公司公告☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│奥佳华（002614）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：002614 股票简称：奥佳华
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
转股价格：人民币 9.75 元/股
转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售
，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 1
20,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债
”，债券代码“128097”。
（三）可转债转股价格调整情况
2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。
2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.39 元/股，调整后转股价格为 10.09 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。
2022 年 9 月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份 7,249,748 股。根据可转换公司债券转
股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09 元/股，调整后转股价格为
10.05 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。
2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.05 元/股，调整后转股价格为 9.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 25 日、2022年 9 月 13 日、2023 年 5 月 23 日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。
（四）可转债转股情况
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转
股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020年 9 月 2 日至 2026
年 2 月 25 日。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“奥佳转债”因转股减少 44,000.00 元（440 张），转股数量为 4,508 股；截至 2024 年 3 月 29 日，“
奥佳转债”剩余可转债余额为458,285,400.00 元（4,582,854 张）。公司股份变动情况具体如下：
项目 本次变动前 股份变动（股） 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 182,462,843 29.27% 0 182,462,843 29.27%
高管锁定股 182,462,843 29.27% 0 182,462,843 29.27%
二、无限售条件流通股 441,007,799 70.73% 4,508 441,012,307 70.73%
三、总股本 623,470,642 100.00% 4,508 623,475,150 100.00%
三、其他
投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 2 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0592-3795739
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8de30eaa-3d7a-4d09-a8ec-fa3ba3d917f6.PDF
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2024-03-12 00:00│奥佳华（002614）：关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 27 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。上述事项详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。
根据上述决议，公司于近日与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行结构性存款产品
协议书》，使用暂时闲置募集资金共计 7,000.00 万元人民币购买结构性存款，现将具体情况公告如下：
一、结构性存款主要内容
1、基本情况
产品名称 产品 购买金额 预计年化 购买起止日 购买期限 资金
类型 （万元） 收益率 （天） 来源
结构性存款 结构性 1,000.00 1.90~2.70% 2024/3/11- 218 暂时
（挂钩汇率三 存款 2024/10/15 闲置
层区间 A款） 募集
资金
结构性存款 结构性 2,000.00 1.90~2.70% 2024/3/11- 289 暂时
（挂钩汇率三 存款 2024/12/25 闲置
层区间 A款） 募集
资金
结构性存款 结构性 4,000.00 1.90~2.70% 2024/3/11- 365 暂时
（挂钩汇率三 存款 2025/3/11 闲置
层区间 A款） 募集
资金
合计 7,000.00 - - - -
2、主要风险揭示：
本结构性存款为保本浮动收益型结构性存款，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险：政策风险、市场风险、银行提前终止
风险、流动性风险、再购买风险、不可抗力风险等。
3、公司与厦门国际银行无关联关系。
二、风险应对措施：
针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公
司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不影响公司募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、备查文件
1、厦门国际银行结构性存款产品协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/5d3154e2-e893-445e-b124-0b587b7b0f77.PDF
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2024-02-20 00:00│奥佳华（002614）：可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1、“奥佳转债”将于 2024 年 2 月 26 日按面值支付第四年利息，每 10 张“奥佳转债”（面值 1,000 元）利息为 15.00 元
（含税）；
2、债权登记日：2024 年 2 月 23 日；
3、除息日：2024 年 2 月 26 日；
4、付息日：2024 年 2 月 26 日；
5、“奥佳转债”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
6、“奥佳转债”本次债券付息的债权登记日为 2024 年 2 月 23 日，凡在 2024年 2 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的
投资者享有本次派发的利息；2024年 2 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2024 年 2 月 25 日；
8、下一付息期利率：1.80%。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2月 25 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券
（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097）。根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在奥佳转债的计息期间内，每年付息一次，公司将于 2024 年 2 月 26 日支付
2023 年 2 月25 日至 2024 年 2 月 24 日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下：
一、奥佳转债基本情况
1、债券简称：奥佳转债
2、债券代码：128097
3、可转债发行数量：120,000.00 万元（1,200.00 万张）；
4、可转债发行规模：120,000.00 万元（1,200.00 万张）；
5、可转债上市地点：深圳证券交易所；
6、可转债上市时间：2020 年 3 月 18 日；
7、可转债存续的起止日期：2020 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 25 日；
8、可转债可转股期的起止日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日；
9、可转债票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
