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002654(万润科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002654 万润科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│万润科技(002654):关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届 董事会第二十九次会议及 2022年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议 案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元(不含已生效未到 期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生 产品等;同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元(不含已生效未到期额度),其中 :子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元 、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2亿元;在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对 公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复 计算。当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。 在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的 担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签 署相关法律文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027 号)、《202 2 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034 号)。 二、授权及担保进展情况 近日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)签署了《综合授信协议》,公司向光大银 行深圳分行申请人民币 2亿元最高授信额度,期限 1年。同日,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与 光大银行深圳分行签署了《最高额保证合同》,由恒润光电为公司本次申请综合授信额度向光大银行深圳分行提供连带责任保证,任 一时点恒润光电向光大银行深圳分行提供担保的融资本金总额不超过人民币 2 亿元,具体担保金额以实际发生额为准。 上述担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。 三、被担保人基本情况 企业名称:深圳万润科技股份有限公司 成立时间:2002 年 12 月 13日 类型:股份有限公司(上市) 注册资本:845,302,544 元人民币 注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 1201 法定代表人:龚道夷 主营业务:主要从事新一代信息技术产业(LED、存储半导体)、分布式综合能源服务及广告传媒业务。 万润科技单体最近一年及一期主要财务数据如下: 项目 2022 年 12 月 31日(经审计) 2023 年 9月 30日(未审计) 资产总额(元) 2,713,783,889.47 2,828,379,235.00 负债总额(元) 1,220,118,243.22 1,356,698,345.20 净资产(元) 1,493,665,646.25 1,471,680,889.80 项目 2022年度(经审计) 2023 年 1-9月(未审计) 营业收入(元) 371,530,719.25 368,284,303.60 利润总额(元) -75,409,608.76 59,869,233.87 净利润(元) -53,218,910.57 46,798,687.44 上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 四、保证合同主要内容 授信人:中国光大银行股份有限公司深圳分行 受信人:深圳万润科技股份有限公司 保证人:广东恒润光电有限公司 保证方式:连带责任保证 保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。 保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行 债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期 日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下 债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总 余额为 139,989 万元,占公司2022 年度经审计净资产的 94.01%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元 。 上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 六、备查文件 1.《综合授信协议》; 2.《最高额保证合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/90cd8aec-885f-4d7a-9c39-51b5e33e7e3f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│万润科技(002654):关于副总裁、总法律顾问辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁、总法律顾问刘江华先生的辞职报告,刘江华先生因个 人原因申请辞去公司副总裁、总法律顾问职务,辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日,刘江华先生未持有公司股份,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司及董事会对刘江华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/d2580632-6dca-49f2-9eae-c6e4a70c1439.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│万润科技(002654):关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届 董事会第二十九次会议及 2022年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议 案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元(不含已生效未到 期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生 产品等;同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元(不含已生效未到期额度),其中 :子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元 、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2亿元;在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对 公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复 计算。当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。 