公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │得利斯（002330）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：监事会决议公告 │
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│2025-04-15 20:10 │得利斯（002330）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│得利斯（002330）：2025年一季度报告
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得利斯（002330）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e285ed8b-0a30-4242-a1f3-2e29acd7b01a.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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得利斯（002330）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4699eeb3-6a99-47a4-84a3-fbc2242d81e3.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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得利斯（002330）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/16e495a2-31dc-417c-b402-2e88f992376d.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：年度关联方资金占用专项审计报告
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得利斯（002330）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/821edc38-7287-43ac-b9a5-13be2621e5aa.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：年度募集资金使用鉴证报告
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得利斯（002330）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/25d2ee70-a929-4ca9-bc15-db2eb6cab301.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利
斯”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号
——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 985,199,
993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。
前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山
东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057
）。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理
办法》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目计划 拟投入募集资
投资额 金金额
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 咸阳得利斯* 39,634.10 39,000.00
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 得利斯 32,847.51 32,000.00
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 得利斯 17,722.19 17,000.00
4 补充流动资金 得利斯 10,520.00 9,705.83
合计 - 100,723.80 97,705.83
*注：咸阳得利斯指公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 37,064.26 万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性
由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资
金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理
，增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 2.3 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司
可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3、投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（
包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
4、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时披露公司以募集资金进行现金管理的具
体情况。
四、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正
常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据
募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批
和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，
运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变
相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保
全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提
下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。
七、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2025年 4月 15 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。
2、监事会意见
公司于 2025年 4月 15 日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的议案》。监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，使用闲置募集资
金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改
变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理并将募
集资金余额以协定存款方式存放。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司第六届董
事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，中信建投证券同意得利斯上述使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/38bcad3c-bffb-4b3a-96ff-80d32c43fbf6.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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得利斯（002330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0773fc86-2aec-4480-b8ad-9362616f40b0.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：2024年年度审计报告
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得利斯（002330）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d5fe4899-8c1d-4a00-b8a1-b11a63756c21.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：监事会决议公告
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得利斯（002330）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ded3b92e-dd14-40cf-9ad2-b4415f31b6ec.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：内部控制审计报告
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得利斯（002330）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/baa77b68-2a96-488f-aba6-22f6c9257994.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ec2aeb02-1ef4-49ca-87be-8a7d58d46637.PDF
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2025-04-15 20:10│得利斯（002330）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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得利斯（002330）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/02d26c6a-32ec-4d0b-b6a4-8dabcaa93372.PDF
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2025-04-15 20:09│得利斯（002330）：2024年度独立董事述职报告（刘庆林）
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得利斯（002330）：2024年度独立董事述职报告（刘庆林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ef9f31ff-0da7-4530-8c68-cf34e47b8077.PDF
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2025-04-15 20:09│得利斯（002330）：独立董事年度述职报告
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得利斯（002330）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/40b3452a-41c5-419b-bf80-a8ebe157afeb.PDF
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2025-04-15 20:09│得利斯（002330）：2024年度独立董事述职报告（刘春玉）
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得利斯（002330）：2024年度独立董事述职报告（刘春玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c4a957a4-9240-4f99-b120-616abf847132.PDF
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2025-04-15 20:08│得利斯（002330）：年度股东大会通知
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28
日召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30
（2）网络投票时间：2025年5月28日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:3
0—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
公司独立董事将在本次会议上做 2024 年度述职报告。
其中，提案 5.00 需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；提案 7.00 涉及关联交易，关联股东
回避表决。
上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议或第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股
份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月23日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：刘鹏
电 话：0536-6339032 0536-9339137
传 真：0536-6339137
邮 箱：dls525@126.com
地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
《第六届董事会第十五次会议决议》；
《第六届监事会第十二次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/93db227b-fb6b-49f4-8026-e56592532284.PDF
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