公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 16:23 │招商公路（001965）：2024年度第二期中期票据付息公告 │
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│2026-07-08 16:23 │招商公路（001965）：2025年度第一期中期票据付息公告 │
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│2026-07-02 16:08 │招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券到期兑付公告 │
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│2026-07-02 16:08 │招商公路（001965）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-06-29 17:48 │招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（华泰联合证券有限责任公司） │
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│2026-06-29 17:48 │招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（光大证券） │
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│2026-06-29 17:46 │招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（中信建投） │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-08 16:23│招商公路（001965）：2024年度第二期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（债券简称：24 招商公路 MTN002，债券代码：102483
130.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期
中期票据
债项简称 24 招商公路 MTN002
债项代码 102483130.IB
发行总额(亿) 10.00
起息日 2024-07-23
发行期限（年） 5
债券余额(亿) 10.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 2.23%
利息兑付日 2026-07-23(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元) 2,230.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/53c1a05d-35a5-4cf7-9039-2348165407ef.PDF
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2026-07-08 16:23│招商公路（001965）：2025年度第一期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年度第一期中期票据（债券简称：25招商公路MTN001，债券代码：102583122.
IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度第一期中
期票据
债项简称 25 招商公路 MTN001
债项代码 102583122.IB
发行总额 20.00 亿元
起息日 2025-07-29
发行期限 3 年
债券余额 20.00 亿元
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 1.72%
利息兑付日 2026-07-29(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额 3,440.00 万元
主承销商 招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d4ee7029-814b-4d14-90fc-39f35d59bf01.PDF
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2026-07-02 16:08│招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券到期兑付公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 9月 19 日发布《招商公路关于债务融
资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意
接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2年。2026 年 4 月 2 日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券（简称“26招商
公路 SCP002”，代码：012680864），发行规模为 15 亿元，期限为 90 天，发行利率为 1.47%。具体内容请详见 2026 年 4月 8日
披露的《招商公路关于 2026年度第二期超短融发行结果公告》。
公司 2026 年度第二期超短期融资券已于 2026 年 7月 2日到期，公司已在到期日兑付了 2026 年度第二期超短期融资券本息，
公司本次超短期融资券兑付公告 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearin
g.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b99d7b9f-e214-4ac1-9f61-6a7e1668b42d.PDF
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2026-07-02 16:08│招商公路（001965）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 6 月 30 日，公司成功发行了 2026 年度第三期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控 债券简称 26 招商公路 SCP003
股股份有限公司 2026 年
度第三期超短期融资券
债券代码 012681636 期限 106 日
起息日 2026 年 07 月 01 日 兑付日 2026 年 10 月 15 日
计划发行总额 15.00 亿元 实际发行总额 15.00 亿元
发行利率 1.46% 发行价格 100.00 元
申购情况
合规申购家数 7 合规申购金额 18.30 亿元
最高申购价位 1.47% 最低申购价位 1.27%
有效申购家数 6 有效申购金额 16.70 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司
主承销商自营资金获配情况（如有）
联席主承销商 中国建设银 自营资金 3.00 亿元 自营资金获 20.00%
行股份有限 获配规模 配规模占当
公司 期发行规模
比例
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知
道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5b200574-5b21-4df9-9a10-cbb619a41203.PDF
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2026-06-29 17:48│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（华泰联合证券有限责任公司）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（华泰联合证券有限责任公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7790ebc0-3a1e-4269-bc08-beb6d2d7591f.PDF
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2026-06-29 17:48│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（光大证券）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（光大证券）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/290f0633-1523-40a0-85df-3a8352be0bf2.PDF
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2026-06-29 17:46│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（中信建投）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（中信建投）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/96f085f2-fcc0-40a8-a105-3e2fd28077e5.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bfde17ee-b612-430b-af6c-bda1b9eb7c60.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026 年 6月 5 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东
发出召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6月 23 日下午 14：50 在公司 1101 会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员
列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 221 名，所持股份 5,264,876,338 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4805%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加网络投票的股东 212
名，所持股份 437,550,607 股，占公司股份总数的 6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公
司债券相关事宜。
同意股份5,264,457,675股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%；反对股份 370,200 股；弃权股份 48,463 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 271,001,008 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.8458%；反对股份370,200 股；弃权股份 48,463 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
同意股份5,212,784,413股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0106%；反对股份 51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 219,327,746 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 80.8076%；反对股份51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
同意股份5,264,318,897股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9894%；反对股份 427,300 股；弃权股份 130,141 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,862,230 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7946%；反对股份427,300 股；弃权股份 130,141 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
同意股份5,264,064,883股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9846%；反对股份 671,714 股；弃权股份 139,741 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,608,216 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7010%；反对股份671,714 股；弃权股份 139,741 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2026 年第二次临时股东会决议。
