公司公告☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 15:52 │百川股份（002455）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:40 │百川股份（002455）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:39 │百川股份（002455）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:39 │百川股份（002455）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:37 │百川股份（002455）：关于控股股东及其一致行动人之间终止协议转让的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:37 │百川股份（002455）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:37 │百川股份（002455）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 16:36 │百川股份（002455）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 17:27 │百川股份（002455）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 16:20 │百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 15:52│百川股份（002455）：关于子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d99d58eb-5e41-4f4b-9ce4-73295cfc233a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:40│百川股份（002455）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）20
22年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于 2022年 10月 19日向社会公开发行了面值总额 97,800.00万元可转换公司债券，
每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用 15,994,028
.27元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至 2022年 10月 25日，上述
募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2022]B133号验资报告。
上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有
限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、本次募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
截至 2025年 11月 14日，募投项目已实施完毕，募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 项目达到预 投资总额 募集资金 实际投入 利息收入、 节余金额 节余金额
定可使用状 承诺投资 募集资金 现金管理 （D=A-B+ 占募集资
态日期 金额（A） 金额（B） 收益与手 C） 金净额的
续费支出 比例
净额（C） （E=D/A）
年产 3 万吨负极材 2025年 3月 142,012.63 96,200.60 88,482.97 316.89 8,034.52 8.35%
料（8万吨石墨化）
项目
注：节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。
三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前
提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。此
外，募投项目部分合同的尾款、质保金等款项的支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。
四、节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余
额为准），针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自有资金进行支付。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金相关专户。募集资金相关专户注销后，公司、子公司南通百川新材料
有限公司及宁夏百川新材料有限公司、保荐人、开户银行已签署的募集资金监管协议随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产
经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法
、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会审计委员会意见
2025年 11月 17日，公司第七届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募
集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）董事会审议意见
2025年 11月 17日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，公司董事会认为，公司本次将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定
。由于本次节余募集资金永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的 10%，本议案无需提交股东会审批。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的
审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。
综上，保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/31058fb3-d2bb-447f-8532-3eb44de23571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:39│百川股份（002455）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a233a965-3c99-465f-a65b-20ec9632b41b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:39│百川股份（002455）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fb3486b7-d6e7-4e8b-8657-b890d71669fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:37│百川股份（002455）：关于控股股东及其一致行动人之间终止协议转让的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 11 月 17 日收到控股股东郑铁江先生出具的《关于终止协议转让事项的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、协议转让概述
2025 年 10 月 30 日，郑铁江先生与郑渊博先生签署了《股份转让协议》，郑铁江先生拟通过协议转让的方式向郑渊博先生转
让其持有的无限售条件流通股 325 万股，占公司总股本的0.55%。具体内容详见公司2025年10月31日刊登在“巨潮资讯网”（http:/
/www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告》（
公告编号：2025-082）。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续，双方权益未发生变动。郑铁江先生目前持有公司股份 6,650
.24 万股，占公司股份总数的 11.19%，郑渊博先生未持有公司股份。
二、终止协议转让的情况
公司于 2025 年 11 月 17 日收到控股股东郑铁江先生出具的《关于终止协议转让事项的告知函》，由于尚未实际履行《股份转
让协议》，经双方协商一致，本次协议转让终止，双方均不需要承担违约责任。
三、终止协议转让对公司的影响
本次终止协议转让不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务
状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
本次终止协议转让事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范
性文件的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/be192615-9353-4342-924f-06873284ee82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:37│百川股份（002455）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/367ee489-f6bf-433a-9825-041d385a3b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:37│百川股份（002455）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 18 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。公司在使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
的情形。公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 8,000 万元人民币。截至 2025 年 11 月 17日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知
保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9e76ddf5-74a7-43e1-9c9d-39e4e4b2f4d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:36│百川股份（002455）：第七届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025年 11 月 17 日在公司会议室，以现
场的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
。
具体内容详见公司2025年11月18日刊登在“巨潮资讯网（”http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐人中信证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项出具了无异议的核查意见，具体内
容详见 2025 年 11 月 18 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ba00bdfb-ba9b-4661-83a7-a8ca83b08a07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 17:27│百川股份（002455）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东郑铁江先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被
质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质押用
称 东或第一大股 数量（万 股份比例 股本比例 为限 为补 人 途
东及其一致行 股） 售股 充质
动人 押
郑铁江 是 400.00 6.01% 0.67% 是 否 2025.11.13 2027.11.12 宋某 个人资
金需求
合计 400.00 6.01% 0.67%
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） （万股） 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（万股） 比例 量（万股） 比例
郑铁江、王 7,450.24 12.54% 800.00 1,200.00 16.11% 2.02% 400.00 33.33% 5,924.75 94.79%
亚娟夫妇
合计 7,450.24 12.54% 800.00 1,200.00 16.11% 2.02% 400.00 33.33% 5,924.75 94.79%
注：1、表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中限售部分为高管锁定股；2、公司 2025 年 11 月 13 日总股
本为 594,256,563 股。
二、其他说明
公司控股股东郑铁江先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经
营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工
作。
三、备查文件
1、《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5e62df4f-48c9-4954-bd6e-d2d13636f0b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:20│百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对
象进行担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第七届董事会第七次会议和 2025 年 9
月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》，鉴于公司 2024 年审
议的担保额度有效期即将届满，为满足并表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟
向相关金融机构申请的融资提供担保，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2025 年第三次临时股东会审议
通过之日起 12 个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（http://
www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-
059）。
（二）担保进展情况
为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司及并表范围内子公司与金融机构签署了《保证合同》等协
议，具体情况请参见附件一“担保情况表”。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，母子孙公司之间担保实际发生的总余额为517,838.52万元，占公司最近一期经审计净资产的261.39%。其中，母
子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为480,738.52万元。截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未
进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件目录
1、公司、宁夏百川科技有限公司与中国农业银行股份有限公司如皋市支行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/eecac984-0c14-46b0-b32e-991c0874e246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 20:29│百川股份（002455）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2369e68d-07ff-4f17-8011-3623e636ddfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 20:29│百川股份（002455）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百川股份（002455）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/41df378f-299e-4ad9-b4f7-4ede5a376727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 20:27│百川股份（002455）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 9月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测
试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况
1、存货跌价准备
报告期内，公司新材料、新能源板块主要产品价格在底部区间运行，公司在对存货进行全面清查的基础上，基于谨慎性原则，对
公司新材料、新能源板块相关产品计提存货跌价准备2,466.53 万元。
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备事项，已经公司
第七届董事会第八次会议和公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年前三季度计提资产减值准备金额共计 2,466.53 万元，将减少公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润 1
,557.12 万元。
三、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
四、审计委员会意见
公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。
本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2025 年 9月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性。同意将上述事项提交公司董事会审议。
五
|