交易所上市，于 2006 年 9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地
区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，
亦自营及代客进行资金业务。
主要股东：截至 2024 年三季度末，招商银行持股 5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股 18.06%）、招商局
轮船有限公司（持股 13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股 6.24%）、香港中央结算有限公司（5.26%）。
（三）主要财务数据
单位：亿元
日期 总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润 是否已经审计
2023 年 12 月 31 日 110,284.83 10,763.70 3,391.23 1,466.02 是
/2023 年度
2024 年 9 月 30 日 116,547.63 11,525.27 2,527.09 1,131.84 否
/2024 年前三季度
（四）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。
（五）其他说明
经公司查询，招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
四、关联交易标的基本情况
2025年，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行购买结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较
高的各类理财产品，总额度不超过2.5亿元。
五、关联交易的定价依据
招商银行向公司及子公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提
供的服务收费标准。
六、拟签订的关联交易协议主要内容
公司及子公司 2025 年拟在不超过人民币 2.5 亿元的总额度内在招商银行进行委托理财，购买期限内任一时点的投资金额（含
以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，在额度有效期内可以循环滚动使用。董事会审议通过后，公司
及子公司将根据实际情况与招商银行确定具体每项产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。
七、风
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