公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000088 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（
以下简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒基达鑫公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
张静峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a91503a0-6514-441b-982d-dadf18bb774e.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：关于公司购买委托理财产品额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《
关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财
产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相
关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。
2、投资额度
公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、
结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买
安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
7、受托方
选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场
波动的影响。
（2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
2、针对投资风险，采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏
等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进
行专项审计。
（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
（6）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会的意见
公司（含各级子公司）使用不超过人民币 5.8亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结
构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
同意公司(含各级子公司)滚动使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买理财产品。
五、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第
六次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/359a1687-4095-486f-9d36-66b48365e7bb.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：关于对外担保额度预计的公告
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恒基达鑫（002492）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b50f0fc0-5e9e-4f0b-bdd2-b78c1cdacb21.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：2023年年度审计报告
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恒基达鑫（002492）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/01cc961c-fb57-41af-a0b0-eded990c3898.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称
“恒基永盛”）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务，即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的
资信情况，为其提供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务；子公司珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭
达”）主要为公司库内仓储客户采用库内存货质押或让与担保为其将现有的或者将有的应收账款转让给保理人,保理人提供资金融通
、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务。
恒基永盛及恒旭达开展供应链管理服务及商业保理业务的对象主要为公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司
（以下简称“珠海实友”）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛、恒旭达拟与珠海实友开展供应链管理服务及商业保理业
务，主要服务内容包括提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、货物监管、
物流运输监管、供应链预付货款、应收或未来应收账款的转让、质押融资、存货担保或存货质押保理融资等服务。
2、与公司的关联关系
珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 41.40%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的
情形。公司的子公司与珠海实友签订供应链管理服务相关协议构成关联交易。
3、董事会表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议，会议以 5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司
与控股股东开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。
公司全体独立董事认为为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价
原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：珠海实友化工有限公司
（2）法定代表人：王宣
（3）注册资本：5000 万元人民币
（4）住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801
（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资
活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器
械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）截至 2023 年 12 月 31 日未经审计的主要财务数据：总资产44,145.06 万元，净资产 14,913.57 万元，2023 年实现主
营业务收入39,166.45 万元，净利润-353.21 万元。
（7）股东情况
序 股东 出资金额 出资比例（%） 出资方式
号 （人民币：万元）
1 王青运 3,000 60.00 货币
2 上海得鑫实业有限公司 2,000 40.00 货币
（8）经查，珠海实友不为失信被执行人。
2、与公司的关联关系
截止公告日，珠海实友持有公司股份比例为 41.40%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条规定的情形
。
三、关联交易的定价政策及定价依据
供应链管理服务协议中至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、
公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。
四、关联交易协议的主要内容
1、协议双方
甲方：恒基永盛或恒旭达
乙方：珠海实友
2、供应链管理服务项目
1）提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游销售及货物仓储业务撮合服务
2）区域经济及市场分析、并负责提供最佳交易时机建议、货物监管、物流运输监管
3）采购总价款的预付货款供应链管理服务
3、商业保理项目
1）应收账款转让融资
2）应收账款管理或催收
3）应收账款债务人付款担保等服务
4、协议金额
子公司向珠海实友提供上述服务后，子公司依据供应链管理服务协议及商业保理合同约定的服务费、保理首付款使用费及手续费
用标准向珠海实友收取一定的供应链管理及商业保理服务费用，一年内累计收取服务费的金额不得超过人民币 500 万元；同时供应
链管理服务及商业保理业务项下所涉及的供应链预付货款或保理融资款金额任意时点不得超过人民币30,000 万元。
5、合作期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内。
6、主要责任义务
1）甲方的主要责任义务
①提供业务上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询。②要求乙方委托监管方对货物进行日常监管，并及时提供与监管
货物有关信息。
③按合同约定支付供应链管理或保理融资款。
④交易时机建议。
⑤应收账款底层资料真实性的核验。
⑥业务担保物的监控和管理。
⑦债务人经营情况的关注，随时进行风险事项的预警、告警和风险处置。
2）乙方的主要责任义务
①应及时跟进备货、运输、仓储等情况，并协助甲方对货物进行日常监管。
②甲方收到回款后，及时办理货权释放手续。
③按约定的时间内准时还款及支付相关服务费给甲方。
④确保底层资料均是真实、准确完整的。
⑤指定业务专户质押予甲方。
五、关联交易目的和对公司的影响
子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务及商业保理业务为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方
合作情况良好，定价原则公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公
司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
六、2024 年初至披露日与珠海实友累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至披露日，公司与珠海实友累计已发生的各类关联交易的总金额为 189.10 万元，其中：保理服务费 181.82 万元，
房屋租赁费用 7.28万元。
备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
2、上市公司关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d67b68e0-4d0a-47b0-9d7f-ce02b992c128.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：监事会决议公告
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恒基达鑫（002492）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/70110711-a9d3-4487-a61b-0713f56edb16.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：2023年年度报告摘要
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恒基达鑫（002492）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ebc6d8f2-1145-4ec4-b55a-8801ffc40ddd.PDF
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2024-04-20 00:00│恒基达鑫（002492）：董事会决议公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式
发出，于 2024 年 4 月 18 日 9:00 时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实
际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
关于《2023 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司
治理”相关部分。公司《2023 年年度报告》报告内容详见 2024 年 4 月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容
详见2024年 4 月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
2023 年年度报告全文内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2023年年度报告摘要内容详
见 2024年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 2,063,991,345.19 元，同比增长 5.81%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市
公司股东的所有者权益）1,674,915,419.30 元，同比增长 3.90%。
2023年度实现营业总收入 393,797,871.75元，同比下降 1.97%；实现营业利润 135,405,489.23 元，同比下降 7.04%；实现利
润总额134,674,725.95 元，同比下降 6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 115,553,376.10 元，同比下降 8.28%。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现的净利润 37,074,378.12 元。根据《公司章程》的规定，按母
公司2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,707,437.81 元，加上期初未分配利润 430,180,966.44 元，减去已分配 2022
年现金股利32,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为431,147,906.75 元；公司资本公积为 419,236,128.
63元。
2023年度利润分配预案：以截止 2023年 12 月 31 日公司总股本405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20元(含税)
，本次利润分配总额为 48,600,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施
本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
本报告具体内容详见 2024 年 4 月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，审计委员会认为《2023 年度内部控制评价报告》真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委
员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》
公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 5.8 亿元的范围内使用闲置资金
择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2024-008）
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行等金融机构申请总计不超过 128,950万元人民币的综合授信额度，授信期限为一至
十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
本次担保额度预计具体内容详见公司于 2024年 4月 20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业
保理业务暨关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
本次关联交易具体内容见刊登于 2024年 4月 20日的《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的议案》（
公告编号：2024-010）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来
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