公司公告☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:41 │省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │省广集团（002400）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-12-12 18:39 │省广集团（002400）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:37 │省广集团（002400）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-12-12 18:37 │省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-17 18:24 │省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-12 18:41│省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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省广集团（002400）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5ba4a77e-7447-4095-85c2-12460875b0ea.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告
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省广集团（002400）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/85a4117a-1cee-4291-acab-e6c35bffe5a7.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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省广集团（002400）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b98bbafa-bb33-4331-a265-613c74988453.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资
孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以
滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。
该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的
随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用
，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内；
2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；
6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估
损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净
额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响
，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
六、外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相
关项目。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e8ff97bc-8dc5-4ad3-a5df-b5b854aab754.PDF
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2025-12-12 18:40│省广集团（002400）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开了第六届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使
用最高额度不超过人民币 5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 1
2 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之
日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
3、审议程序
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额未
超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
4、实施方式
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负
责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。
5、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司日常生产经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下
，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行类、证券类中低风险型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风
险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对购买中低风险型理财产品进行决策、管理、检查和
监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会汇报情况；
（3）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关损益情况的义务。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/21d74173-7db4-4a34-a3d3-1150c329f942.PDF
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2025-12-12 18:39│省广集团（002400）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 29 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座 3楼会议中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已由 2025 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附
件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持
股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/30454087-50af-465a-9be2-270a77811337.PDF
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2025-12-12 18:37│省广集团（002400）：关于开展票据池业务的公告
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币 2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超
过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质
押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票
据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
4、实施额度
公司使用不超过人民币 2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币 2亿元，期
限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了
有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收
解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司可使用的票据池具体额度等；
2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素
，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4f9ae961-7407-4b88-adfd-c4ad3777e0e0.PDF
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2025-12-12 18:37│省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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省广集团（002400）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c4d8916b-9b8b-47f5-9155-bf37d2a03e48.PDF
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2025-11-17 18:24│省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告
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省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bed07142-3585-45ce-bc77-6f74b79e996f.PDF
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2025-11-17 18:20│省广集团（002400）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派叶伟明律师、杨希
律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有限公司公司章程》的规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 10月 30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董
事会第二十次会议决议公告（公告编号：2025-029）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d6
efe27e-f341-4861-b07b-9f51e45f8cd7）；
3、公司于 2025年 10月 30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知（公告编号：2025-033）》（https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.ht
ml?0823a7aa-37b1-47f8-937d-720b3f7b2c9d）；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件；
8、公司提供的其他会议文件。
公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书
面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律
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