公司公告☆ ◇002373 千方科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:57 │千方科技（002373）：关于股东股份质押延期的公告 │
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│2024-12-20 19:36 │千方科技（002373）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:35 │千方科技（002373）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-20 19:35 │千方科技（002373）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:35 │千方科技（002373）：关于受让车联网基金份额暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 19:32 │千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-20 19:32 │千方科技（002373）：关于核销应收款项的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │千方科技（002373）：关于公司重要子公司被美国商务部列入实体清单的公告 │
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│2024-10-29 18:30 │千方科技（002373）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:29 │千方科技（002373）：2024年三季度报告 │
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2024-12-25 16:57│千方科技（002373）：关于股东股份质押延期的公告
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千方科技（002373）：关于股东股份质押延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1c6349f-8b09-44f9-8f1c-edddddf3ef87.PDF
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2024-12-20 19:36│千方科技（002373）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20
日下午 17：00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于受让车联网基金份额暨关联交易的议案》；
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2018 年参与设立北京车联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“车联网基金”或“基金”），该基金总募集规模为
人民币 82,600 万元，其中，公司认缴出资额 16,500 万元，作为有限合伙人持有 19.98%的合伙份额，截止本公告披露日，公司已
实缴出资额 11,550 万元。鉴于公司与车联网基金深度业务协同，为把握智能网联汽车产业快速发展机遇，拓展增长路径，公司拟以
11,980.81 万元受让北京市经济和信息化局产业发展促进中心（原北京市工业和信息化产业发展服务中心）（以下简称“转让方”
）持有的车联网基金 20%的合伙份额（对应转让方在基金中11,564 万元实缴出资额和 4,956 万元未实缴出资额），受让完成后公司
合计持有车联网基金 39.98%的合伙份额，并承担转让方尚未实缴出资额 4,956 万元的出资义务。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于受让车联网基金份额暨关联交易的公告》。
2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常实施的前提下
，同意公司使用 70,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批
准该议案之日起不超过 12 个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金
投资计划的正常进行。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《关于核销应收款项的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关会计政策的有
关规定，同意公司对无法收回的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，核销金额合计 32,212,226.82 元，预计影响公司 20
24 年年度损益 3,809,482.59 元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影
响。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于核销应收款项的公告》。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b6f07a62-e417-408a-bb26-1221828b4665.PDF
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2024-12-20 19:35│千方科技（002373）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”
、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定，就千方科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民
币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07 万元。
本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的
致同验字(2020)第 110ZC00273号验资报告进行了审验。
（二）公司本次募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000 万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产 143,606.21 133,000.00
业化项目
补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 200,606.21 190,000.00
（三）募集资金使用及余额情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 38,748.30 万元，以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，
本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 3,280.18 万元，期末募集资金未使用余额为95,163.95 万元，募集
资金专用账户及理财户余额合计为 95,163.95 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金
额具体情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金承诺投 截至 2024 年 11 月 项目募集资金未
资总额 30 日累计投入总额 投入金额
下一代智慧交通系统产品 143,606.21 130,632.07 38,748.30 91,883.77
与解决方案研发升级及产
业化项目
补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 --
合计 200,606.21 187,632.07 95,748.30 91,883.77
二、募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段
募集资金存在暂时部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，其中使用 2015 年非公开发行募集资金 10,000 万元暂时补
充流动资金，使用 2020 年非公开发行募集资金 70,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董
事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
2023 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营
项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 17,324.