在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的 担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签 署相关法律文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027 号)、《202 2 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034 号)。 二、授信及担保进展情况 近日,公司全资子公司湖北长江万润科技有限公司(以下简称“长江万润”)与汉口银行股份有限公司汉正街支行(以下简称“ 汉口银行汉正街支行”)签署了《流动资金借款合同》,长江万润向汉口银行汉正街支行申请人民币 1,000万元贷款,期限一年;同 日,公司与汉口银行汉正街支行签署了《保证合同》,由公司为长江万润本次融资业务向汉口银行汉正街支行提供连带责任保证,任 一时点公司向汉口银行汉正街支行提供担保的融资本金总额不超过人民币 1,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。 上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。 三、被担保人基本情况 企业名称:湖北长江万润科技有限公司 成立时间:2019 年 9月 16日 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000 万元人民币 注册地址:湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道 858 号青山数谷 4、5、16-22 层工位 22 层 3228 号 法定代表人:何克红 股权结构:公司持有 100%股权,系公司全资子公司。 主营业务:主要从事 LED 照明应用相关业务及贸易业务。 长江万润最近一年及一期主要财务数据如下: 项目 2022 年 12 月 31日(经审计) 2023 年 9月 30日(未审计) 资产总额(元) 109,427,785.04 88,716,452.53 负债总额(元) 94,576,674.09 74,145,292.06 净资产(元) 14,851,110.95 14,571,160.47 项目 2022年度(经审计) 2023 年 1-9月(未审计) 营业收入(元) 230,359,328.74 506,975,953.33 利润总额(元) -5,112,583.48 -526,207.84 上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 四、保证合同主要内容 保证人(甲方):深圳万润科技股份有限公司 债权人(乙方):汉口银行股份有限公司汉正街支行 债务人:湖北长江万润科技有限公司 保证方式:连带责任保证 保证担保范围:本合同被保证主债权约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实际债权而发生的费用 (包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用,以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼 费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费等所有费用)。上述保证担保范围为包含增值税的价税合计额。具体内容以签订 的合同为准。 保证期间:三年,自被担保债务的履行期届满之日起算,被担保债务的履行期依照主合同的相关约定确定。发生协商变更债务履 行期限情形的,以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的,保证 期间从各该提前到期日开始起算。乙方与债务人就被担保债务的履行期限达成展期协议的,保证期间为借款展期协议重新约定的债务 履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总 余额为 13.59 亿元,占公司 2022年度经审计净资产的 91.27%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。 上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 六、备查文件 1.流动资金借款合同; 2.保证合同。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/38e909d5-a78f-40c4-bca7-91d0205e16e0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│万润科技(002654):关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万润科技(002654):关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/1eacc4ec-88ff-4b6d-941d-376a4cf6775f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│万润科技(002654):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 (二)业绩预告情况:扭亏为盈 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利:4,000万元–6,000万元 亏损:17,096.37 万元 东的净利润 扣除非经常性损益 亏损:9,000万元–13,500 万元 亏损:18,988.28 万元 后的净利润 基本每股收益 盈利:0.05元/股–0.07元/股 亏损:0.20元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司 2023年度业绩预告未经注册会计师审计。公司已就 2023年度业绩预告情况与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利,较上年同期实现扭亏为盈,主要原因有:一是报告期内受益于市场需 求上升,客户订单较上年同期有所增加,公司营业收入实现增长;二是报告期内公司收购阜新市凯迪新能源开发有限公司和平陆凯迪新 能源开发有限公司 100%股权,预计实现非经常性收益约 5,600余万元;三是报告期内公司出售深圳万润综合能源有限公司 60%股权 及深圳昱凯投资企业(有限合伙)25%财产份额,预计实现非经常性收益约 3,900余万元;四是报告期内公司回购注销北京亿万无线 信息技术有限公司业绩补偿义务人补偿股份,预计实现非经常性收益约 1,900 余万元;五是报告期内因子公司业绩补偿义务人相关 承诺事项预提补偿,预计实现非经常性收益约 3,000 余万元;六是报告期内单独进行减值测试的应收款项因取得现金或股权担保产 生减值准备转回,预计实现非经常性收益约 2,500余万元。 公司将持续按照 2022-2025年战略规划,大力发展以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”,培育和发 展分布式综合能源服务“副产业”,致力于通过做优存量及拓展增量、“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、各类资源共享协 同整合,增强核心竞争力,改善和提升经营业绩。 四、风险提示及其他相关说明 1、本次业绩预告仅为公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2023年年度报告》中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/468e10f4-d4d1-4956-9ac1-0cf4185eef45.