公司公告☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:02 │黔源电力（002039）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-08-27 20:43 │黔源电力（002039）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:43 │黔源电力（002039）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：关于聘任总法律顾问的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：关于公司电子邮箱变更的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │黔源电力（002039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:41 │黔源电力（002039）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-03 18:02│黔源电力（002039）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的通知
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告已于 2025年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）上披露，公司将于2025 年 9月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，公司将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninf
o.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨焱先生，公司总经理戴建炜先生，公司财务负责人金冬先生，公司董事会秘书王博先生
，公司独立董事王冠先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可在本次半年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
/），在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2025 年半年度网上业绩说明会对
投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/12541c88-1940-45a8-8cb4-9b11f7cc4006.PDF
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2025-08-27 20:43│黔源电力（002039）：2025年半年度报告
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黔源电力（002039）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c39c192b-44c2-4331-9848-df17efc29989.PDF
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2025-08-27 20:43│黔源电力（002039）：2025年半年度报告摘要
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黔源电力（002039）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e28a027f-cb45-4fe4-bb96-786a2f8f3556.PDF
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，以 10 票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于2025 年半年度利润分配方案的议案》；公司于 2025 年 8月 27 日召开第十届监事会第十五次会议，
以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划
的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综
合考虑，制定 2025 年具体的中期分红方案。本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年，公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为127,158,59
1.31元，母公司净利润为132,531,982.54元，截至2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2,250,316,235.20元，母公司
资产负债表未分配利润为1,240,803,595.00元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司
2025年上半年可供股东分配的利润为1,240,803,595.00元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利
润分配原则的前提下，拟定2025年半年度利润分配方案如下：
以2025年6月30日总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利42,755,812
.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合
因素，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红（2025 年修订）》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展
，《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司
法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
五、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/229a0e98-3905-4de3-b7b4-e34f1c31df84.PDF
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：关于聘任总法律顾问的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任总
法律顾问的议案》，现将具体情况公告如下。
经第十届董事会第二十六次会议审议，董事会同意聘任王博先生为公司总法律顾问，任期与第十届董事会任期一致。
王博先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a4ea8b9f-e8ae-4984-a059-0b2536f86aa9.PDF
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告
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按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简
称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审
阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电财务公司的2025年上半年财务报表（未经审计），对华电财务公司的经营资质
、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、华电财务公司基本情况
华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家
全国性非银行类金融机构，注册资本金5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京市西城区宣武门内大街 2 号楼
西楼 10 层（邮编：100031）。金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码：91110000117783037M。华电财务公司
股东方构成见下表。
单位：万元
序号 股东名称 投资金额 持股比例
序号 股东名称 投资金额 持股比例
1 中国华电集团有限公司 259582.839508 46.8466%
2 中国华电集团产融控股有限公司 117705 21.2421%
3 华电国际电力股份有限公司 82308.9 14.8542%
4 华电煤业集团有限公司 50000 9.0235%
5 贵州乌江水电开发有限责任公司 24730 4.4630%
6 中国华电科工集团有限公司 19785 3.5706%
合 计 554111.739508 100%
华电财务公司的经营范围为：（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）对金融机构的股权投资。
二、华电财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
华电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照《华电财务公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，确立了股
东会、董事会、监事会和高级管理人员之间各负其责、规范运作、互相制衡的公司治理结构。华电财务公司董事会、监事会对股东会
负责，能够严格执行股东会对董事会、监事会的授权，以及落实股东会的各项决议。组织架构设置如下：
华电财务公司不断加强内控机制建设，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与
专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，完善华电财务公
司内部控制制度。
（二）风险的识别与评估
华电财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办
法，对公司的经济活动进行内部审计和监督。公司各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不
同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各
种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
1. 资金管理
华电财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金计划管理办法》《资金业务管理办法》《同业拆
借业务操作手册》《存放同业业务操作手册》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，华电财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理，通过制定和实施资
