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002660(茂硕电源)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│茂硕电源(002660):关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定,为真实、准确地反映公司的资产状况和财务 状况,公司对截止 2023 年12 月 31 日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行 了减值测试,本着谨慎性原则,拟对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,2023 年度拟计提各类资产减值准备金额合计 1,32 9.91 万元。具体明细如下: 单位:万元 类别 项目 本期发生额 应收票据坏账准备 51.43 信用减值准备(损失以“-”号填列) 应收账款坏账准备 428.23 其他应收款坏账准备 55.38 存货跌价准备 -1,267.54 资产减值准备(损失以“-”号填列) 固定资产减值准备 -499.41 在建工程减值准备 -98.00 总计 -1,329.91 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响 2023 年度公司计提信用减值准备、资产减值准备合计 1,329.91 万元,影响2023 年度利润总额减少 1,329.91 万元,净利润减 少 1,052.85 万元,公司所有者权益减少 1,052.85 万元。 公司本次拟计提的信用减值准备和资产减值准备未经会计师事务所审计。 三、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准和计提方法 (一)坏账准备 (1)应收票据、应收账款 对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基 础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: A、应收票据 -应收票据组合 1:无风险银行承兑汇票组合 -应收票据组合 2:无风险银行之外的承兑汇票组合 B、应收账款 -应收账款组合 1:合并范围内关联往来组合 -应收账款组合 2:政府机构应收款项组合 -应收账款组合 3:账龄分析法组合 对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个 存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期 天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 (2)其他应收款 公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: -其他应收款组合 1:合并范围内关联往来组合 -其他应收款组合 2:政府机构应收款项组合 -其他应收款组合 3:保证金、押金组合 -其他应收款组合 4:账龄分析法组合 对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 (二)存货跌价准备 公司存货包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。存货跌价准备按存 货成本高于其可变现净值的差额计提。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影 响。 (三)长期资产减值准备 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产 除外)的资产减值,按以下方法确定: 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业 合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为 基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组 的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面 价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至 相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资 产组组合,且不大于公司确定的报告分部。减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉 的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。 四、审计委员会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会对公司计提信用减值准备和资产减值准备进行了审查,认为:本次计提信用减值准备和资产减值准备符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截止 2023年 12月 31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/ba2af5f6-bf1d-4015-a15d-fd25d3a8d12d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│茂硕电源(002660):关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会20 23年第1次定期会议审议通过,并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品 的议案》,同意: 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内 发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的: 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值,提高资金使用效率。本次现金 管理不影响正常生产经营。 2、资金来源: 本次使用闲置自有资金 5,000万元进行现金管理。 3、本次购买理财产品的基本情况 受托方 产品类型 产品名称 金额 产品收益起 产品 收益类型 关联 资金来 名 称 (万元) 始日 期限 源 关系 兴业 银行 结构性 5,000.00 2024-03-26 100 天 本金 无 闲置 银行 理财产品 存款 保障型 自有 资金 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币34,157.18万元(含本公告涉及的理财产品),未超过 公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展,且短期银行产品收 益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资 回报。 五、风险分析及风险控制措施 (一)风险分析 尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型和低风险型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响 ,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。 (二)风险控制措施 1、公司将持续完善财务内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务, 做好低风险短期银行产品配置,在降低风险的前提下获取收益。 2、公司财务中心相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素,将及时采取相应措施,控制风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审中心负责内部监督 ,定期对短期银行产品进行检查,并向公司审计委员会报告。 4、公司将依据相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。 六、备查文件 1、购买理财产品的相关凭证 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/d3e8570e-49f5-4e6d-a972-d53223dcd740.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│茂硕电源(002660):关于部分理财产品到期赎回的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会20 23年第1次定期会议审议通过,并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品 的议案》,同意: 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内 发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年12月29日使用闲置自有资金5,000万元向兴业银行购买理财产品,到期日为2024年3月14日。2024年3月14日该理财 产品到期,赎回本金人民币5,000万元,获得理财收益30.30万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下: 受托方 产品 产品名称 本金 收益 到期日 收益类型 披 露 资金来源 名称 类型 (万元) (万元) 公告编号 兴业 银行 结构性存款 5,000 30.30 2024-3-14 本金 2023-063 闲置 银行 理财产品 保障型 自有资金 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币29,157.18万元,未超过公司股东大会对使用闲置 自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/086d1b9c-24a8-45c8-9429-66fc1ed2c080.