公司公告☆ ◇002571 德力股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-31 00:00│德力股份(002571):2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
业绩预告期间:2023年 1月 1日—2023年 12月 31日
2、业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:8,500.00万元至 12,000.00 万元 亏损:10,993.19 万元
股东的净利润 比上年同期增长 22.68% 至下降 9.16%
扣除非经常性损 亏损:6,100.00万元至 9,600.00 万元 亏损:6,118.79 万元
益后的净利润 比上年同期增加:0.31% 至下降 56.89%
基本每股收益 亏损:0.2169元/股至 0.3062 元/股 亏损:0.2805 元/股
营业收入 125,000.00 万元至 135,000.00 万元 112,367.01 万元
扣除后营业收入 123,000.00 万元至 133,000.00 万元 110,351.69 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经公司年报审计会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与公司年报审计会计师事务
所进行了预沟通,公司与公司年报审计会计师事务所在本报告期业绩方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本年度主要原材料纯碱的价格大幅度波动,致使公司产品成本仍处于高位,虽然公司部分产品在本年度也调增价格,但调增
幅度低于成本价格上涨幅度,致使公司综合毛利率较上年同期下降 1%。
2、本年度公司的全资子公司重庆子公司和滁州子公司由于生产成本各要素变动的综合影响,毛利率未能达到预期,致使该子公
司本年度亏损。
3、公司按持有际创赢浩的持股比例 50.42%,本期确认投资损失981.53万元;同时公司确认持有小比例股权公司的公允价值变动
损失约 800.00万元;该投资损失及公允价值变动损失均属于非经常性。
4、公司控股子公司 DELI--JW公司,巴基斯坦当地货币大幅贬值,本年度确认汇兑损失约 3,000.00万元。
5、报告期内公司全资子公司所投资的滁州中都瑞华矿业发展有限公司经营业绩保持稳定,公司按照持股比例本期确认投资收益
约1,400.00万元,对公司本期业绩有积极影响。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投
资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/92454d9e-7098-4b49-a18b-29ea7b541008.PDF
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2023-11-21 00:00│德力股份(002571):独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
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德力股份(002571):独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-20/8c1d5841-2278-4cb4-ab4a-443b50c6ca98.PDF
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2023-11-21 00:00│德力股份(002571):关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》,详见有关事项公告如下:
一、担保情况概述
滁州中都瑞华矿业发展有限公司(以下简称“中都瑞华”)为公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司(以下简称“德瑞矿业”)
的参股公司,为积极推进项目后期开发建设,中都瑞华拟向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请金额为 10,000万元的项目贷
款。公司全资子公司德瑞矿业持有中都瑞华 30%的股权,公司按照 30%的持股比例对上述贷款及利息等提供贷款担保,本次担保金额
合计上限为 3,000万元。
1、公司为德瑞矿业参股公司担保情况:
简称 与公司全资子公 担保金额 担保方式 担保期限
司所属关系 (万元)
中都瑞华 为全资子公司的 3,000 连带责任保证 主合同约定的债
参股公司 担保 务履行期限届满
之日起三年
2、董事会审议该议案的表决情况:
2023年 11月 20日,公司第四届董事会第二十一次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、公司及全资子公司德瑞矿业与中国农业银行股份有限公司凤阳县支行无关联关系。
4、本次担保金额为3,000万元,占公司2022年经审计的净资产的2.27%,不属于需提交公司股东大会予以审议的事项。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:滁州中都瑞华矿业发展有限公司
2、类 型:有限责任公司
3、住 所:安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英砂生产集中区
4、注册资本:40000万元人民币
5、法定代表人:荚德军
6、成立日期:2014年1月9日
7、营业期限: 50年
8、经营范围:玻璃用石英岩露天开采,石英岩、硅制品、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
9、股权结构:
公司名称 出资比例
滁州市兴滁中都矿业有限公司 55%
凤阳德瑞矿业有限公司 30%
凤阳华杰玻璃有限公司 15%
合计 100%
10、中都瑞华的基本财务状况如下(未经审计):
单位:元
科目 2022 年 12 月 31 日/2022年度 2023年 10月 31 日(未经审计)
(经审计))
资产总额 900,921,980.15 840,522,221.65
负债总额 409,074,345.95 337,191,071.74
净资产 491,847,634.20 503,331,149.91
营业收入 251,952,805.35 239,909,571.88
利润总额 66,440,807.13 61,951,113.94
净利润 49,830,605.35 46,610,286.51
三、担保协议主要内容
(一)、本合同保证方式为下列第 1 项:
1、连带责任保证。
2、一般保证。
(二)、保证期间
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履
行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履
行期限届满之日起三年。
四、董事会审议意见
1、公司提供担保的原因:
董事会认为:本次担保是为了中都瑞华后期发展所需,中都瑞华目前发展趋势及盈利能力良好,且中都瑞华其余股东均按持股比
例提供了担保,担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定,
不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司德瑞矿业参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县
支行申请总额 10,000 万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保,同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文
