公司公告☆ ◇002206 海 利 得 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 00:31 │海 利 得（002206）：海利得2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │
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│2025-04-02 19:21 │海 利 得（002206）：董事会决议公告 │
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│2025-04-02 19:21 │海 利 得（002206）：2024年年度报告 │
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│2025-04-02 19:21 │海 利 得（002206）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：关于申请办理银行授信额度的公告 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 19:20 │海 利 得（002206）：监事会决议公告 │
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2025-04-03 00:31│海 利 得（002206）：海利得2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告
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海 利 得（002206）：海利得2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bdad818a-107f-4849-ad3a-7422121fec64.PDF
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2025-04-02 19:21│海 利 得（002206）：董事会决议公告
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海 利 得（002206）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/94c33e12-32f0-415e-a02f-24b94b6da71c.PDF
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2025-04-02 19:21│海 利 得（002206）：2024年年度报告
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海 利 得（002206）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/469ec07c-6a68-44eb-8ff5-c592bca69a5e.PDF
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2025-04-02 19:21│海 利 得（002206）：2024年年度报告摘要
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海 利 得（002206）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0520aabe-9148-4fd3-af03-ca036605cfbb.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：2024年年度审计报告
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海 利 得（002206）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/74ed2105-dc13-42d9-837b-14154c807a4d.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶
段性投资理财，公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。本议
案尚需提交公司2024年度股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
一、基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理
财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益
或浮动收益型的理财产品等。
3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品
的市场状况，公司择机购买。
4、投资期限：有效期为自2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
5、投资额度：公司及子公司拟使用投资资金额度合计不超过人民币8亿元（含本数），上述额度在决议有效期内可循环滚动使用
，其中任意时点购买的理财产品余额不得该额度。
6、决策及实施方式：本事项经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，本事项尚需提交股东
大会审议。
7、与受托方之间的关系：公司及子公司购买理财产品的银行等其他金融机构与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司及子
公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司
《投资决策管理制度》等相关法律法规及内部规章制度的要求开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
董事长、总经理根据公司《投资决策管理制度》和本规定行使该项投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及
时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控
制投资风险。董事会授权董事长、总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的理财产品等业务相关的协议及文件。公司应安排内
部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益
，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2025年4月1日分别召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财
，购买理财产品的额度在2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日的有效期内可以滚动使用，其中任意时点购买
的理财产品余额不得超过该额度。
（二）监事会意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高额度合计不
超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议
2、第八届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9395edfd-6fb9-4352-9abd-fc5c1c82efdf.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美元（或其他
等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自本次议案经2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度
内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务。相关情况公告如下：
一、外汇衍生品交易的目的
随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出
现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司
及子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美
元欧元等与实际业务相关的币种；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生品。
2、预计业务期间和交易金额
公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，
决议有效期自本次议案经2024年度股东大会通过之日起算至下一年年度股东大会召开之日止，上述额度可以循环滚动使用,并同意董
事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。
3、交易对方
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回
款期限和回款金额进行交易。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状
况，避免出现违约情形造成公司损失。
四、风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制
其交易规模。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等
作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的可行性分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对
相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因
此，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37
号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理。
七、履行的审议程序
公司于2025年4月1日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同日，公司召开
的第八届监事会第二十次会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议
2、第八届监事会第二十次会议决议
3、可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d1cd2ba2-e4b4-46b9-94b9-0006248589ce.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：关于申请办理银行授信额度的公告
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海 利 得（002206）：关于申请办理银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/334b100a-2c1f-45b3-8865-ad8ad23b454b.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕2918 号
浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称
海利得公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海利得公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海利得公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/af1a5e55-9c3e-41e1-a81a-8f8c0d706d22.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年4月1日以现场表决的方式在公司会议
室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《公司2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2024年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
（3）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营
成果；
（4）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《公司2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《年报摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.co
m.cn及《证券时报》。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
公司2024年度利润分配的预案：以2024年12月31日的公司总股本1,162,207,220股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润
分配的回购股份33,505,372股，即1,128,701,848股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计分配利润203,1
66,332.64元，不送红股、不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司2024年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该
预案提交公司2024年年度股东大会审议。
《公司2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公
司按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制
，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管的要求。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好
的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《 关 于 拟 续 聘 2025 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn及《证券
时报》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《 关 于 开 展 外 汇 衍 生 品 交 易 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》
。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
监事会认为公司为全资子公司和曾孙公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不会对
公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。经审核，监事会认为公司本次开展
票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于
提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高
额度合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产
品。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于 使用 闲置 自 有资金 购买 理财 产 品的 公 告》 详见 巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0456a260-67be-4eca-a553-224a2c780b6a.PDF
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2025-04-02 19:20│海 利 得（002206）：关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告
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