公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │三特索道（002159）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-09 00:31 │三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 17:32 │三特索道（002159）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：监事会决议公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专│
│ │项说明》的意见 │
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2025-04-30 00:00│三特索道（002159）：2025年一季度报告
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三特索道（002159）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/31ef2bff-f3cd-438d-bdd3-27912bc59d1e.PDF
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2025-04-09 00:31│三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f3a005ea-8d84-4abf-86f4-ab0fd6064f8f.PDF
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2025-04-08 17:32│三特索道（002159）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 4 月 7 日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第七次会议和公司
第十一届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会批准。
二、利润分配预案的基本情况
（一）根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024年度审计报告（众环审字[2025]0100078 号），公司 2024 年度
以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 14,197.76 万元，减去按规定提取的盈余公积金 796.89 万元，加上年初
未分配利润16,440.34 万元，及减去 2023 年度利润分配 3,900.63 万元后，本年度可供全体股东分配的利润为 25,940.59 万元；
以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 7,968.88 万元，减去按规定提取的盈余公积金 796.89 万元，加上年初
未分配利润 4,737.51 万元，及减去 2023 年度利润分配 3,900.63 万元后本年度可供全体股东分配的利润 8,008.87 万元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 8,008.87 万元。根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下
，公司拟定2024 年年度利润分配预案为：
以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 177,301,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计
派发现金红利4,432.53 万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总
股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
1、最近三个会计年度（2022—2024 年度）利润分配情况
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 44,325,331.25 39,006,291.50 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 141,977,627.31 127,516,722.78 -76,764,627.09
（元）
合并报表本年度末累计未分配 259,405,896.07
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 80,088,743.35
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 83,331,622.75
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 64,243,241.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分 83,331,622.75
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 83,331,622.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024 年度利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前
经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情
况，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2024 年度审计报告；
2、公司第十二届董事会第七次会议决议；
3、公司第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cbd208f2-9a2b-4156-b6c0-5bf13207f50b.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：内部控制审计报告
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武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称
“三特索道公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 三特公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三特索道公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，武汉三特索道集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2025年4月7日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/55df63cb-0865-4e39-a1b6-cbf0c4b61a0d.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：2024年年度审计报告
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三特索道（002159）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7378d6cb-1224-462d-92b4-8ceff6881b4e.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品
交易等高风险的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金
进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度12个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、
基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产
品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
本事项已经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。本次使用闲置自
有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2、收益风险：公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可
预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司及其全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》《财务管
理规定》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
2、公司董事会审议并授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
4、公司监事会、内部审计部有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响
公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及其全资、控股
子公司日常资金周转的需要，不会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的开展。通过适度适时的低风险理财投资，有利于提高公
司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司 2024 年度审计报告；
2、公司第十二届董事会第七次会议决议；
3、公司第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0a4971b5-1e7d-4bd8-90bc-f2cd24cedf04.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告
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一、担保情况概述
杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称“千岛湖旅业公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“集团公
司”）全资子公司，现注册资本为 10,500 万元，主要负责开发、运营千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目
。
为满足经营需要，千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币 2.471 亿元，贷款期限不超过 8 年
。根据银行要求，公司需为上述借款提供连带责任保证担保和股权质押担保。
2025 年 4 月 7 日，公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨
公司为其提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保
在股东大会审批权限范围内。本议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：杭州千岛湖三特旅业有限公司
2．成立时间：2015 年 2 月 11 日
3．住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 99 号 1 楼 105 室
4．法定代表人：李斌
5．注册资本：10,500 万元
6．经营范围：服务：景区综合开发经营、酒店管理；销售：初级食用农产品
7．千岛湖旅业公司最近两年主要财务数据
单位：人民币万元
科目名称 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 12 月 31 日
资产总额 7,918.81 8,115.21
负债总额 1,773.75 2,217.88
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 1,746.75 2,170.83
所有者权益 6,145.06 5,897.33
2023 年度 2024 年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -250.95 -246.26
净利润 -249.93 -247.73
注 1：以上 2023 年度、2024 年度财务数据经审计。
注 2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
注 3：千岛湖旅业公司最近两年不存在或有事项。
8．关联关系说明：千岛湖旅业公司为公司全资子公司。
9．最新信用等级状况：千岛湖旅业公司信用状况良好，无外部评级。
10．或有事项：千岛湖旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
11．经查询，千岛湖旅业公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1．担保方式：集团公司提供连带责任保证担保，并以集团持有的千岛湖旅业公司 100%股权提供质押担保；千岛湖旅业公司以名
下的牧心谷生态乐园项目土地（不动产权证书号：浙[2022]淳安县不动产权第 0000544 号，土地面积 53,657.29 平方米）、在建工
程提供抵押担保，千岛湖旅业公司以持有的牧心谷生态乐园项目未来的门票收费权益提供质押担保
2．担保范围：本金 24,710 万元及利息和其他相关费用
3．担保期间：集团公司提供的连带责任保证担保的期限为借款期限届满之日起三年内
本次新增担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由千岛湖旅业公司与银行共同协商确定，最终
实际担保金额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
1．千岛湖旅业公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
2．千岛湖旅业公司本次借款是为满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖旅业公司提供担保，
主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3．本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可
控。
4．本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 29,510.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.61%；截至 2025 年
3 月 31日，公司及控股子公司对外担保总余额为 3,043.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.23%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。
截至目前，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cd4c6fd9-ab96-46a6-a886-40ee9d4e66a9.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：监事会决议公告
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三特索道（002159）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2ca3f6fd-41ef-43e2-8795-efdc5475b4df.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：年度关联方资金占用专项审计报告
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三特索道（002159）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c9eae296-5f09-4862-9aad-0109c7c98bf2.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说
│明》的意见
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三特索道（002159）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》的意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/3b1ddb8d-a0aa-49d3-b7f5-08c10ff1f39b.PDF
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2025-04-08 17:29│三特索道（002159）：年度股东大会通知
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三特索道（002159）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3b224524-2f0c-4c6e-894c-86a73abdd170.PDF
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2025-04-08 17:29│三特索道（002159）：独立董事述职报告（陈真）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》
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