（二）招商公路 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c963b57e-f927-483e-8516-cb048ec45b6f.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度
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(经 2026 年 6 月 23 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展。
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定
公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事
、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，需披露董事、高管平均绩效
薪酬未相应下降的原因等。
第六条 公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负
责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定发放。第三章 薪酬标准
第七条 薪酬决定机制：
（一）非独立董事：在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司
薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独
立董事，不在公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬方
案由公司股东会审批，具体金额以公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及
个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审批。
第八条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所
得税。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委
员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。在公司董事会或者公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按
月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进
行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪、中长期激励收入的发放按照公司相关薪酬制度
执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后方可支付，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效年薪递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
可以给予降薪或不予发放绩效年薪或津贴：
（一）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重不良影响或造成公司资产流失的
；
（二）严重违反公司各项规章制度；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券部门主管机关
予以处罚的。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营
状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）个人业绩。
第六章 薪酬追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董
事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核、过错认定并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会解释及修订。
第二十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c89a84c-5057-44f0-a38b-822de58b92b2.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度
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招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/09debb21-f972-4200-8918-01d9a84bf9ce.PDF
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2026-06-16 17:08│招商公路（001965）：2024年度第一期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 招商公路 MTN001，债券代码：102482
821.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一
期中期票据
债项简称 24招商公路MTN001
债项代码 102482821.IB
发行总额(亿) 25.00
起息日 2024-07-02
发行期限（年） 5
债券余额(亿) 25.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 2.35%
利息兑付日 2026-07-02(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元) 5,875.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/23e47136-e529-4c16-85d4-32c2ff179c7d.PDF
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2026-06-15 16:32│招商公路（001965）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 6月 16日。
3.本期债券付息日：2026年 6月 17日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024年 6月 14日至 6月 17日发行的招商局公路
网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“24招
路 K1”，债券代码“148777”）将于 2026年 6月 17日支付自 2025年 6月 17日至 2026年 6月 16日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“24招路 K1”，债券代码为“148777”。
4.发行总额：人民币 20.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 5年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439号文。
8.债券利率：2.34%。
9.每张派息额：人民币 2.34元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2024年 6月 17日。
12.付息日：2025年至 2029年每年的 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2029年 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2024年 6月 21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》：“
24招路K1”的票面利率为2.34%，每1手“24招路K1”（面值1,000元）派发利息为人民币23.40元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币18.72元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.40元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年6月16日。
2.本期债券付息日：2026年6月17日。
3.下一计息期起息日：2026年6月17日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24招路K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026
年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系人：吴震、于蔚然、代卓君
联系方式：010-56839300
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
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2026-06-05 18:12│招商公路（001965）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“招商公路”）《公司章程》《招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则》《招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1.本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
2.本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司薪酬管理制度
、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；
（2）在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依照其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综
合因素领取薪酬。
根据薪酬业绩双对标结果、总经理现行年收入基准值、结合招商公路功能定位及发展阶段等因素，经理层成员目标年收入拟核定
如下：总经理年收入基准值为 170 万元（人民币，下同），其中，基本年薪为 59.5 万元，绩效年薪基数为93.5 万元，任期激励基
数为 17 万元。正职级的副职经理层成员的目标年收入，原则上按总经理年收入基准值的 0.95 倍核定，其他副职经理层成员的目标
年收入一般按总经理年收入基准值的 0.65-0.9 倍核定，其他高级管理人员目标年收入按照招商公路中层管理人员薪酬体系核定。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三
部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据公司相关计划实施情况确定，与
公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬发放说明
1.董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴每月发放；在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非
独立董事基本年薪按 13 个月平均固定发放，第 13 个月基本年薪为年终双薪，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
2.高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况
和个人业绩情况进行发放。3.以上薪酬均为含税薪酬。在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员
的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度薪酬中代扣代缴。
4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
5.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/be4a5100-61fe-4664-ba58-20f3ab11ffb3.PDF
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2026-06-05 18:11│招商公路（001965）：第四届董事会第五次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 6月 1日
