公司公告☆ ◇002422 科伦药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 19:12 │科伦药业（002422）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-19 19:12 │科伦药业（002422）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕的公告 │
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│2024-12-19 19:12 │科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕的公告 │
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│2024-12-19 19:06 │科伦药业（002422）：关于调整部分回购股份用途并注销的公告 │
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│2024-12-19 19:06 │科伦药业（002422）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:05 │科伦药业（002422）：关于预计公司与科伦斗山2025年度日常关联交易情况的公告 │
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│2024-12-19 19:05 │科伦药业（002422）：关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-19 19:05 │科伦药业（002422）：关于预计公司与石四药集团2025年度日常关联交易情况的公告 │
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│2024-12-19 19:05 │科伦药业（002422）：关于预计公司与华润科伦2025年度日常关联交易情况的公告 │
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│2024-12-19 19:05 │科伦药业（002422）：关于预计公司与辰欣药业集团2025年度日常关联交易情况的公告 │
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2024-12-19 19:12│科伦药业（002422）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇
市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单纯以盈利
为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，符合公司及子公司日
常经营需要，不影响主营业务的发展。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、
商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信
用交易。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料、技术、服务和设备。受国际政治、经济不确定因素
影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值
业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1.业务规模
根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计金额不超过人民币20亿元或等值外币的外汇套期保值业
务。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，但期限内任一时点的外汇套期保值业务余额不得超过上述额度。
2.主要业务品种
公司开展的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值
业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生
产品等业务或业务的组合。
3.开展外汇套期保值业务期限
外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。
5.实施方式
公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意总经理在前述授权范围内转授
权公司财务相关负责人及子公司总经理、财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
6.外汇套期保值业务交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的
成本支出，从而造成公司损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3.履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1．公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2．为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3．公司外汇交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4．公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进
行审查。
5．为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可
行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6519788e-1e3b-421d-81f5-f5cf05683f4d.PDF
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2024-12-19 19:12│科伦药业（002422）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕的公告
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科伦药业（002422）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7a6764f2-8420-45e6-b3a8-90da3831e376.PDF
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2024-12-19 19:12│科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕的公告
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科伦药业（002422）：关于2022年员工持股计划股份出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2b047e9b-06be-490b-be2b-ddbb737c84c0.PDF
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2024-12-19 19:06│科伦药业（002422）：关于调整部分回购股份用途并注销的公告
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四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
部分回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购计划中合计剩余的股份 3,444,001 股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本
次注销完成后，公司股份总数将由 1,601,497,373 股变更为1,598,053,372股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、股权回购方案及实施情况
公司于 2021 年 7 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作
员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将
在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-124）、《关于回购公司股份的方案》
（公告编号：2021-125）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2021-129）、《关于回购股份的报告书》
（公告编号：2021-128）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-131），该次回购计划实际购买公司股票
3,194,000 股。该次回购计划中，3,137,299股已用于 2022 年员工持股计划，详见《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的
公告》（公告编号：2022-153）；50,000 股已用于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予登记部分，详见《关于 2021 年限制性股
票激励计划暂缓授予登记完成的公告》（公告编号：2022-176）。截至 2024 年 12 月 19 日，该次回购计划中合计 3,187,299 股
已用作员工持股计划和限制性股票激励计划，尚剩余股票 6,701股。
公司于 2021 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作
员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将
在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-135）、《关于回购公司股份的方案》
（公告编号：2021-136）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2021-139）、《关于回购股份的报告书》
（公告编号：2021-138）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-049），该次回购计划实际购买公司股票
3,437,300 股。截至 2024 年 12 月 19 日，该次回购计划尚剩余股票 3,437,300 股。
二、本次调整的内容
根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述两次回购计划中合计剩余的股份 3,444,001 股的用途调整
为“注销以减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将由1,601,497,373 股变更为 1,598,0
53,372 股。
本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，同时董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权
