公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│日上集团（002593）：2024年三季度报告
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日上集团（002593）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1585c5e3-6b0f-446b-a078-13bc557b856c.PDF
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2024-10-22 00:00│日上集团（002593）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时补流期限为 2024 年 8月 24 日至 2025年
8月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 9,500.00 万元。
2024 年 10 月 21 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元归还至相应募集资金专用账户，并将本次募集
资金归还情况告知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元，用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 8
,500.00 万元，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/7d4796a0-87eb-4d29-9c1c-a823b0d7ff0f.PDF
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2024-10-18 00:00│日上集团（002593）：2024-043：关于补选第五届监事会职工代表监事的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈明理先生递交的书面辞职报告。陈明理先生因
个人原因申请辞去第五届监事会职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
截止本公告披露之日，陈明理先生持有公司股票 107,600 股。陈明理先生原定任期届满日为 2025 年 2 月 16日。陈明理先生
辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关法规规定。
公司及公司监事会对陈明理先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024 年 10 月 16 日召开了职工代表大会，选
举吴楚卿先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/8fad5566-9633-45f4-83a8-fd96d2393a61.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：国金证券关于日上集团使用部分闲置的募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
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日上集团（002593）：国金证券关于日上集团使用部分闲置的募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/37074e22-2476-48f4-b949-adc4a528ece4.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a9005919-5eab-487b-8f75-47fc53ca78c4.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于 2024年 8月 13日以电子邮件的方式送达
各位监事，会议于 2024年 8月 23日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2024年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司 2024年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
（二）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2024
年半年度募集资金的存放与使用情况。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,500.00
万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，具有一定的必
要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额
不超过 2亿人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2652fd44-cb18-4e4f-b3c1-d9025652cb80.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2024年 8月 13日以电子邮件的方式送达
各位董事，会议于 2024年 8月 23日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参
加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要
》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于 2024年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）以 7 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2024
年半年度募集资金的存放与使用情况。公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为：同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，节约财务费用，使用不超过 9,500.0
0万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，为防范汇率变动风险，董事
会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过 2亿人民币或其他等值外币的
外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进
行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新订<舆情管理制度>的议案》
董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络
舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》，同意制定公司《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8df608fa-c631-4c1a-96af-d9f61b53b804.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过 9 亿元人民
币或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起 12 个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公
司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度：公司国际业务给予客户的信用账期通常在 180天以内，公司开展外汇套期保值产品的交易对象为对公司提供授信
额度的商业银行，公司与合作银行开展的外汇交易无需提供交易保证金，银行根据交易产品的不同期限按合约金额的 2-5%比例计算
额度占用。公司为开展外汇套期保值业务预计占用的银行授信额度为 1000 万人民币，为防范额度届满以及汇率大幅波动触发追加保
证金等极端情况，公司预留了 100万人民币的保证金。结合公司的具体业务情况和银行授信额度，公司预计任一交易日持有的外汇套
期保值最高合约价值不超过 2亿人民币或等值外币。公司及控股子公司拟开展总金额不超过 9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值
业务。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通
过之日起 12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过 12个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营
业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度
》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保
值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董
事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司
预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止
进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。
3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降
低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次
开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/aa5d505a-86c5-4f6d-b0ae-8a14149546f6.PDF
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2024-08-27 00:00│日上集团（002593）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核
准，非公开发行人民币普通股 106,948,029股，每股面值 1元，发行价格为人民币 3.08元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，
扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于 2021
年 8月 24日到账。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。
二、募集资金使用及结余情况
根据公司公告的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目及使用计划如下
：
项目名称 实施主体 项目投资总额（万 使用募集资金金额
元） （万元）
轻量化锻造铝合金轮 福建日上锻造有限公司 75,000.00 31,835.57
毂智能制造项目
合计 75,000.00 31,835.57
2023年 1月 10日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变
更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智
能制造项目” 的实施内容、实施主体、 实施地点及建设期进行调整。2023 年 2 月 3日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议并通过了上述议案。
调整后，本次募集资金投资项目使用情况如下：
项目名称 实施主体 使用募集资金金额（万元）
轻量化锻造铝合金轮 福建日上锻造有限公司 11,800.00
毂智能制造项目 日上车轮（越南）有限公司 20,035.57
合计 31,835.57
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月。截至 2022 年 9 月 7 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至公司募集
资金专用账户，使用期限未超过十二个月，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
公司于 2022年 9月 16日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至
2023 年 8 月 17 日，公司已将上述补流的 22,000 万元暂时补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。使用期限未超过
十二个月，具体内容详见公司于 2022年 9月 17日和 2023年 8月 18日在巨潮资讯网（www.cnifon.com）披露的相关公告。公司于 2
023年 8月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 8
月 20 日，公司已将上述补流的 14,000 万元暂时补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。使用期限未超过十二个月，具
体内容详见公司于 2023年 8月 29日、2024年 6月 20 日和 2024年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cnifon.com）披露的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 9,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第
十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户
。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或
者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资项目的正常推进。
公司的车轮和钢结构两大主营业务日常经营中资金占用较多，公司通过银行借款等方式来补充流动资金，根据补充流动资金的预
计使用情况，使用募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用 318.25万元（本数据按一年期贷款基准利率 3.35%，预期12
个月测算）。
公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投
资等高风险投资。
五、董事会审议情况
2024 年 8 月 23 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，将闲置募集资金不超过 9,500.00 元暂时用于
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金
没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。
六、监事会意见
2024 年 8 月 23 日，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表
如下意见：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,500.00万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用暂时部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合
相关法律、法规的规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划
正常进行的情况，本次补充流动资金时间不超过 12 个月，并已承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7c329e97-5a83-49a2-8572-74350823a072.PDF
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