公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:16 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-12-23 17:15 │豪迈科技（002595）：第六届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-12-23 17:15 │豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-23 17:15 │豪迈科技（002595）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-23 17:15 │豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-23 17:14 │豪迈科技（002595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 00:00 │豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │豪迈科技（002595）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │豪迈科技（002595）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │豪迈科技（002595）：董事会决议公告 │
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2024-12-23 17:16│豪迈科技（002595）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高
管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司对 2025 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025 年度日常关联交易预计总金额不超过 227,250.00
万元。
公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2024 年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易
额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预
计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为 2024 年 1-11 月份数据，2024 年12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也
导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2025年第一
次临时股东大会审议。
董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民
币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提
下，同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次
董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/44bd1093-5527-4622-8e3a-8a71e6e01f81.PDF
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2024-12-23 17:15│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十二次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司
监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资
金使用效益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/14d983f3-bb2b-49b2-9647-c593381347cc.PDF
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2024-12-23 17:15│豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于
使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、
保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强
的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。5. 实施方式：授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务部门
负责具体组织实施。
6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将择机有选择地投资于安全性高且流动性好的理财产品。作为一种可以提高公司整体收益的投资理财活动，并不排除该类投
资收益会受到市场波动的影响，进而存在一定的系统性风险；尽管此类理财产品系正规、合法的金融机构发行，但理论上也存在一定
的违约风险和流动性风险。
（二）风险控制措施
1. 审慎选择投资对象。公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品
和无担保债券为投资标的。
2. 加强投后管理。公司财务部将及时跟进理财产品运作和进展情况，关注理财产品发行主体的经营状况、财务状况和发展动态
，与相关业务机构保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
3. 内审监督。公司审计部对理财资金使用及盈亏情况进行日常监督、检查，督促财务部门审慎开展理财活动，规范进行账务处
理和信息披露。发现异常及时向审计委员会和董事会反映。4. 治理监督。公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。
四、履行的审议程序
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2024年12月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次
会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
五、备查资料
1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/30ca13b2-7888-49b9-9a16-84a553a43f9b.PDF
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2024-12-23 17:15│豪迈科技（002595）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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豪迈科技（002595）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b3720705-b6da-4dfa-88d6-08d5a2a91642.PDF
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2024-12-23 17:15│豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a377ef3d-7429-4c71-8a28-b56af4568445.PDF
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2024-12-23 17:14│豪迈科技（002595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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豪迈科技（002595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3327b24f-437b-44e6-a278-ab68c7586012.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日
元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
2、拟投入资金及业务期间
根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日期间，开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务，约占公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、资金来源
所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施切实可行
，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，
从而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期
保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期
保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇
率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性
。
六、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a1a725d9-c048-4d92-b0d0-2a2770c18e6a.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
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豪迈科技（002595）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fbc3e099-209e-43eb-a80b-38a5bb362157.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：监事会决议公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），关联监事唐立星先生进行了回避表决。
本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e44ef011-eb63-401a-af97-753724ec62c5.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：董事会决议公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高
管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2024 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，董事会全体成员认为：公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外
汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造
成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回
避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ad4f1b02-b161-4ba7-82f0-6c7597c6f91a.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/077a9776-fbc5-4fa7-9cef-3307f88fdd96.PDF
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2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：2024年三季度报告
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豪迈科技（002595）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c7d3bc7d-e068-4ce2-a1ef-193926fd365a.PDF
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2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告
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豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e57b3f09-0fd4-4a03-a6a0-a79a0630976e.PDF
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2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2024年10月12日以电子邮件、微信等方
式送达各位监事，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监
事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
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