公司公告☆ ◇002026 山东威达 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:05 │山东威达（002026）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-01-14 18:36 │山东威达（002026）：关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-01-14 18:35 │山东威达（002026）：非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-12-30 18:26 │山东威达（002026）：第十届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:25 │山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-12-30 18:25 │山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-30 18:25 │山东威达（002026）：关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告 │
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│2025-12-30 18:25 │山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-12-30 18:24 │山东威达（002026）：远期结售汇套期保值业务内控管理制度 │
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│2025-12-30 18:24 │山东威达（002026）：内幕信息知情人管理制度 │
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2026-01-28 17:05│山东威达（002026）：关于对外投资的进展公告
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山东威达（002026）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8811f9b7-7b72-439c-8077-1872d4fc6499.PDF
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2026-01-14 18:36│山东威达（002026）：关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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山东威达（002026）：关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/874a4fbe-0310-4355-8b8b-94cf40df69e0.PDF
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2026-01-14 18:35│山东威达（002026）：非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
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山东威达（002026）：非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0566c56e-4178-48ce-ba78-fada5380f85d.PDF
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2025-12-30 18:26│山东威达（002026）：第十届董事会第六次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年12 月 26 日以书面形式发出会议通
知，于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事于以
贵先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联
交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回
避表决。
《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025年 12月 31 日的《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与
山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋
国志先生回避表决。《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年12 月 31 日的《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉
期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为 2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动
使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元，期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 htt
p://www.cninfo.com.cn上。
5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如
下：
5.01 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票
弃权。
5.05 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08 审议通过了《关于修订<特定对象接待工作管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09 审议通过了《关于修订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10 审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的各项制度刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会战略委员会会议决议；
4、独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9d115c8b-8207-4e5b-a5a2-f222da6e9a7d.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告
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山东威达（002026）：关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/80240455-d8ae-444b-a02a-d1bbbd0c9adf.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同
期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。2．投资金额：公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不
确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1.为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资
金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过 13.00亿元，期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东
会审议批准。
3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、委托理财的基本情况
1.投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟
利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
2.投资额度
公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托
理财的总金额不超过 13.00 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3.投资方式
公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求
高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。
4.投资期限
期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日；如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交
易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5.委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析
和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人
员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风
险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适
度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的
投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成
关联交易。
六、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0f39474e-6f1b-45ec-a8d3-795834eb9c54.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告
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山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关
于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远
期结售汇业务金额不超过1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，业务期间自 2026 年 1 月 1 日至2026 年
12 月 31 日。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在
恰当的时机与银行开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务。通过有效运用外汇套期保值工具、外汇掉期工具，规避汇兑损益对公司
的经营业绩可能造成的损失。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期
结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。外汇掉期业务，是公司与银行以 A货币交换 B货币，并按照事先约定的
金额、汇率在未来某一特定日期，再以 B货币换回 A货币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规
则进行利息交换的金融合约。
二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述
1.主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种有美元、欧元等。
2.开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的期限为：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31日。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
3.资金规模及资金来源：公司开展外汇远期结售汇业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美
元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关协议及文件，由财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务
的具体办理事宜。
4.交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
6.其他：开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其
他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析
公司开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇、外汇掉期业务。远期结售汇业务、外汇掉期业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来
外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2.公司已制订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》《关于外汇掉期业务的内控管理制度》，对外汇远期结售汇套期保值交
易业务、外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。财务部将严格按照《远期结售汇套期
保值业务内控管理制度》《关于外汇掉期业务的内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。审计部对外汇远期结售汇业务、
外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并至少每季度向董事会审计委员会报告业务的开展情况
。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4.公司进行外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务交易发生合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公
司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000.00 万元人民币时，公司将及时披露。
五、相关会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等相关规定，对外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机
构审计确认的会计报表为准。
六、审议决策程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的
议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不
构成关联交易。
七、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b0cc4be7-8f8d-4c68-9338-2569adc1ae1c.PDF
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2025-12-30 18:25│山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告
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山东威达（002026）：关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a6eea988-7110-491f-99f8-810210f8866b.PDF
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2025-12-30 18:24│山东威达（002026）：远期结售汇套期保值业务内控管理制度
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第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到
期日再按照合同约定办理结汇或售汇的业务。第三条 本制度适用于公司及其子公司的远期结售汇业务，子公司进行远期结售汇业务
视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家
相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业
务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司及子公司进行远期结售汇套期保值交易必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇套期保值
合约的外币金额不得超过外币收（付）款的年度预计总额。第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立远期结售汇套期保值交易账
户，不得使用他人账户进行远期结售汇套期保值业务。
第八条 公司及子公司须具有与远期结售汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售
汇套期保值交易，且严格按照审议批准的远期结售汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响正常经营。
第三章 审批权限
第九条 公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务需经公司股东会或者董事会审议通过后方可进行。公司财务部根据远期结售
汇年度发生额的预测值于年度财务预（决）算方案审批时，提交董事会或股东会审议通过。
第十条 公司远期结售汇业务的审批权限为：
1.单笔交易
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