公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:27 │天汽模（002510）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2025-01-21 17:10 │天汽模（002510）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 │
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│2025-01-21 17:06 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告 │
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│2025-01-21 17:05 │天汽模（002510）：关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2025-01-17 16:07 │天汽模（002510）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-08 17:27 │天汽模（002510）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-26 19:26 │天汽模（002510）：关于汽模转2赎回结果的公告 │
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│2024-12-26 19:26 │天汽模（002510）：关于汽模转2摘牌的公告 │
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│2024-12-18 11:45 │天汽模（002510）：关于汽模转2赎回实施暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-17 15:51 │天汽模（002510）：关于汽模转2赎回实施暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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2025-01-21 17:27│天汽模（002510）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金，总金额为不超过人民币 2.65 亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时
、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号
），公司公开发行 471 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 790
万元后募集资金金额为 46,310 万元。上述募集资金已于 2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开
立的账号为 77200078801600000780 募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了XYZH/2020TJA40001 号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
大型高品质模具柔性生产线智能化 35,100.00 8,026.32
扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 47,100.00 20,026.32
截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户余额为200.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024年3月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025
年1月17日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.65亿元临时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将
及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项审核意见
1、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的
要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
2、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公
司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，
有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股
东利益的情形。
综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表示无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议
2、第五届监事会第二十七次会议决议
3、国新证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5b6a9b14-8504-4355-b8fe-7a84575227f9.PDF
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2025-01-21 17:10│天汽模（002510）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公
司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对天汽模使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号
），公司公开发行 471 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 79
0.00 万元后募集资金金额为 46,310.00 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 3 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天
津浦益支行开立的账号为 77200078801600000780 募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募
集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2020TJA40001 号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
大型高品质模具柔性生产线智能化 35,100.00 8,026.32
扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
合计 47,100.00 20,026.32
截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户余额为200.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024年3月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025
年1月17日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.65亿元临时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将
及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
2025 年 1 月 21 日，公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十七次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
六、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、保荐机构核查意见
经核查，国新证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公
司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有
利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东
利益的情形。
综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表示无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b10d6181-b051-44eb-8776-179e1b160bab.PDF
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2025-01-21 17:06│天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2025年1月21日10:00在公司404会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年1月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议
的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 2.65 亿元临时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/59ac3a89-6265-4308-8260-13cfa5769f70.PDF
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2025-01-21 17:05│天汽模（002510）：关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告
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天汽模（002510）：关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e44ac5cb-20f8-4c7b-8e1f-332f309b4693.PDF
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2025-01-17 16:07│天汽模（002510）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天汽模（002510）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8da57dfe-cb68-4997-b7aa-4a16f0e88848.PDF
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2025-01-08 17:27│天汽模（002510）：关于变更签字注册会计师的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月30 日召开第五届董事会第四十一次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务
所”）作为公司 2024 年度的审计机构。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司指定信息披露
网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-061）、《二〇二四年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-071）。
一、签字会计师变更情况
2025 年 1 月 8 日，公司收到立信会计师事务所出具的关于《变更天汽模 2024年审签字注册会计师的函》，立信会计师事务所
作为公司 2024 年度的审计机构，原委派郭兆刚先生、任俊英女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师郭
兆刚先生工作调整原因，改派张鸣先生接替郭兆刚先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。
变更后的签字注册会计师为：张鸣先生、任俊英女士。
二、本次变更的签字会计师信息及诚信情况
张鸣先生 1997 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信会计师事务所执业，2023 年开始为公
司提供审计服务。张鸣先生近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5 家次。
张鸣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.立信会计师事务所出具的关于《变更天汽模 2024 年审签字注册会计师的函》。
2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/3176c46d-26e5-4f60-b116-731ec86c0ae6.PDF
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2024-12-26 19:26│天汽模（002510）：关于汽模转2赎回结果的公告
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一、“汽模转2”的基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转
换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额
包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开的第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020
年7月14日生效。
2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自20
21年6月30日生效。
公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《募集说明书》的
相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效。
二、“汽模转2”的赎回过程
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次触发“汽模转2”有条件赎回条款的情况
公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交易日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价格的130%（5.46元/
股），触发了“汽模转2”有条件赎回条款。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 “汽模转2”。
（三）“汽模转2”的赎回情况
1、“汽模转2”于2024年11月26日触发“有条件赎回条款”，公司于当日召开董事会审议通过了《关于提前赎回“汽模转2”的
议案》，并根据监管规则的要求，在次一交易日开市前披露了《关于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编号：2024-072）。
2、2024年11月27日至赎回日前每个交易日公司均在指定信息披露媒体上披露提前赎回“汽模转2”的提示性公告，告知“汽模转
2”持有人本次赎回的相关事项。
3、“汽模转2”停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日，赎回日为2024年12月19日。截至本公告披露日，
公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
登记在册的“汽模转2”。
4、2024年12月24日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月26日为赎回款到达“汽模转2”持有人的资金账户日，
“汽模转2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“汽模转2”持有人的资金账户。
三、“汽模转2”的赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚有 11,755 张未转股，本次赎回数量为 11,755
张，赎回价格为 101.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的
价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,196,306.35 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“汽模转 2”的面值总额为 1,196,306.35 元，占发行总额的 0.25%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不
会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090）将在深圳证券
交易所摘牌。
五、摘牌安排
自 2024 年 12 月 27 日起，公司发行的“汽模转 2”（债券代码：128090）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《关于汽模转2 摘牌的公告》（公告编号：2024-092）。
六、最新股本结构
截止2024年12月25日，公司总股本为1,015,138,708股，转股期内公司总股本因汽模转2转股增加111,765,676股，因股权激励限
售股回购注销导致股本减少16,817,500股。
公司最新的股本情况如下：
股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
（2020 年 7 月 2 日） （股） （2024 年 12 月 25 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 159,106,937 17.29% - 10,291,762 1.01%
非流通股 148,815,175
高管锁定股 142,289,437 15.46% - 10,291,762 1.01%
131,997,675
股权激励限售股 16,817,500 1.83% -16,817,500 — —
二、无限售条件流通股 761,083,595 82.71% 243,763,351 1,004,846,946 98.99%
三、总股本 920,190,532 100.00% 94,948,176 1,015,138,708 100.00%
七、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/195b5035-0263-478c-9b1b-3f84da00d54c.PDF
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2024-12-26 19:26│天汽模（002510）：关于汽模转2摘牌的公告
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特别提示：
1. “汽模转2”
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