公司公告☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：《莱宝高科董事会薪酬与考核委员会议事规则》（第二次修订稿）修订对照表
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莱宝高科（002106）：《莱宝高科董事会薪酬与考核委员会议事规则》（第二次修订稿）修订对照表。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：独立董事2023年度述职报告(翟洪涛)
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莱宝高科（002106）：独立董事2023年度述职报告(翟洪涛)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/6dd0d4de-fd95-4d52-bfc8-50bf105226d6.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：2023年年度审计报告
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莱宝高科（002106）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：海通证券关于莱宝高科2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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莱宝高科（002106）：海通证券关于莱宝高科2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健
性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融机构
签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇
掉期、货币互换等业务。
2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美
元或等值外币的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元或等值外币。
3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的议案已分别经公司第八届董事会审计委员会第
十一次会议和公司第八届董事会第十六次会议审议通过，该议案还需提交公司股东大会审议。
4、风险提示：公司及其下属全资子公司和控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以公司正常进出口贸易业务为
基础，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、流动性风险、法律风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
1、交易的目的
公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，近 1 年来，美元兑人民币汇率波动较大，给公司经营
业绩带来较大波动影响；特别是在美元兑人民币汇率大幅贬值时，将对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，公司 2023 年 12 月
20日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”），其投资建设的微腔电子纸显示器件（MED
）项目（以下简称“MED 项目”）计划总投资人民币 90亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED项目总投资大部分用于进口设备采购，
计划 2024-2025 年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而
极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根
据具体情况，以套期保值为目的适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期
、货币互换等业务。
公司开展包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，
其中，远期合约（结售汇）等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值
或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期
保值的目的。
2、交易的金额：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美
元或等值外币的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元或等值外币。
3、交易的方式：公司及其下属全资子公司和控股子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、
外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。交易机构为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的
金融机构。
4、交易的期限：本次交易额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
5、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以公司的自有资金为主，必要时可能涉及
部分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
二、开展外汇衍生品交易对公司的可行性分析
1、公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的业务，且公司拟开展的外汇衍生品交易履行了董事会等必要的审批程序，公司2024-2025年拟开展的外汇
衍生品交易是合法、合规的；
2、公司与符合相关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的银行等金融机构签订外汇衍
生品交易合同，遵循衍生品交易原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所
有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。因此，公司拟开展的外汇衍生品交易充分遵循了稳健、谨慎的原则；
3、公司2024-2025年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超过1年、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外
币，因此，公司2024-2025年拟开展的外汇衍生品交易处于适度、风险可控的范围。
综上所述，公司2024-2025拟开展的外汇衍生品交易是可行的，具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
三、审议程序
公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和公司第八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024-2025 年开展
外汇衍生品交易的议案》，公司董事会同意授权公司董事长负责审批自股东大会审议通过之日起一年内、公司及其全资子公司和控股
子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5 亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易方案及签署外汇衍生品业务
相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《公司章程》等有关规定，该议
案属于公司股东大会的审批权限，还需提交公司股东大会审议。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：
1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超
过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险；
4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；
3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，授
权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞
口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司进行衍生品的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
六、会计政策及核算
公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易，上述外汇衍生品交易符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计
适用条件，拟采取套期会计进行会计处理，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24
号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其
指南，对拟开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇衍生品交易对公司的影响分析
公司开展上述外汇衍生品交易，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化
带来的不利影响；但如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇衍生品交易将会一定程度降低
公司的收益。
鉴于：
（1）公司开展外汇衍生品交易遵循衍生品原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金
额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景；
（2）公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，公司审计监察部将定期对外汇衍生品交易进行合规性检查；
因此，预计公司开展外汇衍生品交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。
八、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：监事会决议公告
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莱宝高科（002106）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/23c2d79d-9b32-4a6c-8302-c12a1ab7a437.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告
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莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：2023年年度报告摘要
