公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│勤上股份（002638）：恒泰长财证券有限责任公司关于勤上股份收购报告书之2023年度持续督导意见
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勤上股份（002638）：恒泰长财证券有限责任公司关于勤上股份收购报告书之2023年度持续督导意见。
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2024-04-27 00:00│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/50776026-f14d-4b97-8851-d096d61a568d.PDF
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2024-04-20 00:00│勤上股份（002638）：2023年年度报告
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勤上股份（002638）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│勤上股份（002638）：董事会决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场的
方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 04 月 08 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2023年年度报告及摘要》
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-59,072,973.73元，2023年
12月31日合并报表未分配利润-2,342,107,004.66元，母公司报表未分配利润-1,461,724,219.11元。
2023年度，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的
长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2023年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度
不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额
度事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过10亿元（含10亿元）闲
置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。
《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
《关于2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会发表了明确同意的意见。
（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会及独立董事发表了明确同意的事前认可意见。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
（十四）审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2024年05月13日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。《关于召开2023
年年度股东大会的通知》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
公司第五届及第六届独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的2023年年度股东大会上进
行述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/09be06cd-c926-4133-b106-41993249b131.PDF
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2024-04-20 00:00│勤上股份（002638）：年度募集资金使用情况专项说明
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]1678 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）承销，公司向杨
勇等交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260股，发行价为每股人民币 5.67 元，并支付 500,000,000 元现金用于购
买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 317,460,314股，发行价为每股人民币 5.67 元，新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年
11 月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字
[2016]48100014 号）。截至 2016 年 11 月 17 日止，杨勇等 9 名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司
已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元；公司向特定投资者实际发行 317,460,314股，募集配
套资金为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人
民币 1,771,099,980.38元。
二、募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光
电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等
方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，公
司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公
司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问东方投行分别和中信银行股份有限公司常平支行
、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
专户余额
户名 开户银行 账号 备注
（万元）
东莞勤上光电股份有 中信银行股份有限公司东莞常平
8114801013800106630 233.82 活期存款
限公司 支行
东莞勤上光电股份有 中信银行股份有限公司东莞常平
8114801013800106627 106.70 活期存款
限公司 支行
东莞勤上光电股份有 广东华兴银行股份有限公司深圳 结构性存款
805880100069571 5,000.00
限公司 华润城支行 账户
东莞勤上光电股份有 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款
54140078801400000008 3,713.00
限公司 东莞常平支行 账户
东莞勤上光电股份有 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款
54140078801400000008 6,400.00
限公司 东莞常平支行 账户
东莞勤上光电股份有 广东华兴银行股份有限公司深圳 结构性存款
805880100069571 5,000.00
限公司 华润城支行 账户
东莞勤上光电股份有 东莞农村商业银行股份有限公司 结构性存款
080010194060000470 30,000.00
限公司 长安支行营业部 账户
东莞勤上光电股份有 兴业银行股份有限公司东莞分行 结构性存款
395000100200939772 6,700.00
限公司 营业部 账户
合计 57,153.52
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司
珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重
点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为811480
1013100106631 的专项账户。2017 年 11 月 21 日，公司与独立财务顾问东方投行和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《
募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司
东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小
班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号码为 1
9290188000023978 的专项账户。2018 年 3 月 5 日，公司与东方投行和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方
监管协议》。
2018 年 7 月 20 日，公司及“在线教育平台及 O2O 建设项目”的实施主体北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问东
方投行与中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发
募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司终止
原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资
金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教育平台及 O2O 建设项目”总投资金额，将该
项目计划投入金额变更为 9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。上述永久补充流
动资金使用完毕后，公司于 2019 年 10 月注销了广东华兴银行股份有限公司东莞分行，号码为 806880100015258 的专项账户。并
于 2019 年 12月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行，号码为 8017100000010196 的专项账户。
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投
资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，结余的资金继续
存放于募集资金专户进行管理。
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、闲置专项资金（经费）使用情况
公司第五届董事会第四十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个
月，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚
动使用。
公司尚未使用的募集资金存放于活期账户、定期账户以及用于银行理财。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，东莞勤上募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东莞勤上 2023 年度募集资金存放与使用情况。
八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问通过查阅公司信息披露文件、募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单，并通过与公司及有关中介机构进行沟
通等方式，对公司 2023 年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在损害股东利益的情形
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/77918e9a-51db-47f8-819c-142ef9f0b66e.PDF
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2024-04-20 00:00│勤上股份（002638）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区
阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄。截至2024年2月，北京大华国际合伙人37名，注册会计师150名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人52名。
2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25
万元。审计2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业
，批发和零售业。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。鉴于为公司服务的会计师事务
所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际吸收合并，公司第六届董事会第六次会议、第六届监
事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际为公司2023年财
务报表和内部控制审计机构。公司董事会、监事会对北京大华国际进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资
者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任北京大华国际为公司
2023年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，北京大华国际对
公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。北京大华国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京大华国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意将《关于变更会计师事务
所的议案》提交董事会审议。
（二）2024年1月，审计委员会以现场及线上相结合会议方式与北京大华国际的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对202
3年度审计工作的审计范围、审计时间安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在整个审计过程中，审计委员会和大华国际保持密切沟通，对2023年度审计调整事项、审计结论、重点关注事项进行沟通
，并提供必要对的帮助，确保会计师独立按时按质完成审计工作。
（四）2024年4月，审计委员会以现场会议方式，审议通过公司《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京大华国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东莞勤上光电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ff016f75-8131-4719-b16c-67ad01129f86.PDF
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2024-04-20 00:00│勤上股份（002638）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年05月15日（星期三）15:00-17:00通过全景网举办公司2023年度业
绩说明会，就公司2023年度经营情况接受广大投资者问询，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景?路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长兼总经理李俊锋先生、独立董事秦弘毅先生、财务总监邓军鸿先生、
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