公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:07 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-06 17:27 │中钢天源（002057）：关于公司副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书│
│ │职责的公告 │
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│2026-03-06 17:27 │中钢天源（002057）：关于变更募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-26 18:39 │中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 16:12 │中钢天源（002057）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中钢天源（002057）：关于增补第八届董事会非独立董事的公告 │
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2026-03-13 18:07│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4月 24 日审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司
于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 14,00 2026/3/13 2026/4/13 1.10% 无
银行 存款 率型 0
2、风险提示
1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施
，控制投资风险；3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委
员会报告。
4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益金
号 方 名称 型 额（万 年化 额（万
元） 收益 元）
率
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 37.50
银行 存款 率型
6 浦发 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
7 招商 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
8 交通 定期 固定利 14,000 2026/3/13 2026/4/13 1.10 未到期
银行 存款 率型 %
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cd471200-b9b3-46ec-abf6-00833f69758b.PDF
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2026-03-06 17:27│中钢天源（002057）：关于公司副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责
│的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超先生递交的书面辞职报
告，章超先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，章超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票
114,180股，占公司总股本的0.0151%。辞职后，章超先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
章超先生在担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉忠实，以高度的责任感与专业担当，在公司资本
运营、生产经营、治理内控等多项关键领域深耕细作、成效卓著，为公司持续健康发展作出了重要贡献。公司及董事会对章超先生任
职期间的辛勤付出与卓越贡献，致以最诚挚的敬意和衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未完成新的董事会秘书正式聘任前，将由公司财务总监唐静女士
代行董事会秘书职责。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作
。公司财务总监代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
唐静女士的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：172695533@qq.com
联系地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/b4d12b3b-afe9-40da-b3dc-dbef2ba87b4e.PDF
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2026-03-06 17:27│中钢天源（002057）：关于变更募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行
有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。中
钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监
管协议》。
二、本次募集资金监管协议的签订情况
公司于2026年 1月9日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议，于 2026 年 1月
26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意将“
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目未投入的募集资金
共计68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨
高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金 25,000.00 万元。剩余募集资金
及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定
做好募集资金管理。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银
行并签署相关协议及文件等。具体内容详见公司于 2026 年 1月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》。
鉴于原部分募投项目变更，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司募集资金专户开户银行建设银行近日重新签署了《
募集资金三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定。本次签订的三方监管协议具体募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户余额（万元）
1 中国建设银行股份有限公 34050165890809555555 32,734.85
司马鞍山市分行
注：以上金额为截至 2026 年 2月 25 日的账户余额，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签署的《募集资金三方监管协议》主要条款如下：
甲方：中钢天源股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙
、丙三方经协商达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为34050165890809555555，截至 2026 年 2 月 25 日
，专户余额为327,348,471.28 元。该专户仅用于甲方的“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目 ” 募 集 资 金 的 存 储 和 使
用 ， 不 得 用 作 其 他 用 途 。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章
。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制
度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对
甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈站坤、王玉明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 20 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方
及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方
通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换
后的保荐代表人自动继受享有。
（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/81d40a7a-844d-47d3-8bc7-abe804940eec.PDF
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2026-01-26 18:39│中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 1月 26 日（星期一）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 1月 26 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2026 年 1月 26 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 320 人，代表股份数合计为 283,763,587 股，占公司股份总
数的 37.6402%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 33.0716%；通过
网络投票的股东共 315 人，代表公司股份数合计为 34,442,326股，占公司股份总数的 4.5687%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 281,606,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2399%；反对 849,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2992%；弃权 1,307,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4609%。
其中，中小投资者表决情况：同意 32,285,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7375%；反对 849,00
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4650%；弃权 1,307,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,635 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7975%。
（二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决情况：同意 25,428,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.8304%；反对 7,873,696 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的22.8605%；弃权 1,139,735 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.3091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,428,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8304%；反对 7,873,
696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8605%；弃权 1,139,735 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3091%。
（三）审议并通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 281,370,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1567%；反对1,239,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4368%；弃权 1,153,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 32,049,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0521%；反对 1,239,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5988%；弃权 1,153,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3492%。
（四）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 274,339,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6791%；反对8,258,296股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9103%；弃权 1,165,335 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,018,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6394%；反对 8,258,
296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9772%；弃权 1,165,335 股（其中，因未投票默认弃权 1,071,635
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3834%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3c4f7acc-d621-40e8-b980-6db2057facf4.PDF
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2026-01-26 18:35│中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a401cd9f-e714-483d-b4fc-3ba31ea94c56.PDF
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2026-01-22 16:12│中钢天源（002057）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年4 月 26 日 在 《 证 券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 202
6 年 1 月 22 日，公司已将补充流动资金的 23,469 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时
并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完
毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e252822b-5ff3-4f39-8520-b79dcf721294.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见
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中钢天源（002057）：重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/da0fb102-1151-42cf-bb49-667eb93c64d2.PDF
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2026-01-10 00:00│中钢天源（002057）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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没有虚假记载
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