以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6月 5日 13:00 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次
会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生、独立董事李兴
华先生以通讯表决的方式出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由
董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
四、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
七、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体详情请参见《招商公路 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决将该议案提交董事会
审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
八、审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事
弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f1b4968c-2684-427b-ab0c-fc12d34e4f45.PDF
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则
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(经 2026 年 6 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下
简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责；
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发
放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的内部董事、外部董事，但不包括独
立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。
第四条 董事会薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、本细则的规定。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会由5名董事组成，薪酬与考核委员会中独立董
事应占多数。
薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作。
当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名独立董事委员代为行使薪酬与考核委员会主任职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五条规定补足委员人数。第三章
职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）对公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，审核激励对象获授权益、行使权益条件的成就情况；
（六）在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划及股权激励计划，
须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策
程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是
否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。第四章 考评程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。第
五章 委员会会议
第十三条 薪酬与考核委员会每年根据需要不定期召开会议，相关会议应当
在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。
每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员
列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办
公室制作，包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保管期限不少于五年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十二条 在公司依法定程序将薪酬与考核委员会决议予以公告之前，与会
委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附 则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。第二十四条 本细则由董事会负责解释。
第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/de0c1e9e-3704-4a04-9f84-2957a4c371b9.PDF
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员离职管理制度
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(经 2026 年 6 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等公司内部制度的规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的
辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞任
报告，公司收到辞任报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时或因独立董事辞任导致独立董
事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务。董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会
构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。公司高级管理人员可
以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任时，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。有关高级
管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
公司董事会秘书被解聘或者辞任的，公司应当及时向深圳证券交易所报告、说明原因并公告，且应当在六个月内完成董事会秘书
的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责。
第四条 董事会收到董事、高级管理人员辞任通知或辞职报告后，将在两
个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞任的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。
第五条 公司董事和高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不得担
任公司董事和高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。股东会可在董事任期届满前解除其职务，自决议作出之日起解
任生效。向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股
东会的股东所持表决权的过半数通过。
董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第六条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、
高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，
综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。第三章 移交手续与未结事项处理
第七条 董事离任、高级管理人员离职，应向董事会办妥所有移交手续，
完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。移交完成后，离
职人员应当与公司授权人士共同签署离任或离职交接相关文件。
第八条 董事离任、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行
完毕的公开承诺，包括但不限于业绩承诺、股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等，仍需继续履行。董事、高级管理人员应在离任
或离职前提交书面说明至董事会秘书，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划。
公司应跟踪监督离职董事、高级管理人员的履行承诺情况，若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责
追偿。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第九条 公司董事离任、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰
公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者
终止。
第十条 董事离任、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保
密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十一条 董事离任、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法
律纠纷、仲裁、审计或调查等，离职董事、高级管理人员应积极配合公司调查、说明情况、提供必要文件并处理后续事宜。公司
可要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属和后续配合义务。
第十二条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。董事、高级管理人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则对公司
股份的转让限制另有规定的，从其规定。第五章 责任追究机制
第十三条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规
范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。
如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜或与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
相抵触的，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第十五条 本制度由董事会负责解释及修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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(经 2026 年 6月 5日公司第四届董事会第五次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为充分利用深圳证券交易所的投资者关系互动平台（以下简称
“互动易平台”），建立招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者良好沟通机制，提升公司治理水
平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度
所指“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）是指
深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司
法定信息披露的有益补充。
第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求：
（一）互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信
原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资
