公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：关于浙江交科及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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浙江交科（002061）：关于浙江交科及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：第八届监事会第二十四次会议决议公告
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浙江交科（002061）：第八届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024年 4月 15 日以通讯表决方式召开。会议
通知已于 2024年 4月 11日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会原定任期已于 2024 年 4月 11日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由符合《公司章程》规定的提名
人提名并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名的李勇先生、黄建樟先生，股东
长城人寿保险股份有限公司提名的刘文鹏先生，股东浙江海港资产管理有限公司提名的舒鹏先生，公司董事会提名的申屠德进先生、
杨剑先生、李海瑛女士，为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司
章程》规定的董事任职资格和条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职
的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，本议案需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
经公司第八届董事会提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，同意周纪昌先生、徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士
为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六年的情形。本议案需提交
公司股东大会审议并以累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交股
东大会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。
本次换届选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董
事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
（三）会议以 11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请 2024年综合授信及预计贷款总额的议案》，同意公司 20
24 年度合并报表范围内各级公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 789.59 亿元，融资贷款额度不超过 249.90亿元，期限
为一年。在上述综合授信额度以及预计贷款额度范围内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署
相应法律文件。
（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，具体内容详见公司于 2024年 4月 16 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 20
24 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司及其子公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。
二、备查文件
1. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份— 2 —
有限公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/2b2b25b3-45db-4b72-8362-2ba197db0f2d.PDF
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（徐荣桥）
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浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（徐荣桥）。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（徐荣桥）
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浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（徐荣桥）。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（赵敏）
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浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（赵敏）。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（周纪昌）
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浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（周纪昌）。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 20
24年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江
交工”），使用额度不超过 40,000万元（其中公司 20,000万元，浙江交工 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内授权上述公司董事长审
批。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议
。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号
）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 405.66万元（不含税）后的募集资金为 249,594.34 万元，已于 2020年 4 月 28日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.8
9 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
二、募集资金使用及募集资金闲置的原因
（一）募集资金的使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 250,000.00
减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 533.96
施工机械装备升级更新购置项目 85,903.26
104 国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP项目 70,614.61
补充流动资金 55,000.00
闲置募集资金购买结构性存款 20,000.00
加：银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 11,679.99
募集资金账户余额 29,628.16
注：可转债项目承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元。其中发行费 23.59万元公司先期使用普通银
行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。
截至 2023年 9 月 30日，公司募集资金专户结余情况如下表：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995 16,583.62
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900565860 3,532.04
中国建设银行浙江省分行吴山支行 33050161622700001324 9,485.25
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900569592 27.25
合 计 29,628.16
（二）募集资金暂时闲置的原因
募集资金投资项目的实施过程中，公司及浙江交工将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集
资金。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况— 2 —
（一）现金管理目的
有效提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管
理产品，增加收益。
（二）资金来源
公司及浙江交工以部分暂时闲置募集资金作为购买现金管理产品的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安
排，不影响公司日常经营活动。使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品到期后归还至募集资金专户。
（三）投资额度
使用闲置募集资金购买现金管理产品不超过40,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用,投资额度在年度预算范围内
。
（四）投资品种和期限
公司及浙江交工运用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款
、通知存款、定期存款、保本型理财等，投资品种不属于证券投资、衍生品交易等高风险投资。为控制风险，公司将对现金管理产品
进行严格评估，单个产品期限最长不超过12个月。
（五）决议有效期
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则，公司及浙江交工使用部分闲置募集资金购买现金管理
产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1. 公司财务管理部设专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全
措施,控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有现金管理产品投资项目进
行全面检查,并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告；