10、付息的期限和方式：
（1）“奥佳转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次付息是“奥佳转债”第四年付息，期间
为 2023 年 2 月 25 日至 2024年 2 月 24 日，票面利率为 1.50%。
（2）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
12、保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司；
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保；
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估服务有限公司（以下简称“新世纪”）对“奥佳转债”进行
了信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，“奥佳转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2020 年 6 月 24 日出具的《奥佳华智能
健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2020）100488），维持了公司主体信用等
级为 AA，评级展望为稳定，维持“奥佳转债”信用等级为 AA。
新世纪于 2021 年 5 月 27 日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号
：新世纪跟踪（2021）100089），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“奥佳转债”信用等级为 AA。新世纪于 2
021 年 10 月 22 日决定将公司主体信用等级由 AA/稳定调降至AA-/负面；同时将“奥佳转债”的债项信用等级调至 AA-。
新世纪于 2022 年 6 月 27 日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号
：新世纪跟踪（2022）100749），评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为负面，“奥佳转债”信用等级为 AA-。
新世纪于 2023 年 6 月 26 日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号
：新世纪跟踪（2023）100383），评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为负面，“奥佳转债”信用等级为 AA-。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“奥佳转债”第四年付息，计息期间为2023 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日期间的
利息，当期票面利率为 1.50%，本次付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 15.00 元（含税）。
对于持有“奥佳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 12.00 元；对于持有“奥佳转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），暂免
征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 15.00 元；对于持有“奥佳转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 15.00
元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024 年 2 月 23 日（星期五）
2、除息日：2024 年 2 月 26 日（星期一）
3、付息日：2024 年 2 月 26 日（星期一）
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 2 月 23 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“奥佳转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“奥佳转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日
起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境
外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），境外机构投资者投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025年 12月 31日。因此，本期债券非居民企业（
包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0592-3795739
传真：0592-3795724
电子邮箱：stock@easepal.com.cn
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/7f6007d1-fbf5-4c83-994d-e25596c4a654.PDF
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2024-01-03 00:00│奥佳华（002614）：2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：002614 股票简称：奥佳华
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
转股价格：人民币 9.75 元/股
转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售
，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 1
20,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债
”，债券代码“128097”。
（三）可转债转股价格调整情况
2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。
2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.39 元/股，调整后转股价格为 10.09 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。
2022 年 9 月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份 7,249,748 股。根据可转换公司债券转
股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09 元/股，调整后转股价格为
10.05 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。
2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转
股价格为 10.05 元/股，调整后转股价格为 9.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 25 日、2022年 9 月 13 日、2023 年 5 月 23 日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。
（四）可转债转股情况
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转
股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020年 9 月 2 日至 2026
年 2 月 25 日。
二、可转债转股及股份变动情况
2023 年第四季度，“奥佳转债”因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0股；截至 2023 年 12 月 29 日，“奥佳转债”剩余
可转债余额为 458,329,400 元（4,583,294 张）。公司股份变动情况具体如下：
项目 本次变动前 股份变动（股） 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 182,612,843 29.29% -150,000 182,462,843 29.27%
高管锁定股 182,612,843 29.29% -150,000 182,462,843 29.27%
二、无限售条件流通股 440,857,799 70.71% 150,000 441,007,799 70.73%
三、总股本 623,470,642 100.00% 0 623,470,642 100.00%
三、其他
投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 2 月 21 日刊载于巨潮资讯网
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