公司公告☆ ◇002010 传化智联 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 19:11 │传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告 │
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│2025-02-07 19:11 │传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:43 │传化智联（002010）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:31 │传化智联（002010）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:27 │传化智联（002010）：传化智联关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-01-10 19:27 │传化智联（002010）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-01-10 19:27 │传化智联（002010）：传化智联关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-02-07 19:11│传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告
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传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/89170e7f-839a-4786-a63d-c2906d669a34.PDF
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2025-02-07 19:11│传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/bf416091-5acd-438b-82fe-3634a7996c65.PDF
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2025-01-24 17:43│传化智联（002010）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□ 扭亏为盈 □ 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,500 万元 盈利：59,094.08 万元
股东的净利润 比上年同期下降：79.69%-73.77%
扣除非经常性损 盈利：17,728 万元–21,228 万元 盈利：28,785.74 万元
益后的净利润 比上年同期下降：38.41%-26.26%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06 元/股 盈利：0.21 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但与其就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司推动物流与化学两大业务板块发展。化学板块以技术引领创新，维持稳健发展。物流板块聚焦资产与产品经营两
条价值链，提升经营质量。2024 年度公司净利润预计同比下降，主要原因是：受宏观经济和市场环境影响，终止嘉兴海盐传化长三
角智慧物流港等项目，产生资产处置损失；同时，公司秉持谨慎性原则，依据企业会计准则，对可能减值的应收款项、存货、股权投
资等资产计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2dc6b462-8641-4e35-8503-c0e6bfa075cd.PDF
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2025-01-10 19:31│传化智联（002010）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 1 月
5 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事
7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关
联交易的公告》。
关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
二、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告
》。
四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/15ce5583-0013-4ff8-a6c0-4194d5899c5e.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
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传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/ee98bca2-32a5-4027-859d-b0e884661e1c.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告
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传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ec1541de-86b7-4b7a-9ab8-50423f89b299.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c605fa55-fab4-4d7e-a182-9f8c55e55fd6.PDF
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2025-01-10 19:27│传化智联（002010）：传化智联关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的背景与目的
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开展的丁二烯橡胶等品种套期保值业务与日常经营需求紧密相
关，公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原
料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的
目标。
二、商品期货套期保值业务基本情况
1、主要涉及业务品种：公司拟开展的相关期货品种仅限于从事与公司实际经营业务所涉及的相关产品和原材料，主要包括丁二
烯橡胶等合约。公司拟开展的期货业务的具体方式或产品主要包括并不限于期货等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有期货套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
3、期限及授权：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述期货套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
4、资金来源：本次期货套期保值业务使用的资金为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。该资金的使
用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
5、额度：根据公司生产经营需要，预计开展的期货套期保值业务动用的交易保证金上限为 9,000.00 万元人民币，年度任一交
易日持有的最高合约价值不超过 30,000.00 万元人民币。
三、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性
公司产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动将给公司带来一定的经营风险，为了规避经营风险，防范原材料和产成品价格
大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟开展以套期保值为目的的期货业务。
公司已经制定了《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务
使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够
有效保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有
可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析与风险控制措施
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操
作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：
1、市场风险及控制措施
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务
的效果。
风险控制措施：公司严格执行已建立的《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势
的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进
行操作，并由内控部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行
平仓造成实际损失的风险。
风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
风险控制措施：公司建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定
交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可
能会给公司造成损失。
风险控制措施：公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
五、结论
公司开展丁二烯橡胶等期货交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是以盈利为目的套期保值手段，而是以具体经营业务为依托
，以保护正常经营利润为目标，具有充分的必要性。公司制定了《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，能在实际业务运作中有效
控制和规范操作风险，公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的。通过开展丁二烯橡胶等期货交易业务，可以锁定未来时点的交
易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。结合公司过往的经验，公司开展丁二烯橡胶等期货交易业务能有效地抵御外部风
险，具有必要性和可行性。
传化智联股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/f9830b7a-3ec0-48f0-acce-c07a1a6e09e7.PDF
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2025-01-10 19:27│传化智联（002010）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避公司库存产品、在途原料因现货市场价格大幅波动带来的经
营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开展上海
期货交易所挂牌交易的丁二烯橡胶等商品期货的套期保值业务。拟投入的可循环使用的保证金不超过人民币 9,000.00 万元，任一交
易日持有的最高合约价值不超过 30,000.00 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来源为自有及自筹资金。
2、公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本
事项无需提交股东大会审议。
3、公司开展期货套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因库存产品、在途原料价格波动带来的风险，不以套利、投机
为目的，可能存在市场风险、资金风险、技术风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原
料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的
目标。
本次开展上海期货交易所挂牌交易的丁二烯橡胶等商品期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排
合理。
2、交易金额
根据公司生产经营需要，预计开展的商品期货套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为 9,000.00 万元，任一交易日持有
的最高合约价值不超过30,000.00 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，即任一时点的相应金额不超过上述额度。
3、交易方式
通过上海期货交易所挂牌交易的丁二烯橡胶等合约开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。
4、交易期限
公司及子公司开展商品期货交易业务的有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司开展期货和衍生品交易业务的资金来源为公司自有及自筹资金。不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本次
交易无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价 格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易
操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：
1、市场风险及控制措施
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务
的效果。
风险控制措施：公司严格执行已建立的《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对市场波动
的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进
行操作，并由内控部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行
平仓造成实际损失的风险。
风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
风险控制措施：公司建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定
交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可
能会给公司造成损失。
风险控制措施：公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、交易相关会计处理
公司开展期货交易业务是为了充分利用期货的风险对冲功能，实现公司稳健经营的目标。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露
。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/643be124-c027-4f4d-958c-8b931cdc9118.PDF
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2025-01-10 19:27│传化智联（002010）：传化智联关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景与目的
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，有助于控
制汇率波动对公司财务造成的不良影响，提高资金的使用效率，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，
主要包括美元等币种。公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
3、期限及授权：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
4、资金来源：本次外汇套期保值业务使用的资金为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。该资金的使
用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
5、额度：根据公司生产经营需要，预计开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为 1,000.00 万元人民币或等
值外币，年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 36,000.00 万元人民币或等值外币。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
鉴于国内外商品贸易往来日益频繁，人民币汇率市场化趋势明显，外汇风险敞口越来越大。出口商从签订买卖合同到交货、付款
往往需要一定时间，因此导致的因汇率变动而遭受的损失风险也越来越大。进出口企业可以通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权业
务，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益控制在一定区间，能有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的出口业务占有一定比重，公司外币结算业务频繁，境外销售多以美元结算，而进口量较少，因此日常外汇收支不匹配
。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权业务。开展的相关业务主要针对出口业务，根据当前汇率报价,结合合同收款时间利用各金融机构提供的远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动等风险，可以最大限度地降低外汇波动对
公司的影响，从而保证业务的正常利润，规避汇率变动带来的收益影响。
公司国际贸易业务已有多年积累，相关人员已有一定的经验，公司拟合作的金融机构资质较好，能提供较好的外汇套期保值业务
服务，加上公司本身管理规范，能有效地防御外汇套期保值业务操作中的风险，具有较好的可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析与风险控制措施
（一）风险分析
公司不进行以盈利为目的的外汇交易业务，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段
，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对
公司外汇套期保值产生不利影响。
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：公司开展外汇交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者因外部法律事件而造成的交易损失。
（二）采取的风险控制措施
1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机
构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理
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