3. 监事会有权对公司募集资金使用和购买现金管理产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品购买情况以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司及浙江交工使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司及浙江交工经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展
，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，监事会认为公司及子公司浙江交工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据公司及浙江交工经营发展和财务状况
，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影
响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，
可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）保荐机构意见
东兴证券、浙商证券核查后认为：公司及子公司浙江交工拟使用不超过 4亿元（其中公司 2亿元，浙江交工 2亿元）的闲置募集
资金购买现金管理产品（购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月）的议案已经董事会、监事会审议通过，履行了相应的法
律程序。上述现金管理产品的事项，符合相关法规及规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金
使— 4 —
用效率，符合公司及全体股东的利益。因此本保荐机构对公司及子公司浙江交工使用部分闲置募集资金购买现金管理产品事项无
异议。
七、备查文件
1. 第八届董事会第三十次会议决议；
2. 第八届监事会第二十四次会议决议；
3. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的核查意见。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（金迎春）
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浙江交科（002061）：独立董事提名人声明与承诺（金迎春）。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（赵敏）
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浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（赵敏）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fae06b0d-cae1-4595-b464-cfd579927a35.PDF
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（周纪昌）
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浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（周纪昌）。
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（金迎春）
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浙江交科（002061）：独立董事候选人声明与承诺（金迎春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b35581df-ff8f-4b4c-bf33-595e810e064a.PDF
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2024-04-17 00:00│浙江交科（002061）：关于子公司2024年度第一期中期票据发行结果的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于子公司浙江
交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案》，同意子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行2022年度总额不超过人民币10亿元的永续中票和总额不超过人民币10亿元的普通中票。为提高工
作效率，根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司董事会提请公司股东大会审议通过后，授权董事会并由董事会具体授权董事长
或其授权人士实施永续中票和普通中票发行工作，并根据实际情况及公司需要实施与永续中票和普通中票发行有关的一切事宜。具体
内容分别详见公司于2022年4月2日、5月21日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关
公告（公告编号:2022-027、032、062）。
浙江交工于2022年5月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN441号），同意浙江交工
中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承
销。
近日，浙江交工完成了2024年度第一期中期票据的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 浙江交工集团股份有限公司 债券简称 24浙江交工 MTN001
2024年度第一期中期票据
债券代码 102481432 期限 3+N年
起息日 2024年 4月 12日 兑付日 2099年 12月 31日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
初始基准利率+ 2.85% 发行价（百元面值） 100.00
发行利差（%）
申购情况
合规申购家数 18家 合规申购金额 26.4亿元
最高申购价位 3.50 最低申购价位 2.5
有效申购家数 9家 有效申购金额 10.1亿元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 宁波银行股份有限公司
浙江交工本次中期票据发行的有关文件可在中国银行间市场交易商协会网站（https://www.nafmii.org.cn/）查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3fa77681-e6cd-498f-a557-20d00c9ba659.PDF
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2024-04-10 11:41│浙江交科（002061）：关于拟中标项目的提示性公告
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浙江交科（002061）：关于拟中标项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/1773055e-b1ee-49c9-ae71-5fa7f06aba6c.PDF
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2024-04-10 00:00│浙江交科（002061）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期将于 2024 年 4 月 11 日届满。公司于 2024
年 3 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于董事会换
届选举的提示性公告》（公告编号：2024-007）和《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-008）。鉴于公司第九届
董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司生产经营正常运行，公司董
事会、监事会换届工作将适当延期，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《
公司章程》的规定继续履行其义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/992fa002-851c-44e8-bb5f-0fb5d5555c4f.PDF
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2024-04-10 00:00│浙江交科（002061）：关于项目中标的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-010），下属公司浙江交工金筑交
通建设有限公司联合体、浙江交工宏途交通建设有限公司联合体分别为甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段)SG01、03标
段第一中标候选人。近日，公司收到下属公司发来的项目中标通知书，现将主要内容公告如下：
一、中标项目概况
（一）甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段)SG01 标段
1. 项目名称：甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段)SG01 标段
2. 项目工期：1400日历天
3. 中标价：人民币 2,069,749,112.00元
4. 招标人：浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
5. 中标单位：浙江交工金筑交通建设有限公司，浙江交工路桥建设有限公司联合体
6. 工程质量：工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：合格，95分及以上，路面行驶质量指数 RQI≥95；标段工程竣工验
收的质量评定：优良，92分及以上，路面行驶质量指数 RQI≥94。
7. 工程安全：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。
（二）甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段)SG03 标段
1. 项目名称：甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段)SG03标段
2. 项目工期：1400日历天
3. 中标价：人民币 1,854,688,888.00元
4. 招标人：浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
5. 中标单位：浙江交工宏途交通建设有限公司,浙江交工国际工程有限公司联合体
6. 工程质量：工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：
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