公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 17:20│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召
开的2023年度股东大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生
产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司
为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”)与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订
了额度为2000万元的《借款合同》，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，为汉王国粹在上述借
款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
二、被担保对象的基本情况
1、北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）
成立日期：2010年12月13日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行
开发后的产品；软件开发。
与公司关系：公司持有100%股权。
汉王国粹不属于失信被执行人。
汉王国粹主要财务状况：
财务指标（单位:万元） 2023年12月31日 2024年9月30日
(经审计) (未经审计)
总资产 26,085.25 28,558.94
总负债 37,911.47 39,465.24
资产负债率 145.34% 138.19%
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 37,911.47 39,465.24
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0 0
诉讼与仲裁事项）
净资产 -11,826.23 -10,906.30
财务指标（单位:万元） 2023年 2024年9月30日
(经审计) (未经审计)
营业收入 19,857.79 19,666.71
利润总额 853.05 919.93
净利润 853.05 919.93
三、担保协议的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
2、保证人：汉王科技股份有限公司
3、债务人：北京汉王国粹科技有限责任公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的主债权本金：人民币2000万元
6、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部
分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
7、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保情况如下：
被担保方 已审议担保额度 本次新增担保 截至目前的担 担保余额公
金额 保余额 司最近一期
净资产比例
资产负债率在 不超过 1.5亿 0 2.58 万元
70%以下的合并
报表范围内子公
司
资产负债率在 不超过 0.5亿 2000 万元 2000 万元 1.597%
70%以上的合并
报表范围内子公
司
合计 不超过 2亿 2000 万元 2002.58万元 1.599%
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、相关借款合同及担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bf8974a2-8a93-496a-8b42-8a328844d2ad.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：董事会决议公告
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汉王科技（002362）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3806a299-5778-4772-a99a-d8dff2752cd0.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
│的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2024年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届
监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]19
11 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354股普通股新股，发行价格为 20.73 元 /股。本次非公
开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对
募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至 2024年 9月 30日，募投项目募集资金使用情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金已投入 募集资金余额
号 总额（万元） 金额（万元） （万元）
1 新一代自然语言认知技术与文本大 23,374.06 15,529.76 9,685.02
数据开放平台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形行 7,947.18 6,901.61 1,569.34
为分析平台及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交 12,621.99 12,604.23 822.55
互智能数字产品解决方案
4 补充流动资金 12,154.51 12,154.51 --
合 计 56,097.74 47,190.11 12,076.91
注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
1、公司部分募投项目涉及到美元支付，公司拟使用自有外汇先行支付募投项目所需款项，后续再从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户，合理改进募投项目款项支付方式，有利于节约资金成本，提高募集资金使用效率。
2、公司收取的回款中有部分银行承兑汇票，为提高资金使用效率、加快票据周转速度，对于募投项目的部分款项，公司拟根据
实际需要先以银行承兑汇票支付，后续再由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
3、在不影响募投项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理，对于募投项目较为紧急的资金需要，使用自有资
金方式预先满足募投项目的需要，有利于降低财务费用，不影响募投项目的实施。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关
款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付，并建立明细台账。
2、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，将以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项由募集资金专户等
额划转至公司自有资金账户。
3、保荐机构及保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况
进行监督。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改
进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募
集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、监事会审议情况
该事项经公司第七届监事会第三次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司基于募投项目建设实际
需要，拟在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关
规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
汉王科技本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会第三
次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不涉及项目投资内容及投资规模
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第三次会议决议；
3. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5b3c8f08-7dc5-4802-abc5-5f693976dd12.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/747a5422-973a-47a8-ba1e-96a8f49c2df0.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：2024年三季度报告
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汉王科技（002362）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7f0e805e-39ce-4d73-9ae3-b86bcf00d093.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：关于汉王科技使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
│等额置换的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），
公司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除
发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对
上述募集资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金已 募集资金
诺投资总额 投入金额 余额
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据 23,374.06 15,529.76 9,685.02
开放平台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分 7,947.18 6,901.61 1,569.34
析平台及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智 12,621.99 12,604.23 822.55
能数字产品解决方案
4 补充流动资金 12,154.51 12,154.51 --
合计 56,097.74 47,190.11 12,076.91
注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
1、公司部分募投项目涉及到美元支付，公司拟使用自有外汇先行支付募投项目所需款项，后续再从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户，合理改进募投项目款项支付方式，有利于节约资金成本，提高募集资金使用效率。
2、公司收取的回款中有部分银行承兑汇票，为提高资金使用效率、加快票据周转速度，对于募投项目的部分款项，公司拟根据
实际需要先以银行承兑汇票支付，后续再由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
3、在不影响募投项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理，对于募投项目较为紧急的资金需要，使用自有资
金方式预先满足募投项目的需要，有利于降低财务费用，不影响募投项目的实施。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关
款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付，并建立明细台账。
2、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，将以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项由募集资金专户等
额划转至公司自有资金账户。
3、保荐机构及保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况
进行监督。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改
进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募
集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、汉王科技本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会
第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
2、公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不涉及项目投资内容及投资
规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9c2f31ba-cd25-47ae-a53f-bc104ac8507a.PDF
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2024-10-31 00:00│汉王科技（002362）：关于汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），
公司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除
发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对
上述募集资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056 号）。
二、募集资金使用情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金承诺投资总额
1 新一代自然语言认知技术与文本 41,908.37 23,374.06
大数据开放平台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形 15,059.31 7,947.18
行为分析平台及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔 23,006.14 12,621.99
交互智能数字产品解决方案
4 补充流动资金 13,000.00 12,154.51
合 计 92,973.82 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”，该项目已达到预定可使用状态，满足结
项条件。截至 2024 年 9 月30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 募集资金已投 利息及理财 节余募集资金
资总额（A） 入金额（B） 收入（C） （D=A-B+C）
升级笔触控技术的核 12,621.99 12,604.23 804.79 822.55
心芯片及笔交互智能
数字产品解决方案
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
单位：万元
开户人 开户行 银行账号 募集资金余额
汉王科技股份有限 北京银行股份有限公 20000005549000038451615 799.71
公司 司中关村支行
北京汉王鹏泰科技 北京银行股份有限公 20000024318200042739818 0.14
股份有限公司 司中关村支行
北京汉王国粹科技 中国民生银行股份有 635179393 0.29
有限责任公司 限公司北京分行
深圳汉王科技有限 招商银行股份有限公 755958249010818 11.17
公司 司深圳分行
汉王制造有限公司 中国工商银行股份有 0410001429300217779 1.561
限公司廊坊燕郊支行
北京汉王容笔科技 北京银行股份有限公 20000031871900040838708 9.672
有限公司 司中关村支行
合计 822.55
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