者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
（三）公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效
果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第二章 内容规范性要求
第四条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司
可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第五条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投
资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不能选择性发布
信息或者回复投资者提问。
第六条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复
投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供
应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第七条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问
及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎
合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司运营管理、研发创新、重大合同、战略合作、发展规划以及行业
竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第八条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资
者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交
易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投
资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内
容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披
露义务。
第三章 内部管理
第十一条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管
理部门，负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投资者问题进行研究并组织相关部门起草回复内容，回复内容起草完成后，
经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布。
第十二条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各职能部门、各子（分）公司的提问，各职能部门、各子（分）公司负责人应当积极配合公司董事会秘书、董事会
办公室进行回复内容的起草。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事会秘书认为特别重要或敏
感的回复，可视情况报总经理、董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台上及时进行发布。凡未经审批通过的
信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第四章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》有关规定执行；如本制度与新颁布或修订的法律法规、经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按后者的规定执
行，并及时修订本制度。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十五条 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0ab7f8e9-49a8-4243-aac5-a7eef5a88ccd.PDF
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度
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(经 2026 年 6 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议，尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展。
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定
公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事
、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，需披露董事、高管平均绩效
薪酬未相应下降的原因等。
第六条 公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负
责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定发放。第三章 薪酬标准
第七条 薪酬决定机制：
（一）非独立董事：在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司
薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独
立董事，不在公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬方
案由公司股东会审批，具体金额以公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及
个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审批。
第八条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所
得税。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委
员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。在公司董事会或者公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按
月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进
行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪、中长期激励收入的发放按照公司相关薪酬制度
执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后方可支付，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效年薪递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
可以给予降薪或不予发放绩效年薪或津贴：
（一）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重不良影响或造成公司资产流失的
；
（二）严重违反公司各项规章制度；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券部门主管机关
予以处罚的。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营
状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）个人业绩。
第六章 薪酬追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董
事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核、过错认定并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会解释及修订。
第二十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路非金融企业债务融资工具信息披露管理规则
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招商公路（001965）：招商公路非金融企业债务融资工具信息披露管理规则。公告详情请查看附件
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度
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招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/62491010-3b65-4628-8427-446a7f859ee3.PDF
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2026-06-05 18:08│招商公路（001965）：2025年度股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c001d558-e9a1-49ef-88ea-9c0674c64190.PDF
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2026-06-05 18:08│招商公路（001965）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026 年 4月 3 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东
发出召开公司 2025 年度股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2026 年 6月 5日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6月 5日下午 14：30 分在公司 11 层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员
列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 286 名，所持股份 5,297,316,572 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.9579%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加网络投票的股东 277
名，所持股份 469,990,841 股，占公司股份总数的 6.9166%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议公司《2025 年度董事会工作报告》。
同意股份5,296,032,694股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9758%；反对股份 1,130,869 股；弃权股份 153,009 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,576,027 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.5775%；反对股份1,130,869 股；弃权股份 153,009 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（二）审议公司《2025 年度利润分配预案》。
同意股份5,296,023,694股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9756%；反对股份 1,281,769 股；弃权股份 11,109 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,567,027 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.5745%；反对股份1,281,769 股；弃权股份 11,109 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。
同意股份5,296,072,698股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9765%；反对股份 1,090,169 股；弃权股份 153,705 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,616,031 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.5906%；反对股份1,090,169 股；弃权股份 153,705 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。