金计划管理，同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，华电财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各
当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和结算业务方面，成员单位在华电财务公司开设结算账户，通过登录公司结算平台网上提交指令及通过向华
电财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
（4）对外融资方面，华电财务公司融资业务的主要方式为同业拆借。公司同业拆借业务严格按照中国人民银行和各金融监管部
门的有关规定、公司管理办法等内部制度要求办理。
2. 信贷业务控制
（1）信贷管理
华电财务公司贷款管理实行客户经理负责制，华电财务公司贷款的对象仅限于中国华电的成员单位。华电财务公司根据各类业务
的不同特点制定了《授信业务管理办法》《中间业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票业务管理办法》《担保业务管理办
法》《贷后管理办法》《综合授信额度评价及测算规则》《综合授信实施细则》《信贷业务操作手册》等规范了各类业务操作流程。
建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。
华电财务公司授信额度的审批及信贷资产的发放由风险控制委员会决定。信贷管理部门审核通过的授信及贷款申请，风险管理部
门依照风险控制委员会的决定进行审批。
（2）贷后管理
华电财务公司信贷管理部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收
回性进行贷后检查。华电财务公司根据《资产质量分类管理办法》和《准备金计提管理办法》的规定定期对信贷资产进行风险分类，
按信贷资产质量计提减值准备。
3. 投资业务控制
按照监管规定，华电财务公司仅从事固定收益类投资，为规范业务操作流程，加强对投资业务的管理，根据国家有关政策规定及
公司的相关规章制度，制定了《财务性投资业务管理办法》《财务性投资业务操作手册》等办法制度。
（1）投资时实行双人操作，交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。
（2）财务性投资业务需投资业务部门按照制度规定履行相应流程，方可执行。
4.信息系统控制
华电财务公司信息系统依托集团公司广域网，主要包括公司现金管理系统-网银系统、现金管理系统-柜面系统、电子信贷业务系
统、电子商业汇票系统等。华电财务公司使用的应用系统是由北京宇信科技集团股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、上海
灏鑫信息科技有限公司等行业主流开发商负责开发建设，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司所设业务部门划分，
各司其职。信息系统按业务模块分别由各业务部门管理，由华电财务公司管理人员授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限。
华电财务公司应用系统运转正常，与常用操作系统和业务软件兼容较好。2025 年上半年无信息安全事件发生。
（四）内部控制总体评价
华电财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
2025 年上半年实现营业收入 5.46 亿元，其中利息净收入 4.72 亿元；营业成本 0.69 亿元；投资收益 2.26 亿元；利润总额
7.14 亿元，税后净利润 5.28 亿元。
截至 2025 年 6 月 30 日，华电财务公司银行存款 56.55亿元，存放中央银行款项 21.92 亿元。
（二）管理情况
华电财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法
》《金融企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）监管指标
华电财务公司截至2025年6月未发生重大事件和责任事故，监管指标全部达标，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规
定情形。截至 2025 年 6 月 30 日，华电财务公司的各项监管指标均符合国家有关规定要求。
序号 指标 标准值 2025 年 6 月末实际完成值
1 资本充足率 ≥10.5% 13.55%
2 集团外负债资金比例 ≤100% 0
3 投资比例 ≤70% 63.07%
4 票据承兑和转贴现总额 ≤100% 5.24%
5 之和占资本净额比例 ≥25% 31.83%
流动性比例
6 不良资产率 ≤4% 0
7 不良贷款率 ≤5% 0
四、本公司在华电财务公司的存贷情况
截至2025年6月30日，公司在华电财务公司的存款余额为19,192.00万元，贷款余额为97,236.00万元。
公司在华电财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生华电财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了在华
电财务公司存款的风险处置预案，以进一步保证本公司在华电财务公司存款的安全性。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）华电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
（二）未发现华电财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，华电财务
公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。
（三）华电财务公司2025年上半年严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）之规定经营，华电财务
公司的风险管理不存在重大缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fb5e42c1-eb79-4f5c-b66a-53efb4e
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：2025年半年度财务报告
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黔源电力（002039）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/95525151-be0b-475a-b5b9-7bb8bd278c58.PDF
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：关于公司电子邮箱变更的公告
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，为便于投资者与公司联系，现将公
司电子邮箱变更情况公告如下：
联系方式 变更前 变更后
电子邮箱 qydl@gzqydl.cn qydl@chd.com.cn
除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意。对此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6ccb448-6c10-4492-a9e8-cfadad689178.PDF
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2025-08-27 20:42│黔源电力（002039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黔源电力（002039）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ee5fb329-81cf-4c0e-9570-fe90d5472909.PDF
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2025-08-27 20:41│黔源电力（002039）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 8月 27 日在公司 23 楼 1号会议室以现
场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以书面形式送达各位董事，应出席董事10 名，实际出席董事
10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行
了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》。（请详见 2025 年 8月 28 日刊登于巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2025 年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。（请详见 2025 年 8月 28 日刊登于巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》。）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）以 10 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。（请详见 2025 年 8月 28 日刊
登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。）
（四）以 6 票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2025 年 8
月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第六次会议决议；
4.贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/59ab1ce4-6c93-4430-b029-5b63ae08a9f7.PDF
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2025-08-27 20:40│黔源电力（002039）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议于2025 年 8月 27 日在公司 23 楼 1号会议室以现场
结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8月 14 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 4名，实际出席监事 4名
。（其中监事余扬先生、黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。
本次会议由半数以上监事共同推举监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 4票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》。（请详见 2025 年 8月 28 日刊登于巨潮资讯网
上的《贵州黔源电力股份有限公司2025 年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。）
监事会
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