公司公告☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：2023年度利润分配预案的公告
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国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2
023年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为25,880.48万元，
根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金1,447.07万元；提取上述法定盈余公积金后，2023年度实现的可供股
东分配的净利润为24,433.41万元，加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为102,012.41万元。
2.2023年度不提取任意盈余公积金。
3.以公司现有总股本528,957,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利10,579.16万元
，剩余未分配利润结转下年。母公司2023年度期末可供股东分配的利润为17,190.61万元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额
，满足本次分红要求。
4.2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分
红总额不变的情况下重新计算分配比例。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所
处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、履行相关程序情况
（一）董事会会议审议情况
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》和公司
《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东
回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
2、第七届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ac9125ad-2742-429c-8aae-68e7f11af8c9.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
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国机精工（002046）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e938bb95-3d1c-46b6-80b8-5feb7e165a43.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，国机精工集团股份有限公司董事会就公司在任独立董事王怀书、王波、孙振华的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王怀书、王波、孙振华的任职经历、签署的《2023年度独立董事独立性自查报告》以及公司股东名册，公司认为
上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/6118442e-0e7d-4d5d-8dc0-09b6aea6dfa2.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称“国
机精工公司”）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国机精工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国机精工公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/242ab653-e45b-42e6-b784-d48f3d10fa27.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字
[2024]361Z0038 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，国机精工公司管理层编制了后附的国机精工集团股份有限公
司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准
确、完整是国机精工公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计国机精工公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国机精工公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国机精工公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国机精工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：国机精工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/a8d86d72-fc4d-4114-b090-302efd57e860.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（孙振华）
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国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（孙振华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/1581a10f-1704-4eb2-b00a-fee36d751be0.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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国机精工（002046）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/6a7124e3-c284-4c16-a574-e6abd16ab554.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：2023年年度审计报告
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国机精工（002046）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/cc5c623c-c3e7-4921-87f4-929ad483400e.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：年度募集资金使用鉴证报告
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国机精工集团股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0192 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]361Z0192 号国机精工集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国机精工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国机精工公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对国机精工公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的国机精工公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国机精工公司 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/1ac82181-a5c1-49d8-92cd-80be9e7c81b6.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（王波）
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国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（王波）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/6c6ae88e-addb-4c58-a8fe-2cfd8d518ffd.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（王怀书）
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国机精工（002046）：独立董事2023年度述职报告（王怀书）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e7b4858d-4cf4-459a-a00b-4f6ec3749f52.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：国新证券股份有限公司关于国机精工2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国机精工（002046）：国新证券股份有限公司关于国机精工2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/4209b2f4-da45-4449-b1a8-f33fa8859f5c.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：关于融资担保的公告
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国机精工（002046）：关于融资担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/576d2541-51ce-4cab-8150-1d25469b6b32.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2024年 4月 1日发出通知，2024年 4月 11日在洛阳以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席 3人，实际出席 3人，其中现场出席 2人，王延辉以通讯方式出席。
本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：
1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》中的“财务报告”部分。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023—20
25年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《2023 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定，未发现募集资金使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《前次募集资金使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对
公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提 2023年度资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/21f173d8-f1e5-4689-8898-332b0fa13902.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：2024年日常关联交易预计公告
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国机精工（002046）：2024年日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c54dfc1a-56a2-487d-829e-e6ebc215cb96.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：董事会决议公告
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国机精工（002046）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/050c311d-22c4-491c-a40e-af7a9d37a619.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：2023年年度报告摘要
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国机精工（002046）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dcd54cb7-c7bd-4f76-ba05-eab01518d5a4.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：2023年年度报告
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国机精工（002046）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dd8741fa-cef5-48f2-8367-ae21a5de32a8.PDF
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2024-04-13 00:00│国机精工（002046）：关于继续开展资产池业务的公告
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2023年5月19日，国机精工集团股份有限公司2022年度股东大会审议同意公司与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浙
商银行郑州分行”）开展资产池业务，开展期限为自2022年度股东大会审议通过后至2024年5月31日，现即将到期。2024年4月11日，
公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案》，同意公司与招商银行洛阳分行开
展合计即期余额不超过3.0亿元的资产池业务。
该议案将提交公司股东大会审议，现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况
1.业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能
于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、信用证、出口应收账款、应收出口退税等金融资产。
2. 合作银行
公司开展资产池业务的合作银行为招商银行洛阳分行。
3.业务主体
资产池业务的业务主体为公司及控股下属公司，其中公司作为主办单位，公司控股下属公司为成员单位。
4.业务期限
资产池业务的开展期限为自2023年度股东大会审议通过后至2025年5月31日，以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限
为准。
5、实施额度
公司及控股下属公司共享不超过3.0亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押担保的票据合计即期余额不超
过人民币3.0亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、本次资产池业务涉及的担保情况
1.担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股下属公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金
质押等多种担保方式。
2.担保及被担保人基本情况
本次担保及被担保对象为公司及控股下属公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
3.累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司累计审批的对外担保总额为6.25亿元（不含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2023年
12月31日经审计归属于上市公司股东净资产32.71亿元的19.11%。
截至公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位
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