公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日
元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
2、拟投入资金及业务期间
根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日期间，开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务，约占公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、资金来源
所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施切实可行
，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套期保值方案设计等方面出现操作不当，
从而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期
保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立关于外汇套期保值业务操作风险的内部控制和风险管理机制，对外汇套期
保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇
率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性
。
六、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a1a725d9-c048-4d92-b0d0-2a2770c18e6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fbc3e099-209e-43eb-a80b-38a5bb362157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），关联监事唐立星先生进行了回避表决。
本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e44ef011-eb63-401a-af97-753724ec62c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2024年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高
管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2024 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，董事会全体成员认为：公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外
汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造
成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回
避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ad4f1b02-b161-4ba7-82f0-6c7597c6f91a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/077a9776-fbc5-4fa7-9cef-3307f88fdd96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│豪迈科技（002595）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c7d3bc7d-e068-4ce2-a1ef-193926fd365a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e57b3f09-0fd4-4a03-a6a0-a79a0630976e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：第六届监事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2024年10月12日以电子邮件、微信等方
式送达各位监事，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监
事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司
效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性
文件的要求，同意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款
。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/2299a49c-1230-4ebd-a598-94f73f05a956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：关于委托贷款到期收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪迈科技（002595）：关于委托贷款到期收回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0da745c8-9670-442f-b5d4-68f271cb38d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│豪迈科技（002595）：第六届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2024年10月12日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管
及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有
资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%
，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a50cbb75-e5c3-4504-9b0e-e761fb4c7a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│豪迈科技（002595）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》
（以下简称“《监管指引第 9 号》”）等相关规定，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户
（以下简称“回购专户”）持有的公司股份不享有参与本次权益分派的权利，公司以现有总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用
证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3.75 元（含税）
，现金分红总额为 299,459,550 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本（含回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=现
金分红总额÷总股本（含回购专户已回购股份）×10=299,459,550÷800,000,000×10=3.743244 元。公司 2024 年半年度权益分派
实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.3743244
元/股。
山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年半年度权益分配方案已获 2024 年 9 月 4 日召开的2024 年第二次临时股东大会审议
通过，现将权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1. 股东大会审议通过的权益分派方案为： 公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持
有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），预计现金分红
总额为 299,459,550.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。股东大会决议公告已于 2024 年 9 月 5 日刊登在《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 自分派方案披露日至实施期间公司股本总额为 800,000,000 股，未发生变化。截至本公告披露日，公司通过回购专户持有公
司股票 1,441,200 股。根据《公司法》及《监管指引第 9号》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利，公司
以总股本 800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.75 元（含税），现金分红总额为 299,459,550.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,441,200 股后的 798,558,800 股为基数，向全体
股东每 10 股派 3.750000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.375000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.75
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.375000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 22 日，除权除息日为：2024 年 10 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2024 年 10 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****380 张恭运
2 01*****556 柳胜军
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 10 月 8 日至登记日：2024 年 10 月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在差异化安排，按公司总股本（含回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=现
金分红总额÷总股本（含回购专户已回购股份）×10=299,459,550÷800,000,000×10=3.743244 元。公司 2024 年半年度权益分派
实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.3743244
元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
联 系 人：李静 赵倩倩
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1. 登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3. 股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/80c0636b-11ab-48c4-8ca3-559f4849264e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于委托贷款提前收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、委托贷款基本情况
2023年10月20日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分
别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司
提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，到期日为2024年9月24日，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。详情请见2023年10月21日公
司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷
款的公告》（公告编号：2023-040）。二、委托贷款收回情况
近日，公司已收到高密市高兴水利建设工程有限公司提前归还的委托贷款本金2.00亿元人民币，相应利息同时结清，上述委托贷
款事项完结。
至此，公司对外提供委托贷款的余额为2.50亿元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的比例约为2.90%，公司对外提供委
托贷款不存在逾期未收回的情形。
三、其他事项说明
2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的比例约为5.22%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/1cb16a83-367c-48cd-a026-98ec92dc84a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于对外提供委托贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称“高兴水利”）
2. 委托贷款金额：不超过2.00亿元人民币
3. 委托贷款期限：不超过1年
4. 贷款及还款计划：本次委托贷款一笔发放，到期日为2025年8月14日。
5. 委托贷款利率：贷款年利率为8.30%
6. 担保方：高密华荣实业发展有限公司
7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月19日召开的第六届董事会第九次会议和
第六届监事会第九次会议分别审议通过。
8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、委托贷款事项概述
（一）公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷
款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2025年8月14日，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托
贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情
形。
（二） 2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监
|