64万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 9.77%；实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。截止 2023 年 12 月 2
7 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金专户余额合计7,324.64 万元（包含利息收入），公司于当日将上述募集资金专户余额
全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司使用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为
10,000 万元，该部分募集资金作为永久补充流动资金的一部分，不再归还至募集资金专户。
2024 年 7 月 4 日，公司将使用的 2020 年非公开发行募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募
集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已全额归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实
施完毕。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 70,000 万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用
。公司日常生产经营对流动资金需求较大，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需
求以及募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟使用 2020 年非公开发行募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，占该次募集
资金净额总额的 37.31%，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。按最
新一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%的假设计算，公司可节约财务费用约 2,170.00 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金
投资计划的正常进行。期限届满前，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公
告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正
常进行。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资
、衍生品交易等高风险投资。
五、相关审议程序
按相关监管要求，公司履行了必要的审议程序，具体如下：2024 年 12 月 20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金 7
0,000 万元暂时补充流动资金，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。
六、专项意见说明
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资
金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、
法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同
意公司本次使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
（一）千方科技本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率
，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形；
（二）千方科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序
。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，千方科技本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，国泰君安同意千方科技本次使用部分闲置募集资金 70,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/925a98ef-3531-4a36-8fb9-08760e933219.PDF
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2024-12-20 19:35│千方科技（002373）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20
日下午 18:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的
流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、
法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同
意公司本次使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：本次核销应收款项账面余额合计 32,212,226.82 元，符合我国企业会计准则及相关规定，核销依据充分，
不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会就本次核销应收款项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意公司本次核销应收
款项。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于核销应收款项的公告》。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/157542fb-0f6f-46b0-8444-2579ec1211db.PDF
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2024-12-20 19:35│千方科技（002373）：关于受让车联网基金份额暨关联交易的公告
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千方科技（002373）：关于受让车联网基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b713cfd0-4d8c-4e2b-8a59-211d57b00231.PDF
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2024-12-20 19:32│千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/00e93649-da40-49ae-a725-1387fb4c896f.PDF
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2024-12-20 19:32│千方科技（002373）：关于核销应收款项的公告
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北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，具体内容公告如下：
一、 本次核销应收款项概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关会计政策的有
关规定，公司拟对无法收回的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，核销金额合计32,212,226.82元，核销明细表如下：
单位：元
项目 持有单位名称 核销的账面余额 已计提坏账金额 核销损益影响 核销原因
应收 北京北大千方科技 16,115,753.44 14,645,966.82 1,469,786.62 账龄较长，难以
账款 有限公司
收回
冠华天视数码科技 1,376,221.73 1,011,522.97 364,698.76 账龄较长，难以
有限公司
收回
北京掌行通信息技 401,635.23 401,635.23 - 账龄较长，难以
术有限公司
收回
北京千方城市信息 1,661,940.00 1,602,475.63 59,464.37 账龄较长，难以
科技有限公司
收回
上海千方智能停车 37,130.00 37,130.00 - 账龄较长，难以
有限公司
收回
北京远航通信息技 534,433.66 269,495.24 264,938.42 客户破产重整，
术有限公司
无法收回
杭州千方捷通科技 880.00 880.00 - 账龄较长，难以
有限公司
收回
河南紫光捷通有限 2,312,280.00 2,309,053.00 3,227.00 账龄较长，难以
公司
收回
甘肃紫光智能交通 5,104,950.16 3,457,582.74 1,647,367.42 账龄较长，难以
与控制技术有限公
司 收回
UNVDigitalTechno 3,863,782.32 3,863,782.32 - 人保赔付款已到
logiesCompanyLim
ited 账
浙江宇视科技有限 798,200.28 798,200.28 - 诉 讼 案 件 已 终
公司 本 ， 无可执行财
产
其他 杭州千方捷通科技 5,020.00 5,020.00 - 账龄较长，难以
应收 有限公司
款 收回
合计 32,212,226.82 28,402,744.23 3,809,482.59
二、 本次核销应收款项对公司的影响
本次核销应收账款及其他应收款账面余额合计32,212,226.82元，预计影响公司2024年年度损益3,809,482.59元（最终数据以公
司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、 本次核销应收款项履行的审批程序
本次核销应收款项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。根据公司章程规定，本次核销应收款
项无需提交公司股东大会审议。
四、 监事会对本次核销应收款项的审核意见
公司监事会经核查认为：本次核销应收款项账面余额合计32,212,226.82元，符合我国企业会计准则及相关规定，核销依据充分
，不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会就本次核销应收款项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意公司本次核销应
收款项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/cfebe068-bab2-40c7-af51-dca3cfb5722a.PDF
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2024-12-11 18:12│千方科技（002373）：关于公司重要子公司被美国商务部列入实体清单的公告
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千方科技（002373）：关于公司重要子公司被美国商务部列入实体清单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/193527c0-ff4f-474c-b265-a9bfe33a7c40.PDF
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2024-10-29 18
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