公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-08 15:36 │中国海诚（002116）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-08 15:35 │中国海诚（002116）：关于投资设立泰国子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:37 │中国海诚（002116）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:46 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第三次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:46 │中国海诚（002116）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:43 │中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:43 │中国海诚（002116）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：关于计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:36│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 9 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，同意公司因实施承接的工程项目需要在泰国
巴真府设立“中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司”，注册资本金为500 万泰铢。其中，公司以自有资金出资 499.98 万泰铢（
约合人民币 110 万元），占比 99.996%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0b9aec28-77bf-44fd-af66-7c015a039df4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:35│中国海诚（002116）：关于投资设立泰国子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
2025年9月30日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“中国海诚”）召开第七届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于设立泰国子公司的议案》，同意公司因实施承接的工程项目需要在泰国巴真府设立“中国海诚工程科技（泰国）有限责任
公司”（以下简称“泰国子公司”），注册资本金为500万泰铢。其中，公司以自有资金出资499.98万泰铢（约合人民币110万元），
占比99.996%。
公司本次投资设立泰国子公司不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
（一）股东一：冯毅，中国国籍，现任中国海诚工程科技股份有限公司上海本部项目管理部副总经理。冯毅不属于失信被执行人
。
（二）股东二：刘向一，中国国籍，现任中国海诚工程科技股份有限公司上海本部项目管理部总经理助理。刘向一不属于失信被
执行人。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
中文名称：中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司
英文名称：China Haisum Engineering (Thailand) Co.，Ltd.
注册资本：500万泰铢
注册地址：泰国巴真府
经营范围：提供工程和技术方面的服务
（二）股权结构
泰国子公司的注册资本金为500万泰铢，按泰国法规规定设置100泰铢/股，总股份数为50,000股。
股东名称 出资额（泰铢） 股份数量（股） 持股比例
中国海诚 4,999,800 49,998 99.996%
冯毅 100 1 0.002%
刘向一 100 1 0.002%
合计 5,000,000 50,000 100%
注：100泰铢约合人民币22元，最终实际折合人民币以设立时汇率确定。
（三）治理结构
泰国子公司设股东会，股东为2名自然人股东和1名法人股东。泰国子公司相关重大事项需经持有75%以上股份的股东表决通过并
签署相关法律文件方可生效；泰国子公司不设董事会，设董事一名，由公司委派，泰国子公司一般性事项由两名授权人（董事及一名
经股东会授权的公司高管）联合签署法律约束性文件并加盖公司印章生效。
（四）管控措施
泰国子公司的项目管控和流程均按公司总承包项目管理制度和程序文件执行，对招标策划、合同签署、招标采购、项目实施和计
划进度等各环节进行监管和评审，对项目执行进行全过程管控。泰国子公司不单独设立资金结算权限，费用开支均按照公司相关资金
管理办法与费用报销审批制度执行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资设立泰国子公司是基于实施承接的工程项目需要，也符合公司拓展海外市场战略规划。泰国子公司股东方按照各自
的股权比例以现金方式出资，交易价格公平、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
公司本次设立泰国子公司，尚需经过商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案；泰国子公
司在设立及运营过程中，泰国的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在一定的差异，存在一定的管理、运营和市场风险。对此
，公司将加强管控，积极防范和应对相应风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/ccc4029e-95b2-480c-b943-86c469d767fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:37│中国海诚（002116）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导，上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2025年9月19日(星期五)15:00-17:00，采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p
5w.net)参与本次互动交流。届时公司管理层将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（星期五）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/11d41566-ab0d-4a92-803e-c457aa9b73e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:46│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 19 日以视频方式
召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议
通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，审计委员会认为公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资
金使用及管理违规的情况。同意将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告提交公司董事会审议。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告》，审计委员会认为公司 2025 年半年度报告真实、准
确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2025
年半年度报告提交公司董事会审议。
3.公司就关于保利财务有限公司的持续风险评估报告、2025 年第二季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/810efeb4-7f51-42e9-b0a1-44d5c7959be6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:46│中国海诚（002116）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议
由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事12 名，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举李士军先生为公
司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
2.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举邓欢先生
为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士
军先生、孙波女士、杜道友先生、邓欢先生回避表决。
5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/49893c11-0c5a-4a94-b031-c3f8ff1df932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:43│中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/73a1881d-ebe3-440d-bcf9-76e6cc916871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:43│中国海诚（002116）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚（002116）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/86e0d29d-3c71-4acf-a86b-b462d39f3dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17
元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》，截至 2023 年 8 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127 股，募集资金总额为人民币 412,
768,593.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,259,447.33 元后，募集资金净额为407,509,146.18 元，其中：新增股本人
民币 37,086,127.00 元，资本公积人民币 370,423,019.18 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额
减：已支付其他发行费用
408,874,550.17
508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金
减：2023 年度募投项目支出
754,716.99
23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减：2024 年度募投项目支出
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额
107,030,711.79
3,551,180.00
减：2025 年半年度募投项目支出 42,466,141.67
加：2025 年半年度募集资金专户利息收入净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金总余额
1,095,717.90
191,441,968.46
其中：募集资金专户余额 71,441,968.46
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 120,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
存放、使用及监管等方面作出了明确规定。
2023 年 8月 15 日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共
同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方监管协议的履行不存在问题。2023 年 8 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中国海诚
工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2023-049）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行
交通银行股份有限公司上
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 银行账号 本期余额
交通银行股份有限公司上 310066179013007115880 56,767,533.75 活期 56,767,533.75
海徐汇科技支行
310066179013007116128 14,674,434.71 活期 310066179013007115880
合 计
银行账号 本期余额
310066179013007115880 56,767,533.75
存储形式
活期
海徐汇科技支行 310066179013007116128 14,674,434.71 活期
合 计 71,441,968.46
注 1：截至 2025 年 6月 30 日，募集资金专户余额为 71,441,968.46 元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 120,
000,000.00 元，募集资金总余额为 191,441,968.46 元。注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有
限公司上海徐汇科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8月 28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年上半年，公司使用募集资金等额
置换金额为 13,962,482.19 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起
12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2025 年 6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款
12,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d6d4475d-ffb8-4494-b146-a61027a8dc8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bff37d33-f149-4e7e-a415-c438974b4fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6月 30日
的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资
产计提资产减值准备。2025 年 1-6 月，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备转回减值损失 3,604.09 万元，对公司当
期损益的影响超过公司净利润的 10%。减值明细如下：
单位：万元
项 目 2025年 1-6月计提金额
应收账款信用减值损失 184.20
其他应收款信用减值损失 -102.47
合同资产减值损失 -3,685.82
合计 -3,604.09
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年 1-6 月，公司转回减值准备 3,604.09 万元，增加利润总额 3,604.09 万元。
三、本次计提减值准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公
司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金
流量与预期能
|