公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:54 │广电运通（002152）：2024年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-28 21:20 │广电运通（002152）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:19 │广电运通（002152）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 21:19 │广电运通（002152）：《市值管理制度》 │
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│2025-03-28 21:19 │广电运通（002152）：独立董事2024年度述职报告（李进一） │
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2025-03-29 18:54│广电运通（002152）：2024年环境、社会及治理（ESG）报告
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广电运通（002152）：2024年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c6a0a287-c674-451e-95e4-b6747b1ec92d.PDF
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通
”、“公司”）非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公
司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司
非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除各项
发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016
年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。
根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如
下：
单位：万元
序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投资额
1 建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
（1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 - 115,523.98
合 计 311,552.98
二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 311,552.98
截至期初累计 利息收入净额和理财收益 B1 30,447.57
发生额 项目投入 B2 -159,453.81
补充流动资金 B3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久补 B4 -21,339.11
充流动资金
本期发生额 利息收入净额和理财收益 C1 835.21
项目投入 C2 -1,934.10
补充流动资金 C3 0.00
已结项项目节余募集资金永久补 C4 0.00
充流动资金
截至期末累计 利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 31,282.78
发生额 项目投入 D2=B2+C2 -161,387.91
补充流动资金 D3=B3+C3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久补 D4=B4+C4 -21,339.11
充流动资金
应结余募集资金 E=A+D1+D2+D3+D4 44,584.76
实际结余募集资金 F 44,584.76
差异 G=E-F 0.00
2、已披露的募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：元
序号 存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品
1 中国建设银行股份有限公司 44050186320100000127 462,499.22 0.00
广东省分行
2 中国建设银行股份有限公司 44050286320100000049 145,000,000.00 145,000,000.00
广东省分行定期存款账户
3 中国银行股份有限公司广州 713366781841 840,749.29 0.00
天河支行
4 中国银行股份有限公司广州 656178878960 10,000,000.00 10,000,000.00
天河支行理财账户 632778881628 10,000,000.00 10,000,000.00
713378880655 10,000,000.00 10,000,000.00
673078882123 10,000,000.00 10,000,000.00
705578870716 18,000,000.00 18,000,000.00
5 广州农村商业银行股份有限 05871876000003872 241,544,349.96 0.00
公司华夏支行
合计 445,847,598.47 203,000,000.00
注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。
三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情
况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理能提高非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
2、现金管理的投资产品品种及期限
公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
3、现金管理投资额度
公司及子公司广州银通拟合计使用不超过2.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动
使用。
4、决议有效期
2025年3月30日至2026年3月29日。
5、实施方式
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
四、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银
行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损
益情况。
3、对公司日常经营的影响
公司及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置项目募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募
集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产品投资，可以提高公
司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和
全体股东的利益。
五、相关事项的决策程序
2025 年 3 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
综上，保荐人对广电运通及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.sta
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广电运通（002152）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dcacae8a-c609-465d-9378-765c21f2d312.PDF
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：内部控制审计报告
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广电运通（002152）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2bb792e4-28ac-402a-b718-17a8547a2e76.PDF
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：年度募集资金使用鉴证报告
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广电运通（002152）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c930aadc-e79d-483f-b02e-f01888991ef4.PDF
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广电运通（002152）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2cd31cee-caab-40fa-895b-f791e27ce450.PDF
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2025-03-28 21:20│广电运通（002152）：2024年年度审计报告
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广电运通（002152）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7eec795c-5fc6-42d1-9281-3a1243ba8bd8.PDF
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2025-03-28 21:19│广电运通（002152）：年度股东大会通知
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星
期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9
:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配的议案》 √
5.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
特别强调事项：
1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案 1.00、3.00-10.00 已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，提案 2.00 已经公司第七届监事会第十次会议审议
通过，提案具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》《2024年年度报告摘要》《
关于 2024 年度利润分配预案的公告》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《
关于为子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》，及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》《2024年度监事会工作报告》。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2024 年度述
职报告》）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 4 月 15 日下午16:00 前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
5、登记时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）、4 月 15 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大
会”字样；
7、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
联系邮箱：securities@grgbanking.com
邮 编：510663
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60db3c82-1c23-40aa-a307-0609d89530f1.PDF
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2025-03-28 21:19│广电运通（002152）：《市值管理制度》
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第一条 为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理
》等法律法规、规范性文件和《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司特制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度开展市值管
理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为
基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开
展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 公司市值管理工作由董事会领导，董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证
券事务管理部门是市值管理工作的具体执行部门，负责公司市值管理工作的日常事务。
第五条 在不
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