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莱宝高科（002106）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b6f7a8d7-1bf1-4339-a7bc-1d8cdd76148a.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：2023年年度报告
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莱宝高科（002106）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1fbe8118-2f4f-404e-bda7-bb39739849ad.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：董事会决议公告
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莱宝高科（002106）：董事会决议公告。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“天健会计所”)，初始成立于 2011年 7月 18日，是国内最早获准从事证券服
务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人王国海。
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 238 人，共有注册会计师 2,272人，其中 836人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年8月24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及支付其报酬的议案》，后该
议案于2023年9月19日经2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财
务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，支付其2023年度审计报酬合计110万元（不含税金额，其中，财务审计报酬90万元，内
部控制审计报酬20万元）。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计所对公司 2023 年度财务报告及 2023
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健会计所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会会对天健会计所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年8月12日，公司第
八届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付其报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司董事会审议。
（二）在天健会计所进场前，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通
会议，认真听取、审阅了该所对 2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通，并对初步预审发现问题提出建议。针对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
。
（三）在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，20
24 年 2 月 2 日，公司董事会审计委员会与年审会计师事务所现场结合视频等方式沟通交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质
按时完成年报审计工作。对于公司管理层、会计师事务所在审计中存在的意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关
协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）2024 年 2 月 29 日，天健会计所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，以通讯方式向公司董事会审计委员会就 2
023 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了汇报、沟通和交流。
（五）2024 年 3 月 12 日，经过外勤审计工作，天健会计所项目工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并
向公司董事会审计委员会提交了公司 2023年度标准审计报告（初稿）。
（六）2024 年 3 月 15 日，公司第八届董事会审计委员会第十一次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度标准审计
报告（初稿）、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议，对天健会计所 2023年度财务审计工作进行了核查
和评估，认为该所在对公司年报审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各
项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的
证券业务审计执业经验。在公司年报审计过程中工作严谨，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/be866381-7642-4fac-9102-e8ef8e973f21.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：《莱宝高科章程》（第十三次修订稿）修订对照表
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莱宝高科（002106）：《莱宝高科章程》（第十三次修订稿）修订对照表。
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：监事会2023年度工作报告
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莱宝高科（002106）：监事会2023年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2b422ce0-e70d-402b-a787-c2429e1ed4b4.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：2023年度财务决算报告
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莱宝高科（002106）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/448309cd-8bdb-4205-99a9-8cc62ea577ac.PDF
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2024-03-30 00:00│莱宝高科（002106）：年度募集资金使用情况专项说明
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现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规
定，将深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限
公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人民币 16.52 元，共计
募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有
限公司于 2013年 3 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 395.54 万元后，公司本次募集资金净额为 169,970.22 万元。上述募集资金到位情
况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中瑞岳华验字〔2013〕0051 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 169,970.22 万元，募集资金已使用完毕；累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 3,365.09万元（系公司 2018 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额。2018 年 6 月 13 日，公司将部分募集资金项目节余资金419,889.18 元及截至 2018 年 5 月 31 日前的累计利息 74,606,
961.50 元永久补充流动资金）。
公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.11 万元；累计已使
用募集资金 169,970.22 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,392.20 万元。
2023 年 6 月，公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）将募集资金账户累计收到的利息扣除手
续费的净额 3,392.20 万元永久补充流动资金并转入自有资金账户。重庆莱宝于 2023 年 6 月 14 日完成募集资金专户的销户工作
。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称管理办法）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股
份有限公司于 2013 年 3 月 20 日分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募
集资金三方监管协议》。经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013 年 6 月，公司及下属全资子公司重庆
莱宝分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
、海通证券股份有限公司另行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司原在兴业银行股份有限公司深圳科技
园支行开设的募资专户、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募资专户存储的资金，分别转至重庆莱宝开设的募集资金专用账
户后，已完成注销；原《募集资金三方监管协议》各签署方的权利及义务即终止。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户销户情况
分别经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议决议通过，并经公司 2022 年度股东大会决议通过，同意将《新
型显示面板研发试验中心项目》节余募集资金（含利息收入扣减手续费后的净额）33,650,940.29 元（具体金额以最终结算报告为准
）永久补充流动资金，并授权公司管理层办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相关手续。
2023 年 6 月，重庆莱宝将募集资金账户累计收到的利息收入扣除手续费后的净额 33,921,970.15 元转入自有资金账户，用于
永久补充流动资金。重庆莱宝于 2023 年 6 月 14 日完成募集资金专户的销户工作，公司、重庆莱宝与各家开户银行、保荐机构各
自签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况：
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