公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 16:45 │海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告 │
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│2025-03-26 17:12 │海南瑞泽（002596）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-26 17:11 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-26 17:10 │海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款展期的公告 │
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│2025-03-26 17:10 │海南瑞泽（002596）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:13 │海南瑞泽（002596）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 17:02 │海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告 │
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│2025-01-10 17:02 │海南瑞泽（002596）：关于2024年度累计诉讼情况的公告 │
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│2024-12-30 17:53 │海南瑞泽（002596）：融资进展情况公告 │
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│2024-12-26 20:30 │海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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2025-03-28 16:45│海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告
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一、融资担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）
与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行（以下简称“顺德农商行大良支行”）签署的《借款合同》，广东绿润向顺德农商行
大良支行申请贷款人民币 3,490 万元，总贷款期限为 2025年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 18 日。
上述贷款的质押、担保方式如下：1、广东绿润将其所拥有的 2024—2027年均安镇中心城区智慧物业城市一体化管理项目一标段
、大良市容环卫绿化等综合管理项目-B 标段项目运营所产生的或将要产生的全部应收款项（包括但不限于工程款、服务费、维护管
理费等）提供质押担保；2、公司提供连带责任保证担保。
二、融资担保额度审批情况
2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之
间担保额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 4.50 亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续
贷部分）；同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为广东绿
润提供的担保额度为 15,000 万元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。本次担保前，公司对广
东绿润的担保余额为 97.40 万元，对广东绿润的剩余可用担保额度为 15,000 万元。
综上，广东绿润本次融资、公司本次为广东绿润提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议
。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
三、被担保人基本情况
1、名称：广东绿润环境科技有限公司
2、成立时间：2006 年 01 月 24 日
3、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路 250 号高美仕楼 3 座 501
4、法定代表人：盛辉
5、注册资本：10,380 万元人民币
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土
壤环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环境保护监测；市政设施管理；地质勘查技术服务；环境卫生管理（不含环境质
量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程
施工；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；物业管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环
境保护专用设备销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工
处理；生产性废旧金属回收；装卸搬运；软件开发；办公服务；承接档案服务外包；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业；城市建筑垃
圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。（以上
生产、加工地点另设）。
8、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其 100%股权，其属于公司全资公司。
9、广东绿润母公司主要财务情况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 60,936.31 76,733.49
负债总额 16,813.96 32,212.61
净资产 44,122.35 44,520.88
资产负债率 27.59% 41.98%
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 11,511.00 24,396.06
利润总额 -318.42 7,427.57
净利润 -398.53 7,774.99
10、其他说明
经查询，广东绿润不属于失信被执行人。广东绿润目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能
力。
四、担保的主要内容
1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
2、担保额度：人民币 3,490 万元；
3、担保方式：最高额连带责任保证担保；
4、担保期间：主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
5、本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 168,322.90万元。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为
127,101.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 128.26%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控
股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc997652-cba9-4e45-bf50-654376d29f9a.PDF
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2025-03-26 17:12│海南瑞泽（002596）：关于会计政策变更的公告
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海南瑞泽（002596）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b03004db-1ce3-4a83-9663-1665f21b1e19.PDF
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2025-03-26 17:11│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议召开通知于 2025 年 3月 21日以通讯方式送达
各位董事及其他相关出席人员，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议
，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》
2024 年 12 月 30 日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借款期限为 3 个月，借款年利率为 3.1%。现为满
足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，同意将上述借款的期限延长至 2025 年 6 月 30 日，借款金额、利率保
持不变。
本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董
事会审议。
本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/62533938-e31b-4211-a168-e768811528b2.PDF
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2025-03-26 17:10│海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款展期的公告
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2025 年 3 月 26 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司于 2024 年 12 月 26 日与副总经理赵立新先生签订了《借款协议》，公司向赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借款期
