公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 15:47 │姚记科技（002605）：关于归还募集资金的公告 │
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│2026-02-10 18:34 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-02-10 00:00 │姚记科技（002605）：关于不提前赎回姚记转债的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │姚记科技（002605）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-01-23 15:56 │姚记科技（002605）：关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-22 16:46 │姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息的补充公告 │
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│2026-01-22 16:46 │姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息公告（更新后） │
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│2026-01-20 00:00 │姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息公告 │
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│2026-01-07 17:06 │姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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2026-02-25 15:47│姚记科技（002605）：关于归还募集资金的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”“姚记科技”）于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和
使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金
的募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见2025年3月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-016）。
截至2026年2月25日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ad327c59-17bf-4b95-8b88-a687ea51d23c.PDF
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2026-02-10 18:34│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理
│事务报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/90dd77c8-69a4-406f-895b-9cbffe82e6bc.PDF
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2026-02-10 00:00│姚记科技（002605）：关于不提前赎回姚记转债的公告
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特别提示：
1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025年 12月 26日至 2026年 2月 9日，已有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格（即20.06元/股）的 130%（即 26.08元/股）。根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“姚记转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2026年 2月 9日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事
会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2026年 2月 10日至 2026年 5月9日）“姚记转债”再次触
发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 5月 9日后首个交易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条
件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）同意注册，公司于 2024 年 1月 25日向不特定对象发行可转换公司债券 5,831,273张，每张面值为人民币 100元，共
募集资金人民币 58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024年 2月 26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券
代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年 1月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至
可转债到期日（2030 年 1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“姚记转债”初始转股价格为 21.53元/股。
2、可转换公司债券历次转股价格调整情况
（1）因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由 21.53元/股调整为 20.61元/股。具体
内容详见公司于 2024年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：202
4-051）
（2）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由 20.61元/股调整为 20.60元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1月 11日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）
（3）因股权激励行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由 20.60 元/股调整为 20.08 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
（4）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由 20.08元/股调整为 20.06元/股。具体内容详见公司于 2026 年 1月 8日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-002）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司
债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）可转换公司债券有条件赎回条款触发情况
自 2025年 12月 26日至 2026年 2月 9日，公司已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 20.06 元/股）的 130%（
即 26.08 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“姚记转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议程序
2026年 2月 9日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，结合公司实际情况、
市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2026年 2
月 10日至 2026年 5月 9日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 5月 9日后首个交
易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权
利。
四、公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月
交易“姚记转债”的情况以及未来六个月减持“姚记转债”的计划
经自查，公司实际控制人、控股股东及一致行动人，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月
内交易“姚记转债”的具体情况如下：
股东名称 期初持有 期间合计 期间合计 期末持有
数量（张） 买入数量 卖出数量（张） 数量（张）
（张）
姚文琛 191,753 0 191,753 0
邱金兰 0 0 0 0
姚朔斌 622,440 0 622,440 0
YAO SHUOYU 0 0 0 0
姚晓丽 275,600 0 275,600 0
玄元私募基金投资管 0 0 0 0
理（广东）有限公司－
玄元科新 241 号私募
证券投资基金
珠海阿巴马资产管理 0 0 0 0
有限公司－阿巴马悦
享红利 28 号私募证券
投资基金
合计 1,089,793 0 1,089,793 0
除上述情形外，公司其他相关主体在“姚记转债”赎回条件满足前的六个月内不存在交易“姚记转债”的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e07fed05-e92a-4d9e-ba7d-d66e8f522500.PDF
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2026-02-10 00:00│姚记科技（002605）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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姚记科技（002605）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/28c47ad7-7c94-454b-a14c-f4311e6c3601.PDF
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2026-01-30 00:00│姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1cb9cf65-dff6-404f-bba8-d2f616e2b849.PDF
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2026-01-23 15:56│姚记科技（002605）：关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告
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姚记科技（002605）：关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1dff415f-eaf6-421a-8405-493e4e172252.PDF
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2026-01-22 16:46│姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息的补充公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日披露了《关于可转换公司债券2026年付息公告》（公告编号
：2026-003），现对部分内容进行更新，具体更新内容如下：
更新前：
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“姚记转债”第二年付息，计息期间为2025年1月25日至2026年1月24日，票面利率为0.50%
，即每10张“姚记转债”（面值1,000元）派发利息为人民币5.00元（含税）。
1、对于持有“姚记转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.00元；
2、对于持有“姚记转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，境外机构投资者从境内取得利息收入，应按照企业所得税法规定缴纳10%
的企业所得税，由债券发行人代扣代缴，实际每10张派发利息为人民币4.50元；
3、对于持有“姚记转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币5.00元，自行缴纳债券利息所
得税。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税已于2025年12月31日到期。根据《关于中国居民企业向QFII支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，境外机构投资者从境内取得利息收入，应按照
企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税，由债券发行人代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
更新后：
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“姚记转债”第二年付息，计息期间为2025年1月25日至2026年1月24日，票面利率为0.50%
，即每10张“姚记转债”（面值1,000元）派发利息为人民币5.00元（含税）。
1、对于持有“姚记转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.00元；
2、对于持有“姚记转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《财政部税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）的规定，免征所得税，实际每10张派发利息为人民币5.00元
；
3、对于持有“姚记转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币5.00元，自行缴纳债券利息所
得税。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年
第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
除上述更新外，其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f2517c6b-f7b8-4380-b9e0-0a7c8dbf3c3b.PDF
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2026-01-22 16:46│姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息公告（更新后）
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姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息公告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8ea67bf6-3034-491b-8d92-4c3f4fc88610.PDF
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2026-01-20 00:00│姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、付息年度：第2年
3、付息债权登记日：2026年1月23日
4、除权除息（付息）日：2026年1月26日
5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为2025年1月25日至2026年1月
24日，票面利率为0.50%。
6、“姚记转债”本次付息的债权登记日为2026年1月23日，凡在2026年1月
23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2026年1月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，
公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2026年1月25日
8、下一期付息期利率：1.00%
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：姚记转债，
债券代码：127104），根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
）和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）有关条款的规定，公
司将于付息日支付“姚记转债”第二年利息，现将付息事项公告如下：
一、姚记转债基本情况
1、可转换公司债券简称：姚记转债。
2、可转换公司债券代码：127104。
3、可转换公司债券发行量：58,312.73万元（583.13万张）。
4、可转换公司债券上市量：58,312.73万元（583.13万张）。
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
6、可转换公司债券上市时间：2024年2月26日。
7、可转换公司债券存续的起止日期：2024年1月25日至2030年1月24日。
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年7月31日至2030年1月24日。
9、可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年 3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的
可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：
本公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级，信用等级为“A+”，
发行主体信用级别评级为“A+”，评级展望为稳定。
根据联合资信于2025年6月24日出具的《上海姚记科技股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合【2025】4257号），维持公司
主体长期信用等级为A+，维持“姚记转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“姚记转债”第二年付息，计息期间为2025年1月25日至2026年1月24日，票面利率为0.50%
，即每10张“姚记转债”（面值1,000元）派发利息为人民币5.00元（含税）。
1、对于持有“姚记转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.00元；
2、对于持有“姚记转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，境外机构投资者从境内取得利息收入，应按照企业所得税法规定缴纳10%
的企业所得税，由债券发行人代扣代缴，实际每10张派发利息为人民币4.50元；
3、对于持有“姚记转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币5.00元，自行缴纳债券利息所
得税。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2026年1月23日（星期五）；
2、除息日：2026年1月26日（星期一）；
3、付息日：2026年1月26日（星期一）。
四、债券付
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