同意股份5,296,241,644股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9797%；反对股份 1,024,319 股；弃权股份 50,609 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,784,977 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.6462%；反对股份1,024,319 股；弃权股份 50,609 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（五）审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。
同意股份5,295,961,900股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9744%；反对股份 1,338,563 股；弃权股份 16,109 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,505,233 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.5542%；反对股份1,338,563 股；弃权股份 16,109 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会听取了独立董事所做的《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）招商公路 2025 年度股东会决议。
（二）招商公路 2025 年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ca91b15c-0deb-438c-a555-04923c2bfe58.PDF
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2026-06-05 18:08│招商公路（001965）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 23 日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 12 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1：审议《关于公司注册储架式公司债券 非累积投票提案 √
100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或
董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关
事宜
2.00 提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股 非累积投票提案 √
份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.00 提案 3：审议制定《招商局公路网络科技控股股 非累积投票提案 √
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
4.00 提案 4：审议《关于公司 2026 年度董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬方案》
（二）上述提案经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过。提案内容请查阅 2026 年 4 月 25 日、2
026 年 6 月 6 日刊登在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2.登记时间：2026 年 6 月 15 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 11 层董事会办公室。
（二）登记手续：
1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户
卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1.联系电话：010－56529088，传真：010－56529111
2.联系人：高莹
3.通讯地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层；邮编：100029
4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第四届董事会第三次会议决议。
（二）招商公路第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c3704434-0b62-4059-ac25-63b8b277d0d3.PDF
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2026-05-27 18:12│招商公路（001965）：招商公路2026年度跟踪评级报告
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招商公路（001965）：招商公路2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/05293874-e33f-4ba3-99d7-39cb05d38215.PDF
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2026-05-15 15:47│招商公路（001965）：关于以债权投资计划方式融资的公告
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一、概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召开了第
四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》，同意公司与平安资产管理有限责任公司（以下简
称“平安资产”）通过合作设立基础设施永续债权投资计划（暂定名，以国家金融监督管理总局指定的注册机构最终登记的名称为准
，以下简称“债权投资计划”）的方式进行融资，债权投资计划融资总额不超过人民币20 亿元，期限为无固定期限，债权投资计划
尚需经中国银行保险资产管理业协会进行产品登记。同意授权公司法定代表人或授权代理人根据公司需要办理上述融资的相关事宜，
包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、利率、期限等与发行相关的事宜等。
二、交易对方信息
公司名称：平安资产管理有限责任公司
法定代表人：黄勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产
管理业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
与公司是否存在关联关系：否
三、本次债权投资计划的主要内容
1.融资规模：不超过人民币 20 亿元。
2.期限：初始期限为 3 年，公司有权决定该笔投资资金在起息日起届满 3年之对应日以及之后每届满 3年之对应日到期或继续
存续。
3.资金用途：投资项目的项目建设（不用于项目资本金部分）和补充公司的营运资金。
4.利率：双方协商确定初始投资资金利率。公司行使续期权后，投资资金利率进行重置，为初始投资资金利率+3.0%/年，多次续
期的，利率仅重置一次。
5.递延支付：除非发生任一强制付息事件等投资合同约定不得递延的情况，公司有权选择递延支付投资资金利息，即将应付的当
期投资资金利息以及按约已递延支付的投资资金利息及其孳息（如有）顺延至下一个利息偿付日支付。
6.强制付息事件：在任意一个利息偿付日前 12 个月内，发生以下任一事件的，公司不得递延支付投资资金利息及孳息（如有）
：（1）公司向其普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本的收益除外）；（2）公司减少注册资本；（3）公司向
其他计入所有者权益科目的（公开或非公开发行的）可续期型融资工具（包括但不限于可续期公司债券、永续票据）支付任何投资本
金/收益或行使赎回选择权，或向其计入所有者权益科目的任何其他权益工具（包括但不限于优先股）支付任何投资本金/收益或行使
赎回选择权。并且，在公司有递延支付投资资金利息的情形时，在清偿完毕前，不得从事上述行为。
7.递延支付限制事件：有递延支付投资资金利息的情形时，在已递延投资资金利息及其孳息（如有）全部清偿完毕前，不得从事
下列行为：（1）公司向其普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本的收益除外）；（2）公司减少注册资本；（3
）公司向其他计入所有者权益科目的（公开或非公开发行的）可续期型融资工具（包括但不限于可续期公司债券、永续票据）支付任
何投资本金/收益或行使赎回选择权，或向其计入所有者权益科目的任何其他权益工具（包括但不限于优先股）支付任何投资本金/收
益或行使赎回选择权。
8.生效条件：经招商公路及平安资产法定代表人或授权代理人签署《永续债权投资计划投资合同》并加盖公章之日起生效。
四、本次债权投资计划对上市公司的影响
1.根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》(财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2
017]14 号）以及《永续债相关会计处理规定》(财会[2019]2 号）等相关规定，结合金融负债和权益工具的定义，公司拟将本次债权
投资计入“其他权益工具”核算，具体情况以年度审计结果为准。
2.本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步
实施。
五、备查文件
招商公路第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e4b977dd-5b5e-4882-80b3-21a8daa6e1f9.PDF
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2026-05-15 15:46│招商公路（001965）：第四届董事会第四次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第四次会议通知于2026年5月11日以
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12 名，实际行使表决
权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议
案》，并授权公司法定代表人或授权代理人根据公司需要办理上述融资的相关事宜。
具体详情请参见《招商公路关于以债权投资计划方式融资的议案》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fbb99fea-a876-4c7f-89c3-0a77bc557dde.PDF
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2026-04-24 16:11│招商公路（001965）：2026年一季度报告
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招商公路（001965）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2eafac0-134a-459f-9f7f-74aba35c6996.PDF
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2026-04-24 16:11│招商公路（001965）：第四届董事会第三次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月20日以
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12 名，实际行使表决
权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2026 年第一季度报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司
债券相关事宜。
具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0562ab54-6dc4-496a-b1b8-c686edfa3688.PDF
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2026-04-24 16:08│招商公路（001965）：储架发行公司债券预案
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招商公路（001965）：储架发行公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/651e34c5-9c6e-4601-8dd3-824a48a18761.PDF
