公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:16│中核钛白（002145）：第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）于 2024 年11月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第
七届董事会第二十九次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会审议通过，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内
有效。
在本次股东大会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024
年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额
度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总裁在该额度
和期限范围内行使决策权,公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 1
1 月 16 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过240亿元人
民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过240亿元人民币，公司及控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主
体的融资行为提供担保。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度25亿元；公司及控股子公司对资产负债率70%以上的全资子公司
提供担保额度90亿元，对资产负债率70%以上的非全资控股子公司提供担保额度10亿元，对资产负债率70%以下的全资子公司提供担保
额度107亿元，对资产负债率70%以下的非全资控股子公司提供担保额度8亿元。
在本次股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续、授权公司董事长对调剂事
项进行审批。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
详 细 内 容 请 见 2024 年 11 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2024年 12月 3日（星期二）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024年第五次临时
股东大会。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c1c1ebdf-ea04-4441-bdc2-a24725bf8736.PDF
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2024-11-15 18:15│中核钛白（002145）：使用自有资金购买理财产品的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中核华原钛
白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）2021年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司使用自有
资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有资金的使用效率，增加公司收益，使用自
有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产
品不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、投资额度、投资期限
（1）投资额度：不超过人民币 20 亿元；
（2）投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及有效期范围内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产
品余额不超过人民币 20 亿元。
3、投资品种
为控制风险，上述额度范围内资金只能用于购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不得用于证券投资
，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
5、实施方式
在上述额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。
6、关联关系说明
公司及控股子公司与受托方、理财产品的发行主体无关联关系。
7、审议程序、信息披露
公司使用自有资金购买理财产品经公司股东大会审议批准后按本次批准的投资额度、投资期限予以执行。公司将依据深圳证券交
易所的相关规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为
投资标的的高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查
和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
（1）履行完成审批程序后，将授权公司总裁行使该项投资决策权，公司财务中心具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于
）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟
踪理财产品投向、进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对购买理财产品事项进行监督与审计，定期（每季度一次）审查购买理财产品事项的审批情况、操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
（3）公司监事会应当对委托理财情况进行监督与检查；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务合作机构
保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研
发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展
。
2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、审议程序
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和第七届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《
关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有资金购买
安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目
的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，
公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股
东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期范围内，资金可以滚动使用。并同意提请股东大会授权总裁在该
额度范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审核程序，该事
项尚需经公司股东大会审议批准。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及子公司使用自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b84da97a-e791-460c-a313-2edad6ff5a99.PDF
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2024-11-15 18:15│中核钛白（002145）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中核华原钛
白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）2021年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司开展外汇
套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会
对公司经营业绩产生一定影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司
经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务。
本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民币 50 亿
元，存量最高不超过人民币30 亿元（或等值外币）。
公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不
涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、交易方式：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧
元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
4、交易期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元或
等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会
提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。
本次交易不构成关联交易,本次审议的额度规模较大，由公司董事会提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格
按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司
的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无
法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失。
（2）公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、
业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，
能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
财务中心是衍生品交易业务经办部门，负责风险管理体系搭建、衍生品交易业务的方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与
管理工作。
内审部门负责审查和监督衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息
披露情况等。
（3）公司进行外汇套期保值业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。公司
将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象
。
四、外汇套期保值业务相关会计处理
公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理和列报披露。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司及子公司实施的外汇套期保值业务交易中成本和收入随着外
汇套期保值交易将锁定和优化，有利于增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针
对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形
。
因此，监事会同意公司及子公司开展累计金额不超过 50 亿元，存量最高不超过 30 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务
，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并同意提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务
中心为具体执行部门。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，有效规避和防范汇率风险或利率风险，减少汇率
波动的影响。公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了召开股东大会前
必要的法律程序。
综上，保荐机构对公司此次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b8ed50b7-6413-4166-b2c6-7ebbdffd4020.PDF
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2024-11-15 18:15│中核钛白（002145）：关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告
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中核钛白（002145）：关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fc566ccf-787a-4578-98e3-c14078283e68.PDF
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2024-11-15 18:15│中核钛白（002145）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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中核钛白（002145）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fddec93a-83ff-439d-8579-e6b0ce04977e.PDF
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2024-11-15 18:15│中核钛白（002145）：第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告
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中核钛白（002145）：第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/ef251f87-a2c5-43bc-9b0b-d5bfedae476f.PDF
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2024-11-15 18:14│中核钛白（002145）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公
司 2024年第五次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 3日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 3日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年 11 月 26日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2024 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街 4号富盛大厦 8 层中核钛白会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办 √
法>的议案》
本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议审议（通过）。详细
内容见公司 2024年 11月 16日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理他人（自然人股东）出席
会议的，须以委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，须以法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东证券账户卡
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