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│万润科技(002654):关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2023年 4月 26日、2023 年 5月 18日召开第五届董事 会第二十九次会议及 2022年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 ,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元(不含已生效未到期的 额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品 等;同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元(不含已生效未到期额度),其中:子 公司对公司提供的担保额度不超过 9亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过 7亿元、公司 及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2亿元;在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对公司及 子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。 当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。 在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的 担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签 署相关法律文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027号)、《20 22年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034 号)。 二、担保进展情况 近日,公司及全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称“亿万无线”)与厦门今日头条信息技术有限公司(以下简 称“今日头条”)签署了《保证合同》,由公司为亿万无线与今日头条业务合作产生的债务关系,提供不可撤销的连带责任保证担保 ,担保期限至亿万无线与今日头条签署的 2024 年《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商务合作协 议》(以下合称“主合同”)项下全部债务履行期届满之日后三年止,任一时点公司向今日头条提供担保的债务余额不超过人民币 2 亿元,具体担保金额以实际发生额为准。 上述担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。 三、被担保人基本情况 企业名称:北京亿万无线信息技术有限公司 成立时间:2012 年 09月 27日 公司类型:有限责任公司 注册资本:1,000.00 万元人民币 注册地址:北京市密云区新南路 110号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553 法定代表人:刘江华 股权结构:公司持有 100%股权,系公司一级全资子公司。 主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。 亿万无线最近一年及一期主要财务数据如下: 项目 2022年 12月 31日(经审计) 2023年 9月 30日(未审计) 资产总额(元) 669,745,390.11 316,528,782.97 负债总额(元) 574,171,082.72 187,033,441.66 净资产(元) 95,574,307.39 129,495,341.31 项目 2022年度(经审计) 2023年 1-9月(未审计) 营业收入(元) 1,882,845,418.93 1,567,385,193.86 利润总额(元) -10,769,095.88 35,691,617.51 净利润(元) -10,128,934.53 33,921,033.92 上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 四、保证合同主要内容 债权人(甲方):厦门今日头条信息技术有限公司 债务人(乙方):北京亿万无线信息技术有限公司 保证人(丙方):深圳万润科技股份有限公司 保证方式:不可撤销的连带责任保证担保 保证范围:包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的全部数据推广费用,包括预借款充值额度对应的金额;滞纳金、违约金 、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失;手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用; 甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费(或保全保险费)、律师费 、评估费、公告费、送达费、差旅费等);以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。具体内容以签订的合同为准。 保证期间:保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。具体内容以签订的合同为准。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总 余额为 14.28亿元,占公司 2022年度经审计净资产的 95.89%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。 上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 六、备查文件 1.保证合同; 2.巨量引擎代理商数据推广商务合作协议; 3.电商营销服务商数据推广商务合作协议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/c5fe2084-a7ef-4830-bb98-158b1d3fc401.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│万润科技(002654):关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于全资 子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳万润新能源有限公司(以下简称“万润新能源 ”)与湖北省教育投资有限公司(以下简称“湖北教投”)在湖北省武汉市共同投资设立合资公司,其中万润新能源以现金形式认缴 出资980 万元,出资比例 49%;湖北教投以现金形式认缴出资 1,020 万元,出资比例51% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的公告》(公告编号:2023-101号)。 近日,该合资公司湖北教投万润新能源开发有限公司已完成注册登记手续,并取得武汉市武昌区行政审批局核发的《营业执照》 ,具体信息如下: 企业名称:湖北教投万润新能源开发有限公司 成立时间:2024年1月18日 统一社会信用代码:91420106MADAC0419G 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:2,000万元人民币 法定代表人:张瑞 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦27层6号 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,在线能源计量技术研发,在线能源监 测技术研发,运行效能评估服务,节能管理服务,合同能源管理,储能技术服务,太阳能发电技术服务,热力生产和供应,供冷服务 ,新兴能源技术研发,对外承包工程。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:湖北教投持有 51%股权,万润新能源持有 49%股权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/a5c1f2d8-03fb-497a-b4e5-9bf2fff9d3c3.PDF ─────────┬──────────────────────────

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