人士具体办理上所述股份注销相关手续。
三、本次注销对公司的影响
本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7f4461af-9777-4b8a-b1b2-7222da6a9c24.PDF
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2024-12-19 19:06│科伦药业（002422）：第八届董事会第五次会议决议公告
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科伦药业（002422）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f7f69fea-7833-44c7-b562-16055c4bccd8.PDF
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2024-12-19 19:05│科伦药业（002422）：关于预计公司与科伦斗山2025年度日常关联交易情况的公告
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一、日常采购关联交易概述
（一）概述
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）日
常采购关联交易是指公司及子公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其 50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董
事长。因此，科伦斗山为公司关联方。
公司预计 2025 年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过 6,743.00 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董
事会第五次会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交易情况的议案》，不
涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）预计 2025 年度的关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2025 年预计金额 2024 年 1-10 月发生
原则 （万元） 交易金额（万元）
采购商品 科伦斗山 采购蛋黄卵磷 市场价格 6,743.00 5,557.03
脂等
合计 6,743.00 5,557.03
（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
关联交易类 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生额与预 披露日期及索引
别 容 额 （万元） 计
金额差异（%）
（万元）
原材料采购 科伦斗山 材料采购 5,557.03 6,500.00 -14.51 2024-008
（2024 年 1 月 16 日）
小计 5,557.03 6,500.00
公司董事会对日常关联交易实际发生 不适用
情
况与预计存在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用
生
情况与预计存在较大差异的说明（如
适
用）
二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
（一）关联方情况
科伦斗山成立于 2011 年 5 月 18 日，注册资本 3,000 万元，法定代表人：廖益虹，公司住所：四川省成都市温江区海峡两岸
科技园新华大道，经营范围：研究、生产蛋黄卵磷脂，销售本公司产品（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的
凭相关许可证开展经营活动）。
截至 2024年 9月 30日，科伦斗山资产总额 8,848.35万元，负债总额 1,812.73万元，股东权益 7,035.62 万元，2024 年 1-9
月实现营业收入 5,599.60 万元，实现净利润 1,944.58 万元（上述数据未经审计）。
（二）关联关系
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其 50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董
事长。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，科伦斗山为公司关联方。
（三）履约能力
科伦斗山依法存续，且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本公司与科伦斗山之间发生的原材料采购交易，属于公司大宗物资采购，该等采购将严格遵守本公司关于大宗原材料采购的相关
制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。
本公司严格按照公司采购业务内部控制流程，与科伦斗山签订合同，约定采购标的物的品种、规格、价格、质量标准、发货损耗
、付款方式等内容；采购合同的定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同履行过程中严格按照合同的约
定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
科伦斗山主要产品为高纯度药用原料“蛋黄卵磷脂”，该产品填补了我国药用原料上的生产空白，为公司重点品种脂肪乳注射液
的主要生产原料。向科伦斗山采购该原料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益，有利于保持公司持续发展与稳
定经营，采购交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利
影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致认为：公司预计向科伦斗山采购
该原料有利于降低公司产品成本，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不会
对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益情况的行为，一致同意将该事项提交董事会审议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议；
2.2024年第五次独立董事专门会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/65dda772-ed87-49d4-8bb7-6962e3d2d289.PDF
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2024-12-19 19:05│科伦药业（002422）：关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险
，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。
3、交易对方：具有合法经营资质的银行金融机构。
4、交易金额：不超过人民币 20 亿元或等值外币，使用公司自有资金。
5、已履行的审议程序：外汇套期保值业务已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议，提交董事会
前已经公司独立董事专门会议审议通过。
6、风险提示：公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括
但不限于汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟自董事会审议通过本公告所述事项后 12 个月内，根据实际业务
发展情况，使用自有资金开展不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使
用，并授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。
一、公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务的情况
（一）开展目的
近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇
市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单纯以盈利
为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，符合公司及子公司日
常经营需要，不影响主营业务的发展。
（二）业务规模
根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值
业务。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，但期限内任一时点的外汇套期保值业务余额不得超过上述额度。
（三）主要业务品种
公司拟开展的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保
值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍
生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取
现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
（四）开展外汇套期保值业务期限
外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。
（六）实施方式
公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意总经理在前述授权范围内转授
权公司财务相关负责人及子公司总经理、财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
（七）外汇套期保值业务交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1．汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2．内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3．履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4．法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1．公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施切实有效；
2．为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失；
3．公司外汇交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
4．公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进
行审查；
5．为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
三、对公司的影
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