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2026-04-21 16:06│招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 4月 23日。
3.本期债券付息日：2026年 4月 24日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2025 年 4 月 23 日至 4 月 24 日发行的 2025
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“25招路 K1”，债券代码“524252”
）将于 2026年 4月 24日支付自 2025年 4月 24日至 2026年 4月23日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“25招路 K1”，债券代码为“524252”。
4.发行总额：人民币 20.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 3年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文。
8.债券利率：1.92%。
9.每张派息额：人民币 1.92元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2025年 4月 24日。
12.付息日：2026年至 2028年每年的 4月 24日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2028 年 4 月 24 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》及《
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告》：“
25招路K1”的票面利率为1.92%，每1手“25招路K1”（面值1,000元）派发利息为人民币19.20元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币15.36元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币19.20元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年4月23日。
2.本期债券付息日：2026年4月24日。
3.下一计息期起息日：2026年4月24日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25招路K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据2026年1月13日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司联系人：黄亦妙
联系方式：010-56051910
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a84d5047-ca6e-445f-b310-44caac596409.PDF
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2026-04-16 17:52│招商公路（001965）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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特别提示：
1.业绩说明会召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30
2.业绩说明会召开方式：网络互动方式
3.业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简
称“公司”或“招商公路”）已于 2026 年 4月 3日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《招商公路 2025年年度报告》。为加
强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2026 年 4月 27 日举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业
绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问会议召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/
roadshow/）
二、参会人员
公司董事、总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，董事会秘书聂易彬先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。
三、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30 通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）或使
用微信扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式回答投资者提问。
2.投资者可于 2026 年 4月 24 日（星期五）20:00 前将需要了解的情况及有关问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱：cmetir
@cmhk.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
3.投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
四、联系人
会议联系人：高莹、谢沛锜
联系电话：010-56529088
传真号码：010-56529088
电子信箱：cmetir@cmhk.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac75d05a-989b-4486-ab51-2bfa2136abb7.PDF
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2026-04-10 00:00│招商公路（001965）：2026年度第一期超短期融资券到期兑付公告
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招商公路（001965）：2026年度第一期超短期融资券到期兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d180673b-8206-479e-ad0d-410fb4c9bdc4.PDF
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2026-04-07 17:23│招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 4月 2日，公司成功发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控 债券简称 26 招商公路 SCP002
股股份有限公 2026 年
度第二期超短期融资券
债券代码 012680864 期限 90 天
起息日 2026 年 4月 3日 兑付日 2026 年 7月 2日
计划发行总额 15.00 亿元 实际发行总额 15.00 亿元
发行利率 1.47% 发行价格 100.00 元
申购情况
合规申购家数 1 合规申购金额 11.20 亿元
最高申购价位 1.47% 最低申购价位 1.31%
有效申购家数 1 有效申购金额 11.20 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
余额包销情况
主承销商 招商银行股 余额包 3.80 亿元 余额包销规模占当 25.33%
份有限公司 销规模 期发行规模比例
经核查确认，公司未直接认购或者实际本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 3.8 亿元。除此之外，公司的董事、高级管
理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等
方式间接参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6d0bcb22-1040-4344-9517-a6ea872cfc59.PDF
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2026-04-03 00:32│招商公路（001965）：2025年度可持续发展报告
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招商公路（001965）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/62ff54b8-f1ae-416a-a6ee-b178acf14dd0.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路 ” ） 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 为 以 2026
年 3 月 31 日 公 司 总 股 本6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金
股利 3.73元的分红比例，对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
招商公路于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计报告，2025 年度招商公路实现归属于母公司所有
者净利润 4,610,171,908.56元。根据《公司章程》规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 466,872,065.90元，加上年初未分配利润
22,859,003,637.06 元，减去 2025 年已分配 2024 年度利润 2,836,421,770.91 元、永续债利息 147,476,986.29 元及所有者权
益内部结转 526,196.67 元，本年度累计可供分配利润 24,017,878,525.85 元。
2025 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额2,534,570,432.02 元，占 2
025 年度归属于母公司所有者净利润的比例为54.98%，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润扣除永续债利息的比例为56.79%。剩
余未分配利润 21,483,308,093.83 元，结转下一年度分配。
本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.73 元的分
红比例，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,534,570,432.02 2,844,080,693.30 3,621,599,091.78
回购注销总额（元） 310,050,473.00 0 0
归属于上市公司股东的净 4,610,171,908.56 5,322,235,002.26 6,766,648,808.34
利润（元）
合并报表本年度末累计未 24,017,878,525.85
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 12,212,796,898.01
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 9,000,250,217.10
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 310,050,473.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 5,566,351,906.39
利润（元）
最近三个会计年度累计现 9,310,300,690.10
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和
长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求。
四、备查文件
招商公路第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a31a0bbc-4dcd-4a82-b3e7-d494a9bb55c1.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商公路（001965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4d5898a0-2a9a-4404-ba81-8a2154b3e08a.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和招商局公路网
