公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2025-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-02 18:25 │双箭股份（002381）：监事会决议公告 │
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│2025-04-02 18:24 │双箭股份（002381）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 18:24 │双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（凌忠良） │
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│2025-04-02 18:24 │双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（窦军生） │
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│2025-04-02 18:24 │双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（李鸿） │
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：2024年年度审计报告
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双箭股份（002381）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2996b5c3-7341-408f-890c-9d4bb89bf32b.PDF
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕3067 号
浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是双箭股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/97b32c58-88d2-4055-ac92-02e74774bf73.PDF
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：年度关联方资金占用专项审计报告
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双箭股份（002381）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7cae76e8-0a26-4052-95ad-283367e35b53.PDF
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕3068 号
浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了双箭股份公
司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月一日
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594
号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10日）收市后登记在册的本公司原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券 513
.64 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金51,364.00 万元，坐扣承销和保荐费用 463.64 万元后的募集资金为 50,90
0.36 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐
费 500,000.00 元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,939,322.64
元后，公司本次募集资金净额为 506,564,277.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2022〕58 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,656.43
截至期初累计发生额 项目投入(含永久性补充 B1 34,855.76
项 目 序号 金 额
流动资金)
利息收入净额 B2 1,228.60
本期发生额 项目投入(含永久性补充 C1 17,194.38
流动资金)
利息收入净额 C2 165.11
截至期末累计发生额 项目投入(含永久性补充 D1=B1+C1 52,050.14
流动资金)
利息收入净额 D2=B2+C2 1,393.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限
责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合
证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c22f4f38-4ea8-47e3-ace1-fc060f5ada72.PDF
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币35亿元的综
合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信
额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使
用。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关
事宜及签署相关法律文件。同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。
上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
以上授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1499cf02-45ec-4afd-b9b3-cec064e8933f.PDF
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2025-04-02 18:25│双箭股份（002381）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以
现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，并
由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）披露于 2025 年 4 月 3 日的巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）披露于同日的《证券时报》《上海证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进
行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2024年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例
不变的原则，相应调整实际分配总金额。
公司本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》等相关规定。监事会同
意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按
照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制
符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较
有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评
价报告》无异议。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议了《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》。
根据公司监事的实际工作情况，拟制订公司 2025 年度监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：2025年度监事薪酬将根
据其担任公司行政职务的薪酬发放。同时，公司监事在公司领取固定监事津贴，津贴标准为：监事会主席津贴为 5万元/年，其他监
事津贴为 3万元/年。
鉴于本议案涉及所有监事薪酬，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公
司经营业绩造成的影响，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司开展外汇远期结售汇业务事宜。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期
保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2024 年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存
放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序
合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东大会审议。
10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务、内控进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费
用达成的约定符合法律法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。监
事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构，并将本议案提交公司 2024年年度股东大会
审议。
具体内容详见 2025年 4月 3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2
025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4321e2c6-cae4-478f-a92c-332d56972b2c.PDF
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2025-04-02 18:24│双箭股份（002381）：年度股东大会通知
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双箭股份（002381）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0c4ea1d4-a747-4677-a925-25c09d244472.PDF
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2025-04-02 18:24│双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（凌忠良）
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双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（凌忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/42b995f9-919d-4711-b276-683d70238fc3.PDF
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2025-04-02 18:24│双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（窦军生）
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双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（窦军生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a36ec630-00f1-461b-83e3-4c9c672f468a.PDF
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2025-04-02 18:24│双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（李鸿）
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双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（李鸿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/eb330b43-5aaa-42b7-bd16-106aec92dc43.PDF
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2025-04-02 18:24│双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（徐文英）
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双箭股份（002381）：独立董事2024年度述职报告（徐文英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9237b4c8-7b59-4dc2-8841-7224a35de038.PDF
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2025-04-02 18:22│双箭股份（002381）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以
9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过
后方可实施。
二、 利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并报表净利润为 154,222,930.68 元，归属于母公司所有者的
净利润为 153,579,164.08元，期末合并资产负债表未分配利润为 967,491,399.97 元。母公司 2024年年初未分配利润为 803,253,0
41.25 元，加上 2024 年度净利润 235,573,851.72 元，减去2024年按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的50%为限计提法定
盈余公积 680.00元，减去 2024年已派发的 2023年度现金红利 102,894,205.25元（含税），截至 2024年 12月 31日，母公司未分
配利润为
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