公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:07 │日上集团（002593）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-09-08 17:05 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-25 19:38 │日上集团（002593）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:38 │日上集团（002593）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-25 19:37 │日上集团（002593）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-08 17:07│日上集团（002593）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1元，发行价格为人民币 3
.08元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币 318
,355,716.32 元，上述募集资金已于 2021年 8月 24 日汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年
8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司收到上述募集资金后对募集资金实行专户存储管理。公司及
全资子公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
具体情况如下表：
协议名称 签约时间 涉及账号 协议各方
《募集资金三方监管协议 2021 年 9 月 13 40321001040030975 厦门日上集团股份有限公司
》 日 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
《募集资金监管协议》 2021 年 9 月 29 40321001040030983 福建日上锻造有限公司
日 厦门日上集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
《募集资金三方监管协议 2021 年 10 月 20 129950100100512509 厦门日上集团股份有限公司
》 日
协议名称 签约时间 涉及账号 协议各方
兴业银行股份有限公司厦门分行
国金证券股份有限公司
《募集资金监管协议》 2023 年 6 月 11 012700010300000497 厦门日上集团股份有限公司
日 1 日上车轮（越南）有限公司
012700010300000484 中国工商银行股份有限公司越南河内分行
7 国金证券股份有限公司
三、本次注销募集资金专户情况
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，将 2021年非公开发行股票募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集
资金永久补充流动资金，在资金转出后及时注销上述募投项目所涉的募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》
《证券日报》刊登的公告（公告编号：2025-035）。
截至本公告披露日，公司已将节余募集资金余额 232.48 万元转至公司开立的一般账户，用于永久补充流动资金。本次募投项目
所涉的募集资金专户余额均为零，公司按照相关程序完成了账户注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐人，相应的募集资金监管协
议随之终止。
具体账户注销情况如下表所示：
开户银行 账号名称 银行账号 账户状 募集资金用途
态
中国农业银行股份有限公司厦门集美 厦门日上集团股份有限 40321001040030975 注销 募集资金验资
支行 公司
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 厦门日上集团股份有限 12995010010051250 注销 现金管理
公司 9
中国农业银行股份有限公司厦门集美 福建日上锻造有限公司 40321001040030983 注销 募投项目实施需
支行 要
中国工商银行股份有限公司越南河内 日上车轮（越南）有限 01270001030000049 注销 募投项目实施需
分行 公司 71 要
01270001030000048 注销 募投项目实施需
47 要
四、备查文件
1、募集资金永久补充流动资金转账凭证及销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5e057d9d-4074-481c-b9ff-67805a26525e.PDF
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2025-09-08 17:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于银行授信业务需要与部分银行签订了 2分担保协议，为合并报表范围内的子公司厦门新长诚钢构工程有限公司的
银行融资业务提供连带责任保证，具体如下：
1、公司与中国进出口银行厦门分行签订《保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国进出口银行厦门分行开展的贷款
期限为 60 个月的供应链协作基金贷款业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 7,000.00 万元人民币。
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国工商银行
股份有限公司厦门集美支行开展的银行融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 7,000.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国进出口银行厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
2、债务人：厦门新长诚钢构工程有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保债权总额：中国进出口银行厦门分行 7,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 7,000.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为81,800.72 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为33.87%，占最近一期（2025 年 6月 30 日）未经审计净资产比例为 34.01%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与中国进出口银行厦门分行签订的《保证合同》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订的《最高额保证合同》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1df6f5c7-6e22-4bb1-a369-e79a47a7f83b.PDF
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2025-08-25 19:38│日上集团（002593）：2025年半年度报告摘要
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日上集团（002593）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a72dbc9c-de9d-41a2-a055-b0294d2a83bd.PDF
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2025-08-25 19:38│日上集团（002593）：2025年半年度报告
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日上集团（002593）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/679145bb-54d9-4d4d-b0a5-9585c5f79c9b.PDF
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2025-08-25 19:37│日上集团（002593）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司
进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。
2、交易金额：总金额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超过 2亿人民币或其他等值外币。
3、履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会。
4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套
利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过 9亿元人民币或其他
等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起 12 个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。该事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公
司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对
应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业务的总金额为不超过 9亿元人民币或等
值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过 2亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约预计占
用授信额度不超过人民币 1000 万元，该额度可滚动使用。公司预留 100 万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追加保证金、银行
额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为
日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，授权期限内发生的单笔交易
存续期超过 12 个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营
业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度
》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保
值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交
易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事
会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司
预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止
进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。
3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
考虑到公司被套期项目为出口订单项下的外汇收款，回款存在不确定性，无法完全满足套期会计对于套期工具和被套期项目的对
应关系，公司开展的外汇套期保值业务不适用《企业会计准则第 4号——套期会计》的规定。公司根据《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露
。
七、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或者规避汇率波动出现的汇率风险
，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》完善了相关内控制度和审批流程，公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9亿元人民币
或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过 2亿人民币或等值外币。上述额度自董事会审
议通过之日起 12 个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月。
八、监事会意见
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险
，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行
的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总金额不超过 9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，
任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过 2 亿人民币或等值外币，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
。
九、备查文件清单
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/01039a01-e9c0-4a41-9d74-09740a6b9153.PDF
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2025-08-25 19:37│日上集团（002593）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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日上集团（002593）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/63985efe-4b0b-4ffe-92c0-f962bdb668b5.PDF
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2025-08-25 19:37│日上集团（002593）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日上集团（002593）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5ddaa52a-154d-49c9-b661-022463a0b389.PDF
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2025-08-25 19:37│日上集团（002593）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将 2021 年度非公开发行股票募集资金投
资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集资金（包含利息收入）232.43 万元（包含存款利息等孳息，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准
，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元
，扣除本次发行费用（不税前）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 202
1 年 8月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户
内，公司及全资子公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行募集资金总额为 32,939.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 31,835.57 万元全部用于投资“
轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。2023 年 1月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于
2023 年 2月 3日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施
地点及延期的议案》，同意对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施
主体、实施地点及建设期进行调整。
公司募投项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 实施主体 拟投入募集资金
轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 福建日上锻造有限公司 11,800.00
日上车轮（越南）有限公司 20,035.57
合计 31,835.57
三、本次结项的募投项目及节余资金的具体情况
（一）募集资金使用情况
截至本公告披露日，福建日上锻造有限公司募投项目已建设完成实现量产，日上车轮（越南）有限公司使用募集资金建设的锻造
铝合金生产线可小批量生产；同时募集资金使用率超过 99%，上述情形均符合募投项目结项条件。募集资金具体使用情况如下（未经
审计）：
单位：人民币万元
项目名称 实施主体 拟投入募集 累计投入募集 预计节余募
资金 资金 集资金
轻量化锻造铝合金轮毂 福建日上锻造有限 11,800.00 11,657.49 232.43
智能制造项目 公司
日上车轮（越南） 20,035.57 20,276.88 0.00
有限公司
合计 31,835.57 31,934.37 232.43
备注：日上车轮（越南）有限公司拟投入募集资金与实际投入金额存在差异系闲置部分募集资金银行存款利息收入及汇兑损益变
动导致。
（二）节余募
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