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):关于选举职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鉴于茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章 程》的有关规定,公司于2024年2月29日在公司会议室召开了职工代表大会2024年第1次会议,讨论选举公司第六届监事会职工代表监 事人选。 经全体与会职工代表审议,以记名投票表决的方式,一致同意选举施梅女士、张智慧女士出任公司第六届监事会职工代表监事( 简历见附件),将与公司2024年第1次临时股东大会选举产生的另外一名非职工代表监事蔡科辛先生共同组成公司第六届监事会,任 期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第六届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/acbb2655-7e43-4d38-8700-8e50f9cc78c8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):广东华商律师事务所关于茂硕电源2024 年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 茂硕电源(002660):广东华商律师事务所关于茂硕电源2024 年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/8f0658e6-4ef8-48f5-b115-95ac5ef33eb3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):2024年第1次临时股东大会决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 茂硕电源(002660):2024年第1次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/9d4c3d7a-df34-4fc7-9245-6ca38bee62d4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):科技委员会工作条例 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系,进一步提高公司研发创新相关重大关键事项决策效率,充分发挥公司科技 委员会专业能力,增强公司核心竞争力,特制定茂硕电源科技股份有限公司科技委员会工作条例(简称“本制度”)。 第二条 科技委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,并向董事会报告工作,主要负责公司科技战略和发展规划、研 发预算审核及重大研发项目审议等工作,促进公司统一高效研发体系的建立。 第三条 本制度所称“公司”即为茂硕电源科技股份有限公司及所属子公司;所称“总部”即为茂硕电源科技股份有限公司。 第二章 职责权限 第四条 科技委员会的职责权限如下: (一)推动建立公司统一、高效研发创新与管理体系,实现公司研发部门、研发创新活动以及研发投入等事项的统筹; (二)审议、拟定研发创新战略、发展规划以及研发创新相关基本制度; (三)审议、拟定重大研发创新项目方案、研发创新相关重大对外投资或合作方案以及高价值固定资产建设或采购方案等; (四)审议、拟定研发创新体系架构以及相关主体或项目的研发创新活动评估方案; (五)审议、拟定公司年度研发重点工作计划、年度研发投入及决算; (六)协调、推动共性关键技术、前瞻性技术、信息技术等的布局与创新; (七)董事会交办或委托的其他事宜。 第三章 组织机构 第五条 科技委员会委员由3-5名董事组成。 第六条 科技委员会设主任委员1名,由董事会提名并经董事会审议后通过产生。 第七条 科技委员会委员应当具备履行科技创新委员会工作职责的专业知识和经验。 第八条 科技委员会委员每届任期3年,任期届满后可以连任;期间如有委员不再担任公司有关职务,自动失去委员资格。 第九条 科技委员会设立科技委员会办公室(以下简称“办公室”),负责科技委员会日常工作,落实科技委员会决议,办公室 主任由技术中心负责人兼任。 第四章 工作条例 第十条 科技委员会可根据需要不定期召开会议。科技委员会会议由主任委员召集和主持,主任委员不能召集和主持时,可委托 其他一名委员召集和主持。 科技委员会审议议案由办公室负责收集、整理,并于临时会议前,送达委员会相关委员,各委员在会议前应对相关资料进行详细 了解与掌握。 会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开,并应由三分之二以上的委员出席方可举行;如委员无法亲自出席科技委员 会会议,可委托其他委员代为出席并表决。 委员会采取投票表决方式,每位委员有一票表决权,会议做出决议,必须经全体委员过半数通过。 第十一条 科技委员会召开临时会议,应当于召开前3个工作日通知全体委员。第十二条 科技委员会应审议以下事项: (一)公司上半年度/年度研发进展情况及计划完成情况; (二)研发创新工作中存在的问题及解决方案; (三)下半年度/年度研发创新重点工作的细化讨论和任务分工; (四)重大研发创新项目、年度研发经费预算等执行情况; (五)委员会委员提交讨论、决策的研发创新其他事项等。 第十三条 科技委员会在审议相关事项时,可邀请董事会及其他高级管理人员审议事项提出人员或其他相关人员列席会议;且可 以聘请中介机构或有关专家为其决策提供专业意见,相关费用计入办公室预算。 第十四条 办公室负责做好科技委员会会议纪要,出席会议的委员应当在会议纪要上签名;会议纪要及经出席委员签署的决议由 办公室负责保存、备查。 第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第十六条 本制度自董事会审议通过之日起执行。 第十七条 本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规和《茂硕电源科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规 定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行。 第十八条 本制度解释权归属公司董事会。 茂硕电源科技股份有限公司 二O二四年二月 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/2bdd332b-30dc-4a92-ba19-bd996993e987.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):第六届监事会2024年第1次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年2月29日以电子 邮件等方式送达各位监事。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于2024年2月29日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议应当出席监事3名,实际出席监事3名。经全体监事共同推举,本次会议由蔡科辛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举蔡科辛先生为公司第六届监事会主席,简历详见附件,任期自股东大会选举通过之日起三年。 (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/baf3c330-2e6f-4e2f-8157-35e88a27b834.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│茂硕电源(002660):第六届董事会2024年第1次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年2月29日以电子 邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2024年2月29日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议应当参加出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事共同推举,本次会议由张欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举张欣女士为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。 (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 2、审议通过《关于设立董事会科技委员会的议案》 (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定和公司实际情 况,公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,增设科技委员会共计五个专门委员会,各委 员会委员如下,委员任期与本届董事会一致。 战略委员会:由张欣(召集人)、傅亮、高峰、顾永德、楚长征组成。 审计委员会:由梁仕念(召集人)、李巍、余冠敏组成。 提名委员会:由李巍(召集人)、傅亮、梁仕念组成。 薪酬与考核委员会:高峰(召集人)、傅亮、施伟力组成。 科技委员会:由傅亮(召集人)、高峰、余冠敏组成。 (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召 集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定 。以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的制度执行。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任宋成展先生担任公司董事会秘书职务,简历详见附件,任期与本届董事会一致。 公司董事会秘书宋成展先生联系方式如下: 联系地址:深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

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