公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│山东章鼓（002598）：2024年三季度报告
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山东章鼓（002598）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/65ff08f4-7343-43bb-8a1c-f39ba49745a4.PDF
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2024-10-10 00:00│山东章鼓（002598）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1、“章鼓转债”将于 2024 年 10 月 17日按面值支付第一年利息，每 10 张“章鼓转债”（面值 1000 元）利息为 2.50 元（
含税）；
2、债权登记日：2024 年 10 月 16 日；
3、除息日：2024 年 10月 17 日；
4、付息日：2024 年 10月 17 日；
5、“章鼓转债”票面利率：第一年为 0.25%、第二年为 0.45%、第三年为 0.90%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年
为 2.80%；
6、“章鼓转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 16 日，凡在 2024 年 10 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的
投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
7、下一付息期起息日：2024 年 10月 17 日；
8、下一年度利率：0.45%。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称：章鼓转债，债
券代码：127093），根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在“章鼓转债”的
计息期间内，每年付息一次，公司将于 2024 年 10月 17 日支付 2023年 10月 17 日至 2024 年 10 月 16 日期间的利息。现将本
次付息事项公告如下：
一、“章鼓转债”基本情况
（一）可转换公司债券简称：“章鼓转债”。
（二）可转换公司债券代码：127093。
（三）可转换公司债券发行数量：2,430,000 张。
（四）可转换公司债券发行规模：24,300.00 万元。
（五）可转换公司债券上市时间：2023 年 11 月 3日。
（六）可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 10月 16 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（七）可转换公司债券转股期的起止日期：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。（八）债券利率：第一年为 0.25%、第二年为 0.45%、第三年为 0.90%、第四年为
1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 2.80%。
（九）还本付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定本期为“章鼓转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 10 月17 日至 2024 年 10 月 16日，票面利
率为 0.25%，每 10 张“章鼓转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：2.50元（含税）。
（一）对于持有“章鼓转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为：2.00 元；
（二）对于持有“章鼓转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 2.50元；
（三）对于持有“章鼓转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息 2.50 元，其他债券持有者自行缴
纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2024 年 10月 16 日（星期三）；
（二）除息日：2024 年 10 月 17 日（星期四）；
（三）付息日：2024 年 10 月 17 日（星期四）。
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2024 年 10 月 16 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体“章鼓转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“章鼓转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，
自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。故本期债券非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：山东章鼓证券部
咨询电话：0531-83250020
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/825ec451-26c0-4cb1-b882-26b6e75a3b4f.PDF
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2024-10-09 00:00│山东章鼓（002598）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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山东章鼓（002598）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5b4163ce-7f94-420c-ab94-31ef536d1ca4.PDF
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2024-09-04 00:00│山东章鼓（002598）：关于定期报告的补充公告
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山东章鼓（002598）：关于定期报告的补充公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/ab711373-9655-46d8-af8b-b8adf695aca6.PDF
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2024-09-04 00:00│山东章鼓（002598）：2023年年度报告全文（更新后）
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山东章鼓（002598）：2023年年度报告全文（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/dd389d2d-1ea4-447d-a8a4-f67b2c36e82e.PDF
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2024-09-04 00:00│山东章鼓（002598）：2024年半年度报告全文（更新后）
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山东章鼓（002598）：2024年半年度报告全文（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/86fc2b27-9fb4-496d-b3b1-953b8d714bc7.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：2024年半年度报告
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山东章鼓（002598）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/8514aa11-3d16-4a07-80a8-59717d3cefa2.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：2024年半年度报告摘要
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山东章鼓（002598）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/569d3d07-54a4-44d6-8cca-356ffcacd893.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见
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山东章鼓（002598）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/cb3b1898-4d43-4023-b0fc-242216044c68.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：半年报监事会决议公告
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山东章鼓（002598）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/fd4dcbb1-672f-4cc7-b86f-29671f901de5.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：半年报董事会决议公告
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山东章鼓（002598）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/396e73c0-503d-413c-a4a1-a780cc8f369c.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕
15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，山东省章
丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司债券 243万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 24,300.00
万元，扣除不含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。
上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（元） 说明
募集资金净额 238,629,781.92
减：募投项目置换前投入 20,292,170.82 于 2024年 1月 2 日、3 日进行置换
募投项目置换后投入 37,968,484.98
偿还银行贷款项目
项目 金额（元） 说明
补充流动资金项目 88,369,404.56
购买理财产品 66,000,000.00
加：利息收入 1,301,603.63
截止 2023年 12 月 31 日余额 27,301,325.19
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订
了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的
议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
（2023年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司
（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南
章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
开户行 账号 募集资金余额（元） 备注
中国光大银行股份有限公司济南分行 37940180809097666 37,546.62
交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013001179435 78,499.58
招商银行股份有限公司济南章丘支行 531902127610909 13,628,079.70
中信银行股份有限公司济南分行 8112501011701489840 13,557,199.29
合 计 - 27,301,325.19 -
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 11 月 22 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 22,572,766.26 元，2023年 12
月 29日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》,同意公司使用募集资 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。
上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第 310516号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 12 月 29 日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2024年 5月 14日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 14,510.13 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为2,730.13万元，购买理财产品 6,600万元
，使用闲置募集资金补充流动资金 5,180万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/f317b8cf-598c-4944-b83a-54c7c0a838c0.PDF
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2024-07-27 00:00│山东章鼓（002598）：2024年半年度财务报告
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山东章鼓（002598）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/024ce244-82a4-4494-81b6-9e83b3214d83.PDF
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2024-07-03 00:00│山东章鼓（002598）：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：002598 证券简称：山东章鼓
2、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
3、调整前转股价格：人民币 10.35元/股
4、调整后转股价格：人民币 10.25元/股（自 2024 年 7月 5日起生效）
5、转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，山
东省章丘鼓风机股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换
公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92
元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023年 10 月 23日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。（三）可转债转股期限
根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年
4 月 23 日）起至可转债到期日（2029年 10月 16日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。
根据公司 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司
2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），不转增，不送股，因此
“章鼓转债”的转股价格从 10.35元/股调整为 10.25元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。
二、“章鼓转债”转股及股份变动情况
2024 年第二季度，章鼓转债因转股减少 200 张，转股数量为 1,926 股。截至 2024 年 6月 28日，章鼓转债剩余可转债数量为
2,429,800张，剩余可转债金额为 242,980,000元。公司 2024年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 29,954,099 9.60 0 29,954,099 9.60
股/非流通股
高管锁定股 29,954,099 9.60 0 29,954,099 9.60
二、无限售条件流 282,045,901 90.40 1,926 282,047,827 90.40
通股
三、总股本 312,000,000 100.00 1,926 312,001,926 100.00
三、其他
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