公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │天奇股份（002009）：子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天奇股份（002009）：关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-03 11:46 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-28 16:45 │天奇股份（002009）：关于控股子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2025-05-28 16:45 │天奇股份（002009）：天奇股份对外投资进展公告 │
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│2025-05-16 19:36 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:35 │天奇股份（002009）：关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告 │
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│2025-05-15 19:29 │天奇股份（002009）：天奇股份2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-10 00:00│天奇股份（002009）：子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“
上市公司”、“公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对天奇股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]2123 号），同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为
每股人民币 11.06 元，共募集资金人民币299,999,989.38元，扣除发行费用 7,894,403.77元（不含税）后，本次募集资金净额为 2
92,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 10 日出具《验资报
告》（天健验〔2023〕3-37 号）。公司已对募集资金采取专户存储，公司及子公司赣州天奇环保，连同保荐机构、专户银行已签署
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金实际投入情况如下：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 拟投资 拟使用募 调整后拟 募集资金
号 总额 集资金 使用募集 累计已投
投资金额 资金投资 入金额
金额
1 赣州天奇 年处理 15 万吨磷 44,383.20 21,000.00 21,000.00 2,563.76
环保 酸铁锂电池环保
项目（二期）
2 天奇股份 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,210.56 8,228.50
合计 53,383.20 30,000.00 29,210.56 10,792.26
注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。
三、使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程
在日常经营活动中，使用承兑汇票支付为公司及子公司对外付款的重要结算方式之一。为了提高资金使用效率，降低资金使用成
本，赣州天奇环保拟在募投项目实施期间，根据实际情况及内部审批后，以银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）支
付募投项目所涉及部分款项，后续以募集资金进行等额置换。
（一）根据募投项目的实际用款需求（包括建设工程款、设备采购款等），由财务部制作付款单并注明结算方式，履行相关付款
审批程序后，通过承兑汇票方式（含开立和背书转让）支付，由财务部汇总并保留相关支付单据。
（二）财务部建立明细台账，详细记录票据支付募投项目所需资金情况，定期统计未置换的以票据方式支付募投项目所需资金金
额；按照募集资金付款的有关审批程序，将以票据方式（含开立和背书转让） 支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至子公
司的一般账户。
（三）保荐人和保荐代表人对子公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不
定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司、子公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问询。
四、对公司及子公司经营的影响
在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额
置换，有利于提高子公司经营效率及募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进。本次募集资金置换行为符合募集资金存放与使
用的有关监管规则，不会影响募投项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形及损害公司和股东利益的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意赣州天奇环保在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募
投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金使用计划，也不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。公司全体监事一致同意该事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
在募投项目实施期间，赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议
通过，符合相关法律法规的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，保荐人对赣州天奇环保使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/68266059-08d2-4a78-b6b2-39aa90275af0.PDF
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2025-06-10 00:00│天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议通知于 2025年 5月 30日
以通讯方式发出，会议于 2025年 6月 6日上午 11:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由
监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决程序符
合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《 关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 3票，反对《0《票，
弃权《0《票。
经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金使用计划，也不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。公司全体监事一致同意该事项。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b70c578c-e3eb-4db8-a0c2-24f53037d2ec.PDF
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2025-06-10 00:00│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2025年 5月 30日以通讯方式发出
，会议于 2025年 6月 6日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生
主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权
。
同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募投项
目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。
公司持续督导机构已发表核查意见。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/931d078e-5915-4069-90f1-216a3b3a18ee.PDF
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2025-06-10 00:00│天奇股份（002009）：关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2025 年 6 月 6日召开了第九届董事会第五次（临时）
会议和第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇环保”“子公司”）在保证不影响募投项目实施进度且确
保募集资金安全的前提下，根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户
划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]2123号），同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 27,124,773股，发行价为每股
人民币 11.06元，共募集资金人民币 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,894,403.77元（不含税）后，本次募集资金净额为 292,
105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 10月 10日出具《验资报告》（
天健验〔2023〕3-37号）。公司已对募集资金采取专户存储，公司及子公司赣州天奇环保，连同保荐机构、专户银行已签署《募集资
金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金实际投入情况如下：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 拟投资 拟使用 调整后拟使 募集资金累