件。
2、担保风险判断:
董事会认为:中都瑞华系全资子公司德瑞矿业的参股公司,是公司对上游资源进行整合的关键步骤,根据目前项目运行情况,项
目前景良好,其未来还本付息能力可覆盖本期申请的授信。故董事会认为本次担保风险可控。
3、其他股东担保情况说明:
所有股东同比例担保额分配如下:
股东(或间接控股)名称 担保 担保金额 担保方式 担保期限
比例 (万元)
滁州市兴滁中都矿业有限公司 55% 5500 连带责任担保 主合同约定的债务履行期
限届满之日起三年
凤阳德瑞矿业有限公司 30% 3000 连带责任担保 主合同约定的债务履行期
限届满之日起三年
凤阳华杰玻璃有限公司 15% 1500 连带责任担保 主合同约定的债务履行期
限届满之日起三年
合计 100% 10000 连带责任担保 主合同约定的债务履行期
限届满之日起三年
4、反担保情况
中都瑞华的所有股东均按出资比例提供了同等担保,故公司本次对外担保未有其他反担保。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为:公司为全资子公司德瑞矿业参股公司中都瑞华提供担保是基于中都瑞华后期发展需要,有利于中都瑞华的做强做
大,有利于加快中都瑞华的发展,有利于提升中都瑞华整体经营能力且所有股东同比例担保,担保风险在可控范围内。
公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,执行相应的决
策审批程序,履行对外担保的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
六、监事会审议意见
公司第四届第十七次监事会审议,同意公司为全资子公司德瑞矿业参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请总额 1
0,000 万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及子公司实际对外担保金额为 66,980.44万元(含本次担保 3,000 万元),占公司 2022 年度经审计净资
产的 49.91%。其中,除对中都瑞华担保事项外(截止本公告日,公司对中都瑞华担保金额为 18,000 万元(含本次担保 3,000万元
),其余均为公司对全资、控股子公司及控股孙公司的担保,不存在对其他外部单位的担保,也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-20/c38a562a-5c64-4e0f-82b4-c1e62a15e287.PDF
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2023-11-21 00:00│德力股份(002571):第四届监事会第十七次会议决议的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司)第四届监事会第十七次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出
,并于2023年11月20日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持,应到监事3
名,实到监事3名,其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况:
经过审议,与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》。经审核,监事会同意公司为全资子公司凤阳
德瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请总额10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保
。
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-20/2c575620-7d03-4ddf-b3eb-52dba67c45bc.PDF
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2023-11-21 00:00│德力股份(002571):第四届董事会第二十一次会议决议的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于 2023年 11月 13日以电话、短信等
方式发出,并于 2023年 11月 20日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人,实到董事 9人,公司部分监事、高级管
理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:
1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》。与会董事一致认为:本次担保是为了滁州中
都瑞华矿业发展有限公司(以下简称“中都瑞华”)后期发展所需,中都瑞华目前发展趋势及盈利能力良好,且中都瑞华其余股东均
按持股比例提供了担保,担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规
的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银
行股份有限公司凤阳县支行申请总额 10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保,同意授权公司董事长、董事等签署担保
合同等相关的法律文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告》(公告号:2023-050)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第
二十一次会议相关事宜的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-20/1226c21a-d946-4688-80d5-6bf89f9a5b9a.PDF
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2023-11-17 00:00│德力股份(002571):关于全资子公司完成增资的公告
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一、全资子公司概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10月 27日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《
关于对全资子公司进行增资的议案》,同意公司使用自有资金向蚌埠德力光能材料有限公司(以下简称“德力光能”)增资 6,000
万,增资完成后德力光能注册资本金为 26,000 万元。具体内容详见 2023 年 10月 28日披露《关于对全资子公司进行增资的公告》
(公告号:2023-045 号)。
二、全资子公司增资进展情况
近日,德力光能完成了增资工商变更事项并领取了新的营业执照。具体内容如下:
1、公司名称:蚌埠德力光能材料有限公司
2、类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住 所:中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路 1268号(智能终端产业园科技孵化器 B栋)
4、法定代表人:胡军
5、注册资本:贰亿陆仟万圆整
6、成立日期:2020 年 11月 10日
7、营业期限:长期
8、经营范围:太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的
