公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:27 │招商蛇口（001979）：招商蛇口关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-11-26 17:56 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 │
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│2025-11-26 17:22 │招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2025年付息公告 │
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│2025-11-24 19:44 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告 │
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│2025-11-24 17:50 │招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-11-21 16:10 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 │
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│2025-11-21 16:10 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告 │
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│2025-11-21 16:10 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 │
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│2025-11-21 16:10 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）更名公告 │
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│2025-11-13 16:32 │招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）2025年本息兑付暨│
│ │摘牌公告 │
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2025-11-27 19:27│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/215a1bfa-95ef-4442-a522-fbc34814e48b.PDF
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2025-11-26 17:56│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2025]1210 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 50.40亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券
分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524555；债券简称：25蛇口 04）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524556；
债券简称：25蛇口 05）为 5年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2025年 11月 25日至 2025年 11月 26日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 50.40亿元；最终网下实际发行数量为 50.40 亿元，占本
期债券发行规模的 100%：其中，品种一发行规模为 50.40 亿元，票面利率为 1.77%，认购倍数为 1.835 倍；品种二未发行。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联
方招商证券股份有限公司参与认购，最终获配 0.20 亿元；招商银行股份有限公司参与认购，最终获配 5.00亿元；招商局集团财务
有限公司参与认购，最终获配 2.00亿元。
3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 11.70亿元；主承销商中信证券股份有限公
司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.20 亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.30
亿元；主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 0.10亿元；报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d0658679-7997-4ea7-bfbc-65aad48e0fc6.PDF
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2025-11-26 17:22│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2025年付息公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简
称：“23 蛇口 05”，债券代码为 148525）；
2、债权登记日：2025 年 11月 27日；
3、债券付息日：2025 年 11月 28日；
4、本次付息对象为截至 2025 年 11月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 05”持有人。
公司在2023年 11月 28日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种
一）将于 2025 年 11月 28日支付自 2024年 11月 28日到 2025 年 11月 27 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 蛇口 05”（代码：148525）。
4、发行总额：人民币 38.40 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。
8、债券利率：3.20%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.20 元。
10、起息日：2023 年 11月 28日。
11、付息日：2024 年至 2026 年每年的 11月 28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。
12、兑付日：2026 年 11月 28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 12月 4日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 05”的票面利率为 3.20%，每 1手“23 蛇口 05”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 32.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 25.60 元；自 2018 年 11月 7日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为：人民币 32.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2025 年 11月 27日。
2、本期债券除息日：2025 年 11月 28日。
3、本期债券付息日：2025 年 11月 28日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2025 年 11月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 05”
持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关
于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11月 7日至 2021 年 11月 6
日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年 10月 27日，国务院常务
会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至2025年 12月31日
。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1138c5cb-5efe-4741-963a-7d300b879510.PDF
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2025-11-24 19:44│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2025]1210号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（
以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50.40亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524555；债券简称
：25蛇口04）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524556；债券简称：25 蛇口05）为 5年期固定利率债券。
2025 年 11 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%
，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券
品种一票面利率为 1.77%，品种二未发行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/b2312659-676f-4a24-9cb8-34e15b62aeff.PDF
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2025-11-24 17:50│招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的
│公告
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资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 129.30 亿元的公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025] 1210号文注册。
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人、簿记管
理人将于 2025年 11月 24日15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间
内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 11 月 24 日 18:
00 延长至 2025 年 11 月 24 日19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e7b45c3e-a34b-4e15-853f-c73a853246f8.PDF
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2025-11-21 16:10│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a8432610-3ad1-4294-8820-8d57941e6e9e.PDF
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2025-11-21 16:10│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/64b7592e-6f32-4d94-bbba-c97ed6f501c6.PDF
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2025-11-21 16:10│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/5ed26f2b-b4ed-4dc9-8cc9-1ce4c9f15d07.PDF
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2025-11-21 16:10│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）更名公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ce03647d-a435-45dd-8237-cf2936596463.PDF
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2025-11-13 16:32│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）2025年本息兑付暨摘牌
│公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券代
码为 148119）；
2、债权登记日：2025 年 11月 14日；
3、债券本息兑付日：2025 年 11月 17日；
4、本次本息兑付对象为截至 2025 年 11月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 07”持有人。
公司在2022年 11月 16日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种
一）将于 2025 年 11月 17日支付自 2024年 11月 16日到 2025 年 11月 15 日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“22 蛇口 07”（代码：148119）。
4、发行总额：人民币 13.60 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2022]2284 号文。
8、债券利率：票面利率为 2.75%。
9、每张派息额：人民币 2.75 元。
10、起息日：2022 年 11月 16日。
11、付息日：2023 年至 2025 年每年的 11月 16日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。
12、兑付日：2025 年 11月 16日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 11月 23日起在深圳证券交易上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口 07”的票面利率为 2.75%，每 1手“22蛇口 07”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 27.50 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.00 元；自 2018 年 11月 7日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为：人民币 27.50 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2025 年 11月 14日。
2、本期债券除息日：2025 年 11月 17日。
3、本期债券兑付兑息日：2025 年 11月 17日。
4、摘牌日：2025 年 11月 17日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2025 年 11月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 蛇口 0
7”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关
于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11月 7日至 2021 年 11月 6
日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年 10月 27日，国务院常务
会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至2025年 12月31日
。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
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2025-11-1
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