公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:11 │招商公路（001965）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:11 │招商公路（001965）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:08 │招商公路（001965）：储架发行公司债券预案 │
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│2026-04-21 16:06 │招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-04-16 17:52 │招商公路（001965）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │招商公路（001965）：2026年度第一期超短期融资券到期兑付公告 │
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│2026-04-07 17:23 │招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-04-03 00:32 │招商公路（001965）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-02 18:57 │招商公路（001965）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-02 18:57 │招商公路（001965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-24 16:11│招商公路（001965）：2026年一季度报告
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招商公路（001965）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2eafac0-134a-459f-9f7f-74aba35c6996.PDF
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2026-04-24 16:11│招商公路（001965）：第四届董事会第三次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月20日以
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12 名，实际行使表决
权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2026 年第一季度报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司
债券相关事宜。
具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0562ab54-6dc4-496a-b1b8-c686edfa3688.PDF
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2026-04-24 16:08│招商公路（001965）：储架发行公司债券预案
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招商公路（001965）：储架发行公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/651e34c5-9c6e-4601-8dd3-824a48a18761.PDF
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2026-04-21 16:06│招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 4月 23日。
3.本期债券付息日：2026年 4月 24日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2025 年 4 月 23 日至 4 月 24 日发行的 2025
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“25招路 K1”，债券代码“524252”
）将于 2026年 4月 24日支付自 2025年 4月 24日至 2026年 4月23日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“25招路 K1”，债券代码为“524252”。
4.发行总额：人民币 20.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 3年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文。
8.债券利率：1.92%。
9.每张派息额：人民币 1.92元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2025年 4月 24日。
12.付息日：2026年至 2028年每年的 4月 24日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2028 年 4 月 24 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》及《
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告》：“
25招路K1”的票面利率为1.92%，每1手“25招路K1”（面值1,000元）派发利息为人民币19.20元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币15.36元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币19.20元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年4月23日。
2.本期债券付息日：2026年4月24日。
3.下一计息期起息日：2026年4月24日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25招路K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据2026年1月13日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司联系人：黄亦妙
联系方式：010-56051910
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a84d5047-ca6e-445f-b310-44caac596409.PDF
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2026-04-16 17:52│招商公路（001965）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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特别提示：
1.业绩说明会召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30
2.业绩说明会召开方式：网络互动方式
3.业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简
称“公司”或“招商公路”）已于 2026 年 4月 3日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《招商公路 2025年年度报告》。为加
强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2026 年 4月 27 日举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业
绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问会议召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/
roadshow/）
二、参会人员
公司董事、总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，董事会秘书聂易彬先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。
三、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:30 通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）或使
用微信扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式回答投资者提问。
2.投资者可于 2026 年 4月 24 日（星期五）20:00 前将需要了解的情况及有关问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱：cmetir
@cmhk.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
3.投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
四、联系人
会议联系人：高莹、谢沛锜
联系电话：010-56529088
传真号码：010-56529088
电子信箱：cmetir@cmhk.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac75d05a-989b-4486-ab51-2bfa2136abb7.PDF
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2026-04-10 00:00│招商公路（001965）：2026年度第一期超短期融资券到期兑付公告
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招商公路（001965）：2026年度第一期超短期融资券到期兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d180673b-8206-479e-ad0d-410fb4c9bdc4.PDF
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2026-04-07 17:23│招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 4月 2日，公司成功发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控 债券简称 26 招商公路 SCP002
股股份有限公 2026 年
度第二期超短期融资券
债券代码 012680864 期限 90 天
起息日 2026 年 4月 3日 兑付日 2026 年 7月 2日
计划发行总额 15.00 亿元 实际发行总额 15.00 亿元
发行利率 1.47% 发行价格 100.00 元
申购情况
合规申购家数 1 合规申购金额 11.20 亿元
最高申购价位 1.47% 最低申购价位 1.31%
有效申购家数 1 有效申购金额 11.20 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
余额包销情况
主承销商 招商银行股 余额包 3.80 亿元 余额包销规模占当 25.33%
份有限公司 销规模 期发行规模比例
经核查确认，公司未直接认购或者实际本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 3.8 亿元。除此之外，公司的董事、高级管
理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等
方式间接参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6d0bcb22-1040-4344-9517-a6ea872cfc59.PDF
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2026-04-03 00:32│招商公路（001965）：2025年度可持续发展报告
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招商公路（001965）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/62ff54b8-f1ae-416a-a6ee-b178acf14dd0.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路 ” ） 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 为 以 2026
年 3 月 31 日 公 司 总 股 本6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金
股利 3.73元的分红比例，对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
招商公路于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计报告，2025 年度招商公路实现归属于母公司所有
者净利润 4,610,171,908.56元。根据《公司章程》规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 466,872,065.90元，加上年初未分配利润
22,859,003,637.06 元，减去 2025 年已分配 2024 年度利润 2,836,421,770.91 元、永续债利息 147,476,986.29 元及所有者权
益内部结转 526,196.67 元，本年度累计可供分配利润 24,017,878,525.85 元。
2025 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额2,534,570,432.02 元，占 2
025 年度归属于母公司所有者净利润的比例为54.98%，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润扣除永续债利息的比例为56.79%。剩
余未分配利润 21,483,308,093.83 元，结转下一年度分配。
本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.73 元的分
红比例，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,534,570,432.02 2,844,080,693.30 3,621,599,091.78
回购注销总额（元） 310,050,473.00 0 0
归属于上市公司股东的净 4,610,171,908.56 5,322,235,002.26 6,766,648,808.34
利润（元）
合并报表本年度末累计未 24,017,878,525.85
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 12,212,796,898.01
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 9,000,250,217.10
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 310,050,473.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 5,566,351,906.39
利润（元）
最近三个会计年度累计现 9,310,300,690.10
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和
长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求。
四、备查文件
招商公路第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a31a0bbc-4dcd-4a82-b3e7-d494a9bb55c1.PDF
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2026-04-02 18:57│招商公路（001965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商公路（001965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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