公司公告☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │百川股份（002455）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:24 │百川股份（002455）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-28 17:21 │百川股份（002455）：关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的公告 │
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│2025-04-28 17:21 │百川股份（002455）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:17 │百川股份（002455）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 18:16 │百川股份（002455）：关于“百川转2”转股价格调整的公告 │
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│2025-04-21 15:41 │百川股份（002455）：关于“百川转2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 │
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│2025-04-10 18:29 │百川股份（002455）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-10 18:25 │百川股份（002455）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-08 16:07 │百川股份（002455）：关于募投项目投产的公告 │
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2025-04-30 00:00│百川股份（002455）：2025年一季度报告
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百川股份（002455）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/53bbc776-702a-4ca3-9a4d-80f70c38c62b.PDF
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2025-04-28 17:24│百川股份（002455）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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百川股份（002455）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13a3984b-9f09-4fbd-ab72-0858a5793fce.PDF
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2025-04-28 17:21│百川股份（002455）：关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的公告
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百川股份（002455）：关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65d79363-df27-4d38-a5ea-70b8660dd617.PDF
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2025-04-28 17:21│百川股份（002455）：第七届董事会第三次会议决议公告
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百川股份（002455）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fccd3f0a-10ee-455a-8671-9701be810bce.PDF
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2025-04-21 18:17│百川股份（002455）：2024年年度权益分派实施公告
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百川股份（002455）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7b0e1151-01f3-4acc-8d71-cab80ea07af4.PDF
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2025-04-21 18:16│百川股份（002455）：关于“百川转2”转股价格调整的公告
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百川股份（002455）：关于“百川转2”转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/64f92f3b-146f-4b2b-9adc-d17f116bdc5c.PDF
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2025-04-21 15:41│百川股份（002455）：关于“百川转2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告
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百川股份（002455）：关于“百川转2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b6f71b9-0716-4986-aefd-67093be43d2c.PDF
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2025-04-10 18:29│百川股份（002455）：2024年年度股东会决议公告
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百川股份（002455）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b84a7d9f-8ca6-44c5-bc96-0e520d24f9f5.PDF
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2025-04-10 18:25│百川股份（002455）：2024年年度股东会法律意见书
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百川股份（002455）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/53dcdcf8-08a5-402b-a01e-f3679967affa.PDF
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2025-04-08 16:07│百川股份（002455）：关于募投项目投产的公告
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一、投资项目进展情况
近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 3
万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”（以下简称“该项目”）已完成竣工验收，正式投入生产。
二、对公司的影响
该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。
三、风险提示
该项目产能的释放需要一个过程，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动等风险，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d6d1daa9-abf4-49f4-84b6-10c01939fc26.PDF
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2025-04-03 15:45│百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注
意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 25日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2024年 1
0月 14日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内
母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度，本次新增担保额度
后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容
详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为
子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。
（二）担保进展情况
为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司与金融机构签署了《保证合同》等协议，具体情况请参见
附件一“担保情况表”。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为550,858.92万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产198,10
7.68万元的278.06%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为506,858.92万元。
五、备查文件目录
1、公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行签署的《保证合同》；
2、公司、宁夏百川新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司如皋市支行签署的《保证合同》；
3、公司与宁夏银行股份有限公司营业部签署的《保证合同》；
4、公司与中国光大银行股份有限公司银川分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/74b5ed23-9523-4b67-bf56-3fdefd7eb88e.PDF
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2025-04-01 15:51│百川股份（002455）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002455 证券简称：百川股份
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
转股价格：8.18元/股
转股时间：2023年 4 月 25日至 2028年 10月 18日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江
苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于 2022年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券
，每张面值为 100 元，发行数量为 978万张，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意，公司 97,800.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 16日起在深交所挂牌交易，
债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起
至可转债到期日（2028年 10月 18日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（
不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36元/股。
2023年 5月 9日，公司披露了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施 2022年度利润
分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36元/股调整为 10.31元/股，调整后的转股价格于 2023年 5月 15日起开始生效。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由
10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊
登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的
公告》（公告编号：2024-062）。
二、“百川转 2”转股及股份变动情况
2025年第一季度，“百川转 2”因转股债券金额减少 2,300元（23张），转股数量为 280股。
截至 2025 年 3月 31 日，“百川转 2”剩余可转债金额为 966,776,500 元，剩余债券数量为 9,667,765张。
2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减股 本次变动后
数量（股） 比例 数变动（+、-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 86,649,977 14.58% -11,625,900 75,024,077 12.62%
高管锁定股 86,649,977 14.58% -11,625,900 75,024,077 12.62%
二、无限售条件流通股 507,604,335 85.42% +11,626,180 519,230,515 87.38%
三、总股本 594,254,312 100.00% +280 594,254,592 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-81629928 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 3月 31日“百川股份”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 3月 31日“百川转 2”股本结构表（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3879b36d-0e6c-48ec-9ee0-b882cbf22b1f.PDF
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2025-03-20 00:00│百川股份（002455）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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百川股份（002455）：关于开展外汇衍生品业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/b8d77dce-16b7-40db-8dcd-0d1be885a68c.PDF
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2025-03-20 00:00│百川股份（002455）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 18日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响
募集资金投资计划和公司日常经营的前提下，公司拟使用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的自
有资金购买理财产品，使用期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动
使用。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于 2022年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司债
券，每张面值为 100元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,99
4,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25
日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报
告。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有
限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，2022 年度公开发行可
转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部投资于“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”，截至 2024 年 12 月
31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金 募集资金
承诺投资金额 已投入金额
年产 3 万吨负极材料（8 万吨石 142,012.63 96,200.60 83,284.06
墨化）项目
合计 142,012.63 96,200.60 83,284.06
三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资
金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
使用闲置募集资金余额不超过人民币 5,000万元，自有资金余额不超过人民币 1亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用
。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
本次公司使用闲置募集资金和自有资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12 个月或可转让可提前支取的产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等
高风险投资，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司购买理财产品不得用于质押，闲置募集资金和自有资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易。
4、资金来源
公司本次进行现金管理的资源来源为部分暂时闲置的募集资金和闲置自有资金。
5、投资期限
自公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
四、现金管理风险及风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
4、独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会
影响公司募集资金项目建设正常周转需要和公司日常经营活动。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 3 月 18日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过
人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司 2024年年度股东
会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（二）独立董事意见
2025 年 3 月 18 日，公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事项》，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见：本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使
用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收
益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意公司使用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和人民币 1亿元的自有资金进行现金管理。
（三）监事会审议情况
2025年 3 月 18日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
公司使用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和
自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和公司独立董
事专门会议 2025 年第一次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，本保荐人对公司使用余额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见；
4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/81993152-a5ce-4f8f-8d22-a1b46d3c1b19.PDF
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