公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 17:37 │威海广泰（002111）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-09-25 17:36 │威海广泰（002111）：关于2025年中期权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-09-24 17:07 │威海广泰（002111）：2025年员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-09-22 18:46 │威海广泰（002111）：关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告 │
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│2025-09-08 17:05 │威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 17:01 │威海广泰（002111）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:59 │威海广泰（002111）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:48 │威海广泰（002111）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:48 │威海广泰（002111）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：关于2025年中期权益分派方案的公告 │
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2025-09-25 17:37│威海广泰（002111）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全体股东进行分红派息，即以扣除回购股份 21,541,8
93股的股本 510,466,382股为基数每 10股派现金 0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 40,837,310.
56元=510,466,382股×0.8元/股÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份），即 0.076760
6元/股=40,837,310.56元÷532,008,275股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025年中期权益分派实施后的除权除息
价格=股权登记日收盘价 0.0767606元。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过
了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划
2025年度中期分红。股东大会决议公告已刊登在 2025年 5月 14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
公司于 2025 年 8月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2025年中期权益分派方案》。具体方案为：以公司未来
实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税
），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分
红总金额。该分配方案未超过公司2023年度股东大会《关于 2024年中期分红安排的议案》的授权范围，无需提交股东大会审议。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转换公司债券转股由532,005,861股变更为 532,008,275股。根据权益分派方案
，以扣除回购专用证券账户中 21,541,893股的股份总数510,466,382股为基数每10股派发现金股利 0.8元（含税），现金分红的总金
额为 40,837,310.56元。
3、本次实施的分配方案与公司第八届董事会第二次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会授权董事会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份21,541,893 股后的 510,466,382 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1600
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 10日，除权除息日为：2025年 10月 13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****869 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
2 01*****603 李光太
3 01*****536 郭少平
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 23日至登记日：2025年 10月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省威海市环翠区黄河街 16号
咨询联系人：鞠衍巍
咨询电话：0631-3953335
传真电话：0631-3953503
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4f644688-7e1c-446a-8058-43ca8b8b209b.PDF
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2025-09-25 17:36│威海广泰（002111）：关于2025年中期权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：广泰转债，债券代码：127095
2、调整前转股价格：人民币9.15元/股
3、调整后转股价格：人民币9.07元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年10月13日
一、关于“广泰转债”转股价格调整的相关规定
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日向不特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简
称：广泰转债；债券代码：127095）。
根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司
将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配
股价，D为每股派送现金股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体发布相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、“广泰转债”历次转股价格调整情况
“广泰转债”的初始转股价格为 9.38元/股。
（1）经公司股东大会授权，2023 年 7月 21 日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为 15.12万股，占公司注销前总股本 534,474,505
股的 0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不
变，仍为 9.38元/股。
具体内容详见公司于 2023年 11月 30日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次
限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年 11月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审
议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为 309.6044 万股，占公司注销前总股本 53,432.
3305万股的 0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.40元/股，调整
后的转股价格于 2024年 4月 19日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本
次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024 年 7月，公司实施 2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024 年 7月 11日）的总股本 531,
303,876 股扣减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0
元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024年 7月 12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规
的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.30元/股，调整后的转股价格于 2024年 7月 12日起生效。
具体内容详见公司于 2024年 7月 5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024 年 9月，公司实施 2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年 9月 24 日）的总股本 53
1,306,970股扣减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年 9月 25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规
的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.25元/股，调整后的转股价格于 2024年 9月 25日起生效。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年中期分红派息实
施公告》（公告编号：2024-059）。
（5）2025 年 6月，公司实施 2024年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025 年 6月 26 日）的总股本 532
,005,861 股扣减公司回购专用证券账户中股份 16,355,393 股的股本 515,650,468 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1
.0 元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年 6月 27日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法
规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.15元/股，调整后的转股价格于 2025年 6月 27日起生效。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度权益分派实施
公告》（公告编号：2025-033）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
鉴于公司将实施 2025年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年 10月 10日）的总股本 532,008,275股
扣减公司回购专用证券账户中股份 21,541,893 股的股本 510,466,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.8元（含税）
，不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2025年 10月13日。
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分派实施情况，“广泰转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D
其中 P0=9.15元/股，D=0.0767606元/股，P1=9.07元/股P1=9.15-0.0767606≈9.07元/股。（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）综上，调整后的“广泰转债”转股价格为 9.07元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 13日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a72b58fe-ffe2-47ae-82d8-e684dd791dc0.PDF
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2025-09-24 17:07│威海广泰（002111）：2025年员工持股计划之法律意见书
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威海广泰（002111）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/fdf20cde-4b0c-48ea-a446-c37f83459e26.PDF
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2025-09-22 18:46│威海广泰（002111）：关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127095
2、债券简称：广泰转债
3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
4、暂停转股时间：2025年9月23日至2025年半年度权益分派登记日
5、恢复转股时间：公司2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“
公司”）将于近日实施2025年半年度权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等相关规定，自2025年9月23日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）
将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公
司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ce47212d-aa3a-4be1-b3d9-17e62e138eed.PDF
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2025-09-08 17:05│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议、2025年5月13日召
开2024年度股东大会，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备
科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自股东大会审议通过之
日起不超过1年。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“建设银行顺义支行”）签署了《最高额保证合同》，就全资
子公司中卓时代在建设银行顺义支行的综合授信业务提供最高额为12600万元的连带责任保证。
三、被担保人基本情况
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：李建军
注册资本：10,000万元
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗
器械经营等。
与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
主要财务状况（2024年度数据已经审计，2025年半年度数据未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日
资产总额 1,558,585,353.39 1,505,993,557.44
负债总额 1,008,597,888.10 947,123,514.57
银行贷款总额 215,725,700.00 190,090,828.62
流动负债总额 966,226,160.19 905,369,786.68
净资产 549,987,465.29 558,870,042.87
资产负债率 64.71% 62.89%
项目 2025年半年度 2024年度
营业收入 552,560,692.66 1,192,997,094.76
营业利润 25,023,310.98 70,346,306.57
净利润 20,467,480.26 61,165,691.67
经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：12600万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：2025年7月21日至2026年7月20日。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为37700万元，占最近一期经审计净资产的12.10%，其中，为控股子公司提供担保的
余额为25700万元，子公司为母公司提供担保的余额为12000万元，对外担保余额为0万元。
不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/409c48be-f2c1-41fe-b00c-5f0c1d4c5e50.PDF
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2025-09-08 17:01│威海广泰（002111）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2025年 9月 4日以电子邮件、电话、微信
等方式发出通知。
2、会议于 2025年 9月 8日在山东省威海市环翠区黄河街 16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 9 月 29日下午 14：30在公司三楼会议室召开 2025年第三
次临时股东会。
具体内容详见 2025年 9月 9日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告
（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b1e66f1b-74e4-44fe-bcea-d21afa476a5c.PDF
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2025-09-08 16:59│威海广泰（002111）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 29 日下午14:30在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年 9月 8日公司第八届董事会第三次会议，以 9票同意决议召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30网络投票时间为：2025年 9月 29日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
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