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001965(招商公路)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│招商公路(001965):关于高级管理人员辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理刘芮华先生提交的辞职申请。因工 作变动,刘芮华先生申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,刘芮华先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后,刘芮华先生将不在 公司担任任何职务,刘芮华先生未持有公司股份。 刘芮华先生在担任公司高级管理人员期间,勤勉敬业,恪尽职守,为公司的经营与发展,特别是为公司与河南交投的深化合作以 及公司的智能交通业务发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘芮华先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/61bc679c-63fc-4898-9118-2ab9b5564d94.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│招商公路(001965):关于招路转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕25 号)核准,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称:“公司”或“招商公路”)于 2019 年 3月 22 日公开发行 5,000 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕237 号”文同意,招商公路 50亿元可转债 于 2019 年 4月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“招路转债”,债券代码“127012”。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定:“上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始 转股前公司已发行股份总额的 10%时及时披露”。“招路转债”的转股情况具体如下: 截至 2024 年 3 月 22 日,公司发行的“招路转债”累计有 49,970,325 张转换成公司已发行的 A 股股票(证券简称:招商公 路,证券代码:001965),转股股数累计为 634,938,777 股,占公司可转债开始转股前公司已发行股份总数6,178,211,497 股的 10 .28%,尚有 29,675 张“招路转债”未转股,占“招路转债”发行总量 50,000,000 张的 0.06%。至此,公司最新总股本为 6,820,1 02,366股。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1cacae8c-fe10-4eb7-b0b0-beaad5d686ef.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 11:41│招商公路(001965):关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/026bc38e-9a33-438c-a5e4-431120056ed0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│招商公路(001965):关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/277c3c6d-a7ad-405d-a7ce-48aea4ffa6d7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/323736e8-4b41-46cc-ba56-521074d6e920.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/d2e0567a-69ca-4a36-87f8-52d16f3d48b1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/74705d37-2b05-477f-a173-48d82a862f75.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/ab51fe17-56a0-47a5-9605-fe1d55594ccd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 00:00│招商公路(001965):关于招路转债赎回实施的第九次提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、“招路转债”赎回价格:100.02 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的 价格为准。 2、赎回条件满足日:2024 年 3月 4日 3、赎回登记日:2024 年 3月 25日 4、赎回日:2024 年 3月 26日 5、停止交易日:2024 年 3月 21日 6、停止转股日:2024 年 3月 26日 7、发行人资金到账日:2024 年 3 月 29 日 8、投资者赎回款到账日:2024 年 4月 2日 9、赎回类别:全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称:Z路转债 11、根据安排,截至 2024 年 3月 25日收市后仍未转股的“招路转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“招路转债”将在深 圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。“招路转债”持有人持有的“招路转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日 前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示:根据安排,截至 2024 年 3 月 25 日收市后尚未实施转股的“招路转债”,将按照 100.02 元/张的价格强制赎 回。因目前“招路转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可 能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 自 2024 年 1月 29日至 2024 年 3月 4日期间,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”) 股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于可转换公司债券(以下简称“可转债”或“招路转债”)当期转股价格(7.87 元/股)的 130%(含 130%,即 10.23 元/股),触发了“招路转债”的“有条件赎回条款”。 结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“招路转债”的提前赎回权利,按照可转债面值(人民 币 100 元/张)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股“招路转债”。现将“招路转债” 赎回的有关事项公告如下: 一、“招路转债”基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕25 号)核准,招商公路于 2019 年3月 22 日公开发行 5,000 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 50亿元。 (二)可转债上市情况 经深交所“深证上〔2019〕237 号”文同意,招商公路 50 亿元可转债于 2019年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易,债券简称“ 招路转债”,债券代码“127012”。 (三)可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》,“招路转债”的转股期自本次可转债发行结束之日(2019 年 3月 28 日,T+4日)满六个 月后的第一个交易日(2019 年9月 30 日)起至本次可转债到期日(2025 年 3月 21 日)止。 (四)可转债转股价格的调整情况 “招路转债”的初始转股价格为9.34元/股,经调整后的最新转股价格为7.87元/股。转股价格调整情况如下: 1、因公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10股派发现金红利 2.54 元(含税),除权除息日为 2019 年 7 月 12 日,招路 转债的初始转股价于 2019 年 7 月12日起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。 2、因公司实施 2019 年度权益分派方案,每 10股派发现金红利 2.80 元(含税),除权除息日为 2020 年 8 月 24 日,招路 转债的转股价于 2020 年 8月 24 日起由原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。 3、因公司实施 2020 年度权益分派方案,每 10股派发现金红利 1.77 元(含税),除权除息日为 2021 年 6 月 25 日,招路 转债的转股价于 2021 年 6月 25 日起由原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。 4、因公司实施 2021 年度权益分派方案,每 10股派发现金红利 3.46 元(含税),除权除息日为 2022 年 7 月 5 日,招路转 债的转股价于 2022 年 7月 5日起由原来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。 5、因公司实施 2022 年度权益分派方案,每 10股派发现金红利 4.14 元(含税),除权除息日为 2023 年 7 月 18 日,招路 转债的转股价于 2023 年 7月 18 日起由原来的 8.28 元/股调整为 7.87 元/股。 二、可转债有条件赎回条款基本情况 (一)有条件赎回条款 《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下: 在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 13 0%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同 ,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2019 年 9月 30 日)起至本次可转债到期日(2025 年 3月 21日)止。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次 可转债。 (二)有条件赎回条款触发情况 自 2024 年 1月 29日至 2024 年 3月 4日,公司股票价格已有连续十五个交易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价格(7 .87 元/股)的 130%(含 130%,即 10.23 元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“招路转债”的有条件赎回条款(即在本 次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%))。 三、“招路转债”赎回实施安排 (一)赎回价格及依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“招路转债”赎回价格为100.02元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额(100 元/张); i:指本次可转债当年票面利率(2.00%); t:指计息天数,即从第五个计息日(2024 年 3 月 22 日)起至第六个计息年度赎回日(2024 年 3月 26 日)止的实际日历天 数为 4天(算头不算尾)。