制造、销售;普通货物道路运输;包装装潢印刷品印刷;货物或技术进出口业务(国家禁止或限制的货物及技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-17/7b34419b-2305-47ab-aa0e-c3d765958adb.PDF
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2023-11-17 00:00│德力股份(002571):关于部分公司完成变更法定代表人的公告
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安徽德力日用玻璃股份有限公司(下称“公司”、“德力股份”)于 2023年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议,
审议通过了《关于拟变更部分公司法定代表人的议案》(具体详见 2023 年 10 月 28 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报
》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2023-042 号公告)。
近日,德力药用玻璃有限公司已完成了工商变更手续并取得了新核准颁发的《营业执照》,具体内容如下:
(1)公司名称:德力药用玻璃有限公司
(2)注册资本:伍仟万圆整
(3)类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(4)法定代表人:张吴菊
(5)成立日期:2020 年 8 月 28日
(6)营业期限:长期
(7)住 所:安徽省滁州市凤阳县经济开发区
(8)经营范围:药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营);玻璃机械设备制
造、销售,玻璃制品深加工;玻璃包装容器的生产、加工、销售;货物运输;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)股权结构:全资孙公司,公司持有其 100%股权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/e4a992b8-f5c0-4fa0-bed8-43d05697856a.PDF
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2023-10-28 00:00│德力股份(002571):德力股份独立董事对第四届董事会第20次会议相关事宜的独立意见
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根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求,我们作为安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“
公司”)的独立董事,现就公司 2023 年 10月 27日第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下:
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关
于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,结合公司相关规章制度
,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的态度, 依据客观公正的原则,我们对公司关于开展商品期货套期保值业务,现发表独
立意见如下:
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交
易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定;公司已经制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》,
通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司开展商品期货套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下,公
司及子公司开展商品期货套期保值业务,有利于规避和降低原材料价格波动风险,实现稳健经营,不存在损害公司和全体股东利益的
情形。我们一致同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。独立董事:高利芳、王文兵、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/c7226587-7d36-409a-81e2-0e2b1a482458.PDF
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2023-10-28 00:00│德力股份(002571):2023年三季度报告
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德力股份(002571):2023年三季度报告。
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2023-10-28 00:00│德力股份(002571):金融衍生品投资管理制度
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德力股份(002571):金融衍生品投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/7a03b080-d763-4ec7-9701-41c3df58d035.PDF
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2023-10-28 00:00│德力股份(002571):关于开展商品期货套期保值业务的公告
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2023 年 10 月 27 日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十六次会议,分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 0
.3 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1亿元或等值其他外币金
额,商品期货套期保值业务品种限于与公司及子公司的生产经营所需的纯碱原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日
起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。该事项无需股东大会审议。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险,公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,
保证产品成本的相对稳定,降低价格波动对生产经营的影响。
二、商品期货套期保值业务基本情况
1、交易品种:与公司生产经营相关的纯碱期货品种。
2、交易工具:包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所:境内合规公开的交易场所。
4、业务规模:公司及子公司开展商品期货套期保值的保证金金额上限不超过人民币 0.3 亿元或等值其他外币金额。任一交易日
持有的最高合约价值不超人民币 1亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源:前述资金来源为自有及自筹资金。
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