公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:12│中国海诚（002116）：关于副总裁到龄退休的公告
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中国海诚（002116）：关于副总裁到龄退休的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/85a70d7e-74a3-4e19-ac2d-8f255f364372.PDF
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2024-10-29 16:51│中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10 月 23日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，
继续使用1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚
动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2024年 10月 25 日在《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-055）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司于 2024 年 10月 25日使用部分闲置募集资金购买了以下产品：
序 受托方 产品名 认购金额 产品类型 预期年化 起息日 资金来源
号 称 （万元） 收益率
1 交通银行上海徐 定期存 10,000 保本固定 1.75% 2024-10- 闲置募集资金
汇支行 款 收益 25
2 交通银行上海徐 定期存 2,000 保本固定 1.75% 2024-10- 闲置募集资金
汇支行 款 收益 25
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的理财产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，对暂时闲置的募
集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
四、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 10月 25日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度
内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体内容详见公司于 2023
年 10月 27日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。截至 2024 年 10月 24 日，公司前次使用闲置募集资金购买的产品已全部到期并赎
回。
序 受托方 产 认购金 产品 预期 产品期限 是否到期 收益（万 资金来源
号 品 额（万 类型 年化 元）
名 元） 收益
称 率
1 交通银行 定 18,000 保本 1.95% 2023-11-3 是 175.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至2024-5- 资金
支行 存 收益 3
款
2 交通银行 定 2,000 保本 1.95% 2023-11-3 是 19.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至2024-5- 资金
支行 存 收益 3
款
3 交通银行 定 18,000 保本 1.65% 2024-5-6 是 74.25 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至2024-8- 资金
支行 存 收益 6
款
4 交通银行 定 2,000 保本 1.65% 2024-5-6 是 8.25 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至2024-8- 资金
支行 存 收益 6
款
5 交通银行 七 18,000 保本 1.35% 2024-8-6 是 53.3250 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至2024- 资金
支行 通 收益 10-24
知
存
款
6 交通银行 七 2,000 保本 1.35% 2024-8-6 是 5.9250 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 2024- 资金
支行 通 收益 10-24
知
存
款
7 交通银行 定 10,000 保本 1.75% 2024-10- 否 - 闲置募集
上海徐汇支行 期存 固定收益 25（起息日） 资金
款
8 交通银行 定 2,000 保本 1.75% 2024-10- 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 25 资金
支行 存 收益 （起息
款 日）
五、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5a25ef97-1c63-459a-8ff2-bf5bea5b4283.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：关于公司与保利财务公司签订《金融服务协议》的公告
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中国海诚（002116）：关于公司与保利财务公司签订《金融服务协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/20666c2a-9262-4973-8032-ee8bae85174b.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：关于对保利财务有限公司的风险评估报告
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中国海诚（002116）：关于对保利财务有限公司的风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/b7d63527-3318-42e8-a60b-6c3e0e7ce0ab.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿
元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用
，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人
民币412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上
募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
二、募集资金投资项目情况及进行现金管理的原因
（一）募集资金投资项目情况
公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入
募集资金金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48
合 计 40,750.91
（二）进行现金管理的原因
公司目前正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施，鉴于募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资
金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进
度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年10月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动
使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。根据该决议，公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，截
至2024年10月24日，使用闲置募集资金购买的产品已全部到期并赎回。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及使用期限
公司拟在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以
证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理实施方式
