公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 15:47 │江苏国泰（002091）：关于开立募集资金理财专用结算账户的公告 │
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│2025-06-04 16:06 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │江苏国泰（002091）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │江苏国泰（002091）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 15:46 │江苏国泰（002091）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-12 15:43 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │江苏国泰（002091）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融│
│ │业务的专项说明 │
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2025-06-06 15:47│江苏国泰（002091）：关于开立募集资金理财专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》的核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏国泰”）获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“
国泰转债”，债券代码“127040”。本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税）
，实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021
年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127
号）对此予以确认。
公司于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现
金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《
证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募
集资金进行现金管理的公告》。
二、开立的募集资金理财专用结算账户情况
（一）专用结算账户情况
基于现金管理的需要，公司近日在中国建设银行股份有限公司张家港分行以及中信银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金
现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：
序号 开户名称 募集资金开户机构 账号
1 江苏国泰国际集团 中国建设银行股份有限 32250198623600005223
股份有限公司 公司张家港分行
2 江苏国泰国际集团 中信银行股份有限公司 8112001012500877135
股份有限公司 张家港支行
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金
或用作其他用途。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融机构发行的固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波
动的影响。
（2）公司选择的发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品均为短期投资，实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门负责提出购买现金管理产品业务申请并提供详细的现金管理产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并
及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司合规法务部负责合规审查。
（3）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对现金管理资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
（6）保荐机构进行核查。
（7）公司将依据深交所的相关规定披露现金管理情况以及相应的损益情况。
（三）对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全
的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司张家港分行开户回单；
2、中信银行股份有限公司张家港支行开户回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f580ce04-91cf-424c-9654-aa5eb0f9ea78.PDF
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2025-06-04 16:06│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/372b1db3-06c5-42ee-9774-d01f39dc547c.PDF
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2025-05-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/cd4ca3a7-26ec-4bd6-8d38-d6b13817b75b.PDF
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2025-05-20 00:00│江苏国泰（002091）：2024年度股东大会决议公告
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江苏国泰（002091）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/217550e5-0667-40a6-96a5-25c1be2f13ed.PDF
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2025-05-20 00:00│江苏国泰（002091）：2024年度股东大会的法律意见书
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江苏国泰（002091）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1c800fa1-9676-4941-a036-29b3104facc7.PDF
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2025-05-15 15:46│江苏国泰（002091）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议，于 2025 年 5 月 13 日以电子邮
件和送达等方式发出通知，并于2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，切实推动公司投资价值提升，增强投资
者回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制
订了《市值管理制度》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0561ce92-e2b8-4a59-b0eb-8f256eb899ba.PDF
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2025-05-12 15:43│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c5618b73-621f-4f06-9fe3-412fd209cb26.PDF
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2025-04-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79c52a3f-f039-422c-bbac-10aa5c0cc705.PDF
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2025-04-30 00:00│江苏国泰（002091）：2025年一季度报告
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江苏国泰（002091）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1425594e-0108-43f2-8653-6d00b7391545.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务
│的专项说明
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江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87d9ee35-39b6-45c9-aa18-9dd629780889.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2024年年度审计报告
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江苏国泰（002091）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17178fec-df8f-47ec-b2e4-625294e7a863.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca79988a-c7cb-483b-83fe-3628b7750811.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd31f1b5-ba02-4589-8c7d-470756755c9c.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d05d2780-fe2c-4ac1-86c8-637c5a1bf72b.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：内部控制审计报告
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江苏国泰（002091）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2de00ce7-f447-4ebc-9a6e-a9d763530997.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：年度募集资金使用鉴证报告
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江苏国泰（002091）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fe8d60c9-8e0e-4af7-8278-272e20abcf74.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2025年度日常关联交易预计公告
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江苏国泰（002091）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3031b54-980c-4906-84f9-0c54386b55e8.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：监事会决议公告
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江苏国泰（002091）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b59b667-5d5c-4198-a747-a2cdb80f1e55.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：年度股东大会通知
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江苏国泰（002091）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0522dc6b-1ab8-4028-8254-cefc1c12c484.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：公司章程（2025年4月）
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江苏国泰（002091）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de10d9dc-1c66-415a-9f11-6b3dada84b1b.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：独立董事年度述职报告
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江苏国泰（002091）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17edc4ff-0cf7-43b1-a075-7c43e1bb3a25.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：董事会议事规则（2025年4月）
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江苏国泰（002091）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b51e68c3-b8ce-4793-a4a2-d46a4a7f07db.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十
四次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,105,699,785.82元，
母公司2024年实现净利润460,095,703.29元；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为7,458,125,252.01元，母公司报表
可供股东分配利润为588,948,208.31元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至2024年
12月31日公司可供分配利润为588,948,208.31元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利
润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公
司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项而发生变化的，公司2024年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股
，不实施资本公积转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
2024年度累计现金分红总额：2024年中期利润分配已分红162,761,599.80元，2024年度公司未进行股份回购事宜。如本议案获得
股东大会审议通过，以截至2024年12月31日公司总股本初步测算，本次预计现金分红总额约4.88亿元，约占公司当年归属于上市公司
股东净利润的44.16%；因目前公司可转债“国泰转债”仍处于转股期，以假设截至目前现有可转债全部转股后的公司总股本初步测算
，本次预计现金分红总额约6.36亿元，约占公司当年归属于上市公司股东净利润的57.48%。具体利润分配总额以公司权益分派实施公
告为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 651,049,213.20/ 488,283,658.50 406,900,646.00
798,353,923.56
（预计数）
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 1,105,699,785.82 1,603,932,273.93 1,723,718,370.06
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,458,125,252.01
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 588,948,208.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,546,233,517.70/1,693,538,228.06
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,477,783,476.60
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,546,233,517.70/1,693,538,228.06
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为3,211,200,477.04元和8,596,550,483.17元，其分别占资产的比例为7.44%和18.96%，均低于50.00
%。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的制定是在保障公
司正常经营和可持续发展的前提下，考虑了公司发展阶段、经营业绩、盈利水平、整体财务状况与资金安排，同时兼顾了股东的回报
和长远利益，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0802e82-1863-4fc9-a8ce-82d5f0676417.PDF
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