络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下
：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正
式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊
，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司 2025 年度财务及内控审计机构。上述议案已经公司
独立董事 2025 年第三次工作会、审计委员会 2025 年第五次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审
议。
公司董事会审计委员会委员对毕马威华振进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核
查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度的审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，毕马威华振对公
司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及
财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年10月19日，公司董事会审计
委员会2025年第五次会议审议通过了《关于推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
同意推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年12月16日，审计委员会以通讯表决的方式召开董事会审计委员会2025年第六次会议，与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
会议听取并审议通过了《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计计划》等事项。
（三）2026年3月27日，审计委员会以现场及通讯表决的方式召开董事会审计委员会2026年第一次会议，与负责公司审计工作的
注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了
毕马威华振关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
会议听取并审议通过了《公司2025年年度报告》《公司2025年度内部控制评价报告》等。
综上所述，公司董事会审计委员会认为毕马威华振在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8e8997e6-f86e-4751-9bd5-34630237b1ef.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告（2025年12月31日）
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招商公路（001965）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告（2025年12月31日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fd91b58d-ab19-4035-be0f-85f4f1d16a2c.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为建立持续、稳定、科学的股东回报机制，进一步积极回报广大股
东，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等有关文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年—2027
年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定是在综合分析公司现实经营情况、未来发展战略、预期盈利水平、现金流量状况以及外部融资环境等多项因素的基
础上，充分考虑广大股东特别是中小股东的回报诉求，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定
性而做出的安排。
二、本规划的制定原则
1.积极回报广大投资者，并兼顾公司长远可持续发展和全体股东整体利益的需要。
2.进一步增强利润分配透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳定的回报预期。
3.保持利润分配政策的连续性和稳定性。
4.严格遵守相关法律法规及规范性文件、《公司章程》关于利润分配的有关规定。
三、2025 年—2027 年股东回报的具体规划
1.利润分配的方式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。
2.公司现金分红的具体条件和比例
在公司年度实现的可供分配利润为正且公司现金充足，财务状况良好，实施现金分红不会影响公司正常经营和可持续发展，符合
《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件所规定的分红条件，且审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留
意见审计报告的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
在公司财务及现金状况良好且不存在重大投资计划或现金支出等事项时，拟以现金方式分配的利润不低于当年合并报表归属母公
司股东净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润的百分之五十五。
3.公司发放股票股利的条件
公司根据年度的盈利情况及业绩增长状况，在满足上述现金分红比例和公司股权结构及股本规模合理的条件下，可以采取股票方
式分配股利，使公司股本规模与业绩增长相匹配。
四、利润分配方案的决策、监督及调整机制
1.公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项议案
后提交股东会审议。
2.公司因法律法规以及公司经营环境或状况发生重大变化等原因需调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，由董事会
进行详细论证后制订调整方案，提交股东会以特别决议案审议。独立董事应对股东回报规划的调整方案发表审核意见。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c72b1798-1037-475a-9821-d53335b6783a.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：2025年度内部控制评价报告
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招商公路（001965）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/04a0315d-eb07-4c59-ae26-10f9f1cb3aef.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马
威华振”）为公司2025年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司对毕马威华振2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效
，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正
式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊
，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司 2025 年度财务及内控审计机构，该议案提交公司 2
025 年第三次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，毕马威华振对公
司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及
财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b6800387-0e20-48c1-9b0f-2a732ee74445.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：2025年度董事会工作报告
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招商公路（001965）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6aeb56d7-a995-4b7f-a743-e753b6a468da.PDF
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：第四届董事会第二次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第二次会议通知于2026年3月24日以
电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年 4月1日上午10:00在公司 1101会议室，以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士以通讯表决的方式
出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会
议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2025 年度董事会工作报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议公司《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议公司《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议公司《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议公司《2025 年度利润分配预案》。
具体详情请参见《招商公路关于 2025 年利润分配预案的公告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。
具体详情请参见《招商公路 2025 年年度报告》《招商公路 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议公司《2025 年度可持续发展报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议公司《2025 年度内部控制评价报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31日）》。
具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31 日）》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
具体详情请参见《招商公路董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十一、审议《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》。
具体详情请参见《招商公路董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十二、审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的公
告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体详情请参见《招商公路未来三年（2025 年-2027 年
）股东回报规划》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
十四、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/333b4ee5-7cf7-4d90-b561-393e693ca515.PDF
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：2025年年度报告
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招商公路（001965）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a30d911e-bf69-41b0-9c12-084823541e07.PDF
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：2025年年度报告摘要