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×4/365≈0.02元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。 扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 (二)赎回对象 截至赎回登记日(2024年3月25日)收市后在中登公司登记在册的全体“招路转债”持有人。 (三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“招路转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“招路转债”自2024年3月21日起停止交易。 3、“招路转债”自2024年3月26日起停止转股。 4、2024年3月26日为“招路转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2024年3月25日)收市后在中登公司登记在册的“ 招路转债”。本次赎回完成后,“招路转债”将在深交所摘牌。 5、2024 年 3月 29日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2024 年 4 月 2 日为赎回款到达“招路转债”持有 人资金账户日,届时“招路转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“招路转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称:Z 路转债 (四)咨询方式 联系地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 联系电话:010-56529088 传真:010-56529088 邮政编码:100022 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“招路转 债”的情况以及在未来六个月内交易“招路转债”的计划 经核实,在本次“招路转债”赎回条件满足前 6 个月内,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员不存在交易“招路转债”的情况。 五、其他需说明的事项 (一)“招路转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在 申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将 合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部 门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。 (三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等 的权益。 六、备查文件 (一)招商公路第三届董事会第十八次会议决议公告。 (二)中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司提前赎回“招路转债”的 核查意见。 (三)北京市君致律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/e7d9413c-d8f3-49f2-9021-475d1ec527ae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│招商公路(001965):关于董事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 招商公路(001965):关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/6c81aa70-e4d2-40a8-bcb4-4e58705e509a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│招商公路(001965):可转换公司债券2024年付息公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、“招路转债”将于 2024 年 3 月 22日按面值支付第五年利息,每 10 张“招路转债”(面值 1,000.00 元)利息为 15.00 元(含税)。 2、债权登记日:2024年 3月 21日。 3、除息日:2024年 3月 22日。 4、付息日:2024年 3月 22日。 5、“招路转债”票面利率:第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 6、下一付息期起息日:2024 年 3 月 22 日。 “招路转债”停止交易日为 2024 年 3 月 21 日,2024 年 3 月 20 日收市后“招路转债”将停止交易;赎回日为 2024 年 3 月 26 日,2024 年 3月 25 日收市后未实施转股的“招路转债”将停止转股。根据安排,截至 2024 年 3 月 25 日收市后尚未实施 转股的“招路转债”将按照 100.02 元/张的价格强制赎回。 特别提醒:请“招路转债”持有人仔细阅读关于“招路转债”赎回实施的相关公告。详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.c om.cn)刊登的相关公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月22 日公开发行可转换公司债券 5,000 万张(债 券简称“招路转债”、债券代码“127012”,以下简称“招路转债”或“可转债”)。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在“招路转债”的计息期限内,每 年付息一次,现将“招路转债”2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日期间的付息事项公告如下: 一、“招路转债”基本情况 1、可转换公司债券简称:招路转债。 2、可转换公司债券代码:127012。 3、可转换公司债券发行量:500,000.00 万元(5,000 万张)。 4、可转换公司债券上市量:500,000.00 万元(5,000 万张)。 5、可转换公司债券上市时间:2019 年 4月 30日。 6、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21日 。 7、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3月 21日 。 8、债券利息:第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 9、付息的期限和方式: (1)计息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年 可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率。 (2)付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日(2019 年 3月 22日,T 日)。 ②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,即每年的 3 月 22 日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息。 ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 10、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 11、保荐机构、主承销商:中国国际金融股份有限公司。 12、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。 13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人本次发行可转债聘请中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)担 任信用评级机构。 根据中诚信出具的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券信用评级报告》(信评委函字[2018]G4 34 号)、《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪 385号)、《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪 0692 号)、《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》(信评委函字[2021]跟 踪 0543 号)、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2022]跟踪 0409 号),发行人主 体信用级别为 AAA,评级展望稳定,本次可转债信用级别为 AAA、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023年度跟踪评级报告 (》信评委函字[2023]跟踪 0232号),发行人主体信用级别为 AAA,评级展望稳定,本次可转债信用级别为 AAA。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的规定,本期为“招路转债”第五年付息,计息期间为2023 年 3 月 22 日至 2024年 3月 21 日,票面利 率为 1.5%,即每 10 张“招路转债”(面值 1,000.00 元)派发利息为人民币:15.00元(含税)。 对于持有“招路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴 ,公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为人民币:12.00 元;对于持有“招路转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII ),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)规定,暂免征收企业所得税和增 值税,公司每 10 张派发利息为人民币:15.00 元;对于持有“招路转债”的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派 发利息为人民币:15.00 元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下: 1、债权登记日:2024年 3月 21日。 2、除息日:2024年 3月 22日。 3、付息日:2024年 3月 22日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止 2024年 3月 21日(该日期为债权登记日)深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “招路转债”持有人。 五、本次付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深 圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“招路转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中 国结算深圳分公司认可的其他机构)。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通 知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地 入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》

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