在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）收益分配方式
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的理财产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，对暂时闲置的募
集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
七、独立董事专门会议意见
公司事前就使用部分闲置募集资金进行现金管理事项召开了独立董事专门会议，获得了独立董事的认可，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东
获得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。因此，同意公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集
资金投资项目的正常投入。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十、备查文件
1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
2.公司第七届监事会第八次会议决议；
3.独立董事2024年第三次专门会议决议；
4.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3c006045-fc7d-46c3-af03-e55f9eaa4871.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：中国海诚章程修订对照表
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中国海诚（002116）：中国海诚章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4738691f-8009-4106-bd99-27e14549ee45.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：2024年三季度报告
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中国海诚（002116）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0eaa4aab-1136-4722-9a14-cee7d3511171.PDF
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2024-10-25 00:00│中国海诚（002116）：中国海诚关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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1.0.1 为有效防范、及时控制和化解中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在保利财务有限公司（
以下简称“保利财务公司”）开展存贷款等金融业务时可能发生的各类风险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。
2 风险处置机构及职责
2.0.1 公司成立风险防范处置工作领导小组，公司董事长任组长，为风险防范处置第一责任人，公司财务总监、董事会秘书任副
组长，领导小组成员包括财务资金管理中心、法律合规中心和董事会办公室等相关部门负责人。
领导小组全面负责与保利财务公司金融业务的风险防范和处置工作，一旦保利财务公司发生风险事项，领导小组应立即启动风险
处置程序，并按照规定程序开展工作。
领导小组下设工作小组，由财务资金管理中心负责人任工作小组组长，负责风险防范和处置的日常监督与管理工作，工作小组成
员包括财务资金管理中心、法律合规中心和董事会办公室等部门相关人员。
2.0.2 风险防范和处置机构职责：
1领导小组统一领导与保利财务公司金融业务的风险应急处置工作，全面负责金融业务风险的防范和处置工作。
2 财务资金管理中心、法律合规中心、董事会办公室及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，
共同防范和化解风险。
3工作小组实时关注保利财务公司经营情况，一旦发现风险事项，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延
，将金融业务风险降到最低。
2.0.3 领导小组作为风险应急处置机构，一旦发生风险，应立即启动风险处置程序，并按照规定程序开展工作。
2.0.4 对金融业务风险的处置应遵循以下原则：
1 统一领导，分级负责。金融业务风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责风险防范和处置工作。
2 各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
3收集信息，重在防范。财务资金管理中心应加强对风险的监测，督促保利财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试
其资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效。
4 及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对金融业务风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将风险降到最低。
3 风险报告与披露
3.0.1 建立金融业务风险报告机制。领导小组定期和不定期向董事会汇报保利财务公司的风险评估报告，同时按有关法律法规的
要求进行披露。
3.0.2公司在保利财务公司的金融业务应当严格按照有关法律法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
4 风险处置程序
4.0.1 公司在保利财务公司办理金融业务期间，出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行
相应的信息披露义务：
1保利财务公司出现违反与中国海诚签订的相关业务合同规定的情形；
2保利财务公司涉及被任何债权人索偿的影响或可能影响中国海诚资金安全的重大诉讼、仲裁，或主要资产被采取了财产保全等
强制措施；
3 保利财务公司拟申请破产或可能或已被债权人申请破产；
4 保利财务公司歇业、解散、停业整顿、被撤销或营业执照被吊销；
5保利财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门给予的影响或可能影响中国海诚资金安全的重大行政处罚；
6 其他可能对中国海诚资金带来安全隐患的事项。
4.0.2 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促保利财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场
调查发生金融业务风险的原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据风险
情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
1成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
2 明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
3 明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
4 应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
4.0.3 针对出现的风险，应急处置小组应与保利财务公司召开联席会议，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括但不限于：
1 要求保利财务公司限期纠正违约行为；
2 暂缓或停止与保利财务公司金融业务合作，组织回收资金；
3 要求保利财务公司追加公司认可的合法、有效、足值的担保；
4 必要时共同起草文件向中国保利集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
5 后续事项处理
5.0.1 突发性金融业务风险平息后，领导小组要加强对保利财务公司的监督，要求保利财务公司增强资金实力，提高抗风险能力
，重新对保利财务公司进行风险评估。
5.0.2 公司应要求保利财务公司提供“对突发性金融服务业务风险产生的原因、造成的后果相关分析和总结，更加有效地做好风
险防范和处置工作”的相关资料。经公司研判如果保利财务公司相关风险影响因
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