公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：独立董事2023年度述职报告（陈守德）
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日上集团（002593）：独立董事2023年度述职报告（陈守德）。
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告
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日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告。
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
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日上集团（002593）：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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日上集团（002593）：关于公司为控股子公司提供担保的公告。
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提
高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置自有资金适时购买期限不超过 12 个月且风险可控的理财产品
。同时，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件，授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内
该资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、自有资金进行现金管理的情况概述
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，利用闲置自有资金合理购买低风险
理财产品，增加公司收益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理产品，
包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如券商公司）等发行的理财产品。公司拟进行的现金管理产品范围不包括股票及衍生品产
品、证券投资基金等产品，单个产品投资期限不超过 12个月。
3、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但
任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额度由公司及子公司共用。
4、与受托人之间的关系
公司与提供现金理财产品的金融机构不存在关联关系。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司选择理财产品均经过严格的评估，购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，进而影响该现金管理产品不能足额获得收益。
（2）对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回现金管理产品而产生资金流动性风险。由于内部管理
流程不完善、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败等操作风险，从而导致公司产生收益风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书
面合同，明确现金管理的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会可以对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据相关规定及时披露现金理财产品的投资进展及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，利用暂
时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将
严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序
1、董事会
公司审计委员会经审查认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提供资金使用效率，提高财务收益，同意将《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司
现金资产收益。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
2、监事会
监事会认为：公司拟购买理财产品的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，不涉及股票等金融衍生品投资，公司目前财务状况
稳健，该投资行为不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损
害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
五、生效条件及期限
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议；有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起 12个月内。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ed5b6fef-be4f-4f1e-9304-70b16dd302e8.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于2023年度利润分配预案的公告
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日上集团（002593）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c90492a3-0c48-4227-bf47-88c01591241e.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日披露2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进
一步了解公司经营情况，公司定于 2024年 5月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”
栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2024年 5月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长吴子文先生，财务总监何爱平先生，董事会秘书吴小红女士，独立董事何少平先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本公司说明会页面进行提问
，或通过邮箱 stock@sunrise-ncc.com 进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7d7d3b92-acc8-465e-8a20-8a29bb68cb38.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：内部控制自我评价报告
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日上集团（002593）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/35517e79-6c1e-43fa-bea0-22df67b00da6.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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日上集团（002593）：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告。
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：2023年度董事会工作报告
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日上集团（002593）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/5aafaa0b-fc1d-483e-97a8-6c9cd01666a4.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日上集团（002593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/f32eb7e4-55ff-4797-925e-a6c92ad245dc.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：关于续聘会计师事务所的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构和内控审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，
报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011年 01月 24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 693 名。立信 2023 年业务收入 50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。2023 年度立信为 6
71家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。
2、投资者能力保护
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼（仲裁）事
诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 件
金亚科技、周旭 尚余 1,000 多万， 连带责任，立信投保的职业保险足以覆
投资者 2014 年报
辉、立信 在诉讼过程中 盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016年 12月
保千里、东北证 2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 80 万
元 虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%
信等 年报 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保
险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次，涉及从
业人员 75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间项目合伙人 于长江 2006 年 2006 年 2013 年 2023 年签字注册会计师 周兰更 2019
年 2013 年 2013 年 2022 年质量控制复核人 丁彭凯 1997 年 1997 年 2013 年 2023 年
（1）项目合伙人：于长江，近三年从业情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 北京华如科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 厦门日上集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 爱慕股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 北京华如科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 爱慕股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师：周兰更，近三年从业情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 爱慕股份有限公司 签字注册会计师
2023 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 签字注册会计师
2023 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 签字注册会计师
2023 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 签字注册会计师
2023 年度 厦门日上集团股份有限公司 签字注册会计师
2022 年度 爱慕股份有限公司 签字注册会计师
2022 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 签字注册会计师
2022 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 签字注册会计师
时间 上市公司名称 职务
2022 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 签字注册会计师
2022 年度 厦门日上集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 爱慕股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 宸展光电（厦门）股份有限公司 签字注册会计师
（3）项目质量控制复核人：丁彭凯，近三年从业情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 深圳王子新材料股份有限公司 项目合伙人
2023 年度 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 深圳王子新材料股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年度 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 深圳王子新材料股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年度 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近
三年未受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施和自律监管措施等，没有不良诚信记录
。
2、审计收费
2024年度审计费用 105万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务审计费用 70万元，内控审计费用 35 万元。审计费用系
根据公司业务规模及审计工作量协商确定，较上一期审计收费无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面
进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024年
度审计工作的要求，审计委员会全体成员一致同意续聘立信为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交董事
会审议。
2、董事会审议情况
2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 202
4年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表审计、内部控制审计等工作，审计费用合计为 105万元，其中财务审计费用 70万元，
内控审计费用 35万元，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2024 年 4 月 12 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司监事会一致同意续聘
立信为公司 2024年度审计机构。
四、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议
2、公司第五届董事会第十三次会议决议
3、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、立信营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和
联系方式等。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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日上集团（002593）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/07114d3a-5341-4a60-ad6e-6fdcc7a65031.PDF
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2024-04-16 00:00│日上集团（002593）：2023年年度财务报告
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