公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:37 │中国海诚（002116）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-08-26 16:46 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第三次会议决议 │
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│2025-08-26 16:46 │中国海诚（002116）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:43 │中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:43 │中国海诚（002116）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司的持续风险评估报告 │
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│2025-08-26 16:42 │中国海诚（002116）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 19:37│中国海诚（002116）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导，上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2025年9月19日(星期五)15:00-17:00，采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p
5w.net)参与本次互动交流。届时公司管理层将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（星期五）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/11d41566-ab0d-4a92-803e-c457aa9b73e6.PDF
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2025-08-26 16:46│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第三次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 19 日以视频方式
召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议
通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，审计委员会认为公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资
金使用及管理违规的情况。同意将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告提交公司董事会审议。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告》，审计委员会认为公司 2025 年半年度报告真实、准
确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2025
年半年度报告提交公司董事会审议。
3.公司就关于保利财务有限公司的持续风险评估报告、2025 年第二季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/810efeb4-7f51-42e9-b0a1-44d5c7959be6.PDF
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2025-08-26 16:46│中国海诚（002116）：半年报董事会决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议
由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事12 名，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举李士军先生为公
司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。
2.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举邓欢先生
为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士
军先生、孙波女士、杜道友先生、邓欢先生回避表决。
5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/49893c11-0c5a-4a94-b031-c3f8ff1df932.PDF
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2025-08-26 16:43│中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要
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中国海诚（002116）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/73a1881d-ebe3-440d-bcf9-76e6cc916871.PDF
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2025-08-26 16:43│中国海诚（002116）：2025年半年度报告
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中国海诚（002116）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/86e0d29d-3c71-4acf-a86b-b462d39f3dbb.PDF
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2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17
元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》，截至 2023 年 8 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127 股，募集资金总额为人民币 412,
768,593.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,259,447.33 元后，募集资金净额为407,509,146.18 元，其中：新增股本人
民币 37,086,127.00 元，资本公积人民币 370,423,019.18 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额
减：已支付其他发行费用
408,874,550.17
508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金
减：2023 年度募投项目支出
754,716.99
23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减：2024 年度募投项目支出
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额
107,030,711.79
3,551,180.00
减：2025 年半年度募投项目支出 42,466,141.67
加：2025 年半年度募集资金专户利息收入净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金总余额
1,095,717.90
191,441,968.46
其中：募集资金专户余额 71,441,968.46
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 120,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
存放、使用及监管等方面作出了明确规定。
2023 年 8月 15 日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共
同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方监管协议的履行不存在问题。2023 年 8 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中国海诚
工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2023-049）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行
交通银行股份有限公司上
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 银行账号 本期余额
交通银行股份有限公司上 310066179013007115880 56,767,533.75 活期 56,767,533.75
海徐汇科技支行
310066179013007116128 14,674,434.71 活期 310066179013007115880
合 计
银行账号 本期余额
310066179013007115880 56,767,533.75
存储形式
活期
海徐汇科技支行 310066179013007116128 14,674,434.71 活期
合 计 71,441,968.46
注 1：截至 2025 年 6月 30 日，募集资金专户余额为 71,441,968.46 元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 120,
000,000.00 元，募集资金总余额为 191,441,968.46 元。注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有
限公司上海徐汇科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8月 28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年上半年，公司使用募集资金等额
置换金额为 13,962,482.19 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起
12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2025 年 6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款
12,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d6d4475d-ffb8-4494-b146-a61027a8dc8c.PDF
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2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国海诚（002116）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bff37d33-f149-4e7e-a415-c438974b4fb5.PDF
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2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6月 30日
的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资
产计提资产减值准备。2025 年 1-6 月，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备转回减值损失 3,604.09 万元，对公司当
期损益的影响超过公司净利润的 10%。减值明细如下：
单位：万元
项 目 2025年 1-6月计提金额
应收账款信用减值损失 184.20
其他应收款信用减值损失 -102.47
合同资产减值损失 -3,685.82
合计 -3,604.09
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年 1-6 月，公司转回减值准备 3,604.09 万元，增加利润总额 3,604.09 万元。
三、本次计提减值准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公
司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金
流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应
收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（一）应收票据
依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑
汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所
以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。
（二）应收账款
依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收
账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失
。2025 年1-6 月计提应收账款信用减值损失 184.20 万元。
（三）其他应收款
依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项组合。对划分为组合的其他
应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年 1-6 月转回其他应收
款信用减值损失 102.47 万元。
（四）合同资产
依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资
产已经发生信用减值，则公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025 年 1-6 月转回合同资产减值损失 3,685.8
2 万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ea91c54-4e1e-4b7a-812d-024f6d9f0863.PDF
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2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司的持续风险评估报告
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中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/43c33a47-013c-4c91-8aaf-ca0bbba10cad.PDF
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2025-08-26 16:42│中国海诚（002116）：2025年半年度财务报告
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中国海诚（002116）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ec491052-713b-4826-b9e2-045ccbe1709c.PDF
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2025-08-26 16:40│中国海诚（002116）：半年报监事会决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出，
会议于2025年8月25日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静
女士主持，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效
。
会议审议并通过了以下议案：
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公
司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资
金使用及管理违规的情况。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半
年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/550355c4-c95f-4d22-9a23-d97a9604eaff.PDF
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2025-08-11 18:56│中国海诚（002116）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会
第十一次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划部分首次授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励
对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票 98,
141 股；回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票 14,183 股；首次授予的激励对象中1 名激励对象因工作调动，不再具备激励
对象资格，公司将回购注销该激励对象持有的第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票77,860 股；首次授予的激励对象中 1 名
激励对象
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