公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。公司 2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考
虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0027 号），2025年度公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-2,218.26 万元，母公司单体报表实现净利润-1,558.76 万元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,182,599.11 -1,785,163.86 1,880,320.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -813,411,562.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -589,761,240.20
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -7,362,480.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否。公司最近一个会计年度净利润为负
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情 值，且合并报表、母公司报表年度末未分
形 配利润均为负值，因此不触及《股票上市
规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
2、公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
《公司章程》第一百六十三条规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：1、当年盈利；2、可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生。”
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025年 12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均
为负值。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的
长远发展。
四、备查文件
1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》；
2、第八届董事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/215e2777-179f-4067-8278-6189f8543851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027 号）以及《2025年度上期非标事项在本
期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0040 号），公司董事会审计委员会就相关事项说明如下：
一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行
了专门交谈沟通和实际调研。尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务状况和经营情况，我们对
该审计报告无异议。
二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项审计说明》符合公司实
际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8a67f6e0-9a82-4823-84cc-8a84eaf5158b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a86ced3f-817c-40ca-870f-e0cdb6ec2130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”“凯瑞
德”）2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027号）以及《2025 年度上期非标
事项在本期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第0040 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
尤尼泰振青对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注“十六、其他重要事项”所述，因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023年 8月
29日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 00042023006），由于立案调查工作尚在进行中，暂不确定对
公司财务报表的具体影响。
上述事项不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
会计师认为：凯瑞德公司及相关人员于 2025年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（
〔2025〕16 号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，凯瑞德公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解
决，不会对公司前期财务状况产生不利影响。据此，我们认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表
的影响也已消除。
三、董事会意见
公司董事会认为，会计师事务所为公司 2025年度出具的标准无保留意见的审计报告及 2025年度上期非标事项在本期消除的专项
说明符合公司实际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/67539eff-a59a-48ca-9a61-66fbe9482b26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名 占用方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 占用 占用性
用 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其
附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 往来 往来性
来 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公 荆门瑞升嘉泰 上市公司全 其他应 3,791 22,39 3,274 22,90 内部 非经营
司及其附属企业 煤炭贸易有限 资子公司 收款 .80 0.25 .84 7.21 往来 性往来
公司
荆门恒晟瑞通 上市公司全 其他应 18.00 20.00 38.00 内部 非经营
煤焦贸易有限 资子公司 收款 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 其他应 297.4 159.3 138.0 内部 非经营
煤炭贸易有限 资子公司 收款 2 8 4 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 预付款 32,03 29,43 2,594 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 0.15 5.30 .85 往来 往来
公司
荆门瑞升嘉泰 上市公司全 预付款 24,99 24,60 393.5 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 7.52 3.94 8 往来 往来
公司
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总 计 3,809 79,73 57,51 26,03 -
.80 5.34 1.46 3.68
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/42e4392c-f48e-469f-8e85-54a7e9f61214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/69d505ea-2bba-463d-9cba-d23174408138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 2 月 9日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司
合并资产负债表中未分配利润为-813,411,562.63元，公司未弥补亏损金额为 813,411,562.63元，实收股本为 367,680,000.00元，
公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司 2025年年度股东
会审议。
二、亏损原因
公司 2025 年年末未弥补亏损为 813,411,562.63 元，实收股本总额为367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总
额三分之一。主要亏损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及违规等导致公司存在巨额负债，
虽公司 2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务，开展了新的煤炭自营业务，但截至 2024 年末的累计未弥补亏损仍超
过实收股本总额的三分之一。2025年度，国内煤炭市场价格持续承压调整，公司秉持审慎经营原则，主动调整业务策略，阶段性控制
业务规模，导致本期收入同比有所回落。同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑，以及营业外支出增加等原因，尽管公司采取了
多项保利润措施，公司仍然发生一定亏损。截至 2025年 12月 31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026 年公司将继续深耕煤炭自营业务，面对不稳定的行业形势，强化自身业务管控能力，力争收入规模和盈利能力的双提升，
并在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上，挖掘新的业务及利润增长点，努力实现战略转型，以进一步改善公司的资产质量和盈
利能力、实现公司的健康可持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1d7dad68-359b-4fb4-ad43-1d3752841c70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b71d3381-c7b8-4c50-b37f-840b40d8adee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9093c098-0c5e-4618-be74-999f1a884684.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c0278a5f-09f9-4751-ad05-bfd2a8b133b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2026年 2月 9日以现场结合通讯的方式召开，会议
应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
公司总经理就公司 2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》详细内容见《公司 2025 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会
递交了独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
《公司 2025年年度报告》和《独立董事 2025年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
公司董事会认为，公司 2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要与审计机构出具的 2025年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本报告尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现归属于上市公司股东净利润人民币-
22,182,599.11元。当年可供股东分配的利润为-22,182,599.11元，加合并层面期初未分配利润-791,228,963.52 元，2025 年末合并
可供股东分配的利润为-813,411,562.63 元。其中母公司当年实现利润-15,587,590.68元，加上母公司期初未分配利润-574,173,649
.52 元，2025 年末母公司层面可供股东分配的利润为-589,761,240.20元。
因公司 2025年年末未分配利润为负，公司 2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-L004）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范
性要求。公司
|