公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 16:57 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │中钢天源（002057）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:49 │中钢天源（002057）：2024年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:49 │中钢天源（002057）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 16:57 │中钢天源（002057）：关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:07 │中钢天源（002057）：关于首期限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │中钢天源（002057）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │中钢天源（002057）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │中钢天源（002057）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:26 │中钢天源（002057）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:57│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025年 4月 24日审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于
2025年 4月 26日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品 存款金 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 类型 额（万 年化 关系
元） 收益
率
1 浦发 定期 固定 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 无
银行 存款 利率
型
2 招商 定期 固定 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 无
银行 存款 利率
型
2、风险提示
1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施
，控制投资风险；
3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 45,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产 存款金 起息日 到期日 预期 收益
号 方 名称 品 额（万 年化 金额
类 元） 收益 （万
型 率 元）
1 浦发 定期 固 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 未到
银行 存款 定 期
利
率
型
2 招商 定期 固 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 未到
银行 存款 定 期
利
率
型
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、徽商银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d7b33be5-c9ee-48f6-abd1-db099b1ce7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│中钢天源（002057）：关于募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578号）核准，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象非公开发行不超过170,900,000 股，募集资
金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到
账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普
通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管
协议》。
二、募集资金管理及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照执行。
三、募集资金专户销户情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025年 4月 24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事
会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集
资金专户相关事项。
公司于 2025 年 5 月 15 日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行和中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户。具体详见公司于 2025 年 5 月16日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告》。截至公告日，公司原募集资金专户全部
募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专户的销户工作，本次注销的募集资金专户信息如下：
开户银行 银行账号 备注
徽商银行股份有限公司 520815971261000030 已注销
马鞍山雨山西路支行
安徽马鞍山农村商业银行股份有 20000226373266600000652 已注销
限公司新城东区支行
上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、银行销户证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b385ab05-e59c-48b7-a8be-b0086dcdb53a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:49│中钢天源（002057）：2024年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钢天源（002057）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/686fc7d9-aa25-4ced-9cc6-e1d4975a0d87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:49│中钢天源（002057）：2024年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛海波先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
公司总股本 758,482,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共 221人，代表股份数合计为 288,524,019 股，占公司股份总数
的 38.0396%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表公司股份数合计为 277,395,451股，占公司股份总数的 36.5724%；通过网
络投票的股东共 215人，代表公司股份数合计为 11,128,568股，占公司股份总数的 1.4672%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 288,453,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 43,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
（二）审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 288,453,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 43,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
（三）审议并通过《2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 288,456,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,281,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8227%；反对 43,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%。
（四）审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 288,452,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753%；反对 45,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0159%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8143%；反对 45,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1197%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0660%。
（五）审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 288,450,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,276,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8089%；反对 43,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
（六）审议并通过《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意 288,424,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655%；反对 37,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0131%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,250,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 37,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1611%。
（七）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 38,275,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063%；反对 46,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1215%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,275,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8063%；反对 46,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1215%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0722%。
（八）审议并通过《关于 2025 年度对外捐赠、赞助预算的议案》
表决情况：同意 288,455,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 47,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0163%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,281,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 47,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1228%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
（九）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 287,687,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7100%；反对 763,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2648%；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
53%。
其中，中小投资者表决情况：同意 37,512,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8180%；反对 763,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9919%；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1901%。
（十）审议并通过《2024年年度报告》
表决情况：同意 288,453,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,278,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 43,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所赵伟熹律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/25611790-6612-4331-a07c-42d4b5adebba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:57│中钢天源（002057）：关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578号）核准，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象非公开发行不超过170,900,000 股，募集资
金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到
账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普
通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管
协议》。
二、部分募集资金专户变更情况
公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025年 4月 24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事
会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集
资金专户相关事项。具体详见公司于 2025 年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告
》。
三、《三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司于 2025 年 5月 15日与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造
生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金
的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后进行注销，原三方监管协议相应终止。
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行、中信建投证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议
甲方：中钢天源股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为34050165890809555555 ，截至 2025年 4月 30日，专户
余额为 0元。该专户仅用于甲方的高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
|