公司公告☆ ◇002227 奥 特 迅 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│奥 特 迅（002227）：2024年一季度报告
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奥 特 迅（002227）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│奥 特 迅（002227）：关于增加2023年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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奥 特 迅（002227）：关于增加2023年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：2023年年度报告
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奥 特 迅（002227）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：关于2023年年度计提及冲回资产减值准备的公告
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会
第二次会议，会议审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及冲回资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述
1、本次计提资及冲回产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关
资产计提及冲回相应的减值准备。
2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对 2023 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资
产等，进行全面清查和资产减值测试后，根据测试结果，计提相关资产减值准备 8,881,592.81 元。具体明细如下：
资产类型 计提金额(元)（冲回以“-”列示）
坏账准备 560,792.29
存货跌价准备 8,695,709.20
合同资产减值准备 -374,908.68
二、本次计提及冲回资产减值准备对公司的影响
本次计提相关资产减值准备8,881,592.81元，扣除企业所得税影响和少数股东损益后，公司2023年年度归属于上市公司股东的净
利润将减少7,539,801.77元，归属于上市公司股东权益将减少7,539,801.77元。
三、本次计提及冲回资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备及合同资产减值准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利
息、合同资产的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
公司2023年冲回坏账准备0元，其中应收账款坏账准备冲回0元。
（二）存货跌价准备
对于存货跌价准备，通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，公司经过认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低
提取或调整存货跌价准备。公司2023年计提各项存货跌价准备8,695,709.20元。
四、公司对本次计提及冲回资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提及冲回资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六
届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，监事会发表了同意的意见。
五、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值准备的说明
公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试
后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次计提及冲回资产减值准备，并将该事项提交董
事会审议。
六、董事会关于本次计提及冲回资产减值准备的说明
公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试
后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提及冲回资产减值准备。
七、监事会的意见
公司本次计提及冲回资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能
公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等规定和要求，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现
就董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估集履行监督职责的情况作出汇报如下:
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）成立日期：2012 年 2月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 1,141人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 24日召开的第五届董事会第十九次会议、监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》，该议案于 2023年 5 月 18日经 2022年度股东大会审议通过。公司董事会审计委
员会对上述事项发表了事前认可及同意续聘大华会计师事务所为公司 2023年度审计机构的独立意见，聘期一年。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上及现场会议相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会认真听取了大华会
计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会勤勉尽责、
恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。
（三）2024年 4月 12日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2023 年度财
务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置募
集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166
号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,
699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集
资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据相关法律、法规和规范性文件， 公司已开立募集资金专户对全部募集
资金实行专户管理，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益， 在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使
用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，同 时， 授权公司董事长在额度范围内行使相
关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金及自有资金在短期内出现部分闲
置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下， 公司拟使用暂时闲置
募集资金及自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为控制风险，暂时闲置募集资金和自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够
提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过12个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度及有效期
公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，使 用期限自公司第六届董事会
第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五） 信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关要求披露现金管理的具体情况。
（六） 现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种，明确保本型投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公
司募集资金投资项目的开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、公司相关审议程序和专项意见
1、董事会审议情况：
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过
人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品， 使用期限自公
司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、独立董事专门会议审核意见：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作及《公司章程》等法律法规和规章制度
的有关规定，公司全体独立董事于2024年4月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，审核通过《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，并发表审核意见如下：
公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全性， 满足保本要求的前提
下， 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率， 不会与募集资金投资项目的实施计划相抵
触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况：
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为
公司本次拟使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管
的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正
常进行，不影响公司的正常生产经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意本次公司使用额
度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：内部控制自我评价报告
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奥 特 迅（002227）：内部控制自我评价报告。
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：2023年度监事会工作报告
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奥 特 迅（002227）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│奥 特 迅（002227）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定
，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166
号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。
每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：
单位:万元
项目 金额
募集资金净额 35,261.95
减：直接投入募集资金项目（补充流动资金） 10,591.06
减：直接投入募集资金项目（电动汽车集约式柔性公共 14,830.81
充电站建设运营示范项目）
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 736.43
募集资金净额期末余额 10,576.51
募集资金账户期末实际余额 10,576.51
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于2021年11月29
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》；公司于2022年
1月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》，公司
于2022年12月22日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议
案》。截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：万元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限公司 募集资金专户 9550880230658400479 1.92 活期
深圳分行深圳湾支行
宁波银行股份有限公司 募集资金专户 73060122000287085 6.27 活期
深圳南山支行 募集资金专户 73060122000293511 172.01 活期
转七天通知存款 73060122000360155 1,150.00 活期
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司 转七天通知存款 73060122000360002 4,940.00 活期
深圳南山支行 募集资金专户 73060122000373354 45.43 活期
募集资金专户 73060122000393078 21.95 活期
兴业银行股份有限公司 募集资金专户 337180100100362754 10.28 活期
深圳南新支行 募集资金专户 337180100100365154 77.43 活期
募集资金专户 337180100100369015 11.70 活期
募集资金专户 337180100100367890 25.90 活期
募集资金专户 337180100100375923 0.03 活期
募集资金专户 337180100100365398 12.09 活期
募集资金专户 337180100100365276 22.89 活期
转七天通知存款 337180100200153109 635.74 活期
转七天通知存款 337180100200153339 1,503.31
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