公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-02 17:26 │威海广泰（002111）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-11-06 18:06 │威海广泰（002111）：关于广泰转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2024-11-06 18:05 │威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-01 18:12 │威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-01 18:12 │威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-11-01 18:11 │威海广泰（002111）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2024-11-01 18:10 │威海广泰（002111）：第七届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-01 18:05 │威海广泰（002111）：中航证券有限公司关于威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2024-11-01 18:05 │威海广泰（002111）：中航证券有限公司关于威海广泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-11-01 00:00 │威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-01-02 17:26│威海广泰（002111）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
3、转股价格：9.25元/股
4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海
广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1972号）同意注册，公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码
“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本534,474,505股的0.03
%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9
.38元/股。
具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总股本53,432.3305
万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转
股价格于2024年4月19日起生效。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876
股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不以
资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换
公司债券转股价格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司实施2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,9
70股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。
具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中
期权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第四季度，“广泰转债”因转股减少6,428,500.00元（64,285张），转股数量为694,957股；截止2024年12月31日“广泰
转债”剩余可转债金额为692,794,000.00元（6,927,940张），累计转股数量777,736股。
截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：
股份限制 本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 54,799,788 10.31% -996,358 53,803,430 10.11%
高管锁定股 54,799,788 10.31% -996,358 53,803,430 10.11%
二、无限售条件流通股 476,510,252 89.69% 1,691,315 478,201,567 89.89%
三、总股本 531,310,040 100.00% 694,957 532,004,997 100.00%
注：1、2024年11月，公司原副董事长郭少平先生辞职已满半年，根据相关法律法规的规定，其持有的996,358股高管锁定股转为
无限售条件流通股。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威
海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335进行咨询。
五、备查文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/5797b06a-a93d-405e-a49b-b0924f7d6b7f.PDF
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2024-11-06 18:06│威海广泰（002111）：关于广泰转债可能满足赎回条件的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于广泰转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3f446e84-f798-42ac-83c0-3b4a2f7cd12a.PDF
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2024-11-06 18:05│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/affa941f-4118-490e-86ee-1a3c6e60ad37.PDF
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2024-11-01 18:12│威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 1 日召开第七届董事会第二十九次临时会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.4 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚
动使用，自公司第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合
同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披露于指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债
券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 600.00 万元（不含税）后
，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 806.84 万元后，募集资金净额为人民币 69,193.16 万元
。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银
行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金项目投资计划及使用情况
1、募集资金项目投资计划
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一 56,783.92 44,879.39
期）
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
2、募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为350,636,126.59 元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公司 8110601012601677361 287,808,501.21 应急救援保障装备生
威海分行营业部 产基地项目（一期）
威海市商业银行股份有 817810401421006621 62,827,618.13 羊亭基地智能化改造
限公司鲸园支行 项目
威海市商业银行股份有 817810401421006614 7.25 补充流动资金
限公司鲸园支行
合计 350,636,126.59 -
3、募投项目实际资金需求情况及形成闲置的原因
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司威海广泰应急救援保障装备制造有限公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动
性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决
议有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构
化存款、银行理财产品等）的投资产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》中规定的风险投资品种。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深
圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
本事项已经公司董事会审议通过，公司监事会亦对该事项进行审议并通过。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买现金管理产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设
的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好（包括
但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2024年11月1日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买
安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，以上资金额度在自董事会审议通过之日
起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲
置募集资金使用效率和增加收益。监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查，一致同意通过该项议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，
符合相关法律法规的规定。威海广泰本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募
集资金使用效率和增加收益，符合公司股东的利益。
综上，保荐机构对威海广泰本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0a13e990-ddcd-46e2-b74e-6ed8d06cfda7
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2024-11-01 18:12│威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f3ab8159-8565-41ed-9726-029e27123947.PDF
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2024-11-01 18:11│威海广泰（002111）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件、
电话等方式发出通知。
2、会议于 2024 年 11 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高
公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用
于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公
司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将
及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去 12 个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不
对控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用
不超过 1.4 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限
于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额
度可滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。
具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/492c7e74-ba63-4415-b32f-60eb79fdfe70.PDF
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2024-11-01 18:10│威海广泰（002111）：第七届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 29 日以传真、电子
邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2024 年 11 月 1 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投
票表决方式通过以下
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