公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:07 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所上│
│ │市的公告 │
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│2025-08-08 18:18 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）│
│ │在深交所上市的公告 │
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│2025-08-08 16:18 │招商公路（001965）：2022年度第二期中期票据发行人赎回选择权行权公告 │
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│2025-08-07 17:11 │招商公路（001965）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年本息兑付及摘牌公告 │
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│2025-08-06 17:13 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）│
│ │发行结果公告 │
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│2025-08-06 17:13 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公│
│ │告 │
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│2025-08-06 16:48 │招商公路（001965）：：中信建投关于招商公路董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责│
│ │人变更及取消... │
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│2025-08-06 16:48 │招商公路（001965）：：华泰联合证券有限责任公司关于招商公路董事变更、董事长变更、董事会秘书暨│
│ │信息披露事务... │
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│2025-08-06 16:48 │招商公路（001965）：：光大证券关于招商公路董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责│
│ │人变更及废止... │
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│2025-08-05 21:05 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公│
│ │告 │
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2025-08-11 18:07│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所上市的
│公告
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资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 8月 12日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构
投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（第二期）
债券简称 25招路 K2
债券代码 524395
信用评级 主体 AAA/本期债券无评级
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券发行期限为 3年期
票面年利率（%） 1.76
利率形式 固定利率
付息频率 按年计息
发行日 2025年 8月 6日
起息日 2025年 8月 6日
上市日 2025年 8月 12日
到期日 2028年 8月 6日
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/06224431-be1d-445e-af3f-3c2879327199.PDF
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2025-08-08 18:18│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）在深
│交所上市的公告
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资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第一期）（续发行）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 8 月 11 日起在深圳证券交易所与存量债券合并上
市、合并托管，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。存量
债券规模为 15 亿元，续发行面值为 5 亿元。
该债券证券全称为“招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，
证券简称为“25 招路 K1”，证券代码为“524252”，保持不变。
其它具体条款内容见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（
续发行）募集说明书》或《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（
续发行）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3d714c61-bc53-4e95-94b4-5c06a2fbcca7.PDF
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2025-08-08 16:18│招商公路（001965）：2022年度第二期中期票据发行人赎回选择权行权公告
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根据发行文件中相关条款规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司2022 年度第二期中期票据（债券简称：22 招商公路 MTN
002，债券代码：102282074.IB）设有发行人赎回选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债券名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年度
第二期中期票据
债券简称 22招商公路 MTN002
债券代码 102282074.IB
发行金额（亿元） 20
起息日 2022-09-13
发行期限 3+N年
债项余额（亿元） 20
最新评级情况 AAA
本计息期债项利率（%） 2.82
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、本次权利行使基本情况
发行人赎回选择权行使安排如下：
发行人赎回面额（亿元） 20
赎回价格（元/百元面值） 100
行权日 2025-09-13
三、其他需说明的事项
无。
四、本次权利行使相关机构
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-89278572
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/747e52ce-d20d-46dc-a442-fdefc3ac86d1.PDF
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2025-08-07 17:11│招商公路（001965）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年本息兑付及摘牌公告
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特别提示：
1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、兑付债权登记日：2025年 8月 8日。
3、兑付资金发放日：2025年 8月 11日。
4、债券摘牌日：2025年 8月 11日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022年 8月 10日至 8月 11日发行的招商局公路
网络科技控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：22招路 01，
债券代码：148018）将于 2025年 8月 11日支付自 2024年 8月 11日至 2025年 8月 10日期间的利息和本期债券本金。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“22招路 01”（债券代码：148018）。4、发行总额：人民币 15.00亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：本期债券发行期限为 3年期。
7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1863号文。
8、债券利率：2.69%。
9、每张派息额：人民币 2.69元（含税）。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11、起息日：2022年 8月 11日。
12、付息日：2023年至 2025 年每年的 8月 11日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息。
13、兑付日：2025年 8月 11日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。
16、担保方式：本期债券为无担保债券。
17、上市时间和地点：本期债券于 2022年 8月 17日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息兑付方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》：
“22招路01”的票面利率为2.69%，每1手“22招路01”（面值1,000元）的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1,026.90元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1,021.52元；非居民企业（包
含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1,02
6.90元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、付息兑付资金发放日、债券摘牌日
1、本期债券最后交易日：2025年8月8日。
2、本期债券债权登记日：2025年8月8日。
3、本期债券付息兑付资金发放日：2025年8月11日。
4、本期债券摘牌日：2025年8月11日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至2025年8月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22招路01”持有人
。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）及2021年10
月27日召开国务院常务会议决定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付兑息相关机构
1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2、牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系人：吴震、于蔚然、代卓君
联系方式：010-56839300
4、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/20fdb358-e336-48f6-b43c-a46158538cef.PDF
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2025-08-06 17:13│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行
│结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1948号文注册。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公
告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）（以下简称
“本期债券”）发行面值为不超过 5亿元（含 5亿元），债券面值为人民币 100元，票面利率为 1.92%，采取网下面向专业投资者询
价配售相结合的方式。
本期债券网下发行时间自 2025年 8月 5日至 2025年 8月 6日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终网下实际发行面值合计为 5亿元，发行价格为 101.03 元，认购倍数为2.76倍。
2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司参与本期债券认购，合计获配面值 0.8亿元。除此之外，发行人的董事、高级管理
人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配面值 0.8亿元；本期债券承销机构国投
证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配面值 3.0亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d2ab3a7b-1012-4fcb-918e-84952274c393.PDF
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2025-08-06 17:13│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1948号文注册。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第二期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业投资者询价配售相
结合的方式。
本期债券网下发行时间为 2025年 8月 6日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终网下实际发行规模为 10亿元，票面利率为 1.76%，认购倍数 2.56倍。
2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司和招商局集团财务有限公司参与本期债券认购，合计获配 2.1亿元。除此之外，发
行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司及关联方招商局集团财务有限公司参与认购本期债券，最终合计获配 2.1
亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配 1.5亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/a7949fea-1d8a-436b-be2a-95e4595ec32e.PDF
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2025-08-06 16:48│招商公路（001965）：：中信建投关于招商公路董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变
│更及取消...
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债券简称：25招路 K1 债券代码：524252.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、招商局公路网络科技控股股份有限公司（
以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关
信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为25招路K1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司债券重大事项报告如下：
一、重大事项
2025年7月31日，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会选举通过了宋嵘先生和薛志旺先生为第三届
董事会董事。
2025年7月31日，招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长
。
2025年7月31日，招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议同意聘任聂易彬先生为公司董事会秘书暨
信息披露事务负责人。
2025年7月31日，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过《修订招商局公路网络科技控股股
份有限公司章程的议案》。本次修订后，发行人废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责。
二、影响分析和应对措施
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为
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