公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 15:51 │濮耐股份（002225）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-20 00:00 │濮耐股份（002225）：海通证券股份有限公司关于濮耐股份公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受│
│ │托管理事务报告 │
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│2025-03-14 18:15 │濮耐股份（002225）：不提前赎回濮耐转债的核查意见 │
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│2025-03-14 18:11 │濮耐股份（002225）：关于不提前赎回濮耐转债的公告 │
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│2025-03-14 18:11 │濮耐股份（002225）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-07 15:56 │濮耐股份（002225）：关于濮耐转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-01-13 16:25 │濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告 │
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│2025-01-02 15:51 │濮耐股份（002225）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-26 17:00 │濮耐股份（002225）：公司延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
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│2024-12-26 17:00 │濮耐股份（002225）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-04-02 15:51│濮耐股份（002225）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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濮耐股份（002225）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0c470b14-e781-42a9-a2dc-428df39bdf10.PDF
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2025-03-20 00:00│濮耐股份（002225）：海通证券股份有限公司关于濮耐股份公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管
│理事务报告
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濮耐股份（002225）：海通证券股份有限公司关于濮耐股份公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/bca08c7c-b3fe-4080-ad65-edca7edeaa46.PDF
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2025-03-14 18:15│濮耐股份（002225）：不提前赎回濮耐转债的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮
耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对公司本次不提前赎回可转
换公司债券（以下简称“濮耐转债”）的事项进行了核查，具体情况如下：
一、濮耐转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日2021年5月25日（T-1日）收市后登记在册
的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足62,639.03万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]571号”文同意，公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易，债券简称
“濮耐转债”，债券代码“127035”。
（三）可转债的转股期限
“濮耐转债”的转股期为2021年12月1日至2026年5月25日。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定
，“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币4.43元
/股。
2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/
股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元
/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元
/股调整为 4.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、“濮耐转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发“濮耐转债”有条件赎回条款的情况
自2025年2月24日至2025年3月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格4.25元/股的130%（即5
.53元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎
回条款的相关约定，已触发可转债赎回条款。
四、本次不提前赎回“濮耐转债”的原因及审议程序
2025年3月14日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“濮耐转债”的议案》，根据当前的市
场状况及公司实际情况，为了保护投资者利益，决定本次不行使“濮耐转债”提前赎回的权利，且在未来三个月内（自2025年3月15
日至2025年6月14日）“濮耐转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月14日后首个交易日重新计
算，若“濮耐转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并及时
履行信息披露义务。
五、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“濮耐转债”的情
况及未来六个月内减持“濮耐转债”的计划
1、经自查，在本次“濮耐转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员交易“濮耐转债”的情况如下：
股东名称 职务/股东 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
类型 量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
刘百宽 控股股东、 50,800 0 50,800 0
实际控制
人、持股 5%
以上股东、
董事长
霍素珍 控股股东、 10,000 0 10,000 0
实际控制人
2、截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减
持“濮耐转债”的计划。如未来上述主体拟减持“濮耐转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露
义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：濮耐股份本次不提前赎回“濮耐转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《
可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集
说明书》的约定。保荐机构对濮耐股份本次不提前赎回“濮耐转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/ce7332ea-cdbb-46f8-b4b1-2d45f4024f5d.PDF
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2025-03-14 18:11│濮耐股份（002225）：关于不提前赎回濮耐转债的公告
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濮耐股份（002225）：关于不提前赎回濮耐转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/a9d7b0d8-ada1-46fe-bd1e-d5749d8ae645.PDF
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2025-03-14 18:11│濮耐股份（002225）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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濮耐股份（002225）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/463db1f6-f071-4efa-8b73-941a4014517f.PDF
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2025-03-07 15:56│濮耐股份（002225）：关于濮耐转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：002225 股票简称：濮耐股份
2、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
3、转股价格：人民币 4.25元/股
4、转股时间：2021年 12月 01日至 2026年 5月 25日
5、自 2025年 2月 24日至 2025年 3月 7日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交
易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格 4.25元/股的 130%（即 5.53元/股），预计可能触发可转债赎回条款。若在未来触
发“濮耐转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月
26 日公开发行了 6,263,903张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,
639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交易所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021 年12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021
年 12 月 01 日至 2026 年 5 月25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/
股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元
/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元
/股调整为 4.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发“濮耐转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格 4.25
元/股的 130%（即 5.53 元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《
募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“濮耐转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期
内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董
事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“濮耐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 5 月24 日在巨潮资讯网上披露的《濮阳濮耐高温材料（
集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，并及时关注公司后续公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/3a305d72-40b7-4421-9aaf-13fe22b15064.PDF
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2025-01-13 16:25│濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告
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濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/eb0ce308-180d-4540-bcb5-ce478543fc77.PDF
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2025-01-02 15:51│濮耐股份（002225）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：002225 股票简称：濮耐股份
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
转股价格：人民币 4.25元/股
转股时间：2021年 12月 01日至 2026年 5月 25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月
26 日公开发行了 6,263,903张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,
639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月01 日至 2026 年 5
月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/
股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元
/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元
/股调整为 4.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、“濮耐转债”转股及股本变动情况
2024 年第四季度，“濮耐转债”因转股减少 1,641 张（即金额 164,100 元），共计转换公司股票 38,610 股；截至 2024 年
12 月 31 日，“濮耐转债”剩余张数为 6,259,669 张（即金额 625,966,900 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 占比 本次增减变化 本次变动后 占比
一、限售流通股 184,874,062 18.30% 0 184,874,062 18.30%
高管锁定股 184,874,062 18.30% 0 184,874,062 18.30%
二、无限售流通股 825,505,555 81.70% 38,610 825,544,165 81.70%
三、总股本 1,010,379,617 100.00% 38,610 1,010,418,227 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0393-3214228 向公司董事会办公室咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/537acaf9-d297-4aa1-a57a-29b5c6d6b873.PDF
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2024-12-26 17:00│濮耐股份（002225）：公司延长部分募投项目实施期限的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮
耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司延长
部分募投项目实施期限的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.
22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号
《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万
吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补
充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48
化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67
3 上海研发中心建设项目 13,220.88
4 补充流动资金 14,000.00
合计
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