公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:47 │江苏国泰（002091）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 │
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│2024-12-13 15:47 │江苏国泰（002091）：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-13 15:46 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 15:46 │江苏国泰（002091）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 15:45 │江苏国泰（002091）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告 │
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│2024-12-13 15:45 │江苏国泰（002091）：第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 15:44 │江苏国泰（002091）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 16:07 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-06 16:07 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-22 15:47 │江苏国泰（002091）：关于公司监事会主席辞职的公告 │
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2024-12-20 18:47│江苏国泰（002091）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告
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江苏国泰（002091）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b3eca45c-956e-428d-8b50-bdd8a8bbdf8f.PDF
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2024-12-13 15:47│江苏国泰（002091）：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告
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一、高管辞职情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月13日收到公司副总裁杨革先生的书面辞职报告。杨革
先生因任职调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后杨革先生继续在公司控股子公司张家港市国泰投资有限公司任董事。同时公司
监事会拟提名杨革先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。
截至本公告披露日，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.972
5万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额。杨革先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后
将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，杨革先生辞去公司副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
二、补选非职工代表监事的情况
公司监事会于2024年11月22日收到公司监事会主席唐朱发先生的书面辞职报告。唐朱发先生因个人原因辞去了公司第九届监事会
监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的具体职务，仍在控股子公司江苏国泰汉帛实业发展有限公司工作。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰：关于公司监事会主席辞职的公告》（2024-91）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选
非职工代表监事的议案》，同意提名杨革先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第九届监事会任期届满日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。本事项尚需提交
公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/51ef1ae6-dbf4-432f-b86a-98083baab729.PDF
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2024-12-13 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/87654898-8b06-4971-af97-f497a3a0e0b9.PDF
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2024-12-13 15:46│江苏国泰（002091）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7f75a5e9-5e33-4d2e-b040-bd018fe8d9bf.PDF
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2024-12-13 15:45│江苏国泰（002091）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。
3、交易规模：2025 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。
4、已履行及拟履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展远期结售汇已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过
，本事项尚需提交股东大会审议。
5、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施
，审慎执行远期结售汇业务的操作，敬请广大投资者注意投资风险。
2024 年 12 月 13 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次（临时）会议，会议
审议并通过了《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告
如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业
务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公
司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩
造成的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率
风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不会影响公司主营业务的发展。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支
出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
三、交易期限及资金来源
自本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月内有效，资金额度在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。开展远期结售汇业
务的资金来源于公司及控股子公司的自有资金，不包括募集资金。
四、远期结售汇规模
2025 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45亿美元，开展远期售汇额度不超过 5亿美元。在上述额度及决议有效
期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述审议额度。依据公司《远期结
售汇套期保值业务内控管理制度》的相关规定，本次《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》经公
司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过，尚需经公司 2024年第三次临时股东大会审议批准。
五、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期
间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境
变化，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减
少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价
的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结售汇的交易规模。
3、操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易
机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风
险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，而且公司财务会计部、监察审计部作为相关责任部门均有清晰
的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效地控制操作风险，严格在授权范
围内从事远期结售汇交易业务。同时，公司已制订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》、《证券投资与衍生品交易内控制度》
，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。
4、履约风险：公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防
范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。
5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风
险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发
生。
六、会计政策及核算原则适用
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理
。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
七、审议程序
公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》
，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务，本议案尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、远期结售汇交易概述；
3、远期结售汇套期保值业务应急预案；
4、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告；
5、远期结售汇套期保值业务内控管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/12ba7643-d2c7-4ae2-b7cd-b22547710bfd.PDF
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2024-12-13 15:45│江苏国泰（002091）：第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/93185663-6875-49b0-b408-57940fe15566.PDF
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2024-12-13 15:44│江苏国泰（002091）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议召开2024年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2024年12月24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参
加表决（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的 √
远期结售汇业务的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请见2024年12
月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：第
九届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告
》、《江苏国泰：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告》等相关公告。
上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利
益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司对中小投资表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月27日17:00前送达或传真至公司合规法务部），不接受电话
登记。
2、登记时间：2024年12月27日9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼；
联系电话：0512-58988273、58698298；
传真：0512-58988273、58698298；
电子邮箱：shiyu@gtig.com；gaoyang@gtig.com；
联系人：张健、徐晓燕；
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362091。
2、投票简称：“国泰投票”。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统
投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0bc94a08-18e9-4754-a88b-53c82828d396.PDF
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2024-12-06 16:07│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/213e2c07-5682-4249-8ce3-d129ba32dfd4.PDF
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2024-12-06 16:07│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7cd82fe7-9c75-4d42-9904-31b7dd69eff9.PDF
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2024-11-22 15:47│江苏国泰（002091）：关于公司监事会主席辞职的公告
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江苏国泰（002091）：关于公司监事会主席辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/075aba28-1a45-49ff-99ff-8bc3e7c59731.PDF
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2024-11-13 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/caadf98e-1f2d-4d7a-8cf9-894b07b0fd64.PDF
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2024-11-06 16:32│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/fee04cdf-14f3-4e40-bda1-cfbea008952d.PDF
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2024-11-06 16:31│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/a315bae2-9cdf-41d0-8135-5a178f12e869.PDF
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2024-11-01 00:00│江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
调整前“国泰转债”转股价格：8.22元/股
调整后“国泰转债”转股价格：8.12元/股
转股价格调整起始日期：2024年11月7日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券
（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏国泰
国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，国泰转债在发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调
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