公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:53 │电科网安（002268）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:52 │电科网安（002268）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 18:52 │电科网安（002268）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 18:52 │电科网安（002268）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-20 18:51 │电科网安（002268）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:50 │电科网安（002268）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:48 │电科网安（002268）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:47 │电科网安（002268）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-14 18:58 │电科网安（002268）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │电科网安（002268）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-20 18:53│电科网安（002268）：2025年半年度报告
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电科网安（002268）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ef7bf028-0dcc-4971-99be-3f22efa40fbb.PDF
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2025-08-20 18:52│电科网安（002268）：2025年半年度财务报告
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电科网安（002268）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/881091cf-cb34-4826-b379-4b7691aea5e6.PDF
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2025-08-20 18:52│电科网安（002268）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电科网安（002268）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/388e2382-e1e1-4126-bfe5-63aa917c61ee.PDF
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2025-08-20 18:52│电科网安（002268）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金
融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机
构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12月 14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、
董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、
资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监
察部等前、中、后台 12个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程
、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离
、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、中国人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业
授信管理办法》《银行账户管理办法》《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》、《银
行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务
公司资金管理。
公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一
性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指
及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济
效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资
业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成
员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公
司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内部审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职
，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立 13 大类 191项制度，形成一套
科学、合理、有效、适用的内部控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度
就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2025年 06月 30日，财务公司总资产规模 894.95 亿元，负债 781.03 亿元，所有者权益共 113.92 亿元；2025年 1-6月
实现营业收入 9.51 亿元，净利润 5.97 亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2025年 6月 30日，本公司在财务公司的贷款余额为 0亿元，在财务公司的存款余额为 16.22亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f7eab85a-a235-44df-a3f0-24e9f90e6d5e.PDF
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2025-08-20 18:51│电科网安（002268）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第七次会议于2025年8月19日以通讯方式
召开。本次会议的会议通知已于2025年8月14日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决
董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年半年度报告摘要》请见 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.
com.cn。《公司 2025 年半年度报告全文》请见 2025 年 8 月 21 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司 2025 年半
年度财务报告》已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》已经公司审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过。
（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避
表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2025年8月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独
立董事专门委员会2025年第二次会议已审议通过本议案。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、独立董事专门委员会 2025 年第二次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/0648caab-1e8c-4aa1-ab52-554e6ecbc524.PDF
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2025-08-20 18:50│电科网安（002268）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第六次会议于2025年8月19日以通讯会议
方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月14日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应
参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告摘要》请见 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.
com.cn。《公司 2025 年半年度报告全文》请见 2025 年 8 月 21 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/0f45852e-80f2-4f18-855e-a9ab662d1eb0.PDF
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2025-08-20 18:48│电科网安（002268）：2025年半年度报告摘要
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电科网安（002268）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a2d4ab6b-eb41-4be4-bf16-6b6cdce68fae.PDF
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2025-08-20 18:47│电科网安（002268）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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电科网安（002268）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/799c9081-bd69-456f-b378-fcf9448cd862.PDF
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2025-07-14 18:58│电科网安（002268）：2025年半年度业绩预告
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电科网安（002268）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2ee6e011-b4de-4b3b-801e-49a2132c2341.PDF
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2025-07-10 00:00│电科网安（002268）：2024年年度权益分派实施公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的2024年度利润分配方案的具体内容
以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、分配方案披露至实施期间，公司股本总额无变化，为845,677,003股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
(1) 股权激励限售股
(2) 中国电子科技网络信息安全有限公司
序号 股东账号 股东名称
1 08*****180 中国电子科技网络信息安全有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2025年7月1日至登记日2025年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：四川省成都高新区云华路333号电科网安证券投资部
咨询联系人：舒梅
咨询电话：028-62386169
咨询邮箱：ir@cetccst.com.cn
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第六次会议决议；
3、公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/74cba772-9891-4006-92f4-84869c551c7a.PDF
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2025-07-01 17:12│电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 27 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限
公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过 8 亿元人民币，上述额
度可以在一年内（2024 年12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2024 年11 月 29 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（
公告编号：2024-064）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-065）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性
存款的公告》（公告编号：2024-066）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项公告如下：
一、结构性存款产品主要情况
本次共购买一笔结构性存款，具体产品主要情况为：
产品名称 产品认购 产品期限 产品起始 产品到 产品类 本产品的客 资金 关联关系
金额 日 期日 型 户预期年化 来源 说明
收益率
中国银行 80,000.00 177 天 2025 年 7 2025 年 保本浮 浮动收益 闲置 公司与中
人民币
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