公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:13 │招商公路（001965）：2025年度第二期中期票据发行结果公告 │
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│2025-09-10 16:16 │招商公路（001965）：第三届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │招商公路（001965）：2022年度第二期中期票据兑付安排公告 │
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│2025-09-10 00:00 │招商公路（001965）：2022年度第三期中期票据发行人赎回选择权行权公告 │
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│2025-09-02 16:41 │招商公路（001965）：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 │
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│2025-08-28 17:53 │招商公路（001965）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:53 │招商公路（001965）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:52 │招商公路（001965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:52 │招商公路（001965）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 17:52 │招商公路（001965）：招商局集团财务有限公司风险评估报告（2025年6月30日） │
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2025-09-12 17:13│招商公路（001965）：2025年度第二期中期票据发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6月 8日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审
议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相
关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次中期票据发行情况
2025 年 9月 10 日，公司成功发行了 2025 年度第二期中期票据，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控股 债券简称 25 招商公路 MTN002
股份有限公司2025年度第
二期中期票据
债券代码 102583834 期限 3+N 年
起息日 2025 年 09 月 11 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日
计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元
发行利率 2.27% 发行价格 100 元/百元
申购情况
合规申购家数 15 合规申购金额 36.30 亿元
最高申购价位 2.40% 最低申购价位 2.10%
有效申购家数 13 有效申购金额 22.80 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资
产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
本公司的关联方招银理财有限责任公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 6.00 亿元。除此之外，本公司的董事、高
级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产
品等方式间接参与认购的情况。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bce081c0-d400-4946-8cfc-806f17e3dd4a.PDF
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2025-09-10 16:16│招商公路（001965）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 9月
5日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 9月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行
使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任陈全先生为公司副
总经理的议案》。
经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议，同意聘任陈全先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6aff4d60-f985-4830-9498-992dbe565a15.PDF
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2025-09-10 00:00│招商公路（001965）：2022年度第二期中期票据兑付安排公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（债券简称：22 招商公路 MTN002，债券代码：102282
074.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022 年度第二期中期票据
债项简称 22 招商公路 MTN002
债项代码 102282074.IB
发行总额(亿) 20.00
起息日 2022-09-13
发行期限（年） 3+N 年
债券余额(亿) 20.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率 2.82%
本息兑付日 2025-09-13(如遇节假日顺延至下一工
作日)
本期应偿付本息金额(万元) 205,640.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、其他需说明的事项
四、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-89278572
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
五、信息披露承诺
本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相
关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e9c4fc77-9696-4c1e-ad71-d51f47956c1b.PDF
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2025-09-10 00:00│招商公路（001965）：2022年度第三期中期票据发行人赎回选择权行权公告
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根据发行文件中相关条款规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司2022 年度第三期中期票据（债券简称：22 招商公路 MTN
003，债券代码：102282248.IB）设有发行人赎回选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、 本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债券名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022 年度第三期中期票据
债券简称 22 招商公路 MTN003
债券代码 102282248.IB
发行金额（亿元） 15.5
起息日 2022-10-14
发行期限 3+N 年
债项余额（亿元） 15.5
最新评级情况 AAA
本计息期债项利率（%） 2.85
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、 本次权利行使基本情况
发行人赎回选择权行使安排如下：
发行人赎回面额（亿元） 15.5
赎回价格（元/百元面值） 100
行权日 2025-10-14
三、 其他需说明的事项
无。
四、 本次权利行使相关机构
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-89278572
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
五、 信息披露承诺
本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相
关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/555bdaa7-a4ea-4108-93de-6d120da3f8fc.PDF
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2025-09-02 16:41│招商公路（001965）：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告
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一、股份回购方案概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十
五次会议，并于 2024 年 11 月 1日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并
减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过
人民币 61,800 万元（含）。本次回购方案具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2日、2024 年11 月 28
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2
024-82）、《招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-90）、《回购股份报告书》（公告编号 2024-94）
。
二、股份回购实施进展
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 23,521,768 股，占公司目前股
本总数的 0.344877%，最低成交价格为 10.58 元/股、最高成交价格为 13.40 元/股，支付的资金总额为人民币292,398,607.62 元
（不含交易费用），本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/37832082-e5ae-48ba-abff-e55897365ef8.PDF
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2025-08-28 17:53│招商公路（001965）：2025年半年度报告
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招商公路（001965）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/af661981-4508-41a4-866e-e602835f45a1.PDF
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2025-08-28 17:53│招商公路（001965）：2025年半年度报告摘要
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招商公路（001965）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b65abb62-5af5-4ea7-b04f-db0936226802.PDF
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2025-08-28 17:52│招商公路（001965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商公路（001965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e5e72ae5-40ee-409a-bc97-8ee0bfe15f62.PDF
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2025-08-28 17:52│招商公路（001965）：2025年半年度财务报告
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招商公路（001965）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 17:52│招商公路（001965）：招商局集团财务有限公司风险评估报告（2025年6月30日）
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招商公路（001965）：招商局集团财务有限公司风险评估报告（2025年6月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8d436a60-21d3-4047-9181-7c8b2fed7df5.PDF
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2025-08-28 17:51│招商公路（001965）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十五次会议通知于2025年8月20
日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司 1101会议室，以现场及通
讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名；其中，董事王永磊先生、王胜伟先生、独立董事李兴
华先生以通讯方式出席会议。部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董
事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。
该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7c34c2a9-c0ea-45ff-86a2-78ba5326c2e0.PDF
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2025-08-22 16:52│招商公路（001965）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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特别提示：
业绩说明会召开时间：2025 年 8月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00
业绩说明会召开方式：网络互动方式
业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
：“公司”）将于 2025年 8 月 29 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn) 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.c
n)披露公司 2025 年半年度报告。为加强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2025年 8月 29日举
行 2025年半年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
公司现就 2025 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2025 年 8月 29 日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问会议召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/
roadshow/）
二、参会人员
公司董事、总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，副总经理兼董事会秘书聂易彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可于 2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）或
使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:00 前将需要了解的情况和有关问题，预先通过电子邮件发送至公司以
下邮箱（cmetir@cmhk.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
3. 投 资 者 可 于 业 绩 说 明 会 召 开 后 通 过 中 证 路 演 中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
四、联系人及咨询办法
会议联系人：施惊雷、谢沛锜
联系电话：010-56529088 010-56529084
传真号码：010-56529088
电子信箱：cmetir@cmhk.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/572d6691-b3b7-4c01-b1eb-7b1b4e907df5.PDF
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2025-08-19 17:34│招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年付息公告
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特别提示：
1、
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