公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 17:57 │恒基达鑫（002492）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 19:42 │恒基达鑫（002492）：关于公司风险投资额度的公告 │
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│2026-04-10 19:40 │恒基达鑫（002492）：关于公司购买委托理财产品额度的公告 │
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│2026-04-10 19:25 │恒基达鑫（002492）：营业收入扣除事项的专业核查意见 │
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│2026-04-10 19:25 │恒基达鑫（002492）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 19:25 │恒基达鑫（002492）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 19:25 │恒基达鑫（002492）：控股股东及其他关联方关联资金占用情况的专项说明 │
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│2026-04-10 19:25 │恒基达鑫（002492）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-10 19:24 │恒基达鑫（002492）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 19:24 │恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见（王东民） │
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2026-04-17 17:57│恒基达鑫（002492）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月27日采用网络远程的方式举行2025年年度报告网上业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、接入方式：投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长王青运女士，董事、总经理张辛聿先生，独立董事窦欢女士，副总经理兼董事会秘书朱海花女士
，财务负责人谭静筠女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次年度业绩说明会页面进入“云访
谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab93470b-6e91-41d6-818b-1817de5f2040.PDF
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2026-04-10 19:42│恒基达鑫（002492）：关于公司风险投资额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，在总额度不超过人民币3,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第二十次会议审议
通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：
一、风险投资概况
1.投资目的
在不影响公司及子公司正常经营、确保风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金开展风险投资，进一步提高资金使用效率，拓
宽收益渠道，为公司及全体股东创造更大价值。
2.投资额度
用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过3,500万元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）
。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3.投资品种
将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4.投资额度使用期限
自获公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
本次风险投资的资金来源为公司（含合并报表范围内的子公司）的自有资金。
6.需履行的审批程序
根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东会审
议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1.主要投资风险
公司拟开展的风险投资可能面临以下主要风险，包括但不限于：（1）市场波动风险：受宏观经济形势、货币政策、产业政策及
市场供求关系等因素影响，金融市场存在较大不确定性，可能导致投资收益波动，甚至本金损失。
（2）流动性风险：若遭遇市场极端情况或投资产品期限结构安排不合理，可能导致资金无法及时变现，影响公司资金周转。
（3）操作及合规风险：因内部流程执行不严格、相关人员操作失误，或对监管规则、法律法规理解存在偏差，可能导致违规操
作，进而引发投资损失。
（4）信用风险：交易对手方、投资产品发行主体可能出现违约、经营恶化情况，导致公司无法按期收回本金或收益。
2.风险控制措施
为有效防范和控制上述风险，保障公司及全体股东合法权益，公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，严格执行公司《风险投资管理制度》，采取以下具体防控措施：
（1）严格规范操作流程：严格按照监管规则及公司制度开展风险投资，明确投资审批权限、决策程序、日常管理及责任追究机
制，严禁超额度、超范围开展投资。
（2）坚持审慎投资原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在董事会授权额度内审慎筛选投资品种，严控投资风险。
（3）强化动态跟踪管理：密切关注宏观经济及金融市场变化，加强市场分析与调研，对投资项目进行持续跟踪监测，及时调整
投资策略；若发现不利因素，立即启动应急预案，采取止损措施，最大限度降低损失。
（4）优选合作机构与项目：选择具有合法经营资质、实力雄厚、信誉良好的金融机构开展合作；必要时聘请外部专业投资咨询
人员提供服务，确保投资前进行充分、科学的论证。
（5）健全监督考核机制：董事会、审计委员会有权对风险投资资金使用情况进行监督检查；公司内审部门负责日常监督，定期
对所有投资项目进行全面核查，按照谨慎性原则合理预计投资收益与损失。
（6）严格履行披露义务：根据监管规则及公司章程要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障股东的知情权。
公司董事长在董事会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
三、对公司的影响
公司及子公司将在规范运作、风险可控、审慎投资的原则下，拓宽投资范围，合理使用自有资金，投资流动性较高，风险适度的
合规产品。
本次拟开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常经营资金需求、确保风险可控的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正
常开展，也不会对公司日常资金周转造成不利影响。通过合理规划资金配置、有效控制投资风险，适度开展风险投资能够提高资金使
用效率，增加公司财务收益，符合公司及全体股东的长远利益。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7cb5013e-51b7-44c6-bcb8-b78d310097fd.PDF
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2026-04-10 19:40│恒基达鑫（002492）：关于公司购买委托理财产品额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率、增加投资收益，在确保公司（含各级子公司）日常经营资金需求及
资金安全、流动性的前提下，在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银
行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长负责
具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司投资收益。
2.投资额度
公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结
构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买
安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4.投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
6.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
7.受托方
选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险：
（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场
波动的影响。
（2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
2.针对投资风险，采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏
等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进
行专项审计。
（5）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1.公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。
2.通过开展适度、稳健的理财业务，获取合理投资收益，有助于提升公司整体经营业绩，切实为公司股东谋求更高投资回报。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/49dd56b3-7e9c-48ab-b7d9-d7336597dc56.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：营业收入扣除事项的专业核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000861号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司：
我们接受委托，对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了
德皓审字[2026]00001193 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“
明细表”）。该明细表已由恒基达鑫公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（
以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，恒基达鑫公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是恒基达鑫公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001193 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
庞晓瑜
二〇二六年四月九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情
况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 33,711.15 34,313.15
营业收入扣除项目合计金额 409.27 689.94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 1.21% 2.01%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出 409.27 出租固定资产： 689.94 出租固定资产：
租固定资产、无形资产、包装物，销售材 316.14 万元、 341.26 万元、
料，用材料进行非货币性资产交换，经营 非主营相关的供应链 非主营相关的供应链
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 业务收入： 业务收入：
主营业务收入，但属于上市公司正常经营 92.82 万元、 348.52 万元、
之外的收入 加工收入：0.31 万元 加工收入：0.16 万元
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出 --- ---
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸 --- ---
易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的 --- ---
关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至 --- ---
合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业 --- ---
务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 409.27 689.94
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、 --- ---
时间分布或金额的交易或事项产生的收
入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如 --- ---
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用
互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入 --- ---
4.本会计年度以显失公允的对价或非交 --- ---
易方式取得的企业合并的子公司或业务
产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收 --- ---
入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项 --- ---
产生的收入
不具备商业实质的收入小计 --- ---
三、与主营业务无关或不具备商业实质的 --- ---
其他收入
营业收入扣除后金额 33,301.88 33,623.21
说明：2025年度本公司营业收入 33,711.15万元，主营业务收入 28,799.58万元，其他业务收入 4,911.57万元。其他业务收入
中，除非主营业务相关收入 409.27万元外，其余收入均系围绕码头仓储装卸业务开展，与主营业务相关。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（公章）
二〇二六年四月九日
效
无
，
告
报
所
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af6eb065-59dc-4757-91f8-c9781f83051e.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000030 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（
以下简称恒基达鑫公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控
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