限为 3 个月，自借款发放日（2024年 12 月 30 日）起计算，借款年利率为 3.1%。具体内容见公司于 2024 年 12 月27 日披露的
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。
现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方友好协商，公司于2025 年 3 月 26 日与赵立新先生签署了《<借款协议>
之补充协议》，同意将上述借款的期限延长至 2025 年 6 月 30 日，借款金额、利率保持不变。
（二）关联交易事项
赵立新先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，赵立新先生属于公司关联自然人，本次借
款展期事项构成关联交易。
（三）审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款展期
的议案》，该议案经全体董事审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
赵立新先生：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。赵立新先生系公司副总经理，未直接或者间接持有公司股份。
经网络查询，赵立新先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
四、补充协议的主要内容
甲方：赵立新
乙方：海南瑞泽新型建材股份有限公司
经双方友好协商，就延长借款期限事宜达成如下补充协议：
1、延长后的借款期限：双方一致同意将原协议中的借款期限延长，新的借款期限自 2025 年 3 月 30 日起至 2025 年 6 月 30
日止。
2、借款利率：借款利率保持不变，按照原协议约定的 3.1%/年执行。
3、还款方式：乙方应在新的借款期限届满之日一次性归还全部借款本金，利随本清。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向关联方借款展期，满足公司日常经营管理及业务发展的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。本次交
易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次 1,500 万元借款展期外，年初至本公告披露日，公司未与赵立新先生及其关联方发生关联交易。
七、独立董事同意意见
本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：
经审核，公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要，本次借款展期发生的金额，遵循客观、公平、公
允的原则，借款利率不变，依据市场化确定，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董
事会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、《借款协议》之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d377f538-285c-4b00-9355-a81795073065.PDF
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2025-03-26 17:10│海南瑞泽（002596）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议召开通知于 2025 年 3月 21日以通讯方式送达
各位监事及其他相关出席人员，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主
持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》
经审核，监事会认为公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要，本次借款展期发生的金额，遵循客观
、公平、公允的原则，借款利率不变，依据市场化确定，定价公允、合理。本次向关联方借款展期事项按照相关法律法规的要求进行
审议，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7ea80318-57f0-4ad3-83f4-8f67977d85e8.PDF
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2025-01-24 18:13│海南瑞泽（002596）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：16,000.00 万元至 22,000.00 万元 亏损：49,761.17 万元
归属于上市公司 亏损：19,000.00 万元至 25,000.00 万元 亏损：50,683.90 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：23,100.00 万元至 29,100.00 万元 亏损：50,311.57 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.17 元/股至 0.22 元/股 亏损：0.44 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告
未经会计师事务所审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司计提资产减值损失减少，主要系上年同期，公司对收购广东绿润环境科技有限公司所形成的商誉计提减值2.3
2亿元，2023年末已全额计提该商誉减值。
2、报告期内，受市场需求变化、行业竞争等因素影响，公司营业收入有所下滑。
3、报告期内，公司非经常性损益金额约为4,100万元，主要是公司收回单独进行减值测试的应收款项并转回减值准备，以及处置
存量资产形成收益等所致。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/12d557cf-a21b-45dd-965f-49d67235d3ff.PDF
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2025-01-10 17:02│海南瑞泽（002596）：关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告
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2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2024-058），对公司部分
银行账户冻结进展情况进行了披露。近日，公司查询银行账户获悉公司及子公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况，具体
进展情况如下：
一、银行账户解除冻结的情况
序号 所属单位 开户银行 账号 原冻结金额
（万元）
1 海南瑞泽新型建材股份有限公司 中国工商银行三亚分行 22010262190201***** 85.75
2 海南瑞泽双林建材有限公司 招商银行三亚分行 95555230005***** 82.00
3 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 海南银行三亚分行营业部 60013990***** 21.65
4 三亚新大兴园林生态有限公司福田分公司 工商银行广州宝华支行 40000265092005***** 0.25
合计 - - 189.65
二、新增银行账户被冻结及累计被冻结的情况
公司 2024 年下半年度新增银行账户被冻结情况，以及截至 2024 年 12 月 31日，公司银行账户累计被冻结情况如下表：
序号 所属单位 开户银行 账号 冻结金额
（万元）
1 海南瑞泽双林建材有限公司 海南银行三亚分行 60016319***** 40.00
2 海南瑞泽双林建材有限公司 中国民生银行三亚分行营业部 6970***** 40.00
3 海南瑞泽双林建材有限公司 三亚农商银行解放路支行 10130697000***** 30.00
4 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 工行琼海支行 22010253192001***** 113.87
5 海南瑞泽双林建材有限公司儋州分公司 工行洋浦分行营业部 22010274092005***** 30.00
6 儋州瑞泽双林建材有限公司 工行儋州支行 22010260092000***** 96.63
7 其他小额账户合计 - - 10.30
以上 1-7 项为新增冻结账户 小计 360.80
8 海南瑞泽新型建材股份有限公司 光大银行三亚分行 789901880001***** 249.40
9 海南瑞泽双林建材有限公司 工商银行三亚吉阳支行 22010292192000***** 40.00
10 海南瑞泽双林建材有限公司 中国光大银行三亚分行营业部 789901880002***** 238.57
11 广东绿润环境科技有限公司 广东顺德农村商业银行股份有 012188000***** 247.15
限公司大良新桂支行
12 三亚新大兴园林生态有限公司 工商银行 22010262190201***** 117.60
13 三亚新大兴园林生态有限公司 中国农业发展银行六枝特区分 203520203001000002** 23.72
行 ***
14 三亚新大兴园林生态有限公司 海南银行 60013708***** 27.59
15 三亚新大兴园林生态有限公司 交通银行三亚分行 4626015010180100**** 11.88
*
16 其他小额账户合计 - - 23.77
以上 8-16 项为前次已披露且截至 2024 年 12 月 31 日 小计 979.68
仍处于冻结情况的账户
合计 1,340.48
三、银行账户被冻结的原因
上述银行账户被冻结主要是因为公司及子公司与相关方存在建设工程施工合同纠纷、原材料买卖合同纠纷等，相关案件原告要求
法院采取诉前、诉中保全措施冻结公司银行账户，以及案件执行阶段冻结公司银行账户，其中主要涉及案件内容如下：
原告 被告 诉讼基本情况 涉案金额 诉讼进展
（万元）
陈尔华 海南瑞泽双林建材有限公 因买卖合同纠纷，原告要求 463.60 截至 2024 年 12 月
司儋州分公司、海南瑞泽 被告支付货款。 31 日，本案一审判
双林建材有限公司、公司 决生效。
澄迈福山红 海南瑞泽双林建材有限公 因买卖合同纠纷，原告要求 208.57 截至 2024 年 12 月
宝建筑材料 司海口分公司、海南瑞泽 被告支付货款。 31 日，本案已结
经营部 双林建材有限公司、公司 清。
四川川东聚 公
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