公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-07 15:56 │濮耐股份（002225）：关于濮耐转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 16:25 │濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 15:51 │濮耐股份（002225）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:00 │濮耐股份（002225）：公司延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:00 │濮耐股份（002225）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:59 │濮耐股份（002225）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:59 │濮耐股份（002225）：公司章程（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:59 │濮耐股份（002225）：投资者关系管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:57 │濮耐股份（002225）：关于延长部分募投项目实施期限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:56 │濮耐股份（002225）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 15:56│濮耐股份（002225）：关于濮耐转债可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、股票代码：002225 股票简称：濮耐股份
2、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
3、转股价格：人民币 4.25元/股
4、转股时间：2021年 12月 01日至 2026年 5月 25日
5、自 2025年 2月 24日至 2025年 3月 7日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交
易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格 4.25元/股的 130%（即 5.53元/股），预计可能触发可转债赎回条款。若在未来触
发“濮耐转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月
26 日公开发行了 6,263,903张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,
639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交易所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021 年12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021
年 12 月 01 日至 2026 年 5 月25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/
股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元
/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元
/股调整为 4.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股
价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发“濮耐转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格 4.25
元/股的 130%（即 5.53 元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《
募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“濮耐转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期
内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董
事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“濮耐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 5 月24 日在巨潮资讯网上披露的《濮阳濮耐高温材料（
集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，并及时关注公司后续公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/3a305d72-40b7-4421-9aaf-13fe22b15064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 16:25│濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：关于签署《战略合作框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/eb0ce308-180d-4540-bcb5-ce478543fc77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 15:51│濮耐股份（002225）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002225 股票简称：濮耐股份
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
转股价格：人民币 4.25元/股
转股时间：2021年 12月 01日至 2026年 5月 25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月
26 日公开发行了 6,263,903张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,
639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月01 日至 2026 年 5
月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/
股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元
/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024 年 6 月 20 日公司实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32 元
/股调整为 4.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，详情请见 2024 年 6 月 14 日披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、“濮耐转债”转股及股本变动情况
2024 年第四季度，“濮耐转债”因转股减少 1,641 张（即金额 164,100 元），共计转换公司股票 38,610 股；截至 2024 年
12 月 31 日，“濮耐转债”剩余张数为 6,259,669 张（即金额 625,966,900 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 占比 本次增减变化 本次变动后 占比
一、限售流通股 184,874,062 18.30% 0 184,874,062 18.30%
高管锁定股 184,874,062 18.30% 0 184,874,062 18.30%
二、无限售流通股 825,505,555 81.70% 38,610 825,544,165 81.70%
三、总股本 1,010,379,617 100.00% 38,610 1,010,418,227 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0393-3214228 向公司董事会办公室咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/537acaf9-d297-4aa1-a57a-29b5c6d6b873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:00│濮耐股份（002225）：公司延长部分募投项目实施期限的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮
耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司延长
部分募投项目实施期限的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.
22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号
《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万
吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补
充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48
化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67
3 上海研发中心建设项目 13,220.88
4 补充流动资金 14,000.00
合计 62,639.03
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项
目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021 年发行可转换
公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高
性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目
”的建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由 13,220.
88 万元变更为 24,467.16 万元，该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后的募集资金投入情况如下（截止 202
4 年 12 月 18 日）：
单位：万元
序号 项目名称 调整后投入募集资 累计投入募集资金金额
金金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 16,872.46 16,880.94
万吨炮泥耐火材料智能化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡 9,766.56 9,771.35
渣板智能制造项目
3 上海研发中心建设项目 22,000.01 2,369.58
4 补充流动资金 14,000.00 13,125.80
合计 62,639.03 42,147.67
注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。
三、前次延长部分募投项目的情况及本次延长的原因
2023年12月18日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意在保持募集资
金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由
2023年12月31日延长至2024年12月31日。
“上海研发中心建设项目”主体工程已于2024年上半年完工，在后续装修过程中发现项目部对装修工程的审批程序及时间预计不
足，直到2024年12月才取得上海市宝山区建设与管理委员会核发的装修施工许可证，预计2025年6月份完成装修工程。因前置审批进
度不及预期，经审慎研究，本次公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。
四、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响
公司本次延长部分募投项目实施期限是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次延期未改变募投项目的实施主体和投资总
额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司在项目延缓的情况下，正常招聘研发人员和组织研发团队，在公司总部及孙公司苏州宝明开展产品及项目研究，因此该项目
延缓不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。
五、本次延长部分募投项目实施期限事项履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常
进行的前提下将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次延长部分募投项目实施期限。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次延长部分募投项
目实施期限事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度。保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/6deb5ab2-20bd-4c91-a92f-9f2cf27c06d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:00│濮耐股份（002225）：第六届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9b5fadbc-9300-40ca-96c8-f5dc595fbb28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 16:59│濮耐股份（002225）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置
机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（ 以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与
协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书
。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、互动易问答、论坛、贴吧
、股吧等各类型互联网信息载体。公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
各职能部门、各单位有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第九条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、刊载媒体、发布时间”等相关情况。该
档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑
虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动核查。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
|