公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：2023年年度报告摘要
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软控股份（002073）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：董事会决议公告
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软控股份（002073）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/02a2e342-4b89-4974-986d-aa6957fedc84.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：2023年年度报告
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软控股份（002073）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于公司2023年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、本次利润分配预案为：以软控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2、公司已于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过《公司2023年年度利润分配的
预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的内容
经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,32
4,385.53元，支付利润分配普通股股利 44,523,155.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,233,587,256.65 元 ， 母
公 司 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 累 计 为2,245,983,571.39元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2023年度利润分配，具体分配预案为：以公司2023年12月31日总股
本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发
生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合规性、合理性
公司2023年年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、招股说明书和其他公开披露文件中做出的
承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、利润分配预案的审议程序
本次利润分配预案已经公司2024年4月1日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，本次利润分
配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a6edbbb5-75a3-418f-a4e2-863ae6e7168c.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：董事会审计委员会关于公司2023年年度计提资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业
会计准则》等相关规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年末的各项资产进行了减值测试，判断存在发生减值
迹象的，需要计提减值准备。
我们作为公司的董事会审计委员会委员，对公司 2023 年年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资
产减值准备事项发表以下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资
产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-12月财务报表能够更加公
允地反映截至 2023年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及 2023年年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
软控股份有限公司
董事会审计委员会
王荭、张伟、李云涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/03b603c7-5098-4fff-9405-8bac755393b9.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的目的
随着软控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结
算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公
司经营战略的需要，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均
为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公
司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备等。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为
频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇
套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限
与预期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风
险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过100,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金
上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
2、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
3、交易方式
交易品种：远期、掉期、期权等业务。
交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
4、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。
五、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期
内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清
算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
5、其他风险：相关业务可能受到全球政治、经济和法律变动因素影响，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来风险
。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司配备了专业人员负责外汇套期保值业务，并制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值
业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照相关规定进行操作，保证制度有效执行，严格控
制业务风险。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以尽量规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免可
能产生的汇兑损失。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，按照真
实的业务背景开展外汇衍生品业务，以应对外汇波动给公司带来的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的
要求。同时公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了相关内部控制管理体系。综上，公司开展外汇套期保值业务具有必
要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/7389efff-a1ed-4a4d-b2b3-37a9e4c000c6.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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为了进一步完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性
和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年年度董事、监事及高级管
理人员的薪酬水平，特制定了公司 2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会
第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2024年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024年
年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可
生效。具体方案如下：
一、 本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不
在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为 6万/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十七次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/b4388a08-64df-4868-8231-444a045ee847.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于2023年年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有
限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加
真实、准确地反映公司截至2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货、商誉等
资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为 2023年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产，2023年年度计提资产
减值准备 8,096.14万元，明细如下：
单位：万元
项目 期初数 本期计提 本期减少或转回 期末数
应收票据坏账准备 728.83 440.82 1,169.65
应收账款坏账准备 36,238.03 -1,607.37 390.67 34,239.99
其他应收款坏账准备 35,094.21 -748.08 10.01 34,336.12
存货跌价准备 19,440.14 8,233.04 4,701.25 22,971.93
固定资产减值准备 295.56 1,777.74 1,777.74 295.56
无形资产减值准备 6,541.05 6,541.05
商誉减值准备 24,157.31 24,157.31
合计 122,495.13 8,096.15 6,879.67 123,711.61
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023年 1月 1日至 2023 年 12月 31日
注：以上数据如有差异，系四舍五入导致。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会发表了意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体说明
1、科目名称：应收票据
账面余额：86,938.72万元
账面价值：85,769.08万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收票据进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）。
本期计提金额：440.82万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收票据计提减值损失。
2、科目名称：应收账款
账面余额：150,796.44万元
账面价值：116,556.45万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）。
本期计提金额：-1,607.37万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失。
3、科目名称：其他应收款
账面余额：38,915.02万元
账面价值：4,578.90万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款采用相
当于未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应
收款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：-748.08万元
计提原因：基于整个存续期或相当于未来 12 个月内信用损失的其他应收款计提减值损失。
4、科目名称：存货
账面余额：590,299.41万元
账面价值：567,327.49万元
资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
计提依据：《企业会计准则第 1号——存货》及公司相关会计政策。
本期计提金额：8,233.04万元
计提原因：可变现净值低于成本。
5、科目名称：固定资产
账面余额：345,730.67万元
账面价值：222,140.66万元
资产可收回金额的计算过程：本公司每年对固定资产进行减值测试，对固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值进行预计，两者之间的较高者作为可收回价值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于
账面价值的金额，计提减值准备。
计提依据：《企业会计准则第 8号——资产减值》
本期计提金额：1,777.74万元
计提原因：可变现净值低于成本。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 8,096.14 万元，其中计入信用减值损失-1,914.64万元，计入资产减值损失 10,010.78万元，
考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2023年度归属于母公司所有者的净利润 5,193.41万元，相应将减少 2023年末归属于母
公司所有者权益 5,193.41万元。本次计提各项资产减值准备已经过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计确认。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明
公司董事会审计委员对公司 2023 年年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资产减值准备事项发表
以下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资
产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2023年 1-12月财务报表能够更加公允地反映截至 2023年
12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会
同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3c473ea7-ba03-4b82-8a0a-7219362e1b28.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：2023年年监事会工作报告
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软控股份（002073）：2023年年监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/eb7e7279-ba38-48ed-bd8f-33c57fdf22d7.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于修订《公司章程》的公告
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软控股份（002073）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/50bc3e6d-0beb-4afc-a589-15c4396ca012.PDF
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2024-04-03 00:00│软控股份（002073）：关于购买董监高责任险的公告
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公
司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月1日召开第八届董事会第十六
次会议及第八届监事会第十七次会议，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》
及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该事项须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下
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一、董监高责任险具体方案
1、投保人：软控股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关
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