公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-24 15:38 │中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:38 │中钢天源（002057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:37 │中钢天源（002057）：半年报财务报表 │
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│2025-08-24 15:36 │中钢天源（002057）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-24 15:38│中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要
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中钢天源（002057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/37275155-3712-4c34-9b19-c6fb9aef3e5c.PDF
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2025-08-24 15:38│中钢天源（002057）：2025年半年度报告
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中钢天源（002057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7e5cd42f-f7eb-4805-959d-0f63be6430cd.pdf
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025 年 8月 21 日（星期四）以现场方式召开。会议
通知已于 2025 年 8月 11 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长毛海
波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本 753,883,706.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 45,2
33,022.36 元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股
本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保
持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025
年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
《2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许
可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等
定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2025年上半年风险管理情况进行了评估，出具了风险评估报告。
财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较
为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业
务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。
《对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。该关联交易事项已于 2025 年 8 月 21 日经公司独
立董事 2025 年第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根
据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事
规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行
系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度。
其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
《关于变更注册资本修订<公司章程>及相关制度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2025 年半年度报告》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》同时刊登在 2025 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2025年 9月 9日（星期二）下午 2时召开公司 2025 年第
二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 20
25 年 8月 25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/218da8bd-5d63-426a-92e4-1b3745835871.PDF
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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中钢天源股份有限公司
第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 2
1 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集
并主持。应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司风险评估报告真实客观，进
行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意关于对宝武集团财务有限责
任公司的风险评估报告内容，并同意将该报告提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（以上
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/909f6817-337d-4340-a59a-41b56721c69f.PDF
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2025 年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公
司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元
，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73元。本次非公开发行
股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行
、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00
元募集资金已于 2021 年 3月10 日 到 达 公 司 于 徽 商 银 行 马 鞍 山 雨 山 西 路 支 行 开 设 的 账 号 为520815971261
000030 的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于2021年 3月 10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
新城东区支行 开 设 的 账 号 为 20000226373266600000652 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ；243,000,000.00 元募集资金已于 20
21 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为 553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到
账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字〔2021〕000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行
普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 20,711.20 万元，投入变更后
的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 20,711.20 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金47,000.00 万元；尚未使用
的金额为 77,596.62 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息（扣除银行手续费）金额为 5,390.96 万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 481.41 万元，投入变更后的项目的金额为
0.00 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 21,192.62 万元，投入变更后
的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 21,192.62 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 77,180.86 万元，其中，募集资金专项账户累
计银行利息（扣除银行手续费）金额 5,453.16 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；部分募集资金专户节余资
金永久补充流动资金 8.56 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会
同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资
金专户相关事项。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产
建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金的存储
和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。
截至2025年5月20日，公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销
户工作。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计771,808,566.51元，其中：450,000,000.00元用于现金管理；220,000,0
00.00元暂时补充流动资金；101,808,566.51元存放于募集资金专项账户。具体情况详见下表：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
序号 发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益率
（万元）
1 浦发银行 定期存款 22500 2025年5 2025年11 1.5%
月20日 月20日
2 招商银行 定期存款 22500 2025年5 2025年11 1.5%
月20日 月20日
合计 - 45000 - - -
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
建设银行马鞍山东 专用存款账户 34050165890809555555 50,956,867.15
湖公园支行
中国银行马鞍山分 专用存款账户 178281786616 44,740,918.42
行营业部
浦发银行郑州分行 专用存款账户 76200078801400007547 6,110,780.94
营业部
合计 - - 101,808,566.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 211,926,151.46
加：募集资金专项账户累计银行利息（扣除银 54,566,075.67
行手续费）
减：闲置募集资金用于现金管理 450,000,000.00
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 220,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资金 85,561.43
金额
募集资金专户余额 101,808,566.51
截至2025年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色
制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金61,926,151.46元；补充上市公
司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年4月24日，经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准，公司拟使用不超过30,000.00万元的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2025年6月30日，公司使用2.20亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司2020年非公开发行募投项目不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真
实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/85b1dab2-12de-4c12-a22f-e6ab49d98634.PDF
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：2025年半年度财务报告
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中钢天源（002057）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/49996295-ae1b-43be-882b-1699afc84b75.PDF
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2025-08-24 15:37│中钢天源（002057）：关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册
资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议
。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》及相关议事规则修订情况
为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承
接并行使。基于上述，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；《监事会议事规则》等
监事会制度相应废止。
本次《公司章程》修订的具体内容及相关议事规则详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照
表及各制度全文。
本事项尚需提交公司股东会审议，同时将提请股东会授权公司董事会及董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司
章程》变更登记手续。
二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进
行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如下：
序 制度名称 类型 是否提交
号 股东会审议
1 董事会审计委员会议事规则 修订 否
2 董事会提名委员会议事规则 修订 否
3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
4 董事会战略发展与科技委员会议事规则 修订 否
5 董事会秘书工作细则 修订 否
6 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理制度
7 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 修订 否
8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
9 投资者关系管理制度 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
12 信息披露事务管理制度 修订 否
13 投资理财管
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