号 总额 募集资金 用募集资金 计已投入金
投资金额 投资金额 额
1 赣州天奇 年处理 15万吨 44,383.20 21,000.00 21,000.00 2,563.76
环保 磷酸铁锂电池环
保项目（二期）
2 天奇股份 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,210.56 8,228.50
合计 53,383.20 30,000.00 29,210.56 10,792.26
注：补充流动资金项目截至本期末累计投入金额 8,228.50 万元，超出调整后投资总额 17.94万元系银行利息收入。
三、使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程
在日常经营活动中，使用承兑汇票支付为公司及子公司对外付款的重要结算方式之一。为了提高资金使用效率，降低资金使用成
本，赣州天奇环保拟在募投项目实施期间，根据实际情况及内部审批后，以银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）支
付募投项目所涉及部分款项，后续以募集资金进行等额置换。
（一）根据募投项目的实际用款需求（包括建设工程款、设备采购款等），由财务部制作付款单并注明结算方式，履行相关付款
审批程序后，通过承兑汇票方式（含开立和背书转让）支付，由财务部汇总并保留相关支付单据。
（二）财务部建立明细台账，详细记录票据支付募投项目所需资金情况，定期统计未置换的以票据方式支付募投项目所需资金金
额；按照募集资金付款的有关审批程序，将以票据方式（含开立和背书转让） 支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至子公
司的一般账户。
（三）保荐人和保荐代表人对子公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不
定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司、子公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问询。
四、对公司及子公司经营的影响
在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额
置换，有利于提高子公司经营效率及募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进。本次募集资金置换行为符合募集资金存放与使
用的有关监管规则，不会影响募投项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 6 月 6日召开第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意赣州天奇环保在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募投
项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 6 月 6日召开了第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是
在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金使用计划，也不存在变相
改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。公司全体监事一致同意该事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为： 在募投项目实施期间，赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向的情形。综上，保荐人对赣州天奇环保使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9025e1e5-82ca-4543-b62a-83c697b445a5.PDF
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2025-06-03 11:46│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第九届董事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15
日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年担
保额度不超过179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不
超过 137,600万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别
决议审议通过之日起至公司 2025年度股东大会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn披露的《关于 2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告）
二、担保进展情况
近日，公司与铜陵皖江农村商业银行股份有限公司（以下简称“铜陵皖江农商行”）签署《保证合同》（以下简称“本合同”）
，公司为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵蓝天”）与铜陵皖江农商行之间自 2025年 5月 30日起至 202
6年 5月30日期间内及在人民币 1,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
统一社会信用代码：91340700786503186L
成立日期：2006 年 03月 15日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 1355号
法定代表人：沈贤峰
注册资本：10,990万元人民币
经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相
关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有铜陵蓝天 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025年 3月 31 日 2024年 12 月 31日
总资产 361,447,789.42 414,132,448.43
总负债 239,669,571.28 293,590,020.72
净资产 121,778,218.14 120,542,427.71
项目 2025年 1-3月 2024年 1-12月
营业收入 20,668,783.10 202,639,594.56
利润总额 1,025,897.64 5,490,767.64
净利润 1,025,897.64 6,147,108.45
（以上 2024年财务数据已经审计、2025年财务数据未经审计）
经查询，铜陵蓝天不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
债权人：铜陵皖江农村商业银行股份有限公司
保证人：天奇自动化工程股份有限公司
债务人：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
1、被担保的主债权及最高额：人民币 1,000 万元。
2、保证范围
主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延
履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生
的费用等）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间
（1）本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（3）银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为债权人自垫付款项之日起三年。
（4）在主合同期限内，保证人为债务人的多笔借款（或债务）提供保证的，保证期间按债权人为债务人发放的单笔贷款分别计
算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
（5）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三
年。
（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
（7）前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，债权
人宣布债务提前到期日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 179,600 万元，占公司 2024年经审计净资产的 92.78%，实际担保余额
为 105,896.76 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 54.71%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/790180c6-5846-42a6-8f6d-95aa92d942b1.PDF
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2025-05-28 16:45│天奇股份（002009）：关于控股子公司之间提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第九届董事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15
日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年担
保额度不超过179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不
超过 137,600万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别
决议审议通过之日起至公司 2025年度股东大会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn披露的《关于 2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“天奇力帝集团”）与湖北宜都农村商业银行股份有
限公司红花套支行（以下简称“湖北农村商业银行红花套支行”）签署《最高额保证合同》，天奇力帝集团为控股子公司宜昌力帝环
保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）与湖北农村商业银行红花套支行之间自 2025 年 5月 21日起至 2028 年 5 月 21 日期间
内及在人民币 600 万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：宜昌力
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