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招商公路（001965）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2607557号招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以
下简称“招商公路公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是招商公路公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1页，共 2页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制
会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation
of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a pr
ivate English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2607557号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，招商公路公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
雷江
刘庆宏
中国 北京 2026年 4月 1日
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2601958号招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2025年度
的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 1日签发了无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，招商公路编制了本专项说明所附的招商公路 2025
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们
审计招商公路 2025年度财务报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除对招商公路 2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路 2025年度财务
报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。为了更好地理解招商公路 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
- 1 -KPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipa 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计nda
memberfirmoftheKPMGglobalorganisationofindependent 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公memberfirmsaff
iliatedwithKPMGInternationalLimited, 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2601958号
本专项说明仅供招商公路为 2025年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
雷江
刘庆宏
中国北京
2026年 4月 1日
附件：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
附件招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表招商局财务公司与本公司同受招商局集团公司控制，为与本公
司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025年度本公司及下属子公司与招商局财务公司之间的存款、贷款等金融业务的
发生额及余额情况。
1.存款及贷款
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于招商局财务公司 4,307,363,486 58,567,510,670 55,442,045,794 7,432,828,362 利息收入：
存款 .92 .97 .90 .99 71,483,136.8
二、向招商局财务公司借款 1
1.短期借款 138,609,455.6 256,215,203.68 191,190,800.01 203,633,859.2 元
2 9 利息支出：
2.长期借款 3,009,385,772 952,453,034.68 330,888,376.00 3,630,950,430 81,130,507.9
.26 .94 0
减：一年内到期的长期借款 279,654,959.5 — —— 184,051,522.2 元
0 5 金融手续费：
一年后到期的长期借款 2,729,730,812 — —— 3,446,898,908 458,461.68元
.76 .69
三、其他金融业务 - - - -
注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和”一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”
附件2.授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
招商局集团财务有限公司 受同一控股股东控制的其 授信 10,000,000,000.00 3,831,732,723.35
他企业
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5e06a3d8-494f-4cb6-a6fa-418c2362e575.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其下属子公司云南富砚高速公路有限公司提供
│融资担保的公告
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一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第二次会议
，会议审议通过了《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。公司
控股子公司招商中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）的下属公司云南富砚高速公路有限公司（以下简称“富砚高速”）向招
商银行股份有限公司及招商局融资租赁有限公司开展融资业务，拟由招商中铁为富砚高速申请的融资提供不超过持有其股权比例的人
民币 100,000 万元连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
云南富砚高速公路有限公司
1.基本情况
公司类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人：苟海波
注册资本：40,000 万元
成立日期：2004 年 09 月 16 日
营业期限：2004 年 09 月 16 日至 2034 年 9月 16 日
营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管理;国家法律、行政法规禁止的不得经营,应经审批的
未审批前不得经营,国家法律、行政法规未规定的企业自主选择经营项目,开展经营活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
股权结构：招商中铁持股 90%，云南省公路局持股 10%。
与公司的关系：公司间接持有富砚高速 45.90%股权。
2.主要财务指标（单位：万元）
指标名称 2025 年 12 月 31 日 2026 年 2 月 28 日
资产总额 563,363.51 565,037.03
负债总额 575,840.90 577,230.64
其中:银行贷款总额 320,000.00 320,000.00
流动负债总额 25,531.33 27,003.80
或有事项涉及的总额 — —
净资产 -12,477.39 -12,193.61
指标名称 2025 年 1-12 月 2026 年 1-2 月
营业收入 45,930.54 8,909.98
营业利润 -7,087.88 289.58
净利润 -6,778.68 297.27
注：数据来源于经审计的2025年财务报告及未经审计2026年2月财务报表。
3.是否为失信被执行人：否
4.由于富砚高速 2026 年 2 月报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币100,000万元（招商银行股份有限公司不超过人民币84,200万元，招商局融资租赁有限公司不超
过人民币15,800万元）
担保用途：固定资产贷款、融资租赁
反担保情况：无
四、董事会意见
1.提供担保的原因
富砚高速为降低财务费用置换前期股东借款，本次申请融资业务，按金融机构要求需要对融资提供担保，符合公司整体经营需要
。
2.董事会意见
公司董事会认为：富砚高速本次申请融资，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商中铁对富砚高速的担保符合公司
整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商中铁为富砚高速提供融资担保。由于富砚高速 2026 年 2 月报告期末的资产负债率
超过 70%，该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
3.股权比例说明
公司间接持有富砚高速45.90%股权，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 573,608.20 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.72%。
本次会议审议的担保提供后，公司对外担保总额为人民币 673,608.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.07%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8bc887bd-6ecc-41c8-a3b1-e9f37fd995db.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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招商公路（001965）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eaf481e1-c416-45b0-b27d-b1731afa089a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│招商公路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│招商公路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225074914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│招商公路：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│招商公路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│招商公路：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358735.PDF
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2025-04-03│招商公路：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992481.PDF
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2024-10-31│招商公路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570887.PDF
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2024-08-30│招商公路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056583.PDF
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2024-04-29│招商公路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861180.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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