公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:26 │东华软件（002065）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-17 17:25 │东华软件（002065）：关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2024-12-17 17:25 │东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 │
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│2024-12-16 16:54 │东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-16 16:54 │东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:10 │东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 │
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│2024-11-29 17:12 │东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告 │
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│2024-11-29 17:11 │东华软件（002065）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-11-29 17:10 │东华软件（002065）：变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见 │
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│2024-11-29 17:10 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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2024-12-17 17:26│东华软件（002065）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年 12月 12日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2024年12月 17 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事长薛向东主持。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，敞口 3.6亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金
额由我司自有合法资金提供全部保证金担保，授信期限一年。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2024 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-081）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
详见 2024 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-082）。
三、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/01bc9e79-8a86-4343-b56d-68babfd44a62.PDF
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2024-12-17 17:25│东华软件（002065）：关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资
子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行
申请授信额度人民币 8,000万元，敞口额度人民币 5,000万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保
。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京东华合创科技有限公司
2、成立日期：2006年 10月 13日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11层 1102
4、法定代表人：侯志国
5、注册资本：人民币 100,000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全
、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 2,813,426,237.12 2,750,280,843.69
负债总额 1,664,847,722.06 1,593,686,393.11
净资产 1,148,578,515.06 1,156,594,450.58
资产负债率 59.18% 57.95%
项目 2023年 1-12 月 2024 年 1-9月
营业收入 1,735,747,096.60 856,333,993.00
利润总额 5,634,514.34 8,565,700.52
净利润 13,956,494.38 8,015,935.52
注：合创科技 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
9、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求
。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况
良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023年末公司经审计
净资产的 25.15%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/51940013-84be-4981-bc09-e74482193a05.PDF
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2024-12-17 17:25│东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
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东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/121bdf8b-28f2-4d4d-90c8-efcb15ae3cf7.PDF
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2024-12-16 16:54│东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/13dd7ba8-1b29-4c86-a59e-556d7ec27b30.PDF
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2024-12-16 16:54│东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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东华软件（002065）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4a55bcfe-9a6a-4a8a-b16d-63dc408dda34.PDF
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2024-11-29 18:10│东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
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东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/37516b37-ca3e-4af1-8a48-af8227a30cc4.PDF
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2024-11-29 17:12│东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告
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东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/10182664-9bfa-4066-a937-448598bbfaef.PDF
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2024-11-29 17:11│东华软件（002065）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年 11月 25日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2024年11月 29 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事长薛向
东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币 50,000万元，授信有效期不超过 3年，担保方式
为信用。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2024 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-075）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；
详见 2024 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-076）。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议
案》，本议案需提交公司股东大会审议；
详见 2024 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。
5、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。
详见 2024 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/9dcc6619-623d-4f4b-bdc3-bdc572163035.PDF
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2024-11-29 17:10│东华软件（002065）：变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见
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东华软件（002065）：变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/385c47a5-9bdb-4ced-b875-4be418b0f4d3.PDF
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2024-11-29 17:10│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公
司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请
授信 6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借
款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技术服务费）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华云都技术有限公司
2、成立日期：2020年 4月 10日
3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103号电子产业园 4号楼 108室
4、法定代表人：董玉锁
5、注册资本：人民币 50,000万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计
算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备
制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 971,026,702.21 892,388,906.09
负债总额 489,780,706.08 415,776,435.95
净资产 481,245,996.13 476,612,470.14
资产负债率 50.43% 46.59%
项目 2023年 1-12 月 2024 年 1-9月
营业收入 469,325,987.78 605,445,686.94
利润总额 -12,003,171.07 -4,633,525.99
净利润 -12,003,171.07 -4,633,525.99
注：东华云都 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求
。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况
良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保
证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023年末公司经审计
净资产的 25.15%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/7b2463df-6305-4f36-8bd6-19c2f4bd3be6.PDF
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2024-11-29 17:10│东华软件（002065）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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东华软件（002065）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/573612cc-743f-499d-9cab-2ec9a49b7144.PDF
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2024-11-29 17:09│东华软件（002065）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 29日召开，会议决定于 2024年 12月 16
日下午 15:00召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 16日下午 15:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年 12月 9日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专 √
项账户的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 11月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月16日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证
复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）
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